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BAGUS Global Balanced P (a)

Der BAGUS Global Balanced Fonds ist ein vermögensverwaltender Dachfonds. Er investiert vorwiegend in Aktien- und Anleihenfonds. Die weltweite Ausrichtung des Portfolios kommt durch die eingesetzten, global…

Der BAGUS Global Balanced Fonds ist ein vermögensverwaltender Dachfonds. Er investiert vorwiegend in Aktien- und Anleihenfonds. Die weltweite Ausrichtung des Portfolios kommt durch die eingesetzten, global investierenden Fonds zum Ausdruck. Diese werden in der Regel durch Fonds mit regionalem oder thematischem Bezug ergänzt. Die Fondsauswahl erfolgt neben den quantitativen vor allem nach qualitativen Kriterien. Besonderer Wert wird auf die Person des Fondsmanagers und die Stringenz des Investmentansatzes gelegt. Im Portfolio werden verschiedene Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Die Gewichtungen der Fonds sollen dabei je nach Marktphase und Sicht des Anlageberaters variieren.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2QND46
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
15.03.2022
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
2,51 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
1.12. - 30.11.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2023

Fondspreise

Ausgabepreis
100,34  €
Rücknahmepreis
95,56  €
Volumen Anteilklasse
0,58 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
25 %
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
50,5400
Stand: 02.10.2023

Chance-Risiko-Profil

3

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Squad Capital - Squad Makro-I
5,80
GAM Star-Cat Bond Fund-INAC
5,75
Zantke Global Credit AMI I(a)
5,49
Deutsche Aktien Total Return
5,45
Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity
5,11
Jupiter JGF - Dynamic Bond
5,03
Dodge&Cox Worldwide Global Stock Fund Cl. A
4,95
Sonstige
59,31
Kasse
3,12
Stand: 31.08.2023

Anlageklasse

Stand: 31.08.2023

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2023

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2023

Kennzahlen

-0,36
Sharpe Ratio
7,37%
Volatilität
Stand: 31.08.2023

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
86,35
USD
13,65
Stand: 31.08.2023

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2022 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. 
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.