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Tresides Balanced Return AMI A (a)

Der Tresides Balanced Return AMI ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten.Der maximale Anteil an Aktien beträgt…

Der Tresides Balanced Return AMI ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten.Der maximale Anteil an Aktien beträgt hierbei ca. 40%.

Die Zugrundeliegenden Quoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments.

Im Rahmen des aktiven Investmentansatzes weicht der Fonds bewusst von ineffizienten Marktindizes ab. Eine Benchmark ist daher nicht definiert. Der Investmentansatz ist fundamental-qualitativ ausgerichtet und kombiniert hierbei top-down und bottom-up Ansätze.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY1D3
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
12.12.2013
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,65 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,81 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 08.12.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
92,85  €
Rücknahmepreis
92,85  €
Volumen Anteilklasse
198,46 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
26,8800
Stand: 08.12.2022

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
OMV PERP Multi Reset Notes (subord.)
1,63
AXA fix-to-float (subord.)
1,61
UniCredit MTN
1,59
Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,59
Ford Motor Credit
1,59
K+S MC
1,56
Fresenius Medical Care MTN -single callable-
1,55
Sonstige
87,75
Kasse
1,12
Stand: 31.10.2022

Anlageklasse

Stand: 31.10.2022

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
-0,13
AA
3,99
A
7,26
BBB
28,59
Sonstige
59,18
Kasse
1,12
Stand: 31.10.2022

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2022

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2022

Video / Fondsportrait

Kennzahlen

-0,06
Sharpe Ratio
7,05%
Volatilität
Stand: 31.10.2022

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
93,40
CHF
2,95
SEK
1,25
GBP
1,00
DKK
0,87
NOK
0,53
Stand: 31.10.2022

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
5,02%
Duration (Jahre)
3,47
Modified Duration
3,42
Ø -Rating
BBB-
Stand: 31.10.2022

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
47,27
3 bis 5 Jahre
32,25
5 bis 7 Jahre
11,41
7 bis 10 Jahre
6,44
10+ Jahre
2,64
Stand: 31.10.2022

Hinweise

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