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Ampega

WertArt Capital Fonds AMI I (a)

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Der WertArt Capital Fonds AMI investiert weltweit in börsennotierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen Filterprozess…

Der WertArt Capital Fonds AMI investiert weltweit in börsennotierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen Filterprozess unterliegen. Eine starke und nachhaltige Wettbewerbsposition, ein ShareholderValue-orientiertes Management sowie ein hohes Free Cash Flow-Potenzial sind von besonderer Bedeutung.
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Anteilsklassen

WertArt Capital Fonds AMI I (a)
WertArt Capital Fonds AMI P (a)

Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE000A2N65X4
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
11.03.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
1,00%
Verwahrstellenvergütung
0,06%
Total Expense Ratio (TER)
1,27 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01 - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 23.05.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
150,12  €
Rücknahmepreis
150,12  €
Volumen Anteilklasse
13,28 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51 %
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
83,8600
Stand: 21.05.2025

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
EXAIL TECHNOLOGIES SA
5,70
Fairfax Financial Holdings Ltd.
5,50
Fuchs Petrolub Na St O.N.
4,29
TeamViewer AG
4,28
Implenia AG
4,05
Wix.com Ltd
4,03
Dena Co. Ltd.
3,73
Barratt Redrow
3,64
Sonstige
53,49
Kasse
11,29
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Stand: 30.04.2025

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
88,71
Kasse
11,29
Stand: 30.04.2025

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2025

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2025

Kennzahlen

0,34
Sharpe Ratio
12,11%
Volatilität
Stand: 30.04.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
42,88
USD
15,76
GBP
14,03
JPY
13,09
CAD
6,95
CHF
4,05
SEK
3,23
Stand: 30.04.2025

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2019 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.


Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2N65X4 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.03.2025 Menge EUR 5500 EUR 7920 EUR 10750 EUR 15890 No Minimum EUR 5320 EUR 9400 EUR 13280 EUR 19270
Durchschnittl. Rendite -45,00% p.a. -20,80% p.a. 7,50% p.a. 58,90% p.a. -45,00% p.a. -1,23% p.a. 5,84% p.a. 14,02% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 3800 EUR 7920 EUR 10610 EUR 15890 No Minimum EUR 5270 EUR 9400 EUR 13200 EUR 17230
Durchschnittl. Rendite -62,00% p.a. -20,80% p.a. 6,10% p.a. 58,90% p.a. -62,00% p.a. -1,23% p.a. 5,71% p.a. 11,50% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10530 EUR 15890 No Minimum EUR 4550 EUR 9400 EUR 13040 EUR 16460
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 5,30% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 5,45% p.a. 10,48% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10450 EUR 15890 No Minimum EUR 2960 EUR 9400 EUR 12980 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 4,50% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 5,35% p.a. 10,37% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10450 EUR 15890 No Minimum EUR 2960 EUR 9400 EUR 12870 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 4,50% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 5,18% p.a. 10,37% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 3500 EUR 7920 EUR 10390 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12780 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -65,00% p.a. -20,80% p.a. 3,90% p.a. 58,90% p.a. -65,00% p.a. -1,23% p.a. 5,03% p.a. 10,37% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 3500 EUR 7920 EUR 10370 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12490 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -65,00% p.a. -20,80% p.a. 3,70% p.a. 58,90% p.a. -65,00% p.a. -1,23% p.a. 4,55% p.a. 10,37% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10330 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12360 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 3,30% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 4,33% p.a. 10,37% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10320 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12340 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 3,20% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 4,29% p.a. 10,37% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 3500 EUR 7920 EUR 10320 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12190 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -65,00% p.a. -20,80% p.a. 3,20% p.a. 58,90% p.a. -65,00% p.a. -1,23% p.a. 4,04% p.a. 10,37% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10320 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12190 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 3,20% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 4,04% p.a. 10,37% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10320 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12190 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 3,20% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 4,04% p.a. 10,37% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10320 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12190 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 3,20% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 4,04% p.a. 10,37% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10330 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12190 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 3,30% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 4,04% p.a. 10,37% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10320 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12180 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 3,20% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 4,02% p.a. 10,37% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10320 EUR 15890 No Minimum EUR 2960 EUR 9330 EUR 12180 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 3,20% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,38% p.a. 4,02% p.a. 10,37% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10370 EUR 15890 No Minimum EUR 2960 EUR 8930 EUR 12180 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 3,70% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -2,24% p.a. 4,02% p.a. 10,37% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 3500 EUR 7920 EUR 10370 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12190 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -65,00% p.a. -20,80% p.a. 3,70% p.a. 58,90% p.a. -65,00% p.a. -1,23% p.a. 4,04% p.a. 10,37% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 3500 EUR 7920 EUR 10370 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12340 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -65,00% p.a. -20,80% p.a. 3,70% p.a. 58,90% p.a. -65,00% p.a. -1,23% p.a. 4,29% p.a. 10,37% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 3500 EUR 7920 EUR 10370 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12340 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -65,00% p.a. -20,80% p.a. 3,70% p.a. 58,90% p.a. -65,00% p.a. -1,23% p.a. 4,29% p.a. 10,37% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 3500 EUR 7920 EUR 10370 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9290 EUR 12450 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -65,00% p.a. -20,80% p.a. 3,70% p.a. 58,90% p.a. -65,00% p.a. -1,46% p.a. 4,48% p.a. 10,37% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 3500 EUR 7920 EUR 10370 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9290 EUR 12480 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -65,00% p.a. -20,80% p.a. 3,70% p.a. 58,90% p.a. -65,00% p.a. -1,46% p.a. 4,53% p.a. 10,37% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 3500 EUR 7920 EUR 10390 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9310 EUR 12490 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -65,00% p.a. -20,80% p.a. 3,90% p.a. 58,90% p.a. -65,00% p.a. -1,42% p.a. 4,55% p.a. 10,37% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10400 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9300 EUR 12540 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 4,00% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,44% p.a. 4,63% p.a. 10,37% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 3510 EUR 7940 EUR 10450 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9420 EUR 12690 EUR 16410
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,60% p.a. 4,50% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,19% p.a. 4,88% p.a. 10,41% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 3510 EUR 7930 EUR 10490 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 8770 EUR 12880 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,70% p.a. 4,90% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -2,59% p.a. 5,19% p.a. 10,37% p.a.