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Ampega

Tresides Balanced Return AMI A (a)

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Der Tresides Balanced Return AMI ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten, Derivate (insbesondere Optionen),…

Der Tresides Balanced Return AMI ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten, Derivate (insbesondere Optionen), Investmentanteile und Zertifikate. Der maximale Anteil an Aktien beträgt hierbei ca. 40%.

Die Zugrundeliegenden Quoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments.

Im Rahmen des aktiven Investmentansatzes weicht der Fonds bewusst von ineffizienten Marktindizes ab. Eine Benchmark ist daher nicht definiert. Der Investmentansatz ist fundamental-qualitativ ausgerichtet und kombiniert hierbei top-down und bottom-up Ansätze.
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Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY1D3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
12.12.2013
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,65%
Verwahrstellenvergütung
0,04%
Total Expense Ratio (TER)
0,74%
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 05.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
100,68  €
Rücknahmepreis
100,68  €
Volumen Anteilklasse
184,24 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 05.10.2026

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Norway (Kingdom of) S.480
2,70
Hungary
1,80
Mexico MC
1,63
Cassa Depositi e Prestiti MTN
1,62
Bank Gospodarstwa Krajowego MTN
1,61
Chile (Republic of) MC
1,61
General Mills fix-to-float (sub.)
1,58
Wallonne (Region of) MTN
1,58
Sonstige
85,14
Kasse
0,73
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
2,70
A+
1,54
A
4,78
A-
5,74
BBB+
11,07
BBB
13,09
BBB-
11,28
BB+
8,11
BB
4,87
BB-
1,65
B+
0,26
NR
2,08
Sonstige
32,07
Kasse
0,73
Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Video / Fondsportrait

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,59
Volatilität
4,67%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
84,38
CHF
5,71
GBP
3,68
NOK
3,58
DKK
1,11
SEK
0,96
USD
0,58
Stand: 31.08.2026

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
4,63%
Duration (Jahre)
4,92
Modified Duration
5,18
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.08.2026

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
5 bis 10 Jahre
31,70
3 bis 5 Jahre
15,61
Mehr als 20 Jahre
9,00
1 bis 3 Jahre
6,77
10 bis 20 Jahre
4,64
Bis 1 Jahr
0,05
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2013 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A0MY1D3 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 6.750 EUR 8.850 EUR 10.340 EUR 11.490 No Minimum EUR 7.240 EUR 9.290 EUR 10.590 EUR 12.650
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 14% p.a. -10% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 8% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 6.750 EUR 8.850 EUR 10.330 EUR 11.490 No Minimum EUR 7.240 EUR 9.290 EUR 10.590 EUR 12.650
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 14% p.a. -10% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 8% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 6.750 EUR 8.850 EUR 10.330 EUR 11.490 No Minimum EUR 7.240 EUR 9.290 EUR 10.580 EUR 12.650
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 14% p.a. -10% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 8% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 6.750 EUR 8.850 EUR 10.330 EUR 11.490 No Minimum EUR 7.240 EUR 9.290 EUR 10.570 EUR 12.650
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 14% p.a. -10% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 8% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 6.750 EUR 8.850 EUR 10.330 EUR 11.490 No Minimum EUR 7.240 EUR 9.290 EUR 10.570 EUR 12.650
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 14% p.a. -10% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 8% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 6.740 EUR 8.850 EUR 10.320 EUR 11.490 No Minimum EUR 7.240 EUR 9.290 EUR 10.560 EUR 12.650
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 14% p.a. -10% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 8% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 6.750 EUR 8.850 EUR 10.320 EUR 11.490 No Minimum EUR 7.240 EUR 9.290 EUR 10.550 EUR 12.650
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 14% p.a. -10% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 8% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 6.750 EUR 8.850 EUR 10.310 EUR 11.490 No Minimum EUR 7.240 EUR 9.290 EUR 10.540 EUR 12.650
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 14% p.a. -10% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 8% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 6.750 EUR 8.850 EUR 10.300 EUR 11.490 No Minimum EUR 7.240 EUR 9.290 EUR 10.520 EUR 12.650
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 14% p.a. -10% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 8% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 6.750 EUR 8.850 EUR 10.300 EUR 11.490 No Minimum EUR 7.240 EUR 9.290 EUR 10.510 EUR 12.650
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 14% p.a. -10% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 8% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 6.750 EUR 8.850 EUR 10.290 EUR 11.490 No Minimum EUR 7.240 EUR 9.290 EUR 10.510 EUR 12.650
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 14% p.a. -10% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 8% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 6.750 EUR 8.850 EUR 10.290 EUR 11.490 No Minimum EUR 7.240 EUR 9.290 EUR 10.490 EUR 12.650
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 14% p.a. -10% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 8% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 6.750 EUR 8.850 EUR 10.280 EUR 11.490 No Minimum EUR 7.240 EUR 9.290 EUR 10.480 EUR 12.260
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 14% p.a. -10% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 6.750 EUR 8.850 EUR 10.250 EUR 11.490 No Minimum EUR 7.240 EUR 9.290 EUR 10.460 EUR 12.260
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 14% p.a. -10% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 6.750 EUR 8.850 EUR 10.240 EUR 11.490 No Minimum EUR 7.240 EUR 9.290 EUR 10.460 EUR 12.260
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 14% p.a. -10% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 7% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 6.750 EUR 8.850 EUR 10.220 EUR 11.490 No Minimum EUR 7.240 EUR 9.290 EUR 10.440 EUR 11.560
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 14% p.a. -10% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 6.420 EUR 8.850 EUR 10.220 EUR 11.490 No Minimum EUR 7.120 EUR 9.290 EUR 10.410 EUR 11.560
Durchschnittl. Rendite -35% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 14% p.a. -10% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 5.480 EUR 8.850 EUR 10.200 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.990 EUR 9.290 EUR 10.390 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 14% p.a. -11% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 5.480 EUR 8.850 EUR 10.180 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.570 EUR 9.290 EUR 10.390 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 5.480 EUR 8.850 EUR 10.180 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.560 EUR 9.290 EUR 10.390 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 5.380 EUR 8.850 EUR 10.200 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.560 EUR 9.290 EUR 10.410 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -46% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 5.470 EUR 8.850 EUR 10.170 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.560 EUR 9.290 EUR 10.390 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 5.470 EUR 8.850 EUR 10.170 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.560 EUR 9.290 EUR 10.390 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 5.470 EUR 8.850 EUR 10.170 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.560 EUR 9.290 EUR 10.390 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 5.470 EUR 8.850 EUR 10.170 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.560 EUR 9.290 EUR 10.390 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 5.470 EUR 8.850 EUR 10.170 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.560 EUR 9.290 EUR 10.390 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 5.470 EUR 8.850 EUR 10.170 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.560 EUR 9.290 EUR 10.390 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 5.470 EUR 8.850 EUR 10.170 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.560 EUR 9.290 EUR 10.390 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 5.470 EUR 8.850 EUR 10.170 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.560 EUR 9.290 EUR 10.390 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 5.470 EUR 8.850 EUR 10.170 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.560 EUR 9.290 EUR 10.390 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 5.470 EUR 8.850 EUR 10.170 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.560 EUR 9.290 EUR 10.380 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 5.470 EUR 8.850 EUR 10.150 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.560 EUR 9.290 EUR 10.380 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 5.460 EUR 8.850 EUR 10.150 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.540 EUR 9.290 EUR 10.380 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 5.460 EUR 8.850 EUR 10.150 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.530 EUR 9.290 EUR 10.380 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 5.460 EUR 8.850 EUR 10.150 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.530 EUR 9.290 EUR 10.380 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 5.450 EUR 8.850 EUR 10.150 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.530 EUR 9.290 EUR 10.380 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 5.450 EUR 8.850 EUR 10.150 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.530 EUR 9.290 EUR 10.380 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 5.450 EUR 8.850 EUR 10.150 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.530 EUR 9.290 EUR 10.380 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 5.460 EUR 8.850 EUR 10.150 EUR 11.490 No Minimum EUR 6.540 EUR 9.290 EUR 10.380 EUR 11.470
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 14% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 10 EUR 6.090 EUR 10.810 EUR 12.650 No Minimum EUR 5.250 EUR 7.290 EUR 12.740 EUR 15.200
Durchschnittl. Rendite -99% p.a. -39% p.a. 8% p.a. 26% p.a. -19% p.a. -10% p.a. 8% p.a. 14% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 5.480 EUR 9.060 EUR 10.350 EUR 11.760 No Minimum EUR 6.520 EUR 9.350 EUR 10.890 EUR 12.260
Durchschnittl. Rendite -45% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 17% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 7% p.a.