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Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a)

Der Ampega AmerikaPlus Aktienfonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf wachsende Qualitätsaktien aus Nordamerika. Auf Basis einer umfassenden, regelmäßigen und benchmarkunabhängigen Titelanalyse aus mehr als 500…

Der Ampega AmerikaPlus Aktienfonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf wachsende Qualitätsaktien aus Nordamerika. Auf Basis einer umfassenden, regelmäßigen und benchmarkunabhängigen Titelanalyse aus mehr als 500 Titeln werden globale Player und Nischenanbieter selektiert. Dabei werden sowohl quantitative und qualitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Das Portfoliokonzept zeichnet sich durch einen geringen Portfolioumschlag, einer quartalsweisen Überprüfung der gleichgewichteten Titel und einem jährlichen Rebalancing aus. Der Einsatz von Derivaten ist aktuell nicht vorgesehen. Ein zusätzlicher optionaler Value-Schalter ermöglicht eine teilweise Portfolioumschichtung in Value-Aktien (max. 30 Prozent) und nutzt damit die Vorteile einer Investmentstilrotation im Rahmen bestimmter Marktphasen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY039
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
15.09.2014
Manager
Michael Nowicki | Sebastian Riefe
Ausgabeaufschlag
5,00%
Verwaltungsvergütung
1,20%
Verwahrstellenvergütung
0,03% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,25 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 21.02.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
330,67  €
Rücknahmepreis
314,92  €
Volumen Anteilklasse
202,23 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
100,0800
Stand: 21.02.2024

Chance-Risiko-Profil

5

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
NVIDIA Corp.
3,97
Microsoft Corp.
3,35
Apple Inc.
2,74
Advanced Micro Devices Inc.
2,01
Eli Lilly & Co.
1,92
UnitedHealth Group Inc.
1,89
Adobe Systems Inc.
1,86
Trane Technologies PLC
1,65
Sonstige
80,34
Kasse
0,27
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Stand: 31.01.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
99,73
Kasse
0,27
Stand: 31.01.2024

Ländergewichtung

Stand: 31.01.2024

Branchenaufteilung

Stand: 31.01.2024

Kennzahlen

0,74
Sharpe Ratio
15,54%
Volatilität
Stand: 31.01.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
92,32
CAD
7,67
EUR
0,01
Stand: 31.01.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2014 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
 

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A0MY039 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.01.2024 Menge EUR 760 EUR 8650 EUR 10620 EUR 13680 No Minimum EUR 720 EUR 10310 EUR 17710 EUR 19840
Durchschnittl. Rendite -92,40% p.a. -13,50% p.a. 6,20% p.a. 36,80% p.a. -92,40% p.a. 0,61% p.a. 12,11% p.a. 14,69% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 760 EUR 8650 EUR 10620 EUR 13680 No Minimum EUR 720 EUR 9690 EUR 17650 EUR 19840
Durchschnittl. Rendite -92,40% p.a. -13,50% p.a. 6,20% p.a. 36,80% p.a. -92,40% p.a. -0,63% p.a. 12,03% p.a. 14,69% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 760 EUR 8650 EUR 10620 EUR 13680 No Minimum EUR 720 EUR 9320 EUR 17650 EUR 19840
Durchschnittl. Rendite -92,40% p.a. -13,50% p.a. 6,20% p.a. 36,80% p.a. -92,40% p.a. -1,40% p.a. 12,03% p.a. 14,69% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 760 EUR 8650 EUR 10630 EUR 13680 No Minimum EUR 720 EUR 8910 EUR 17710 EUR 19840
Durchschnittl. Rendite -92,40% p.a. -13,50% p.a. 6,30% p.a. 36,80% p.a. -92,40% p.a. -2,28% p.a. 12,11% p.a. 14,69% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 760 EUR 8650 EUR 10650 EUR 13680 No Minimum EUR 710 EUR 9290 EUR 17750 EUR 19840
Durchschnittl. Rendite -92,40% p.a. -13,50% p.a. 6,50% p.a. 36,80% p.a. -92,40% p.a. -1,46% p.a. 12,16% p.a. 14,69% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 760 EUR 8650 EUR 10680 EUR 13680 No Minimum EUR 710 EUR 9430 EUR 17810 EUR 19840
Durchschnittl. Rendite -92,40% p.a. -13,50% p.a. 6,80% p.a. 36,80% p.a. -92,40% p.a. -1,17% p.a. 12,24% p.a. 14,69% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 760 EUR 8650 EUR 10690 EUR 13680 No Minimum EUR 710 EUR 9460 EUR 17850 EUR 19840
Durchschnittl. Rendite -92,40% p.a. -13,50% p.a. 6,90% p.a. 36,80% p.a. -92,40% p.a. -1,10% p.a. 12,29% p.a. 14,69% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 760 EUR 8650 EUR 10710 EUR 13680 No Minimum EUR 710 EUR 9240 EUR 17900 EUR 19840
Durchschnittl. Rendite -92,40% p.a. -13,50% p.a. 7,10% p.a. 36,80% p.a. -92,40% p.a. -1,57% p.a. 12,35% p.a. 14,69% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 760 EUR 8650 EUR 10760 EUR 13680 No Minimum EUR 710 EUR 8960 EUR 17920 EUR 19840
Durchschnittl. Rendite -92,40% p.a. -13,50% p.a. 7,60% p.a. 36,80% p.a. -92,40% p.a. -2,17% p.a. 12,37% p.a. 14,69% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 750 EUR 8650 EUR 10760 EUR 13680 No Minimum EUR 710 EUR 8700 EUR 17920 EUR 19840
Durchschnittl. Rendite -92,50% p.a. -13,50% p.a. 7,60% p.a. 36,80% p.a. -92,50% p.a. -2,75% p.a. 12,37% p.a. 14,69% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 750 EUR 8650 EUR 10790 EUR 13680 No Minimum EUR 710 EUR 8630 EUR 17940 EUR 19840
Durchschnittl. Rendite -92,50% p.a. -13,50% p.a. 7,90% p.a. 36,80% p.a. -92,50% p.a. -2,90% p.a. 12,40% p.a. 14,69% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 740 EUR 8150 EUR 10970 EUR 13680 No Minimum EUR 670 EUR 8470 EUR 19300 EUR 21110
Durchschnittl. Rendite -92,60% p.a. -18,50% p.a. 9,70% p.a. 36,80% p.a. -92,60% p.a. -3,27% p.a. 14,05% p.a. 16,12% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 740 EUR 8660 EUR 10950 EUR 13680 No Minimum EUR 690 EUR 8660 EUR 18390 EUR 21050
Durchschnittl. Rendite -92,60% p.a. -13,40% p.a. 9,50% p.a. 36,80% p.a. -92,60% p.a. -2,84% p.a. 12,96% p.a. 16,05% p.a.