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PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)
Die Verwaltung des Sondervermögens PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a) wurde zum 14.08.2026 gekündigt. Das Sondervermögen wird aufgelöst. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich einen…
Die Verwaltung des Sondervermögens PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a) wurde zum 14.08.2026 gekündigt. Das Sondervermögen wird aufgelöst. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich einen Überblick bis zur Kündigung und werden aufgrund der Auflösung nicht mehr aktualisiert.
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Dokumente
Basisinformationsblatt
Anleger-Informationen
Ausschüttungsinformationen
Fondsdaten
ISIN
DE000A3DDXE4
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
20.10.2023
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Arete Ethik Invest AG
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,7 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,95 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
12.03.2026
Fondspreise
Ausgabepreis
105,70
€
Rücknahmepreis
105,70
€
Volumen Anteilklasse
4,86
Mio.
€
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
13.03.2026
Chance-Risiko-Profil
Auszeichnungen (aktueller Monat)
Es wurden keine Daten gefunden.
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Spain -Infl. Linked-
12,46
Belgium S.97
9,53
Ireland (Republic of)
8,91
Italy (Republic of) S.7Y
8,74
Austria
7,47
UniCredit MTN PERP fix-to-float (sub.)
6,91
Banco Bilbao Vizc. MTN fix-to-float (sub.)
5,32
ING Groep MTN fix-to-float (sub.)
5,29
Sonstige
21,98
Kasse
13,40
Stand:
27.02.2026
Anlageklasse
Stand:
27.02.2026
Ländergewichtung
Stand:
27.02.2026
Branchenaufteilung
Stand:
27.02.2026
Kennzahlen
Sharpe Ratio
0,04
Volatilität
3,73%
Stand:
27.02.2026
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand:
27.02.2026
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2023 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE000A3DDXE4
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 30.12.2025 | Menge | EUR 7980 | EUR 8270 | EUR 10090 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10280 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20,20% p.a. | -17,30% p.a. | 0,90% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 0,92% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 28.11.2025 | Menge | EUR 7980 | EUR 8270 | EUR 10100 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10280 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20,20% p.a. | -17,30% p.a. | 1,00% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 0,92% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 31.10.2025 | Menge | EUR 7980 | EUR 8270 | EUR 10100 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10350 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20,20% p.a. | -17,30% p.a. | 1,00% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 1,15% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 30.09.2025 | Menge | EUR 7980 | EUR 8270 | EUR 10100 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10350 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20,20% p.a. | -17,30% p.a. | 1,00% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 1,15% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 29.08.2025 | Menge | EUR 7980 | EUR 8270 | EUR 10100 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10350 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20,20% p.a. | -17,30% p.a. | 1,00% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 1,15% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 31.07.2025 | Menge | EUR 7980 | EUR 8270 | EUR 10110 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10370 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20,20% p.a. | -17,30% p.a. | 1,10% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 1,22% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 30.06.2025 | Menge | EUR 7980 | EUR 8270 | EUR 10120 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10460 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20,20% p.a. | -17,30% p.a. | 1,20% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 1,51% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 31.03.2025 | Menge | EUR 7980 | EUR 8270 | EUR 10110 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10460 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20,20% p.a. | -17,30% p.a. | 1,10% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 1,51% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 28.02.2025 | Menge | EUR 7680 | EUR 8270 | EUR 10110 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10460 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,20% p.a. | -17,30% p.a. | 1,10% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 1,51% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 31.01.2025 | Menge | EUR 7660 | EUR 8270 | EUR 10100 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10460 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,40% p.a. | -17,30% p.a. | 1,00% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 1,51% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 7660 | EUR 8270 | EUR 10100 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10530 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,40% p.a. | -17,30% p.a. | 1,00% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 1,74% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 7660 | EUR 8270 | EUR 10100 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10550 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,40% p.a. | -17,30% p.a. | 1,00% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 1,80% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 7660 | EUR 8270 | EUR 10100 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10550 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,40% p.a. | -17,30% p.a. | 1,00% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 1,80% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 7660 | EUR 8270 | EUR 10100 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10560 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,40% p.a. | -17,30% p.a. | 1,00% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 1,83% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 7660 | EUR 8270 | EUR 10100 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10580 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,40% p.a. | -17,30% p.a. | 1,00% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 1,90% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 7660 | EUR 8270 | EUR 10100 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10590 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,40% p.a. | -17,30% p.a. | 1,00% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 1,93% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 7660 | EUR 8270 | EUR 10110 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10620 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,40% p.a. | -17,30% p.a. | 1,10% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 2,03% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 7660 | EUR 8270 | EUR 10120 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10640 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,40% p.a. | -17,30% p.a. | 1,20% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 2,09% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 7660 | EUR 8270 | EUR 10130 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10670 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,40% p.a. | -17,30% p.a. | 1,30% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 2,19% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 7660 | EUR 8270 | EUR 10130 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10670 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,40% p.a. | -17,30% p.a. | 1,30% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 2,19% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 7660 | EUR 8270 | EUR 10130 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10680 | EUR 11420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,40% p.a. | -17,30% p.a. | 1,30% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 2,22% p.a. | 4,53% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 7660 | EUR 8270 | EUR 10140 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10690 | EUR 11560 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,40% p.a. | -17,30% p.a. | 1,40% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 2,25% p.a. | 4,95% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 7660 | EUR 8270 | EUR 10140 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8120 | EUR 10750 | EUR 11560 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,40% p.a. | -17,30% p.a. | 1,40% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -6,71% p.a. | 2,44% p.a. | 4,95% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 7660 | EUR 8270 | EUR 10150 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8330 | EUR 10840 | EUR 12100 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,40% p.a. | -17,30% p.a. | 1,50% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -5,91% p.a. | 2,73% p.a. | 6,56% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 7660 | EUR 8270 | EUR 10150 | EUR 11100 | No Minimum | EUR 7790 | EUR 8330 | EUR 10840 | EUR 12100 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,40% p.a. | -17,30% p.a. | 1,50% p.a. | 11,00% p.a. | -7,99% p.a. | -5,91% p.a. | 2,73% p.a. | 6,56% p.a. | ||