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BAGUS Global Balanced P (a)

Der BAGUS Global Balanced Fonds ist ein vermögensverwaltender Dachfonds. Er investiert vorwiegend in Aktien- und Anleihenfonds. Die weltweite Ausrichtung des Portfolios kommt durch die eingesetzten, global…

Der BAGUS Global Balanced Fonds ist ein vermögensverwaltender Dachfonds. Er investiert vorwiegend in Aktien- und Anleihenfonds. Die weltweite Ausrichtung des Portfolios kommt durch die eingesetzten, global investierenden Fonds zum Ausdruck. Diese werden in der Regel durch Fonds mit regionalem oder thematischem Bezug ergänzt. Die Fondsauswahl erfolgt neben den quantitativen vor allem nach qualitativen Kriterien. Besonderer Wert wird auf die Person des Fondsmanagers und die Stringenz des Investmentansatzes gelegt. Im Portfolio werden verschiedene Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Die Gewichtungen der Fonds sollen dabei je nach Marktphase und Sicht des Anlageberaters variieren.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2QND46
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
15.03.2022
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
2,51 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
1.12. - 30.11.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 21.02.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
105,78  €
Rücknahmepreis
100,74  €
Volumen Anteilklasse
0,80 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
25 %
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
51,9000
Stand: 21.02.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
GAM Star-Cat Bond Fund-INAC
5,74
Squad Capital - Squad Makro-I
5,73
Zantke Global Credit AMI I(a)
5,32
Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity
5,10
Deutsche Aktien Total Return
5,00
Jupiter JGF - Dynamic Bond
4,92
Dodge&Cox Worldwide Global Stock Fund Cl. A
4,89
Flossbach von Storch - Bond Opportunities-I
4,74
Sonstige
54,80
Kasse
3,74
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Stand: 31.01.2024

Ländergewichtung

Stand: 31.01.2024

Branchenaufteilung

Stand: 31.01.2024

Kennzahlen

-0,12
Sharpe Ratio
6,93%
Volatilität
Stand: 31.01.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
86,43
USD
13,57
Stand: 31.01.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2022 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr im Vergleich zu seiner Benchmark. 
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2QND46 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.01.2024 Menge EUR 5460 EUR 8170 EUR 9840 EUR 12020 No Minimum EUR 6260 EUR 9010 EUR 10700 EUR 12880
Durchschnittl. Rendite -45,40% p.a. -18,30% p.a. -1,60% p.a. 20,20% p.a. -45,40% p.a. -3,42% p.a. 2,28% p.a. 8,80% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 5460 EUR 8170 EUR 9840 EUR 12020 No Minimum EUR 6260 EUR 8960 EUR 10700 EUR 12880
Durchschnittl. Rendite -45,40% p.a. -18,30% p.a. -1,60% p.a. 20,20% p.a. -45,40% p.a. -3,59% p.a. 2,28% p.a. 8,80% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 5460 EUR 8170 EUR 9840 EUR 12020 No Minimum EUR 6260 EUR 8620 EUR 10700 EUR 12880
Durchschnittl. Rendite -45,40% p.a. -18,30% p.a. -1,60% p.a. 20,20% p.a. -45,40% p.a. -4,83% p.a. 2,28% p.a. 8,80% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 5460 EUR 8170 EUR 9850 EUR 12020 No Minimum EUR 6260 EUR 8300 EUR 10700 EUR 12880
Durchschnittl. Rendite -45,40% p.a. -18,30% p.a. -1,50% p.a. 20,20% p.a. -45,40% p.a. -6,02% p.a. 2,28% p.a. 8,80% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 5460 EUR 8170 EUR 9850 EUR 12020 No Minimum EUR 6260 EUR 8530 EUR 10730 EUR 12880
Durchschnittl. Rendite -45,40% p.a. -18,30% p.a. -1,50% p.a. 20,20% p.a. -45,40% p.a. -5,16% p.a. 2,38% p.a. 8,80% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 5460 EUR 8170 EUR 9850 EUR 12020 No Minimum EUR 6260 EUR 8660 EUR 10730 EUR 12880
Durchschnittl. Rendite -45,40% p.a. -18,30% p.a. -1,50% p.a. 20,20% p.a. -45,40% p.a. -4,68% p.a. 2,38% p.a. 8,80% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 5460 EUR 8170 EUR 9890 EUR 12020 No Minimum EUR 6260 EUR 8720 EUR 10770 EUR 12880
Durchschnittl. Rendite -45,40% p.a. -18,30% p.a. -1,10% p.a. 20,20% p.a. -45,40% p.a. -4,46% p.a. 2,50% p.a. 8,80% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 5460 EUR 8170 EUR 9910 EUR 12020 No Minimum EUR 6260 EUR 8570 EUR 10810 EUR 12880
Durchschnittl. Rendite -45,40% p.a. -18,30% p.a. -0,90% p.a. 20,20% p.a. -45,40% p.a. -5,01% p.a. 2,63% p.a. 8,80% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 5460 EUR 8170 EUR 9910 EUR 12020 No Minimum EUR 6260 EUR 8540 EUR 10840 EUR 12880
Durchschnittl. Rendite -45,40% p.a. -18,30% p.a. -0,90% p.a. 20,20% p.a. -45,40% p.a. -5,12% p.a. 2,73% p.a. 8,80% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 5460 EUR 8170 EUR 9950 EUR 12020 No Minimum EUR 6270 EUR 8420 EUR 10840 EUR 12880
Durchschnittl. Rendite -45,40% p.a. -18,30% p.a. -0,50% p.a. 20,20% p.a. -45,40% p.a. -5,57% p.a. 2,73% p.a. 8,80% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 5460 EUR 8170 EUR 9960 EUR 12020 No Minimum EUR 6270 EUR 8430 EUR 10840 EUR 12880
Durchschnittl. Rendite -45,40% p.a. -18,30% p.a. -0,40% p.a. 20,20% p.a. -45,40% p.a. -5,53% p.a. 2,73% p.a. 8,80% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 5470 EUR 8180 EUR 10010 EUR 12040 No Minimum EUR 6280 EUR 8650 EUR 10840 EUR 12900
Durchschnittl. Rendite -45,30% p.a. -18,20% p.a. 0,10% p.a. 20,40% p.a. -45,30% p.a. -4,72% p.a. 2,73% p.a. 8,86% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 5470 EUR 8170 EUR 10040 EUR 12020 No Minimum EUR 6280 EUR 8310 EUR 10840 EUR 12880
Durchschnittl. Rendite -45,30% p.a. -18,30% p.a. 0,40% p.a. 20,20% p.a. -45,30% p.a. -5,98% p.a. 2,73% p.a. 8,80% p.a.