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Tresides Commodity One B (a)
Ziel des OGAW-Sondervermögens ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder…
Ziel des OGAW-Sondervermögens ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für das OGAW-Sondervermögen nachgebildet wird. Der Teil des OGAW-Sondervermögens, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt.
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Anteilsklassen
Dokumente
Basisinformationsblatt
Anleger-Informationen
Ausschüttungsinformationen
Fondsdaten
ISIN
DE000A2H9A50
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
01.10.2018
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
4,00%
Verwaltungsvergütung
1,40%
Vertriebsvergütung
0,60% in VV inkl.
Verwahrstellenvergütung
0,04%
Total Expense Ratio (TER)
1,56 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
01.10.2026
Fondspreise
Ausgabepreis
186,67
€
Rücknahmepreis
179,49
€
Volumen Anteilklasse
17,20
Mio.
€
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
30.09.2026
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesanleihe
4,29
France (Republic of)
4,29
Netherlands (Kingdom of)
3,30
Belgium S.31
2,30
NRW.Bank S.1W6
2,19
Flemish Community MTN
2,17
Baden-Württemberg FRN
2,17
Europäische Union MTN S.NGEU
2,16
Sonstige
53,89
Kasse
23,23
Stand:
31.07.2026
Anlageklasse
Stand:
31.07.2026
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
46,41
AA+
12,79
AA
2,13
AA-
6,43
A+
8,83
Sonstige
0,18
Kasse
23,23
Stand:
31.07.2026
Ländergewichtung
Stand:
31.07.2026
Branchenaufteilung
Stand:
31.07.2026
Kennzahlen
Sharpe Ratio
0,59
Volatilität
15,85%
Stand:
31.07.2026
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
94,83
USD
5,17
Stand:
31.07.2026
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2018 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE000A2H9A50
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 31.08.2026 | Menge | EUR 3.570 | EUR 6.370 | EUR 9.850 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.970 | EUR 9.590 | EUR 13.570 | EUR 20.530 |
| Durchschnittl. Rendite | -64% p.a. | -36% p.a. | -1% p.a. | 51% p.a. | -21% p.a. | 0% p.a. | 6% p.a. | 15% p.a. | ||
| 31.07.2026 | Menge | EUR 3.570 | EUR 6.370 | EUR 9.790 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.970 | EUR 9.590 | EUR 13.520 | EUR 20.530 |
| Durchschnittl. Rendite | -64% p.a. | -36% p.a. | -2% p.a. | 51% p.a. | -21% p.a. | 0% p.a. | 6% p.a. | 15% p.a. | ||
| 30.06.2026 | Menge | EUR 3.570 | EUR 6.370 | EUR 9.750 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.970 | EUR 9.010 | EUR 13.320 | EUR 20.530 |
| Durchschnittl. Rendite | -64% p.a. | -36% p.a. | -2% p.a. | 51% p.a. | -21% p.a. | -2% p.a. | 5% p.a. | 15% p.a. | ||
| 29.05.2026 | Menge | EUR 3.560 | EUR 6.370 | EUR 9.730 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.960 | EUR 9.010 | EUR 13.220 | EUR 20.530 |
| Durchschnittl. Rendite | -64% p.a. | -36% p.a. | -2% p.a. | 51% p.a. | -21% p.a. | -2% p.a. | 5% p.a. | 15% p.a. | ||
| 30.04.2026 | Menge | EUR 3.560 | EUR 6.370 | EUR 9.730 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.960 | EUR 9.010 | EUR 13.140 | EUR 20.530 |
| Durchschnittl. Rendite | -64% p.a. | -36% p.a. | -2% p.a. | 51% p.a. | -21% p.a. | -2% p.a. | 5% p.a. | 15% p.a. | ||
| 31.03.2026 | Menge | EUR 3.560 | EUR 6.370 | EUR 9.730 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.960 | EUR 9.010 | EUR 13.140 | EUR 20.530 |
| Durchschnittl. Rendite | -64% p.a. | -36% p.a. | -2% p.a. | 51% p.a. | -21% p.a. | -2% p.a. | 5% p.a. | 15% p.a. | ||
| 27.02.2026 | Menge | EUR 3.560 | EUR 6.370 | EUR 9.730 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.950 | EUR 9.010 | EUR 12.890 | EUR 20.530 |
| Durchschnittl. Rendite | -64% p.a. | -36% p.a. | -2% p.a. | 51% p.a. | -21% p.a. | -2% p.a. | 5% p.a. | 15% p.a. | ||
| 30.01.2026 | Menge | EUR 3.560 | EUR 6.370 | EUR 9.730 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.950 | EUR 8.420 | EUR 12.850 | EUR 20.530 |
| Durchschnittl. Rendite | -64% p.a. | -36% p.a. | -2% p.a. | 51% p.a. | -21% p.a. | -3% p.a. | 5% p.a. | 15% p.a. | ||
| 30.12.2025 | Menge | EUR 3.560 | EUR 6.370 | EUR 9.730 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.950 | EUR 8.180 | EUR 12.630 | EUR 20.530 |
| Durchschnittl. Rendite | -64% p.a. | -36% p.a. | -2% p.a. | 51% p.a. | -21% p.a. | -3% p.a. | 4% p.a. | 15% p.a. | ||
| 28.11.2025 | Menge | EUR 3.560 | EUR 6.370 | EUR 9.730 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.950 | EUR 7.390 | EUR 12.520 | EUR 20.530 |
| Durchschnittl. Rendite | -64% p.a. | -36% p.a. | -2% p.a. | 51% p.a. | -21% p.a. | -5% p.a. | 4% p.a. | 15% p.a. | ||
| 31.10.2025 | Menge | EUR 3.560 | EUR 6.370 | EUR 9.730 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.950 | EUR 6.590 | EUR 12.420 | EUR 20.530 |
| Durchschnittl. Rendite | -64% p.a. | -36% p.a. | -2% p.a. | 51% p.a. | -21% p.a. | -8% p.a. | 4% p.a. | 15% p.a. | ||
| 30.09.2025 | Menge | EUR 3.560 | EUR 6.370 | EUR 9.700 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.950 | EUR 6.590 | EUR 12.250 | EUR 20.530 |
| Durchschnittl. Rendite | -64% p.a. | -36% p.a. | -3% p.a. | 51% p.a. | -21% p.a. | -8% p.a. | 4% p.a. | 15% p.a. | ||
| 29.08.2025 | Menge | EUR 3.560 | EUR 6.370 | EUR 9.580 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.950 | EUR 6.590 | EUR 12.200 | EUR 20.530 |
| Durchschnittl. Rendite | -64% p.a. | -36% p.a. | -4% p.a. | 51% p.a. | -21% p.a. | -8% p.a. | 4% p.a. | 15% p.a. | ||
| 31.07.2025 | Menge | EUR 3.560 | EUR 6.370 | EUR 9.390 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.950 | EUR 6.350 | EUR 12.130 | EUR 20.530 |
| Durchschnittl. Rendite | -64% p.a. | -36% p.a. | -6% p.a. | 51% p.a. | -21% p.a. | -8% p.a. | 3% p.a. | 15% p.a. | ||
| 30.06.2025 | Menge | EUR 3.550 | EUR 6.370 | EUR 9.360 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.950 | EUR 5.340 | EUR 11.970 | EUR 20.530 |
| Durchschnittl. Rendite | -64% p.a. | -36% p.a. | -6% p.a. | 51% p.a. | -21% p.a. | -11% p.a. | 3% p.a. | 15% p.a. | ||
| 31.03.2025 | Menge | EUR 3.550 | EUR 6.370 | EUR 9.360 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.950 | EUR 4.820 | EUR 11.930 | EUR 20.530 |
| Durchschnittl. Rendite | -64% p.a. | -36% p.a. | -6% p.a. | 51% p.a. | -21% p.a. | -13% p.a. | 3% p.a. | 15% p.a. | ||
| 28.02.2025 | Menge | EUR 3.260 | EUR 6.370 | EUR 9.330 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.900 | EUR 4.820 | EUR 11.860 | EUR 16.040 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -6% p.a. | 51% p.a. | -21% p.a. | -13% p.a. | 3% p.a. | 9% p.a. | ||
| 31.01.2025 | Menge | EUR 3.240 | EUR 6.370 | EUR 9.320 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.850 | EUR 4.820 | EUR 11.850 | EUR 15.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -6% p.a. | 51% p.a. | -22% p.a. | -13% p.a. | 3% p.a. | 8% p.a. | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 3.230 | EUR 6.370 | EUR 9.270 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.540 | EUR 4.820 | EUR 11.340 | EUR 15.170 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -7% p.a. | 51% p.a. | -23% p.a. | -13% p.a. | 2% p.a. | 8% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 3.230 | EUR 6.370 | EUR 9.260 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.540 | EUR 4.820 | EUR 11.200 | EUR 15.170 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -7% p.a. | 51% p.a. | -23% p.a. | -13% p.a. | 2% p.a. | 8% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 3.230 | EUR 6.370 | EUR 9.240 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.540 | EUR 4.820 | EUR 10.910 | EUR 15.170 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -7% p.a. | 51% p.a. | -23% p.a. | -13% p.a. | 1% p.a. | 8% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 3.230 | EUR 6.370 | EUR 9.230 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.530 | EUR 4.820 | EUR 10.880 | EUR 15.170 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -7% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | 1% p.a. | 8% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 3.230 | EUR 6.370 | EUR 9.230 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.530 | EUR 4.820 | EUR 10.560 | EUR 15.170 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -7% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | 1% p.a. | 8% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 3.230 | EUR 6.370 | EUR 9.200 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.530 | EUR 4.820 | EUR 10.230 | EUR 15.170 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -8% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | 0% p.a. | 8% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 3.230 | EUR 6.370 | EUR 9.170 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.530 | EUR 4.820 | EUR 10.220 | EUR 15.170 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -8% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | 0% p.a. | 8% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 3.230 | EUR 6.370 | EUR 9.160 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.530 | EUR 4.820 | EUR 10.030 | EUR 14.160 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -8% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | 0% p.a. | 7% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 3.220 | EUR 6.370 | EUR 9.130 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.520 | EUR 4.820 | EUR 9.990 | EUR 14.160 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -8% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | 0% p.a. | 7% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 3.220 | EUR 6.370 | EUR 9.130 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.520 | EUR 4.820 | EUR 9.890 | EUR 14.160 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -8% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | 0% p.a. | 7% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 3.220 | EUR 6.370 | EUR 9.130 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.520 | EUR 4.820 | EUR 9.590 | EUR 14.160 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -8% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | 0% p.a. | 7% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 3.220 | EUR 6.370 | EUR 9.120 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.520 | EUR 4.820 | EUR 9.360 | EUR 14.160 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -8% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | -1% p.a. | 7% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 3.220 | EUR 6.370 | EUR 9.120 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.520 | EUR 4.820 | EUR 9.260 | EUR 14.160 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -8% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | -1% p.a. | 7% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 3.220 | EUR 6.370 | EUR 9.120 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.520 | EUR 4.820 | EUR 9.210 | EUR 14.160 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -8% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | -1% p.a. | 7% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 3.220 | EUR 6.370 | EUR 9.120 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.520 | EUR 4.820 | EUR 9.100 | EUR 14.160 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -8% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | -1% p.a. | 7% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 3.220 | EUR 6.370 | EUR 9.120 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.520 | EUR 4.820 | EUR 9.010 | EUR 14.160 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -8% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | -2% p.a. | 7% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 3.210 | EUR 6.370 | EUR 9.130 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.520 | EUR 4.820 | EUR 8.420 | EUR 14.160 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -8% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | -3% p.a. | 7% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 3.210 | EUR 6.370 | EUR 9.160 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.520 | EUR 4.820 | EUR 8.180 | EUR 14.160 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -8% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | -3% p.a. | 7% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 3.210 | EUR 6.370 | EUR 9.170 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.520 | EUR 4.820 | EUR 7.520 | EUR 14.160 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -8% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | -5% p.a. | 7% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 3.210 | EUR 6.370 | EUR 9.170 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.520 | EUR 4.820 | EUR 7.510 | EUR 14.160 |
| Durchschnittl. Rendite | -67% p.a. | -36% p.a. | -8% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | -5% p.a. | 7% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 3.200 | EUR 6.370 | EUR 9.170 | EUR 15.120 | No Minimum | EUR 2.510 | EUR 4.820 | EUR 7.500 | EUR 14.160 |
| Durchschnittl. Rendite | -68% p.a. | -36% p.a. | -8% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | -5% p.a. | 7% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 3.170 | EUR 6.530 | EUR 9.230 | EUR 15.230 | No Minimum | EUR 2.480 | EUR 4.940 | EUR 7.400 | EUR 14.700 |
| Durchschnittl. Rendite | -68% p.a. | -34% p.a. | -7% p.a. | 52% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | -5% p.a. | 8% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 3.170 | EUR 6.450 | EUR 9.160 | EUR 15.160 | No Minimum | EUR 2.480 | EUR 4.880 | EUR 7.270 | EUR 14.430 |
| Durchschnittl. Rendite | -68% p.a. | -35% p.a. | -8% p.a. | 51% p.a. | -24% p.a. | -13% p.a. | -6% p.a. | 7% p.a. | ||