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S&H Substanzwerte P (a)

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Fondswährung Euro.
Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich…

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Fondswährung Euro.
Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.

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Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRG9
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.04.2017
Manager
Ampega Investment
Berater
Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,35 %
Verwahrstellenvergütung
0,08 %
Total Expense Ratio (TER)
1,75 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.11. - 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 17.01.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
112,43  €
Rücknahmepreis
109,16  €
Volumen Anteilklasse
15,38 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
60,1900
Stand: 18.01.2022

Chance-Risiko-Profil

4

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares DJ-UBS Commodity Swap (DE) ETF
5,42
Hammerson PLC REIT
3,32
xTrackers ETC Silber 80
3,10
BioNTech SE ADR
2,38
PulteGroup Inc.
2,32
Bundesanleihe -Infl. linked-
2,21
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
2,18
Sonstige
77,61
Kasse
1,46
Stand: 30.12.2021

Anlageklasse

Stand: 30.12.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
6,36
AA
0,75
A
1,09
BBB
3,62
Sonstige
86,73
Kasse
1,46
Stand: 30.12.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2021

Kennzahlen

0,50
Sharpe Ratio
12,56%
Volatilität
Stand: 30.12.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
44,18
USD
26,81
CAD
10,67
GBP
7,24
CHF
3,26
NOK
2,47
JPY
2,12
Stand: 30.12.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,00%
Duration (Jahre)
3,43
Modified Duration
3,35
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.12.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
45,18
3 bis 5 Jahre
44,41
5 bis 7 Jahre
4,96
7 bis 10 Jahre
5,45
Stand: 30.12.2021

Hinweise

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