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Ampega

Ampega Reserve Rentenfonds P (a)

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Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds, der basierend auf der Ampege Fixed Income Strategie für den EURO-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig niedriger…

Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds, der basierend auf der Ampege Fixed Income Strategie für den EURO-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig niedriger Zinssensivität umsetzt. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere an. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios beträgt bis zu 24 Monate. Die Emittentenauswahl erfolgt aus den von Ampega definierten Anlageuniversen der jeweiligen Assetklasse. Hierbei wird über den jeweiligen Bottom-Up-Investmentprozess mit quantitativer und qualitativer Analyse eine Einzeltitelsektion erreicht, die die jeweilige Rendite der Position ins Verhältnis zu einem modelltheoretischem Ausfallrisiko setzt. Entsprechend der Anlagestrategie können in der Fondsallokation auch nachrangige und Non-Investmentgrade-Anleihen erworben werden.
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Anteilsklassen

Ampega Reserve Rentenfonds P (a)
Ampega Reserve Rentenfonds I (a)

Fondsdaten

ISIN
DE0008481144
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.1995
Manager
Elena Curtillet
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Verwaltungsvergütung
0,40 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,47 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT LU

Wertentwicklung

Stand: 23.10.2025

Fondspreise

Ausgabepreis
51,81  €
Rücknahmepreis
51,30  €
Volumen Anteilklasse
124,82 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 24.10.2025

Chance-Risiko-Profil

2

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
De Volksbank MTN MC
2,29
BAWAG MTN
1,96
Cassa Depositi e Prestiti MTN
1,95
Aareal Bank MTN
1,65
Morgan Stanley FRN MC
1,62
TCFCE 2025-1X A
1,62
Heimstaden Bostad MTN MC
1,56
Banco Santander MTN fix-to-float
1,34
Sonstige
84,99
Kasse
1,03
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Stand: 30.09.2025

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
16,23
AA+
3,44
AA
2,34
AA-
4,79
A+
8,52
A
13,29
A-
13,12
BBB+
11,49
BBB
10,54
BBB-
10,42
BB+
2,59
BB
1,67
BB-
0,51
Kasse
1,03
Stand: 30.09.2025

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2025

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2025

Kennzahlen

0,82
Sharpe Ratio
1,03%
Volatilität
Stand: 30.09.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 30.09.2025

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,96%
Duration (Jahre)
1,29
Modified Duration
1,84
Ø -Rating
A-
Stand: 30.09.2025

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
1 bis 3 Jahre
54,87
Bis 1 Jahr
19,82
3 bis 5 Jahre
10,51
Mehr als 20 Jahre
8,30
5 bis 10 Jahre
3,23
10 bis 20 Jahre
2,26
Stand: 30.09.2025

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 1995 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE0008481144 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
30.09.2025 Menge EUR 9140 EUR 9390 EUR 9950 EUR 10470 No Minimum EUR 9290 EUR 9320 EUR 9910 EUR 11100
Durchschnittl. Rendite -8,60% p.a. -6,10% p.a. -0,50% p.a. 4,70% p.a. -2,42% p.a. -2,32% p.a. -0,30% p.a. 3,54% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 9140 EUR 9390 EUR 9940 EUR 10470 No Minimum EUR 9290 EUR 9320 EUR 9910 EUR 10940
Durchschnittl. Rendite -8,60% p.a. -6,10% p.a. -0,60% p.a. 4,70% p.a. -2,42% p.a. -2,32% p.a. -0,30% p.a. 3,04% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 9140 EUR 9390 EUR 9940 EUR 10470 No Minimum EUR 9290 EUR 9320 EUR 9910 EUR 10920
Durchschnittl. Rendite -8,60% p.a. -6,10% p.a. -0,60% p.a. 4,70% p.a. -2,42% p.a. -2,32% p.a. -0,30% p.a. 2,98% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 9140 EUR 9390 EUR 9940 EUR 10470 No Minimum EUR 9290 EUR 9320 EUR 9910 EUR 10920
Durchschnittl. Rendite -8,60% p.a. -6,10% p.a. -0,60% p.a. 4,70% p.a. -2,42% p.a. -2,32% p.a. -0,30% p.a. 2,98% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 9140 EUR 9390 EUR 9930 EUR 10470 No Minimum EUR 9290 EUR 9320 EUR 9900 EUR 10560
Durchschnittl. Rendite -8,60% p.a. -6,10% p.a. -0,70% p.a. 4,70% p.a. -2,42% p.a. -2,32% p.a. -0,33% p.a. 1,83% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9930 EUR 10470 No Minimum EUR 9270 EUR 9320 EUR 9900 EUR 10510
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -0,70% p.a. 4,70% p.a. -2,50% p.a. -2,32% p.a. -0,33% p.a. 1,67% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9920 EUR 10470 No Minimum EUR 9240 EUR 9320 EUR 9900 EUR 10370
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -0,80% p.a. 4,70% p.a. -2,60% p.a. -2,32% p.a. -0,33% p.a. 1,22% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9910 EUR 10470 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9900 EUR 10330
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -0,90% p.a. 4,70% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,33% p.a. 1,09% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10470 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9900 EUR 10260
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 4,70% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,33% p.a. 0,86% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10470 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9900 EUR 10230
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 4,70% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,33% p.a. 0,76% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10400 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9900 EUR 10150
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 4,00% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,33% p.a. 0,50% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10370 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9900 EUR 10090
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 3,70% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,33% p.a. 0,30% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10370 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9900 EUR 10070
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 3,70% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,33% p.a. 0,23% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10350 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9900 EUR 10070
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 3,50% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,33% p.a. 0,23% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10350 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9900 EUR 10070
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 3,50% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,33% p.a. 0,23% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10350 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9900 EUR 10070
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 3,50% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,33% p.a. 0,23% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10350 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9900 EUR 10090
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 3,50% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,33% p.a. 0,30% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10350 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9910 EUR 10090
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 3,50% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,30% p.a. 0,30% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10350 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9910 EUR 10120
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 3,50% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,30% p.a. 0,40% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10260 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9920 EUR 10120
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 2,60% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,27% p.a. 0,40% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10260 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9920 EUR 10150
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 2,60% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,27% p.a. 0,50% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10250 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9920 EUR 10180
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 2,50% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,27% p.a. 0,60% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10250 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9920 EUR 10200
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 2,50% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,27% p.a. 0,66% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10250 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9920 EUR 10210
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 2,50% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,27% p.a. 0,70% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10250 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9920 EUR 10210
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 2,50% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,27% p.a. 0,70% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10250 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9930 EUR 10210
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 2,50% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,23% p.a. 0,70% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10250 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9930 EUR 10210
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 2,50% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,23% p.a. 0,70% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10250 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9930 EUR 10210
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 2,50% p.a. -2,64% p.a. -2,32% p.a. -0,23% p.a. 0,70% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 2870 EUR 8630 EUR 10030 EUR 10620 No Minimum EUR 7990 EUR 8630 EUR 10360 EUR 11240
Durchschnittl. Rendite -71,30% p.a. -13,70% p.a. 0,30% p.a. 6,20% p.a. -7,21% p.a. -4,79% p.a. 1,19% p.a. 3,97% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 8970 EUR 9430 EUR 9970 EUR 10290 No Minimum EUR 9170 EUR 9390 EUR 10160 EUR 10540
Durchschnittl. Rendite -10,30% p.a. -5,70% p.a. -0,30% p.a. 2,90% p.a. -2,85% p.a. -2,08% p.a. 0,53% p.a. 1,77% p.a.