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BAGUS Global Balanced I (a)

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Der BAGUS Global Balanced Fonds ist ein vermögensverwaltender Dachfonds. Er investiert vorwiegend in Aktien- und Anleihenfonds. Die weltweite Ausrichtung des Portfolios kommt durch die eingesetzten, global…

Der BAGUS Global Balanced Fonds ist ein vermögensverwaltender Dachfonds. Er investiert vorwiegend in Aktien- und Anleihenfonds. Die weltweite Ausrichtung des Portfolios kommt durch die eingesetzten, global investierenden Fonds zum Ausdruck. Diese werden in der Regel durch Fonds mit regionalem oder thematischem Bezug ergänzt. Die Fondsauswahl erfolgt neben den quantitativen vor allem nach qualitativen Kriterien. Besonderer Wert wird auf die Person des Fondsmanagers und die Stringenz des Investmentansatzes gelegt. Im Portfolio werden verschiedene Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Die Gewichtungen der Fonds sollen dabei je nach Marktphase und Sicht des Anlageberaters variieren.
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Anteilsklassen

BAGUS Global Balanced S (a)
BAGUS Global Balanced I (a)
BAGUS Global Balanced P (a)

Fondsdaten

ISIN
DE000A2N68V2
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
11.12.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,90 %
Verwahrstellenvergütung
0,050%
Total Expense Ratio (TER)
2,00 %
Währung
EUR
Geschäftsjahr
1.12. - 30.11.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 14.10.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
116,71  €
Rücknahmepreis
116,71  €
Volumen Anteilklasse
6,68 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
25 %
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
51,4600
Stand: 15.10.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
GAM Star-Cat Bond Fund-INAC
5,86
Squad - Squad Makro
5,63
Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity
5,51
Dodge&Cox Worldwide Global Stock Fund Cl. A
5,14
Zantke Global Credit AMI I(a)
5,13
Steyl.Fair Invest-Bonds I
4,75
Oaktree Lux III - Oaktree Global Credit Fund
4,74
Deutsche Aktien Total Return
4,73
Sonstige
56,87
Kasse
1,63
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Stand: 30.09.2024

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2024

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
85,93
USD
14,07
Stand: 30.09.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2019 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 4 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. 
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
 

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2N68V2 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
30.08.2024 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10370 EUR 12650 No Minimum EUR 6580 EUR 10030 EUR 11270 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 3,70% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. 0,10% p.a. 4,07% p.a. 10,68% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10360 EUR 12650 No Minimum EUR 6580 EUR 10010 EUR 11270 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 3,60% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. 0,03% p.a. 4,07% p.a. 10,68% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10360 EUR 12650 No Minimum EUR 6580 EUR 10040 EUR 11270 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 3,60% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. 0,13% p.a. 4,07% p.a. 10,68% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10360 EUR 12650 No Minimum EUR 6580 EUR 9960 EUR 11270 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 3,60% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. -0,13% p.a. 4,07% p.a. 10,68% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10360 EUR 12650 No Minimum EUR 6590 EUR 9860 EUR 11270 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 3,60% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. -0,47% p.a. 4,07% p.a. 10,68% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10360 EUR 12650 No Minimum EUR 6590 EUR 9870 EUR 11270 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 3,60% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. -0,44% p.a. 4,07% p.a. 10,68% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10360 EUR 12650 No Minimum EUR 6590 EUR 9680 EUR 11270 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 3,60% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. -1,08% p.a. 4,07% p.a. 10,68% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10360 EUR 12650 No Minimum EUR 6590 EUR 9590 EUR 11270 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 3,60% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. -1,39% p.a. 4,07% p.a. 10,68% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10360 EUR 12650 No Minimum EUR 6590 EUR 9530 EUR 11270 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 3,60% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. -1,59% p.a. 4,07% p.a. 10,68% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10360 EUR 12650 No Minimum EUR 6590 EUR 9160 EUR 11270 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 3,60% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. -2,88% p.a. 4,07% p.a. 10,68% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10360 EUR 12650 No Minimum EUR 6590 EUR 8810 EUR 11270 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 3,60% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. -4,14% p.a. 4,07% p.a. 10,68% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10370 EUR 12650 No Minimum EUR 6590 EUR 9060 EUR 11290 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 3,70% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. -3,24% p.a. 4,13% p.a. 10,68% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10370 EUR 12650 No Minimum EUR 6590 EUR 9190 EUR 11300 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 3,70% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. -2,78% p.a. 4,16% p.a. 10,68% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10410 EUR 12650 No Minimum EUR 6590 EUR 9250 EUR 11380 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 4,10% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. -2,57% p.a. 4,40% p.a. 10,68% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10440 EUR 12650 No Minimum EUR 6590 EUR 9090 EUR 11410 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 4,40% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. -3,13% p.a. 4,49% p.a. 10,68% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10440 EUR 12650 No Minimum EUR 6590 EUR 9050 EUR 11410 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 4,40% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. -3,27% p.a. 4,49% p.a. 10,68% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10480 EUR 12650 No Minimum EUR 6600 EUR 8920 EUR 11420 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 4,80% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. -3,74% p.a. 4,53% p.a. 10,68% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10480 EUR 12650 No Minimum EUR 6600 EUR 8920 EUR 11420 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 4,80% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. -3,74% p.a. 4,53% p.a. 10,68% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 5750 EUR 8630 EUR 10540 EUR 12650 No Minimum EUR 6600 EUR 9150 EUR 11410 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,70% p.a. 5,40% p.a. 26,50% p.a. -42,50% p.a. -2,92% p.a. 4,49% p.a. 10,68% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 5760 EUR 8630 EUR 10560 EUR 12660 No Minimum EUR 6610 EUR 8790 EUR 11420 EUR 13560
Durchschnittl. Rendite -42,40% p.a. -13,70% p.a. 5,60% p.a. 26,60% p.a. -42,40% p.a. -4,21% p.a. 4,53% p.a. 10,68% p.a.