Zum Hauptinhalt springen

Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)

Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen…

Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag. Das Sondervermögen investiert zu mindestens 60 Prozent in europäische Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds investiert branchenübergreifend überwiegend in Unternehmen, die eine möglichst breite Vielfalt der Belegschaft („Diversity“) als Leitgedanken der Unternehmenskultur berücksichtigen. Bis zu 40 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRD6
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.04.2015
Manager
Sebastian Riefe | Elena Curtillet
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Verwaltungsvergütung
1,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
1,11 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 21.02.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
151,73  €
Rücknahmepreis
145,89  €
Volumen Anteilklasse
115,28 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 60%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
97,4600
Stand: 21.02.2024

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Novartis AG
4,32
Oreal (L') SA
4,28
Schneider Electric SE
4,19
Relx PLC
3,35
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,07
Allianz SE
3,02
SAP SE
2,91
ASML Holding NV
2,80
Sonstige
71,55
Kasse
0,52
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Stand: 31.01.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
99,48
Kasse
0,52
Stand: 31.01.2024

Ländergewichtung

Stand: 31.01.2024

Branchenaufteilung

Stand: 31.01.2024

Kennzahlen

0,49
Sharpe Ratio
15,04%
Volatilität
Stand: 31.01.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
69,77
GBP
12,88
USD
8,31
CHF
6,28
NOK
1,45
SEK
1,31
Stand: 31.01.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2015 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A12BRD6 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.01.2024 Menge EUR 1780 EUR 8100 EUR 10310 EUR 13300 No Minimum EUR 1870 EUR 8650 EUR 12330 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -82,20% p.a. -19,00% p.a. 3,10% p.a. 33,00% p.a. -82,20% p.a. -2,86% p.a. 4,28% p.a. 9,37% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 1780 EUR 8100 EUR 10190 EUR 13300 No Minimum EUR 1870 EUR 8650 EUR 12290 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -82,20% p.a. -19,00% p.a. 1,90% p.a. 33,00% p.a. -82,20% p.a. -2,86% p.a. 4,21% p.a. 9,37% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 1790 EUR 8100 EUR 10180 EUR 13300 No Minimum EUR 1870 EUR 8650 EUR 12230 EUR 15200
Durchschnittl. Rendite -82,10% p.a. -19,00% p.a. 1,80% p.a. 33,00% p.a. -82,10% p.a. -2,86% p.a. 4,11% p.a. 8,73% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 1790 EUR 8100 EUR 10180 EUR 13300 No Minimum EUR 1870 EUR 8650 EUR 12230 EUR 15200
Durchschnittl. Rendite -82,10% p.a. -19,00% p.a. 1,80% p.a. 33,00% p.a. -82,10% p.a. -2,86% p.a. 4,11% p.a. 8,73% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 1790 EUR 8100 EUR 10180 EUR 13300 No Minimum EUR 1860 EUR 8650 EUR 12230 EUR 15200
Durchschnittl. Rendite -82,10% p.a. -19,00% p.a. 1,80% p.a. 33,00% p.a. -82,10% p.a. -2,86% p.a. 4,11% p.a. 8,73% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 1790 EUR 8100 EUR 10180 EUR 13300 No Minimum EUR 1860 EUR 8650 EUR 12230 EUR 15200
Durchschnittl. Rendite -82,10% p.a. -19,00% p.a. 1,80% p.a. 33,00% p.a. -82,10% p.a. -2,86% p.a. 4,11% p.a. 8,73% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 1790 EUR 8100 EUR 10180 EUR 13300 No Minimum EUR 1860 EUR 8650 EUR 12290 EUR 15200
Durchschnittl. Rendite -82,10% p.a. -19,00% p.a. 1,80% p.a. 33,00% p.a. -82,10% p.a. -2,86% p.a. 4,21% p.a. 8,73% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 1790 EUR 8100 EUR 10180 EUR 13300 No Minimum EUR 1860 EUR 8650 EUR 12290 EUR 15200
Durchschnittl. Rendite -82,10% p.a. -19,00% p.a. 1,80% p.a. 33,00% p.a. -82,10% p.a. -2,86% p.a. 4,21% p.a. 8,73% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 1790 EUR 8100 EUR 10180 EUR 13300 No Minimum EUR 1860 EUR 8650 EUR 12290 EUR 15200
Durchschnittl. Rendite -82,10% p.a. -19,00% p.a. 1,80% p.a. 33,00% p.a. -82,10% p.a. -2,86% p.a. 4,21% p.a. 8,73% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 1780 EUR 8100 EUR 10180 EUR 13300 No Minimum EUR 1850 EUR 8650 EUR 12290 EUR 15200
Durchschnittl. Rendite -82,20% p.a. -19,00% p.a. 1,80% p.a. 33,00% p.a. -82,20% p.a. -2,86% p.a. 4,21% p.a. 8,73% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 1780 EUR 8100 EUR 10180 EUR 13300 No Minimum EUR 1850 EUR 8650 EUR 12290 EUR 15200
Durchschnittl. Rendite -82,20% p.a. -19,00% p.a. 1,80% p.a. 33,00% p.a. -82,20% p.a. -2,86% p.a. 4,21% p.a. 8,73% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 1750 EUR 8250 EUR 10340 EUR 13430 No Minimum EUR 1820 EUR 8890 EUR 12810 EUR 15920
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -17,50% p.a. 3,40% p.a. 34,30% p.a. -82,50% p.a. -2,33% p.a. 5,08% p.a. 9,75% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 1750 EUR 8100 EUR 10370 EUR 13300 No Minimum EUR 1820 EUR 8470 EUR 12330 EUR 15200
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -19,00% p.a. 3,70% p.a. 33,00% p.a. -82,50% p.a. -3,27% p.a. 4,28% p.a. 8,73% p.a.