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H&S Global Allocation

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Der H&S Global Allocation investiert schwerpunktmäßig in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen. Für den Fonds dürfen ebenfalls Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente erworben werden.

Langfristi…

Der H&S Global Allocation investiert schwerpunktmäßig in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen. Für den Fonds dürfen ebenfalls Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente erworben werden.

Langfristig strebt der Fonds ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Profil an. Mittels der hohen Diversifikation auf Assetklassen- und Einzeltitelebene soll für den Anleger langfristig eine attraktive, risikoadjustierte Zielrendite erzielt werden.
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Fondsdaten

ISIN
DE0002605359
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.2008
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Hoppe & Schultz AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
1,40 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
2,19 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 27.11.2023

Fondspreise

Ausgabepreis
124,58  €
Rücknahmepreis
124,58  €
Volumen Anteilklasse
42,00 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
56,3900
Stand: 28.11.2023

Chance-Risiko-Profil

3

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF
8,40
db Physical Gold ETC (EUR) 60
5,38
SPDR MSCI World UCITS ETF
5,32
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR
4,36
Nordea 1-Global Real Estate Fund BI
4,00
iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF
3,49
Nordea 1 SICAV - Global Listed Infrastructure Fund
3,41
Sonstige
64,39
Kasse
1,25
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Stand: 31.10.2023

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
8,40
NR
2,95
Sonstige
87,40
Kasse
1,25
Stand: 31.10.2023

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2023

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2023

Kennzahlen

0,35
Sharpe Ratio
5,91%
Volatilität
Stand: 31.10.2023

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
66,26
USD
24,24
GBP
2,96
HKD
1,85
CAD
1,12
JPY
0,86
ZAR
0,45
Stand: 31.10.2023

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2008 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. 
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
 

Performance-Szenarien

ISIN: DE0002605359 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.10.2023 Menge EUR 5760 EUR 8670 EUR 10110 EUR 13010 No Minimum EUR 5610 EUR 8720 EUR 11240 EUR 12740
Durchschnittl. Rendite -42,40% p.a. -13,30% p.a. 1,10% p.a. 30,10% p.a. -42,40% p.a. -2,70% p.a. 2,37% p.a. 4,96% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 5750 EUR 8670 EUR 10110 EUR 13010 No Minimum EUR 5600 EUR 8720 EUR 11250 EUR 12740
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,30% p.a. 1,10% p.a. 30,10% p.a. -42,50% p.a. -2,70% p.a. 2,38% p.a. 4,96% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 5750 EUR 8670 EUR 10110 EUR 13010 No Minimum EUR 5600 EUR 8720 EUR 11250 EUR 12740
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,30% p.a. 1,10% p.a. 30,10% p.a. -42,50% p.a. -2,70% p.a. 2,38% p.a. 4,96% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 5750 EUR 8670 EUR 10190 EUR 13010 No Minimum EUR 5600 EUR 8720 EUR 11250 EUR 12740
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,30% p.a. 1,90% p.a. 30,10% p.a. -42,50% p.a. -2,70% p.a. 2,38% p.a. 4,96% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 5750 EUR 8670 EUR 10190 EUR 13010 No Minimum EUR 5600 EUR 8720 EUR 11250 EUR 12740
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,30% p.a. 1,90% p.a. 30,10% p.a. -42,50% p.a. -2,70% p.a. 2,38% p.a. 4,96% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 5750 EUR 8670 EUR 10190 EUR 13010 No Minimum EUR 5600 EUR 8720 EUR 11250 EUR 12740
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,30% p.a. 1,90% p.a. 30,10% p.a. -42,50% p.a. -2,70% p.a. 2,38% p.a. 4,96% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 5740 EUR 8670 EUR 10200 EUR 13010 No Minimum EUR 5600 EUR 8720 EUR 11260 EUR 12740
Durchschnittl. Rendite -42,60% p.a. -13,30% p.a. 2,00% p.a. 30,10% p.a. -42,60% p.a. -2,70% p.a. 2,40% p.a. 4,96% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 5740 EUR 8670 EUR 10220 EUR 13010 No Minimum EUR 5600 EUR 8720 EUR 11270 EUR 12740
Durchschnittl. Rendite -42,60% p.a. -13,30% p.a. 2,20% p.a. 30,10% p.a. -42,60% p.a. -2,70% p.a. 2,42% p.a. 4,96% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 5730 EUR 8750 EUR 10290 EUR 13040 No Minimum EUR 5580 EUR 9190 EUR 11880 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,70% p.a. -12,50% p.a. 2,90% p.a. 30,40% p.a. -42,70% p.a. -1,68% p.a. 3,51% p.a. 6,28% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 5720 EUR 8670 EUR 10230 EUR 13010 No Minimum EUR 5570 EUR 8720 EUR 11370 EUR 13810
Durchschnittl. Rendite -42,80% p.a. -13,30% p.a. 2,30% p.a. 30,10% p.a. -42,80% p.a. -2,70% p.a. 2,60% p.a. 6,67% p.a.