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Ampega

S&H Substanzwerte I (a)

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Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Fondswährung Euro.
Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich…

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Fondswährung Euro.
Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.
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Fondsmanagerkommentare

Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE000A2QFHK3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
01.09.2021
Manager
Ampega Investment
Berater
Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,60 %
Verwahrstellenvergütung
Total Expense Ratio (TER)
0,78 %
Währung
EUR
Mindestanlage
1.000.000 EUR
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.11. - 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 05.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
162,50  €
Rücknahmepreis
162,50  €
Volumen Anteilklasse
51,65 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
52,8100
Stand: 05.10.2026

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Agnico-Eagle Mines Ltd.
4,46
Australia
4,35
Bundesanleihe
3,49
Singapore (Republic of)
3,00
Umicore SA
2,88
Teradyne Inc.
2,16
Dpm Metals Inc. o.N.
2,01
Diageo PLC
1,93
Sonstige
70,47
Kasse
5,27
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,55
Volatilität
14,8%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
29,51
USD
22,35
CAD
16,21
CHF
6,91
AUD
5,12
SGD
4,54
GBP
3,42
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2021 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2QFHK3 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 4.270 EUR 8.550 EUR 10.600 EUR 15.840 No Minimum EUR 3.680 EUR 10.110 EUR 12.990 EUR 25.240
Durchschnittl. Rendite -57% p.a. -14% p.a. 6% p.a. 58% p.a. -18% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 20% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 3.560 EUR 8.550 EUR 10.540 EUR 15.840 No Minimum EUR 3.530 EUR 10.110 EUR 12.600 EUR 25.240
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 5% p.a. 58% p.a. -18% p.a. 0% p.a. 4% p.a. 20% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 3.560 EUR 8.550 EUR 10.520 EUR 15.840 No Minimum EUR 3.480 EUR 10.110 EUR 12.400 EUR 25.240
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 5% p.a. 58% p.a. -19% p.a. 0% p.a. 4% p.a. 20% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 3.560 EUR 8.550 EUR 10.520 EUR 15.840 No Minimum EUR 3.440 EUR 10.110 EUR 12.140 EUR 25.240
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 5% p.a. 58% p.a. -19% p.a. 0% p.a. 3% p.a. 20% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 3.560 EUR 8.550 EUR 10.520 EUR 15.840 No Minimum EUR 3.440 EUR 10.110 EUR 11.850 EUR 25.240
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 5% p.a. 58% p.a. -19% p.a. 0% p.a. 3% p.a. 20% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 3.560 EUR 8.550 EUR 10.520 EUR 15.840 No Minimum EUR 3.430 EUR 10.110 EUR 11.680 EUR 25.240
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 5% p.a. 58% p.a. -19% p.a. 0% p.a. 3% p.a. 20% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 3.560 EUR 8.550 EUR 10.520 EUR 15.840 No Minimum EUR 3.470 EUR 10.110 EUR 11.670 EUR 25.240
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 5% p.a. 58% p.a. -19% p.a. 0% p.a. 3% p.a. 20% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 3.560 EUR 8.550 EUR 10.520 EUR 15.470 No Minimum EUR 3.470 EUR 10.110 EUR 11.650 EUR 24.710
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 5% p.a. 54% p.a. -19% p.a. 0% p.a. 3% p.a. 19% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 3.560 EUR 8.550 EUR 10.480 EUR 14.710 No Minimum EUR 3.470 EUR 10.100 EUR 11.610 EUR 23.780
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 4% p.a. 47% p.a. -19% p.a. 0% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 3.560 EUR 8.550 EUR 10.460 EUR 13.620 No Minimum EUR 3.470 EUR 9.670 EUR 11.550 EUR 23.780
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 4% p.a. 36% p.a. -19% p.a. 0% p.a. 2% p.a. 18% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 3.560 EUR 8.550 EUR 10.450 EUR 13.620 No Minimum EUR 3.470 EUR 9.030 EUR 11.520 EUR 23.780
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 4% p.a. 36% p.a. -19% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 18% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 3.560 EUR 8.550 EUR 10.450 EUR 13.620 No Minimum EUR 3.470 EUR 9.030 EUR 11.480 EUR 21.810
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 4% p.a. 36% p.a. -19% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 16% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 3.560 EUR 8.550 EUR 10.450 EUR 13.620 No Minimum EUR 3.470 EUR 9.030 EUR 11.360 EUR 18.950
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 4% p.a. 36% p.a. -19% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 13% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 3.560 EUR 8.550 EUR 10.440 EUR 13.620 No Minimum EUR 3.470 EUR 9.030 EUR 11.240 EUR 18.730
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 4% p.a. 36% p.a. -19% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 13% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 3.560 EUR 8.550 EUR 10.420 EUR 13.620 No Minimum EUR 3.470 EUR 9.020 EUR 11.200 EUR 18.590
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 4% p.a. 36% p.a. -19% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 13% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 3.560 EUR 8.550 EUR 10.290 EUR 13.620 No Minimum EUR 3.460 EUR 8.500 EUR 11.170 EUR 18.530
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 2% p.a. 36% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 2% p.a. 13% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 3.530 EUR 8.550 EUR 10.180 EUR 13.620 No Minimum EUR 3.460 EUR 8.500 EUR 11.160 EUR 15.270
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 36% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 2% p.a. 8% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 3.530 EUR 8.550 EUR 10.150 EUR 13.620 No Minimum EUR 3.460 EUR 8.500 EUR 11.100 EUR 15.270
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 36% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 2% p.a. 8% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 3.520 EUR 8.550 EUR 10.140 EUR 13.620 No Minimum EUR 3.450 EUR 8.500 EUR 11.060 EUR 15.100
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 36% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 2% p.a. 8% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 3.520 EUR 8.550 EUR 10.130 EUR 13.110 No Minimum EUR 3.450 EUR 8.500 EUR 10.980 EUR 14.790
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 31% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 8% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 3.520 EUR 8.550 EUR 10.120 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.450 EUR 8.500 EUR 10.960 EUR 14.510
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 3.520 EUR 8.550 EUR 10.120 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.450 EUR 8.500 EUR 10.950 EUR 14.510
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 3.520 EUR 8.550 EUR 10.110 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.450 EUR 8.500 EUR 10.920 EUR 14.510
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 3.520 EUR 8.550 EUR 10.110 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.450 EUR 8.500 EUR 10.880 EUR 14.510
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 3.510 EUR 8.550 EUR 10.110 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.450 EUR 8.500 EUR 10.820 EUR 14.010
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 6% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 3.510 EUR 8.550 EUR 10.110 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.450 EUR 8.500 EUR 10.760 EUR 13.890
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 6% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 3.510 EUR 8.550 EUR 10.110 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.450 EUR 8.500 EUR 10.750 EUR 12.990
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 5% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 3.510 EUR 8.550 EUR 10.110 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.450 EUR 8.500 EUR 10.750 EUR 12.990
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 5% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 3.510 EUR 8.550 EUR 10.110 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.450 EUR 8.500 EUR 10.740 EUR 12.990
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 5% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 3.510 EUR 8.550 EUR 10.110 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.450 EUR 8.500 EUR 10.740 EUR 12.140
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 3.500 EUR 8.550 EUR 10.110 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.440 EUR 8.500 EUR 10.740 EUR 11.850
Durchschnittl. Rendite -65% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 3.500 EUR 8.550 EUR 10.110 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.440 EUR 8.500 EUR 10.740 EUR 11.850
Durchschnittl. Rendite -65% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 3.500 EUR 8.550 EUR 10.110 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.440 EUR 8.500 EUR 10.740 EUR 11.920
Durchschnittl. Rendite -65% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 3.500 EUR 8.550 EUR 10.110 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.440 EUR 8.500 EUR 10.740 EUR 11.920
Durchschnittl. Rendite -65% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 3.500 EUR 8.550 EUR 10.110 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.440 EUR 8.500 EUR 10.740 EUR 12.260
Durchschnittl. Rendite -65% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 3.500 EUR 8.550 EUR 10.110 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.440 EUR 8.500 EUR 10.740 EUR 12.260
Durchschnittl. Rendite -65% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 3.490 EUR 8.550 EUR 10.120 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.440 EUR 8.500 EUR 10.740 EUR 12.260
Durchschnittl. Rendite -65% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 3.490 EUR 8.550 EUR 10.130 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.440 EUR 8.500 EUR 10.740 EUR 12.260
Durchschnittl. Rendite -65% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 380 EUR 8.600 EUR 10.200 EUR 13.020 No Minimum EUR 3.370 EUR 8.560 EUR 10.870 EUR 12.660
Durchschnittl. Rendite -96% p.a. -14% p.a. 2% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 3.560 EUR 8.550 EUR 10.150 EUR 13.010 No Minimum EUR 3.410 EUR 8.500 EUR 10.750 EUR 13.060
Durchschnittl. Rendite -64% p.a. -14% p.a. 1% p.a. 30% p.a. -19% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 5% p.a.