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Ampega

ComfortInvest Substanz

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Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders…

Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds ComfortInvest Substanz handelt es sich um ein „Gemischtes Sondervermögen“ das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.
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Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE0002605300
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
16.07.2007
Manager
Carl Philipp Steuer | Christoph Anders
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,17 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.06. - 31.05.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
74,08  €
Rücknahmepreis
71,92  €
Volumen Anteilklasse
9,55 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 05.10.2026

Chance-Risiko-Profil

2

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Wellington Strategic European Equity Fund-S
7,22
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF
5,19
Ostrum SRI Money Plus
4,70
Bantleon Global Convertibles Investment Grade
4,56
NN L - Corporate Green Bond
4,54
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR
4,10
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI
3,89
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I
3,82
Sonstige
61,09
Kasse
0,88
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
99,12
Kasse
0,88
Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,66
Volatilität
3,89%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
87,21
USD
12,79
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2007 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. 
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
 

Performance-Szenarien

ISIN: DE0002605300 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 6.680 EUR 8.320 EUR 10.050 EUR 12.400 No Minimum EUR 7.200 EUR 8.570 EUR 10.480 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 24% p.a. -10% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 6.680 EUR 8.320 EUR 10.050 EUR 12.400 No Minimum EUR 7.200 EUR 8.570 EUR 10.480 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 24% p.a. -10% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 6.680 EUR 8.320 EUR 10.050 EUR 12.400 No Minimum EUR 7.200 EUR 8.570 EUR 10.480 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 24% p.a. -10% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 6.680 EUR 8.320 EUR 10.050 EUR 12.400 No Minimum EUR 7.200 EUR 8.570 EUR 10.480 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 24% p.a. -10% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 6.680 EUR 8.320 EUR 10.050 EUR 12.400 No Minimum EUR 7.200 EUR 8.570 EUR 10.480 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 24% p.a. -10% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 6.670 EUR 8.320 EUR 10.050 EUR 12.400 No Minimum EUR 7.190 EUR 8.570 EUR 10.480 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 24% p.a. -10% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 6.670 EUR 8.320 EUR 10.070 EUR 12.400 No Minimum EUR 7.190 EUR 8.570 EUR 10.480 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 24% p.a. -10% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 6.680 EUR 8.320 EUR 10.070 EUR 12.400 No Minimum EUR 7.200 EUR 8.570 EUR 10.480 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 24% p.a. -10% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 6.680 EUR 8.320 EUR 10.100 EUR 12.400 No Minimum EUR 7.200 EUR 8.570 EUR 10.480 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -33% p.a. -16% p.a. 1% p.a. 24% p.a. -10% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 6.670 EUR 8.320 EUR 10.100 EUR 12.400 No Minimum EUR 7.190 EUR 8.570 EUR 10.430 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -33% p.a. -16% p.a. 1% p.a. 24% p.a. -10% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 6.670 EUR 8.320 EUR 10.100 EUR 12.400 No Minimum EUR 7.190 EUR 8.570 EUR 10.400 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -33% p.a. -16% p.a. 1% p.a. 24% p.a. -10% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 6.670 EUR 8.320 EUR 10.100 EUR 12.400 No Minimum EUR 7.190 EUR 8.570 EUR 10.400 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -33% p.a. -16% p.a. 1% p.a. 24% p.a. -10% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 6.670 EUR 8.320 EUR 10.120 EUR 12.400 No Minimum EUR 7.190 EUR 8.570 EUR 10.400 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -33% p.a. -16% p.a. 1% p.a. 24% p.a. -10% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 6.670 EUR 8.320 EUR 10.120 EUR 12.400 No Minimum EUR 7.190 EUR 8.570 EUR 10.400 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -33% p.a. -16% p.a. 1% p.a. 24% p.a. -10% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 6.670 EUR 8.320 EUR 10.120 EUR 12.400 No Minimum EUR 7.190 EUR 8.570 EUR 10.400 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -33% p.a. -16% p.a. 1% p.a. 24% p.a. -10% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 6.670 EUR 8.320 EUR 10.100 EUR 12.400 No Minimum EUR 7.190 EUR 8.570 EUR 10.400 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -33% p.a. -16% p.a. 1% p.a. 24% p.a. -10% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 6.130 EUR 8.320 EUR 10.100 EUR 12.400 No Minimum EUR 7.020 EUR 8.570 EUR 10.400 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -38% p.a. -16% p.a. 1% p.a. 24% p.a. -11% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 5.340 EUR 8.320 EUR 10.040 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.960 EUR 8.570 EUR 10.400 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 24% p.a. -11% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 5.330 EUR 8.320 EUR 9.910 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.130 EUR 8.570 EUR 10.430 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 5.330 EUR 8.320 EUR 9.910 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.120 EUR 8.570 EUR 10.480 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 5.330 EUR 8.320 EUR 9.890 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.120 EUR 8.570 EUR 10.480 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 5.330 EUR 8.320 EUR 9.890 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.120 EUR 8.570 EUR 10.520 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 5.330 EUR 8.320 EUR 9.890 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.120 EUR 8.570 EUR 10.540 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 5.330 EUR 8.320 EUR 9.890 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.120 EUR 8.570 EUR 10.550 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 5.330 EUR 8.320 EUR 9.890 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.120 EUR 8.570 EUR 10.560 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 5.330 EUR 8.320 EUR 9.890 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.120 EUR 8.570 EUR 10.570 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 5.320 EUR 8.320 EUR 9.890 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.120 EUR 8.570 EUR 10.600 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 5.320 EUR 8.320 EUR 9.890 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.120 EUR 8.570 EUR 10.600 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 5.320 EUR 8.320 EUR 9.890 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.120 EUR 8.570 EUR 10.600 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 5.320 EUR 8.320 EUR 9.890 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.120 EUR 8.570 EUR 10.660 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 5.330 EUR 8.320 EUR 9.890 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.120 EUR 8.570 EUR 10.680 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 5.330 EUR 8.320 EUR 9.890 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.120 EUR 8.570 EUR 10.730 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 5.330 EUR 8.320 EUR 9.890 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.120 EUR 8.570 EUR 10.740 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 5.330 EUR 8.320 EUR 9.890 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.120 EUR 8.570 EUR 10.750 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 5.330 EUR 8.320 EUR 9.890 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.120 EUR 8.570 EUR 10.780 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 5.330 EUR 8.320 EUR 9.890 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.120 EUR 8.570 EUR 10.780 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 5.330 EUR 8.320 EUR 9.890 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.120 EUR 8.570 EUR 10.780 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 5.320 EUR 8.320 EUR 9.910 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.110 EUR 8.570 EUR 10.780 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 5.320 EUR 8.320 EUR 10.040 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.110 EUR 8.570 EUR 10.780 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 1.020 EUR 7.150 EUR 10.390 EUR 12.610 No Minimum EUR 5.430 EUR 8.160 EUR 12.180 EUR 13.580
Durchschnittl. Rendite -89% p.a. -28% p.a. 3% p.a. 26% p.a. -18% p.a. -6% p.a. 6% p.a. 10% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 5.300 EUR 8.320 EUR 10.180 EUR 12.400 No Minimum EUR 6.090 EUR 8.570 EUR 10.800 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -47% p.a. -16% p.a. 1% p.a. 24% p.a. -15% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.