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Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a)

Der Ampega AmerikaPlus Aktienfonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf wachsende Qualitätsaktien aus Nordamerika. Auf Basis einer umfassenden, regelmäßigen und benchmarkunabhängigen Titelanalyse aus mehr als 500…

Der Ampega AmerikaPlus Aktienfonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf wachsende Qualitätsaktien aus Nordamerika. Auf Basis einer umfassenden, regelmäßigen und benchmarkunabhängigen Titelanalyse aus mehr als 500 Titeln werden globale Player und Nischenanbieter selektiert. Dabei werden sowohl quantitative und qualitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Das Portfoliokonzept zeichnet sich durch einen geringen Portfolioumschlag, einer quartalsweisen Überprüfung der gleichgewichteten Titel und einem jährlichen Rebalancing aus. Der Einsatz von Derivaten ist aktuell nicht vorgesehen. Ein zusätzlicher optionaler Value-Schalter ermöglicht eine teilweise Portfolioumschichtung in Value-Aktien (max. 30 Prozent) und nutzt damit die Vorteile einer Investmentstilrotation im Rahmen bestimmter Marktphasen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY039
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
15.09.2014
Manager
Ampega Investment GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00%
Verwaltungsvergütung
1,20%
Verwahrstellenvergütung
0,03% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,25 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2023

Fondspreise

Ausgabepreis
292,26  €
Rücknahmepreis
278,34  €
Volumen Anteilklasse
178,27 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
98,2300
Stand: 02.10.2023

Chance-Risiko-Profil

5

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
NVIDIA Corp.
3,58
Apple Inc.
3,15
Microsoft Corp.
3,10
Eli Lilly & Co.
1,88
Adobe Systems Inc.
1,85
Oracle Corp.
1,76
UnitedHealth Group Inc.
1,74
Sonstige
82,31
Kasse
0,63
Stand: 31.08.2023

Anlageklasse

Stand: 31.08.2023

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
99,37
Kasse
0,63
Stand: 31.08.2023

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2023

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2023

Kennzahlen

0,63
Sharpe Ratio
16,1%
Volatilität
Stand: 31.08.2023

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
91,70
CAD
7,72
EUR
0,58
Stand: 31.08.2023

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2014 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.