288
S&H Substanzwerte P (a)
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Fondswährung Euro.
Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich…
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Fondswährung Euro.
Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.
Dashboard
schießen
Dokumente
Fondsmanagerkommentare
Basisinformationsblatt
Anleger-Informationen
Ausschüttungsinformationen
Fondsdaten
ISIN
DE000A12BRG9
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
03.04.2017
Manager
Ampega Investment
Berater
Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,35 %
Verwahrstellenvergütung
0,08 %
Total Expense Ratio (TER)
1,54 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.11. - 31.10.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
05.10.2026
Fondspreise
Ausgabepreis
195,80
€
Rücknahmepreis
190,10
€
Volumen Anteilklasse
79,47
Mio.
€
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
52,8100
Stand:
05.10.2026
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Agnico-Eagle Mines Ltd.
4,46
Australia
4,35
Bundesanleihe
3,49
Singapore (Republic of)
3,00
Umicore SA
2,88
Teradyne Inc.
2,16
Dpm Metals Inc. o.N.
2,01
Diageo PLC
1,93
Sonstige
70,47
Kasse
5,27
Stand:
31.08.2026
Anlageklasse
Stand:
31.08.2026
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
13,35
AA
1,17
AA-
2,73
A+
0,29
A-
1,40
BBB+
1,44
BBB-
1,11
BB
0,82
Sonstige
72,43
Kasse
5,27
Stand:
31.08.2026
Ländergewichtung
Stand:
31.08.2026
Branchenaufteilung
Stand:
31.08.2026
Kennzahlen
1,32
Sharpe Ratio
14,73%
Volatilität
Stand:
31.08.2026
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
29,51
USD
22,35
CAD
16,21
CHF
6,91
AUD
5,12
SGD
4,54
GBP
3,42
Stand:
31.08.2026
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
3,45%
Duration (Jahre)
1,86
Modified Duration
1,81
Ø
-Rating
A+
Stand:
31.08.2026
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
1 bis 3 Jahre
11,89
Mehr als 20 Jahre
6,46
Bis 1 Jahr
6,02
3 bis 5 Jahre
3,02
5 bis 10 Jahre
1,72
Stand:
31.08.2026
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2017 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 7 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE000A12BRG9
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 31.08.2026 | Menge | EUR 4.210 | EUR 8.290 | EUR 10.220 | EUR 14.640 | No Minimum | EUR 3.620 | EUR 9.710 | EUR 12.290 | EUR 21.980 |
| Durchschnittl. Rendite | -57% p.a. | -17% p.a. | 2% p.a. | 46% p.a. | -18% p.a. | 0% p.a. | 4% p.a. | 17% p.a. | ||
| 31.07.2026 | Menge | EUR 3.460 | EUR 8.290 | EUR 10.210 | EUR 14.640 | No Minimum | EUR 3.480 | EUR 9.710 | EUR 11.910 | EUR 21.980 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | 2% p.a. | 46% p.a. | -19% p.a. | 0% p.a. | 3% p.a. | 17% p.a. | ||
| 30.06.2026 | Menge | EUR 3.460 | EUR 8.290 | EUR 10.200 | EUR 14.640 | No Minimum | EUR 3.410 | EUR 9.710 | EUR 11.740 | EUR 21.980 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | 2% p.a. | 46% p.a. | -19% p.a. | 0% p.a. | 3% p.a. | 17% p.a. | ||
| 29.05.2026 | Menge | EUR 3.460 | EUR 8.290 | EUR 10.160 | EUR 14.640 | No Minimum | EUR 3.340 | EUR 9.710 | EUR 11.540 | EUR 21.980 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 46% p.a. | -19% p.a. | 0% p.a. | 2% p.a. | 17% p.a. | ||
| 30.04.2026 | Menge | EUR 3.460 | EUR 8.290 | EUR 10.160 | EUR 14.640 | No Minimum | EUR 3.340 | EUR 9.710 | EUR 11.340 | EUR 21.980 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 46% p.a. | -19% p.a. | 0% p.a. | 2% p.a. | 17% p.a. | ||
| 31.03.2026 | Menge | EUR 3.460 | EUR 8.290 | EUR 10.160 | EUR 14.640 | No Minimum | EUR 3.330 | EUR 9.710 | EUR 11.280 | EUR 21.980 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 46% p.a. | -19% p.a. | 0% p.a. | 2% p.a. | 17% p.a. | ||
| 27.02.2026 | Menge | EUR 3.460 | EUR 8.290 | EUR 10.160 | EUR 14.640 | No Minimum | EUR 3.370 | EUR 9.710 | EUR 11.250 | EUR 21.980 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 46% p.a. | -19% p.a. | 0% p.a. | 2% p.a. | 17% p.a. | ||
| 30.01.2026 | Menge | EUR 3.450 | EUR 8.290 | EUR 10.160 | EUR 14.230 | No Minimum | EUR 3.370 | EUR 9.710 | EUR 11.150 | EUR 21.450 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 42% p.a. | -19% p.a. | 0% p.a. | 2% p.a. | 16% p.a. | ||
| 30.12.2025 | Menge | EUR 3.460 | EUR 8.290 | EUR 10.150 | EUR 13.760 | No Minimum | EUR 3.370 | EUR 9.710 | EUR 11.130 | EUR 21.100 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 37% p.a. | -19% p.a. | 0% p.a. | 2% p.a. | 16% p.a. | ||
| 28.11.2025 | Menge | EUR 3.460 | EUR 8.290 | EUR 10.130 | EUR 12.720 | No Minimum | EUR 3.370 | EUR 9.380 | EUR 11.010 | EUR 21.100 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 27% p.a. | -19% p.a. | -1% p.a. | 1% p.a. | 16% p.a. | ||
| 31.10.2025 | Menge | EUR 3.460 | EUR 8.290 | EUR 10.130 | EUR 12.720 | No Minimum | EUR 3.370 | EUR 8.760 | EUR 10.990 | EUR 21.100 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 27% p.a. | -19% p.a. | -2% p.a. | 1% p.a. | 16% p.a. | ||
| 30.09.2025 | Menge | EUR 3.460 | EUR 8.290 | EUR 10.130 | EUR 12.720 | No Minimum | EUR 3.370 | EUR 8.760 | EUR 10.960 | EUR 19.400 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 27% p.a. | -19% p.a. | -2% p.a. | 1% p.a. | 14% p.a. | ||
| 29.08.2025 | Menge | EUR 3.460 | EUR 8.290 | EUR 10.130 | EUR 12.720 | No Minimum | EUR 3.370 | EUR 8.760 | EUR 10.950 | EUR 17.070 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 27% p.a. | -19% p.a. | -2% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | ||
| 31.07.2025 | Menge | EUR 3.460 | EUR 8.290 | EUR 10.120 | EUR 12.720 | No Minimum | EUR 3.370 | EUR 8.760 | EUR 10.900 | EUR 16.940 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 27% p.a. | -19% p.a. | -2% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | ||
| 30.06.2025 | Menge | EUR 3.460 | EUR 8.290 | EUR 10.110 | EUR 12.720 | No Minimum | EUR 3.370 | EUR 8.750 | EUR 10.850 | EUR 16.930 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 27% p.a. | -19% p.a. | -2% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | ||
| 31.03.2025 | Menge | EUR 3.460 | EUR 8.290 | EUR 9.970 | EUR 12.720 | No Minimum | EUR 3.360 | EUR 8.250 | EUR 10.790 | EUR 16.930 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | 0% p.a. | 27% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | ||
| 28.02.2025 | Menge | EUR 3.430 | EUR 8.290 | EUR 9.930 | EUR 12.720 | No Minimum | EUR 3.360 | EUR 8.250 | EUR 10.690 | EUR 14.010 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | 0% p.a. | 27% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 1% p.a. | 6% p.a. | ||
| 31.01.2025 | Menge | EUR 3.430 | EUR 8.290 | EUR 9.870 | EUR 12.720 | No Minimum | EUR 3.360 | EUR 8.250 | EUR 10.690 | EUR 13.990 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 27% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 1% p.a. | 6% p.a. | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 3.430 | EUR 8.290 | EUR 9.840 | EUR 12.720 | No Minimum | EUR 3.360 | EUR 8.250 | EUR 10.660 | EUR 13.990 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 27% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 1% p.a. | 6% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 3.420 | EUR 8.290 | EUR 9.830 | EUR 12.720 | No Minimum | EUR 3.350 | EUR 8.250 | EUR 10.620 | EUR 13.860 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 27% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 1% p.a. | 6% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 3.420 | EUR 8.290 | EUR 9.830 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.350 | EUR 8.250 | EUR 10.610 | EUR 13.580 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 1% p.a. | 6% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 3.420 | EUR 8.290 | EUR 9.810 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.350 | EUR 8.250 | EUR 10.560 | EUR 13.410 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 1% p.a. | 6% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 3.420 | EUR 8.290 | EUR 9.810 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.350 | EUR 8.250 | EUR 10.520 | EUR 13.410 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 1% p.a. | 6% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 3.420 | EUR 8.290 | EUR 9.810 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.350 | EUR 8.250 | EUR 10.460 | EUR 13.410 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 0% p.a. | 6% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 3.410 | EUR 8.290 | EUR 9.810 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.350 | EUR 8.250 | EUR 10.460 | EUR 13.410 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 0% p.a. | 6% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 3.410 | EUR 8.290 | EUR 9.810 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.350 | EUR 8.250 | EUR 10.450 | EUR 13.030 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 0% p.a. | 5% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 3.410 | EUR 8.290 | EUR 9.810 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.350 | EUR 8.250 | EUR 10.430 | EUR 12.980 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 0% p.a. | 5% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 3.410 | EUR 8.290 | EUR 9.810 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.350 | EUR 8.250 | EUR 10.420 | EUR 12.290 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 0% p.a. | 4% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 3.410 | EUR 8.290 | EUR 9.810 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.350 | EUR 8.250 | EUR 10.420 | EUR 12.290 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 0% p.a. | 4% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 3.410 | EUR 8.290 | EUR 9.810 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.350 | EUR 8.250 | EUR 10.410 | EUR 12.290 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 0% p.a. | 4% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 3.410 | EUR 8.290 | EUR 9.810 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.350 | EUR 8.250 | EUR 10.410 | EUR 11.540 |
| Durchschnittl. Rendite | -65% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 0% p.a. | 2% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 3.400 | EUR 8.290 | EUR 9.810 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.340 | EUR 8.250 | EUR 10.410 | EUR 11.340 |
| Durchschnittl. Rendite | -66% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 0% p.a. | 2% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 3.400 | EUR 8.290 | EUR 9.810 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.340 | EUR 8.250 | EUR 10.410 | EUR 11.340 |
| Durchschnittl. Rendite | -66% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 0% p.a. | 2% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 3.400 | EUR 8.290 | EUR 9.810 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.340 | EUR 8.250 | EUR 10.410 | EUR 11.560 |
| Durchschnittl. Rendite | -66% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 0% p.a. | 2% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 3.400 | EUR 8.290 | EUR 9.810 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.340 | EUR 8.250 | EUR 10.410 | EUR 11.560 |
| Durchschnittl. Rendite | -66% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 0% p.a. | 2% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 3.390 | EUR 8.290 | EUR 9.810 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.340 | EUR 8.250 | EUR 10.410 | EUR 11.900 |
| Durchschnittl. Rendite | -66% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 0% p.a. | 3% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 3.390 | EUR 8.290 | EUR 9.810 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.340 | EUR 8.250 | EUR 10.410 | EUR 11.900 |
| Durchschnittl. Rendite | -66% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 0% p.a. | 3% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 3.390 | EUR 8.290 | EUR 9.810 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.340 | EUR 8.250 | EUR 10.410 | EUR 11.900 |
| Durchschnittl. Rendite | -66% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 0% p.a. | 3% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 3.390 | EUR 8.290 | EUR 9.830 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.340 | EUR 8.250 | EUR 10.410 | EUR 11.900 |
| Durchschnittl. Rendite | -66% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 0% p.a. | 3% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 3.380 | EUR 8.370 | EUR 9.840 | EUR 12.590 | No Minimum | EUR 3.320 | EUR 8.330 | EUR 10.480 | EUR 12.240 |
| Durchschnittl. Rendite | -66% p.a. | -16% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 0% p.a. | 4% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 3.370 | EUR 8.290 | EUR 9.840 | EUR 12.560 | No Minimum | EUR 3.320 | EUR 8.250 | EUR 10.410 | EUR 12.670 |
| Durchschnittl. Rendite | -66% p.a. | -17% p.a. | -1% p.a. | 25% p.a. | -19% p.a. | -3% p.a. | 0% p.a. | 4% p.a. | ||