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S&H Substanzwerte P (a)

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Fondswährung Euro.
Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich…

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Fondswährung Euro.
Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRG9
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.04.2017
Manager
Ampega Investment
Berater
Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,35 %
Verwahrstellenvergütung
0,08 %
Total Expense Ratio (TER)
1,56 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.11. - 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 21.06.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
132,65  €
Rücknahmepreis
128,79  €
Volumen Anteilklasse
35,32 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
65,2700
Stand: 21.06.2024

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
xTrackers ETC Silber 80
4,96
iShares MSCI Emerging Markets ETF
3,58
TAG Immobilien AG
2,48
Agnico-Eagle Mines Ltd.
2,45
US Treasury Bonds
2,26
Deutsche Börse XETRA Gold ETC
2,22
MicroStrategy Inc
1,89
DWS Gold Plus
1,87
Sonstige
77,78
Kasse
0,52
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Stand: 31.05.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
8,59
AA+
2,77
AA
0,61
AA-
0,50
A+
0,97
BBB+
0,50
BBB
3,18
BBB-
0,55
BB
0,26
CCC
0,66
NR
5,44
Sonstige
75,45
Kasse
0,52
Stand: 31.05.2024

Ländergewichtung

Stand: 31.05.2024

Branchenaufteilung

Stand: 31.05.2024

Kennzahlen

0,50
Sharpe Ratio
12,26%
Volatilität
Stand: 31.05.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
36,49
USD
20,31
CAD
13,02
JPY
8,20
GBP
7,29
AUD
3,98
NOK
3,92
Stand: 31.05.2024

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
6,43%
Duration (Jahre)
3,08
Modified Duration
2,95
Ø -Rating
BBB+
Stand: 31.05.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
1 bis 3 Jahre
10,59
Mehr als 20 Jahre
10,08
5 bis 10 Jahre
3,78
Bis 1 Jahr
2,43
3 bis 5 Jahre
1,67
Stand: 31.05.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2017 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 6 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. 
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A12BRG9 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 3410 EUR 8290 EUR 9810 EUR 12560 No Minimum EUR 3350 EUR 8250 EUR 10430 EUR 12980
Durchschnittl. Rendite -65,90% p.a. -17,10% p.a. -1,90% p.a. 25,60% p.a. -65,90% p.a. -3,77% p.a. 0,85% p.a. 5,35% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 3410 EUR 8290 EUR 9810 EUR 12560 No Minimum EUR 3350 EUR 8250 EUR 10420 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -65,90% p.a. -17,10% p.a. -1,90% p.a. 25,60% p.a. -65,90% p.a. -3,77% p.a. 0,83% p.a. 4,21% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 3410 EUR 8290 EUR 9810 EUR 12560 No Minimum EUR 3350 EUR 8250 EUR 10420 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -65,90% p.a. -17,10% p.a. -1,90% p.a. 25,60% p.a. -65,90% p.a. -3,77% p.a. 0,83% p.a. 4,21% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 3410 EUR 8290 EUR 9810 EUR 12560 No Minimum EUR 3350 EUR 8250 EUR 10410 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -65,90% p.a. -17,10% p.a. -1,90% p.a. 25,60% p.a. -65,90% p.a. -3,77% p.a. 0,81% p.a. 4,21% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 3410 EUR 8290 EUR 9810 EUR 12560 No Minimum EUR 3350 EUR 8250 EUR 10410 EUR 11540
Durchschnittl. Rendite -65,90% p.a. -17,10% p.a. -1,90% p.a. 25,60% p.a. -65,90% p.a. -3,77% p.a. 0,81% p.a. 2,91% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 3400 EUR 8290 EUR 9810 EUR 12560 No Minimum EUR 3340 EUR 8250 EUR 10410 EUR 11340
Durchschnittl. Rendite -66,00% p.a. -17,10% p.a. -1,90% p.a. 25,60% p.a. -66,00% p.a. -3,77% p.a. 0,81% p.a. 2,55% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 3400 EUR 8290 EUR 9810 EUR 12560 No Minimum EUR 3340 EUR 8250 EUR 10410 EUR 11340
Durchschnittl. Rendite -66,00% p.a. -17,10% p.a. -1,90% p.a. 25,60% p.a. -66,00% p.a. -3,77% p.a. 0,81% p.a. 2,55% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 3400 EUR 8290 EUR 9810 EUR 12560 No Minimum EUR 3340 EUR 8250 EUR 10410 EUR 11560
Durchschnittl. Rendite -66,00% p.a. -17,10% p.a. -1,90% p.a. 25,60% p.a. -66,00% p.a. -3,77% p.a. 0,81% p.a. 2,94% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 3400 EUR 8290 EUR 9810 EUR 12560 No Minimum EUR 3340 EUR 8250 EUR 10410 EUR 11560
Durchschnittl. Rendite -66,00% p.a. -17,10% p.a. -1,90% p.a. 25,60% p.a. -66,00% p.a. -3,77% p.a. 0,81% p.a. 2,94% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 3390 EUR 8290 EUR 9810 EUR 12560 No Minimum EUR 3340 EUR 8250 EUR 10410 EUR 11900
Durchschnittl. Rendite -66,10% p.a. -17,10% p.a. -1,90% p.a. 25,60% p.a. -66,10% p.a. -3,77% p.a. 0,81% p.a. 3,54% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 3390 EUR 8290 EUR 9810 EUR 12560 No Minimum EUR 3340 EUR 8250 EUR 10410 EUR 11900
Durchschnittl. Rendite -66,10% p.a. -17,10% p.a. -1,90% p.a. 25,60% p.a. -66,10% p.a. -3,77% p.a. 0,81% p.a. 3,54% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 3390 EUR 8290 EUR 9810 EUR 12560 No Minimum EUR 3340 EUR 8250 EUR 10410 EUR 11900
Durchschnittl. Rendite -66,10% p.a. -17,10% p.a. -1,90% p.a. 25,60% p.a. -66,10% p.a. -3,77% p.a. 0,81% p.a. 3,54% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 3390 EUR 8290 EUR 9830 EUR 12560 No Minimum EUR 3340 EUR 8250 EUR 10410 EUR 11900
Durchschnittl. Rendite -66,10% p.a. -17,10% p.a. -1,70% p.a. 25,60% p.a. -66,10% p.a. -3,77% p.a. 0,81% p.a. 3,54% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 3380 EUR 8370 EUR 9840 EUR 12590 No Minimum EUR 3320 EUR 8330 EUR 10480 EUR 12240
Durchschnittl. Rendite -66,20% p.a. -16,30% p.a. -1,60% p.a. 25,90% p.a. -66,20% p.a. -3,59% p.a. 0,94% p.a. 4,13% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 3370 EUR 8290 EUR 9840 EUR 12560 No Minimum EUR 3320 EUR 8250 EUR 10410 EUR 12670
Durchschnittl. Rendite -66,30% p.a. -17,10% p.a. -1,60% p.a. 25,60% p.a. -66,30% p.a. -3,77% p.a. 0,81% p.a. 4,85% p.a.