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Tresides Balanced Return AMI A (a)

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Der Tresides Balanced Return AMI ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten.Der maximale Anteil an Aktien beträgt…

Der Tresides Balanced Return AMI ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten.Der maximale Anteil an Aktien beträgt hierbei ca. 40%.

Die Zugrundeliegenden Quoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments.

Im Rahmen des aktiven Investmentansatzes weicht der Fonds bewusst von ineffizienten Marktindizes ab. Eine Benchmark ist daher nicht definiert. Der Investmentansatz ist fundamental-qualitativ ausgerichtet und kombiniert hierbei top-down und bottom-up Ansätze.
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Anteilsklassen

Tresides Balanced Return AMI B (a)
Tresides Balanced Return AMI A (a)

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY1D3
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
12.12.2013
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,65 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,81 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 18.04.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
99,51  €
Rücknahmepreis
99,51  €
Volumen Anteilklasse
218,22 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
25,1700
Stand: 18.04.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Spain
3,20
Slovak Republic
1,85
Italy BTP
1,53
Croatia
1,48
European Union
1,46
Huhtamaki MC
1,45
UniCredit MTN fix-to-float
1,43
Slovenska Sporitelna MTN
1,43
Sonstige
84,35
Kasse
1,83
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Stand: 29.02.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
5,60
AA+
1,85
AA
1,38
AA-
1,42
A+
0,68
A
7,28
A-
8,22
BBB+
5,59
BBB
14,38
BBB-
16,24
BB+
8,29
BB
1,56
B+
0,60
Sonstige
25,07
Kasse
1,83
Stand: 29.02.2024

Ländergewichtung

Stand: 29.02.2024

Branchenaufteilung

Stand: 29.02.2024

Video / Fondsportrait

Kennzahlen

0,20
Sharpe Ratio
5,17%
Volatilität
Stand: 29.02.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
90,62
GBP
2,63
CHF
2,31
DKK
1,62
USD
1,29
SEK
0,78
NOK
0,75
Stand: 29.02.2024

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
4,28%
Duration (Jahre)
5,03
Modified Duration
4,93
Ø -Rating
BBB
Stand: 29.02.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
10 bis 20 Jahre
18,06
5 bis 10 Jahre
17,42
1 bis 3 Jahre
15,13
3 bis 5 Jahre
11,14
Mehr als 20 Jahre
8,18
Bis 1 Jahr
1,97
Stand: 29.02.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2013 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A0MY1D3 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 5470 EUR 8850 EUR 10170 EUR 11490 No Minimum EUR 6560 EUR 9290 EUR 10390 EUR 11470
Durchschnittl. Rendite -45,30% p.a. -11,50% p.a. 1,70% p.a. 14,90% p.a. -45,30% p.a. -2,42% p.a. 1,28% p.a. 4,68% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 5470 EUR 8850 EUR 10170 EUR 11490 No Minimum EUR 6560 EUR 9290 EUR 10390 EUR 11470
Durchschnittl. Rendite -45,30% p.a. -11,50% p.a. 1,70% p.a. 14,90% p.a. -45,30% p.a. -2,42% p.a. 1,28% p.a. 4,68% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 5470 EUR 8850 EUR 10170 EUR 11490 No Minimum EUR 6560 EUR 9290 EUR 10390 EUR 11470
Durchschnittl. Rendite -45,30% p.a. -11,50% p.a. 1,70% p.a. 14,90% p.a. -45,30% p.a. -2,42% p.a. 1,28% p.a. 4,68% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 5470 EUR 8850 EUR 10170 EUR 11490 No Minimum EUR 6560 EUR 9290 EUR 10390 EUR 11470
Durchschnittl. Rendite -45,30% p.a. -11,50% p.a. 1,70% p.a. 14,90% p.a. -45,30% p.a. -2,42% p.a. 1,28% p.a. 4,68% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 5470 EUR 8850 EUR 10170 EUR 11490 No Minimum EUR 6560 EUR 9290 EUR 10380 EUR 11470
Durchschnittl. Rendite -45,30% p.a. -11,50% p.a. 1,70% p.a. 14,90% p.a. -45,30% p.a. -2,42% p.a. 1,25% p.a. 4,68% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 5470 EUR 8850 EUR 10150 EUR 11490 No Minimum EUR 6560 EUR 9290 EUR 10380 EUR 11470
Durchschnittl. Rendite -45,30% p.a. -11,50% p.a. 1,50% p.a. 14,90% p.a. -45,30% p.a. -2,42% p.a. 1,25% p.a. 4,68% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 5460 EUR 8850 EUR 10150 EUR 11490 No Minimum EUR 6540 EUR 9290 EUR 10380 EUR 11470
Durchschnittl. Rendite -45,40% p.a. -11,50% p.a. 1,50% p.a. 14,90% p.a. -45,40% p.a. -2,42% p.a. 1,25% p.a. 4,68% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 5460 EUR 8850 EUR 10150 EUR 11490 No Minimum EUR 6530 EUR 9290 EUR 10380 EUR 11470
Durchschnittl. Rendite -45,40% p.a. -11,50% p.a. 1,50% p.a. 14,90% p.a. -45,40% p.a. -2,42% p.a. 1,25% p.a. 4,68% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 5460 EUR 8850 EUR 10150 EUR 11490 No Minimum EUR 6530 EUR 9290 EUR 10380 EUR 11470
Durchschnittl. Rendite -45,40% p.a. -11,50% p.a. 1,50% p.a. 14,90% p.a. -45,40% p.a. -2,42% p.a. 1,25% p.a. 4,68% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 5450 EUR 8850 EUR 10150 EUR 11490 No Minimum EUR 6530 EUR 9290 EUR 10380 EUR 11470
Durchschnittl. Rendite -45,50% p.a. -11,50% p.a. 1,50% p.a. 14,90% p.a. -45,50% p.a. -2,42% p.a. 1,25% p.a. 4,68% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 5450 EUR 8850 EUR 10150 EUR 11490 No Minimum EUR 6530 EUR 9290 EUR 10380 EUR 11470
Durchschnittl. Rendite -45,50% p.a. -11,50% p.a. 1,50% p.a. 14,90% p.a. -45,50% p.a. -2,42% p.a. 1,25% p.a. 4,68% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 5450 EUR 8850 EUR 10150 EUR 11490 No Minimum EUR 6530 EUR 9290 EUR 10380 EUR 11470
Durchschnittl. Rendite -45,50% p.a. -11,50% p.a. 1,50% p.a. 14,90% p.a. -45,50% p.a. -2,42% p.a. 1,25% p.a. 4,68% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 5460 EUR 8850 EUR 10150 EUR 11490 No Minimum EUR 6540 EUR 9290 EUR 10380 EUR 11470
Durchschnittl. Rendite -45,40% p.a. -11,50% p.a. 1,50% p.a. 14,90% p.a. -45,40% p.a. -2,42% p.a. 1,25% p.a. 4,68% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 10 EUR 6090 EUR 10810 EUR 12650 No Minimum EUR 5250 EUR 7290 EUR 12740 EUR 15200
Durchschnittl. Rendite -99,90% p.a. -39,10% p.a. 8,10% p.a. 26,50% p.a. -99,90% p.a. -10,00% p.a. 8,41% p.a. 14,98% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 5480 EUR 9060 EUR 10350 EUR 11760 No Minimum EUR 6520 EUR 9350 EUR 10890 EUR 12260
Durchschnittl. Rendite -45,20% p.a. -9,40% p.a. 3,50% p.a. 17,60% p.a. -45,20% p.a. -2,22% p.a. 2,88% p.a. 7,03% p.a.