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BAGUS Global Balanced S (a)

Der BAGUS Global Balanced Fonds ist ein vermögensverwaltender Dachfonds. Er investiert vorwiegend in Aktien- und Anleihenfonds. Die weltweite Ausrichtung des Portfolios kommt durch die eingesetzten, global…

Der BAGUS Global Balanced Fonds ist ein vermögensverwaltender Dachfonds. Er investiert vorwiegend in Aktien- und Anleihenfonds. Die weltweite Ausrichtung des Portfolios kommt durch die eingesetzten, global investierenden Fonds zum Ausdruck. Diese werden in der Regel durch Fonds mit regionalem oder thematischem Bezug ergänzt. Die Fondsauswahl erfolgt neben den quantitativen vor allem nach qualitativen Kriterien. Besonderer Wert wird auf die Person des Fondsmanagers und die Stringenz des Investmentansatzes gelegt. Im Portfolio werden verschiedene Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Die Gewichtungen der Fonds sollen dabei je nach Marktphase und Sicht des Anlageberaters variieren.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2PPHH0
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
11.12.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,200%
Verwahrstellenvergütung
0,050%
Total Expense Ratio (TER)
1,25 %
Währung
EUR
Mindestanlage
10.000.000,00 EUR
Geschäftsjahr
1.12. - 30.11.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 21.02.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
116,95  €
Rücknahmepreis
116,95  €
Volumen Anteilklasse
17,54 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
25 %
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
51,9000
Stand: 21.02.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
GAM Star-Cat Bond Fund-INAC
5,74
Squad Capital - Squad Makro-I
5,73
Zantke Global Credit AMI I(a)
5,32
Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity
5,10
Deutsche Aktien Total Return
5,00
Jupiter JGF - Dynamic Bond
4,92
Dodge&Cox Worldwide Global Stock Fund Cl. A
4,89
Flossbach von Storch - Bond Opportunities-I
4,74
Sonstige
54,80
Kasse
3,74
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Stand: 31.01.2024

Ländergewichtung

Stand: 31.01.2024

Branchenaufteilung

Stand: 31.01.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
86,43
USD
13,57
Stand: 31.01.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2019 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
 

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2PPHH0 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.01.2024 Menge EUR 5760 EUR 8680 EUR 10380 EUR 12760 No Minimum EUR 6590 EUR 9720 EUR 11380 EUR 13770
Durchschnittl. Rendite -42,40% p.a. -13,20% p.a. 3,80% p.a. 27,60% p.a. -42,40% p.a. -0,94% p.a. 4,40% p.a. 11,25% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 5750 EUR 8680 EUR 10380 EUR 12760 No Minimum EUR 6590 EUR 9660 EUR 11380 EUR 13770
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,20% p.a. 3,80% p.a. 27,60% p.a. -42,50% p.a. -1,15% p.a. 4,40% p.a. 11,25% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 5750 EUR 8680 EUR 10380 EUR 12760 No Minimum EUR 6590 EUR 9280 EUR 11380 EUR 13770
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,20% p.a. 3,80% p.a. 27,60% p.a. -42,50% p.a. -2,46% p.a. 4,40% p.a. 11,25% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 5760 EUR 8680 EUR 10410 EUR 12760 No Minimum EUR 6590 EUR 8920 EUR 11380 EUR 13770
Durchschnittl. Rendite -42,40% p.a. -13,20% p.a. 4,10% p.a. 27,60% p.a. -42,40% p.a. -3,74% p.a. 4,40% p.a. 11,25% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 5760 EUR 8680 EUR 10410 EUR 12760 No Minimum EUR 6600 EUR 9170 EUR 11410 EUR 13770
Durchschnittl. Rendite -42,40% p.a. -13,20% p.a. 4,10% p.a. 27,60% p.a. -42,40% p.a. -2,85% p.a. 4,49% p.a. 11,25% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 5750 EUR 8680 EUR 10410 EUR 12760 No Minimum EUR 6600 EUR 9290 EUR 11420 EUR 13770
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,20% p.a. 4,10% p.a. 27,60% p.a. -42,50% p.a. -2,42% p.a. 4,53% p.a. 11,25% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 5750 EUR 8680 EUR 10440 EUR 12760 No Minimum EUR 6600 EUR 9360 EUR 11420 EUR 13770
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,20% p.a. 4,40% p.a. 27,60% p.a. -42,50% p.a. -2,18% p.a. 4,53% p.a. 11,25% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 5750 EUR 8680 EUR 10460 EUR 12760 No Minimum EUR 6600 EUR 9180 EUR 11420 EUR 13770
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,20% p.a. 4,60% p.a. 27,60% p.a. -42,50% p.a. -2,81% p.a. 4,53% p.a. 11,25% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 5750 EUR 8680 EUR 10480 EUR 12760 No Minimum EUR 6600 EUR 9140 EUR 11420 EUR 13770
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,20% p.a. 4,80% p.a. 27,60% p.a. -42,50% p.a. -2,95% p.a. 4,53% p.a. 11,25% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 5760 EUR 8680 EUR 10480 EUR 12760 No Minimum EUR 6600 EUR 9000 EUR 11420 EUR 13770
Durchschnittl. Rendite -42,40% p.a. -13,20% p.a. 4,80% p.a. 27,60% p.a. -42,40% p.a. -3,45% p.a. 4,53% p.a. 11,25% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 5750 EUR 8680 EUR 10510 EUR 12760 No Minimum EUR 6600 EUR 8990 EUR 11420 EUR 13770
Durchschnittl. Rendite -42,50% p.a. -13,20% p.a. 5,10% p.a. 27,60% p.a. -42,50% p.a. -3,49% p.a. 4,53% p.a. 11,25% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 5770 EUR 8680 EUR 10540 EUR 12760 No Minimum EUR 6610 EUR 9220 EUR 11410 EUR 13770
Durchschnittl. Rendite -42,30% p.a. -13,20% p.a. 5,40% p.a. 27,60% p.a. -42,30% p.a. -2,67% p.a. 4,49% p.a. 11,25% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 5770 EUR 8680 EUR 10560 EUR 12760 No Minimum EUR 6610 EUR 8840 EUR 11420 EUR 13770
Durchschnittl. Rendite -42,30% p.a. -13,20% p.a. 5,60% p.a. 27,60% p.a. -42,30% p.a. -4,03% p.a. 4,53% p.a. 11,25% p.a.