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ComfortInvest Substanz

Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders…

Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds ComfortInvest Substanz handelt es sich um ein „Gemischtes Sondervermögen“ das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.

Fondsdaten

ISIN
DE0002605300
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
16.07.2007
Manager
Baader Bank AG
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,57 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.06.-31.05.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 29.09.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
59,62  €
Rücknahmepreis
57,88  €
Volumen Anteilklasse
10,10 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
31,1600
Stand: 30.09.2022

Chance-Risiko-Profil

4

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF
9,55
Allianz Wachstum Europa-A
6,26
Axxion Focus Praestrat - I
5,98
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S
4,94
Janus Henderson Horizon Global HY Bond Fund H
4,56
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF
4,52
Amundi - Equity Euro Risk Parity IE
4,10
Sonstige
59,34
Kasse
0,74
Stand: 31.08.2022

Anlageklasse

Stand: 31.08.2022

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,31
AA
0,53
A
1,38
BBB
4,97
Sonstige
92,06
Kasse
0,74
Stand: 31.08.2022

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2022

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2022

Kennzahlen

0,26
Sharpe Ratio
7,18%
Volatilität
Stand: 31.08.2022

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
88,99
USD
8,65
GBP
1,64
CAD
0,33
CHF
0,20
SGD
0,12
CZK
0,06
Stand: 31.08.2022

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
5,07%
Duration (Jahre)
3,22
Modified Duration
3,23
Ø -Rating
BB+
Stand: 31.08.2022

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
45,21
3 bis 5 Jahre
33,76
5 bis 7 Jahre
15,18
7 bis 10 Jahre
5,85
Stand: 31.08.2022

Hinweise

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