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ComfortInvest Substanz

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Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders…

Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds ComfortInvest Substanz handelt es sich um ein „Gemischtes Sondervermögen“ das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.
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Basisinformationsblatt

DE
01.01.2024
01.01.2023

Fondsdaten

ISIN
DE0002605300
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
16.07.2007
Manager
Elias Graß | Carl Philipp Steuer | Christoph Anders
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,39 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.06.-31.05.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 14.10.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
70,73  €
Rücknahmepreis
68,67  €
Volumen Anteilklasse
9,90 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
31,7100
Stand: 15.10.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF
5,55
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S
5,02
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF
5,00
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E
4,93
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI
4,90
NN L - Corporate Green Bond
4,20
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR
4,06
iShares European Property Yield UCITS ETF
3,51
Sonstige
62,70
Kasse
0,11
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Stand: 30.08.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
99,89
Kasse
0,11
Stand: 30.08.2024

Ländergewichtung

Stand: 30.08.2024

Branchenaufteilung

Stand: 30.08.2024

Kennzahlen

-0,38
Sharpe Ratio
4,86%
Volatilität
Stand: 30.08.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
83,57
USD
16,43
Stand: 30.08.2024

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
Duration (Jahre)
Modified Duration
Ø -Rating
Stand: 30.08.2024

Restlaufzeit

Es wurden keine Daten gefunden.

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2007 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. 
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
 

Performance-Szenarien

ISIN: DE0002605300 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
30.08.2024 Menge EUR 5330 EUR 8320 EUR 9890 EUR 12400 No Minimum EUR 6120 EUR 8570 EUR 10520 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -46,70% p.a. -16,80% p.a. -1,10% p.a. 24,00% p.a. -46,70% p.a. -5,01% p.a. 1,70% p.a. 7,12% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 5330 EUR 8320 EUR 9890 EUR 12400 No Minimum EUR 6120 EUR 8570 EUR 10540 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -46,70% p.a. -16,80% p.a. -1,10% p.a. 24,00% p.a. -46,70% p.a. -5,01% p.a. 1,77% p.a. 7,12% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 5330 EUR 8320 EUR 9890 EUR 12400 No Minimum EUR 6120 EUR 8570 EUR 10550 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -46,70% p.a. -16,80% p.a. -1,10% p.a. 24,00% p.a. -46,70% p.a. -5,01% p.a. 1,80% p.a. 7,12% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 5330 EUR 8320 EUR 9890 EUR 12400 No Minimum EUR 6120 EUR 8570 EUR 10560 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -46,70% p.a. -16,80% p.a. -1,10% p.a. 24,00% p.a. -46,70% p.a. -5,01% p.a. 1,83% p.a. 7,12% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 5330 EUR 8320 EUR 9890 EUR 12400 No Minimum EUR 6120 EUR 8570 EUR 10570 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -46,70% p.a. -16,80% p.a. -1,10% p.a. 24,00% p.a. -46,70% p.a. -5,01% p.a. 1,87% p.a. 7,12% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 5320 EUR 8320 EUR 9890 EUR 12400 No Minimum EUR 6120 EUR 8570 EUR 10600 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -46,80% p.a. -16,80% p.a. -1,10% p.a. 24,00% p.a. -46,80% p.a. -5,01% p.a. 1,96% p.a. 7,12% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 5320 EUR 8320 EUR 9890 EUR 12400 No Minimum EUR 6120 EUR 8570 EUR 10600 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -46,80% p.a. -16,80% p.a. -1,10% p.a. 24,00% p.a. -46,80% p.a. -5,01% p.a. 1,96% p.a. 7,12% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 5320 EUR 8320 EUR 9890 EUR 12400 No Minimum EUR 6120 EUR 8570 EUR 10600 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -46,80% p.a. -16,80% p.a. -1,10% p.a. 24,00% p.a. -46,80% p.a. -5,01% p.a. 1,96% p.a. 7,12% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 5320 EUR 8320 EUR 9890 EUR 12400 No Minimum EUR 6120 EUR 8570 EUR 10660 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -46,80% p.a. -16,80% p.a. -1,10% p.a. 24,00% p.a. -46,80% p.a. -5,01% p.a. 2,15% p.a. 7,12% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 5330 EUR 8320 EUR 9890 EUR 12400 No Minimum EUR 6120 EUR 8570 EUR 10680 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -46,70% p.a. -16,80% p.a. -1,10% p.a. 24,00% p.a. -46,70% p.a. -5,01% p.a. 2,22% p.a. 7,12% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 5330 EUR 8320 EUR 9890 EUR 12400 No Minimum EUR 6120 EUR 8570 EUR 10730 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -46,70% p.a. -16,80% p.a. -1,10% p.a. 24,00% p.a. -46,70% p.a. -5,01% p.a. 2,38% p.a. 7,12% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 5330 EUR 8320 EUR 9890 EUR 12400 No Minimum EUR 6120 EUR 8570 EUR 10740 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -46,70% p.a. -16,80% p.a. -1,10% p.a. 24,00% p.a. -46,70% p.a. -5,01% p.a. 2,41% p.a. 7,12% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 5330 EUR 8320 EUR 9890 EUR 12400 No Minimum EUR 6120 EUR 8570 EUR 10750 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -46,70% p.a. -16,80% p.a. -1,10% p.a. 24,00% p.a. -46,70% p.a. -5,01% p.a. 2,44% p.a. 7,12% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 5330 EUR 8320 EUR 9890 EUR 12400 No Minimum EUR 6120 EUR 8570 EUR 10780 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -46,70% p.a. -16,80% p.a. -1,10% p.a. 24,00% p.a. -46,70% p.a. -5,01% p.a. 2,54% p.a. 7,12% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 5330 EUR 8320 EUR 9890 EUR 12400 No Minimum EUR 6120 EUR 8570 EUR 10780 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -46,70% p.a. -16,80% p.a. -1,10% p.a. 24,00% p.a. -46,70% p.a. -5,01% p.a. 2,54% p.a. 7,12% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 5330 EUR 8320 EUR 9890 EUR 12400 No Minimum EUR 6120 EUR 8570 EUR 10780 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -46,70% p.a. -16,80% p.a. -1,10% p.a. 24,00% p.a. -46,70% p.a. -5,01% p.a. 2,54% p.a. 7,12% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 5320 EUR 8320 EUR 9910 EUR 12400 No Minimum EUR 6110 EUR 8570 EUR 10780 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -46,80% p.a. -16,80% p.a. -0,90% p.a. 24,00% p.a. -46,80% p.a. -5,01% p.a. 2,54% p.a. 7,12% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 5320 EUR 8320 EUR 10040 EUR 12400 No Minimum EUR 6110 EUR 8570 EUR 10780 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -46,80% p.a. -16,80% p.a. 0,40% p.a. 24,00% p.a. -46,80% p.a. -5,01% p.a. 2,54% p.a. 7,12% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 1020 EUR 7150 EUR 10390 EUR 12610 No Minimum EUR 5430 EUR 8160 EUR 12180 EUR 13580
Durchschnittl. Rendite -89,80% p.a. -28,50% p.a. 3,90% p.a. 26,10% p.a. -89,80% p.a. -6,55% p.a. 6,79% p.a. 10,74% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 5300 EUR 8320 EUR 10180 EUR 12400 No Minimum EUR 6090 EUR 8570 EUR 10800 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -47,00% p.a. -16,80% p.a. 1,80% p.a. 24,00% p.a. -47,00% p.a. -5,01% p.a. 2,60% p.a. 7,12% p.a.