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Tresides Balanced Return AMI A (a)

Der Tresides Balanced Return AMI ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten.Der maximale Anteil an Aktien beträgt…

Der Tresides Balanced Return AMI ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten.Der maximale Anteil an Aktien beträgt hierbei ca. 40%.

Die Zugrundeliegenden Quoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments.

Im Rahmen des aktiven Investmentansatzes weicht der Fonds bewusst von ineffizienten Marktindizes ab. Eine Benchmark ist daher nicht definiert. Der Investmentansatz ist fundamental-qualitativ ausgerichtet und kombiniert hierbei top-down und bottom-up Ansätze.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY1D3
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
12.12.2013
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,65 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,76 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 29.09.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
86,52  €
Rücknahmepreis
86,52  €
Volumen Anteilklasse
332,93 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
24,6900
Stand: 29.09.2022

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Austria
2,73
Austria
2,36
France (Government of)
2,29
Spain
1,28
OMV PERP Multi Reset Notes (subord.)
0,87
Stellantis MC
0,86
AXA fix-to-float (subord.)
0,86
Sonstige
83,53
Kasse
5,22
Stand: 31.08.2022

Anlageklasse

Stand: 31.08.2022

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
-0,19
AA
8,05
A
9,10
BBB
27,08
Sonstige
50,74
Kasse
5,22
Stand: 31.08.2022

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2022

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2022

Video / Fondsportrait

Kennzahlen

0,04
Sharpe Ratio
6,73%
Volatilität
Stand: 31.08.2022

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
92,92
CHF
3,11
GBP
1,57
SEK
1,27
DKK
0,69
NOK
0,44
Stand: 31.08.2022

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
4,02%
Duration (Jahre)
3,79
Modified Duration
3,69
Ø -Rating
BBB-
Stand: 31.08.2022

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
41,80
3 bis 5 Jahre
31,20
5 bis 7 Jahre
13,72
7 bis 10 Jahre
11,33
10+ Jahre
1,95
Stand: 31.08.2022

Hinweise

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