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S&H Substanzwerte P (a)

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Fondswährung Euro.
Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich…

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Fondswährung Euro.
Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRG9
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.04.2017
Manager
Ampega Investment
Berater
Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,35 %
Verwahrstellenvergütung
0,08 %
Total Expense Ratio (TER)
1,56 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.11. - 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 31.05.2023

Fondspreise

Ausgabepreis
110,99  €
Rücknahmepreis
107,76  €
Volumen Anteilklasse
20,96 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
64,8200
Stand: 01.06.2023

Chance-Risiko-Profil

4

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares MSCI Emerging Markets ETF
3,93
US Treasury Bonds
3,49
xTrackers ETC Silber 80
3,29
DWS Gold Plus
2,67
Deutsche Börse XETRA Gold ETC
2,67
Mexico Bondes Desarroll Fix Rate
2,52
PulteGroup Inc.
2,25
Sonstige
78,39
Kasse
0,80
Stand: 28.04.2023

Anlageklasse

Stand: 28.04.2023

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
11,43
AA
2,31
BBB
3,21
BB
0,89
Sonstige
79,72
Kasse
2,43
Stand: 31.01.2023

Ländergewichtung

Stand: 28.04.2023

Branchenaufteilung

Stand: 28.04.2023

Kennzahlen

0,67
Sharpe Ratio
14,08%
Volatilität
Stand: 31.03.2023

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
44,26
USD
18,94
CAD
9,24
CHF
6,72
GBP
5,52
JPY
4,90
NOK
4,21
Stand: 28.04.2023

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
4,11%
Duration (Jahre)
4,24
Modified Duration
4,11
Ø -Rating
A
Stand: 31.03.2023

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Mehr als 20 Jahre
9,29
1 bis 3 Jahre
8,54
5 bis 10 Jahre
5,00
3 bis 5 Jahre
3,61
Bis 1 Jahr
0,93
Stand: 28.04.2023

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2017 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. 
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.