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Mayerhofer Strategie AMI I (a)

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Der Mayerhofer Strategie AMI ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen investieren kann. Die Anlagepolitik unterliegt…

Der Mayerhofer Strategie AMI ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen investieren kann. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Dadurch ergibt sich die erforderliche Flexibilität auf das jeweilige Umfeld an die Finanzmärkte entsprechend zu reagieren. Die Grundausrichtung ist ausgewogen.           Der Fonds kann aber auch vollständig in Aktien investiert sein und das Management kann auch in begrenztem Umfang in Non Investmentgrade Anleihen investieren. Die Anlagestrategie fußt auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt.
Der Mayerhofer Strategie AMI eignet sich für Anleger, die selbst keine Auswahl und Disposition der Zielinvestments vornehmen mit einem Anlagehorizont von mindestens drei Jahren.
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Anteilsklassen

Mayerhofer Strategie AMI P (a)
Mayerhofer Strategie AMI I (a)

Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DR251
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.2018
Manager
MFI Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,90 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,13 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00- EUR
Geschäftsjahr
01.10.-30.09.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 15.07.2025

Fondspreise

Ausgabepreis
102,60  €
Rücknahmepreis
102,60  €
Volumen Anteilklasse
9,12 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
90,0600
Stand: 16.07.2025

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Franklin FTSE India UCITS ETFs
6,57
Vonovia SE
6,23
NVIDIA Corp.
6,15
Wolters Kluwer NV
6,03
ASML Holding NV
5,67
Microsoft Corp.
4,92
Iberdrola SA
4,75
E.ON SE
4,55
Sonstige
53,74
Kasse
1,39
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Stand: 30.06.2025

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
98,61
Kasse
1,39
Stand: 30.06.2025

Ländergewichtung

Stand: 30.06.2025

Branchenaufteilung

Stand: 30.06.2025

Kennzahlen

-0,04
Sharpe Ratio
10,02%
Volatilität
Stand: 30.06.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
76,28
USD
20,07
DKK
3,65
Stand: 30.06.2025

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Mehr als 20 Jahre
0,05
Bis 1 Jahr
-0,94
Stand: 30.06.2025

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2018 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 6 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. 
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2DR251 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.03.2025 Menge EUR 6050 EUR 7740 EUR 10390 EUR 12490 No Minimum EUR 5890 EUR 8870 EUR 10260 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -39,50% p.a. -22,60% p.a. 3,90% p.a. 24,90% p.a. -39,50% p.a. -3,92% p.a. 0,86% p.a. 12,79% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 5850 EUR 7740 EUR 10390 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8870 EUR 10300 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,50% p.a. -22,60% p.a. 3,90% p.a. 24,90% p.a. -41,50% p.a. -3,92% p.a. 0,99% p.a. 12,79% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 5830 EUR 7740 EUR 10360 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8870 EUR 10300 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,70% p.a. -22,60% p.a. 3,60% p.a. 24,90% p.a. -41,70% p.a. -3,92% p.a. 0,99% p.a. 12,79% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 5830 EUR 7740 EUR 10360 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8960 EUR 10320 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,70% p.a. -22,60% p.a. 3,60% p.a. 24,90% p.a. -41,70% p.a. -3,59% p.a. 1,06% p.a. 12,79% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 5830 EUR 7740 EUR 10360 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8910 EUR 10330 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,70% p.a. -22,60% p.a. 3,60% p.a. 24,90% p.a. -41,70% p.a. -3,77% p.a. 1,09% p.a. 12,79% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 5830 EUR 7740 EUR 10360 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8960 EUR 10340 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,70% p.a. -22,60% p.a. 3,60% p.a. 24,90% p.a. -41,70% p.a. -3,59% p.a. 1,12% p.a. 12,79% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 5820 EUR 7740 EUR 10360 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8930 EUR 10350 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,80% p.a. -22,60% p.a. 3,60% p.a. 24,90% p.a. -41,80% p.a. -3,70% p.a. 1,15% p.a. 12,79% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 5830 EUR 7740 EUR 10360 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8860 EUR 10350 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,70% p.a. -22,60% p.a. 3,60% p.a. 24,90% p.a. -41,70% p.a. -3,95% p.a. 1,15% p.a. 12,79% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 5830 EUR 7740 EUR 10360 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8900 EUR 10350 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,70% p.a. -22,60% p.a. 3,60% p.a. 24,90% p.a. -41,70% p.a. -3,81% p.a. 1,15% p.a. 12,79% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 5830 EUR 7740 EUR 10360 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8760 EUR 10360 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,70% p.a. -22,60% p.a. 3,60% p.a. 24,90% p.a. -41,70% p.a. -4,32% p.a. 1,19% p.a. 12,79% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 5830 EUR 7740 EUR 10360 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8740 EUR 10380 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,70% p.a. -22,60% p.a. 3,60% p.a. 24,90% p.a. -41,70% p.a. -4,39% p.a. 1,25% p.a. 12,79% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 5830 EUR 7740 EUR 10360 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8940 EUR 10430 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,70% p.a. -22,60% p.a. 3,60% p.a. 24,90% p.a. -41,70% p.a. -3,67% p.a. 1,41% p.a. 12,79% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 5830 EUR 7740 EUR 10360 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8800 EUR 10490 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,70% p.a. -22,60% p.a. 3,60% p.a. 24,90% p.a. -41,70% p.a. -4,17% p.a. 1,61% p.a. 12,79% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 5820 EUR 7740 EUR 10360 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8640 EUR 10490 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,80% p.a. -22,60% p.a. 3,60% p.a. 24,90% p.a. -41,80% p.a. -4,76% p.a. 1,61% p.a. 12,79% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 5820 EUR 7740 EUR 10360 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8520 EUR 10500 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,80% p.a. -22,60% p.a. 3,60% p.a. 24,90% p.a. -41,80% p.a. -5,20% p.a. 1,64% p.a. 12,79% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 5830 EUR 7740 EUR 10360 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8270 EUR 10500 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,70% p.a. -22,60% p.a. 3,60% p.a. 24,90% p.a. -41,70% p.a. -6,14% p.a. 1,64% p.a. 12,79% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 5830 EUR 7740 EUR 10360 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 7780 EUR 10550 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,70% p.a. -22,60% p.a. 3,60% p.a. 24,90% p.a. -41,70% p.a. -8,03% p.a. 1,80% p.a. 12,79% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 5830 EUR 7740 EUR 10420 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 7900 EUR 10550 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,70% p.a. -22,60% p.a. 4,20% p.a. 24,90% p.a. -41,70% p.a. -7,56% p.a. 1,80% p.a. 12,79% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 5830 EUR 7740 EUR 10510 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8010 EUR 10580 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,70% p.a. -22,60% p.a. 5,10% p.a. 24,90% p.a. -41,70% p.a. -7,13% p.a. 1,90% p.a. 12,79% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 5820 EUR 7740 EUR 10530 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8240 EUR 10580 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,80% p.a. -22,60% p.a. 5,30% p.a. 24,90% p.a. -41,80% p.a. -6,25% p.a. 1,90% p.a. 12,79% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 5820 EUR 7740 EUR 10540 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8120 EUR 10610 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,80% p.a. -22,60% p.a. 5,40% p.a. 24,90% p.a. -41,80% p.a. -6,71% p.a. 1,99% p.a. 12,79% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 5820 EUR 7740 EUR 10550 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8190 EUR 10640 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,80% p.a. -22,60% p.a. 5,50% p.a. 24,90% p.a. -41,80% p.a. -6,44% p.a. 2,09% p.a. 12,79% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 5820 EUR 7740 EUR 10580 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8050 EUR 10750 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,80% p.a. -22,60% p.a. 5,80% p.a. 24,90% p.a. -41,80% p.a. -6,98% p.a. 2,44% p.a. 12,79% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 5820 EUR 7740 EUR 10590 EUR 12490 No Minimum EUR 5880 EUR 8090 EUR 10770 EUR 14350
Durchschnittl. Rendite -41,80% p.a. -22,60% p.a. 5,90% p.a. 24,90% p.a. -41,80% p.a. -6,82% p.a. 2,50% p.a. 12,79% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 5780 EUR 7740 EUR 10710 EUR 12550 No Minimum EUR 5800 EUR 8220 EUR 11070 EUR 14770
Durchschnittl. Rendite -42,20% p.a. -22,60% p.a. 7,10% p.a. 25,50% p.a. -42,20% p.a. -6,32% p.a. 3,45% p.a. 13,88% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 5780 EUR 7740 EUR 10700 EUR 12520 No Minimum EUR 5870 EUR 8040 EUR 10960 EUR 14590
Durchschnittl. Rendite -42,20% p.a. -22,60% p.a. 7,00% p.a. 25,20% p.a. -42,20% p.a. -7,01% p.a. 3,10% p.a. 13,42% p.a.