Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)
Anlageziel des Ampega BasisPlus Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Anhand eines quantitativen Modells werden stabile Adressen, kurze Durationen und Emissionen mit einer hohen relativen…
Anlageziel des Ampega BasisPlus Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Anhand eines quantitativen Modells werden stabile Adressen, kurze Durationen und Emissionen mit einer hohen relativen Attraktivität bevorzugt. Dank des defensiven Charakters der Investitionsstrategie soll in volatilen Marktphasen der Drawdown minimiert und über eine 12-Monatsperiode ein negativer Ertrag vermieden werden. Der Fonds investiert im Wesentlichen in EUR denominierte Senior Anleihen von Industrieunternehmen und Financials. Darüber hinaus können insbesondere aus Liquiditätsgesichtspunkten auch Staatsanleihen und andere Anleihen des öffentlichen Sektors sowie sog. Covered Bonds (besicherte Anleihen) erworben werden. Die Anleihenselektion erfolgt systematisch und wird auf Basis eines von der Ampega entwickelten quantitativen Bewertungsansatzes gesteuert. In diesem Factor Investing Modell werden die Faktoren Value, Momentum und Low Risk für Credits angewandt. Im Kern des quantitativen Ansatzes steht ein Bewertungsmodell, welches defensive Emissionen vorselektiert und in die Bonds investiert, die nach dem Ampega Factor Investing Modell die höchste Attraktivität ausweisen. Der Fonds vereint einen angewandten akademischen Ansatz, basierend auf quantitativen Modellen, mit dem etablierten fundamentalen Ampega Bottom-Up-Investmentprozess.
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Dokumente
Basisinformationsblatt
Fondsdaten
Wertentwicklung
Fondspreise
Chance-Risiko-Profil
Auszeichnungen (aktueller Monat)
Größte Positionen
Rating
Ländergewichtung
Branchenaufteilung
Kennzahlen
Währung
Renten-Kennzahlen
Restlaufzeit
Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2020 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | |||||||
Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
30.08.2024 | Menge | EUR 8290 | EUR 9110 | EUR 10130 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 8610 | EUR 9220 | EUR 10450 | EUR 10620 |
Durchschnittl. Rendite | -17,10% p.a. | -8,90% p.a. | 1,30% p.a. | 7,70% p.a. | -17,10% p.a. | -2,67% p.a. | 1,48% p.a. | 2,03% p.a. | ||
31.07.2024 | Menge | EUR 8290 | EUR 9110 | EUR 10130 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 8610 | EUR 9220 | EUR 10460 | EUR 10660 |
Durchschnittl. Rendite | -17,10% p.a. | -8,90% p.a. | 1,30% p.a. | 7,70% p.a. | -17,10% p.a. | -2,67% p.a. | 1,51% p.a. | 2,15% p.a. | ||
28.06.2024 | Menge | EUR 8290 | EUR 9110 | EUR 10130 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 8610 | EUR 9220 | EUR 10460 | EUR 10660 |
Durchschnittl. Rendite | -17,10% p.a. | -8,90% p.a. | 1,30% p.a. | 7,70% p.a. | -17,10% p.a. | -2,67% p.a. | 1,51% p.a. | 2,15% p.a. | ||
31.05.2024 | Menge | EUR 8290 | EUR 9110 | EUR 10130 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 8610 | EUR 9220 | EUR 10470 | EUR 10700 |
Durchschnittl. Rendite | -17,10% p.a. | -8,90% p.a. | 1,30% p.a. | 7,70% p.a. | -17,10% p.a. | -2,67% p.a. | 1,54% p.a. | 2,28% p.a. | ||
30.04.2024 | Menge | EUR 8290 | EUR 9110 | EUR 10130 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 8610 | EUR 9220 | EUR 10470 | EUR 10750 |
Durchschnittl. Rendite | -17,10% p.a. | -8,90% p.a. | 1,30% p.a. | 7,70% p.a. | -17,10% p.a. | -2,67% p.a. | 1,54% p.a. | 2,44% p.a. | ||
28.03.2024 | Menge | EUR 8290 | EUR 9110 | EUR 10130 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 8610 | EUR 9220 | EUR 10480 | EUR 10780 |
Durchschnittl. Rendite | -17,10% p.a. | -8,90% p.a. | 1,30% p.a. | 7,70% p.a. | -17,10% p.a. | -2,67% p.a. | 1,58% p.a. | 2,54% p.a. | ||
29.02.2024 | Menge | EUR 8290 | EUR 9110 | EUR 10130 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 8610 | EUR 9220 | EUR 10480 | EUR 10850 |
Durchschnittl. Rendite | -17,10% p.a. | -8,90% p.a. | 1,30% p.a. | 7,70% p.a. | -17,10% p.a. | -2,67% p.a. | 1,58% p.a. | 2,76% p.a. | ||
31.01.2024 | Menge | EUR 8280 | EUR 9110 | EUR 10130 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 8610 | EUR 9220 | EUR 10480 | EUR 10850 |
Durchschnittl. Rendite | -17,20% p.a. | -8,90% p.a. | 1,30% p.a. | 7,70% p.a. | -17,20% p.a. | -2,67% p.a. | 1,58% p.a. | 2,76% p.a. | ||
31.12.2023 | Menge | EUR 8280 | EUR 9110 | EUR 10130 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 8610 | EUR 9220 | EUR 10490 | EUR 10940 |
Durchschnittl. Rendite | -17,20% p.a. | -8,90% p.a. | 1,30% p.a. | 7,70% p.a. | -17,20% p.a. | -2,67% p.a. | 1,61% p.a. | 3,04% p.a. | ||
30.11.2023 | Menge | EUR 8280 | EUR 9110 | EUR 10130 | EUR 10700 | No Minimum | EUR 8610 | EUR 9220 | EUR 10490 | EUR 10940 |
Durchschnittl. Rendite | -17,20% p.a. | -8,90% p.a. | 1,30% p.a. | 7,00% p.a. | -17,20% p.a. | -2,67% p.a. | 1,61% p.a. | 3,04% p.a. | ||
31.10.2023 | Menge | EUR 8280 | EUR 9110 | EUR 10130 | EUR 10700 | No Minimum | EUR 8600 | EUR 9220 | EUR 10490 | EUR 10940 |
Durchschnittl. Rendite | -17,20% p.a. | -8,90% p.a. | 1,30% p.a. | 7,00% p.a. | -17,20% p.a. | -2,67% p.a. | 1,61% p.a. | 3,04% p.a. | ||
30.09.2023 | Menge | EUR 8280 | EUR 9110 | EUR 10130 | EUR 10700 | No Minimum | EUR 8600 | EUR 9220 | EUR 10500 | EUR 11070 |
Durchschnittl. Rendite | -17,20% p.a. | -8,90% p.a. | 1,30% p.a. | 7,00% p.a. | -17,20% p.a. | -2,67% p.a. | 1,64% p.a. | 3,45% p.a. | ||
31.08.2023 | Menge | EUR 8280 | EUR 9110 | EUR 10130 | EUR 10700 | No Minimum | EUR 8600 | EUR 9220 | EUR 10500 | EUR 11140 |
Durchschnittl. Rendite | -17,20% p.a. | -8,90% p.a. | 1,30% p.a. | 7,00% p.a. | -17,20% p.a. | -2,67% p.a. | 1,64% p.a. | 3,66% p.a. | ||
31.07.2023 | Menge | EUR 8270 | EUR 9110 | EUR 10130 | EUR 10700 | No Minimum | EUR 8600 | EUR 9220 | EUR 10500 | EUR 11140 |
Durchschnittl. Rendite | -17,30% p.a. | -8,90% p.a. | 1,30% p.a. | 7,00% p.a. | -17,30% p.a. | -2,67% p.a. | 1,64% p.a. | 3,66% p.a. | ||
30.06.2023 | Menge | EUR 8270 | EUR 9110 | EUR 10130 | EUR 10700 | No Minimum | EUR 8600 | EUR 9220 | EUR 10500 | EUR 11140 |
Durchschnittl. Rendite | -17,30% p.a. | -8,90% p.a. | 1,30% p.a. | 7,00% p.a. | -17,30% p.a. | -2,67% p.a. | 1,64% p.a. | 3,66% p.a. | ||
31.05.2023 | Menge | EUR 8270 | EUR 9110 | EUR 10130 | EUR 10700 | No Minimum | EUR 8600 | EUR 9220 | EUR 10510 | EUR 11140 |
Durchschnittl. Rendite | -17,30% p.a. | -8,90% p.a. | 1,30% p.a. | 7,00% p.a. | -17,30% p.a. | -2,67% p.a. | 1,67% p.a. | 3,66% p.a. | ||
28.04.2023 | Menge | EUR 8270 | EUR 9110 | EUR 10150 | EUR 10700 | No Minimum | EUR 8600 | EUR 9220 | EUR 10510 | EUR 11140 |
Durchschnittl. Rendite | -17,30% p.a. | -8,90% p.a. | 1,50% p.a. | 7,00% p.a. | -17,30% p.a. | -2,67% p.a. | 1,67% p.a. | 3,66% p.a. | ||
31.03.2023 | Menge | EUR 8270 | EUR 9110 | EUR 10150 | EUR 10700 | No Minimum | EUR 8600 | EUR 9220 | EUR 10520 | EUR 11140 |
Durchschnittl. Rendite | -17,30% p.a. | -8,90% p.a. | 1,50% p.a. | 7,00% p.a. | -17,30% p.a. | -2,67% p.a. | 1,70% p.a. | 3,66% p.a. | ||
30.01.2023 | Menge | EUR 6740 | EUR 9080 | EUR 10160 | EUR 10700 | No Minimum | EUR 8400 | EUR 9310 | EUR 10520 | EUR 11140 |
Durchschnittl. Rendite | -32,60% p.a. | -9,20% p.a. | 1,60% p.a. | 7,00% p.a. | -32,60% p.a. | -2,36% p.a. | 1,70% p.a. | 3,66% p.a. | ||
26.12.2022 | Menge | EUR 8280 | EUR 9200 | EUR 10160 | EUR 10700 | No Minimum | EUR 8600 | EUR 9320 | EUR 10520 | EUR 11140 |
Durchschnittl. Rendite | -17,20% p.a. | -8,00% p.a. | 1,60% p.a. | 7,00% p.a. | -17,20% p.a. | -2,32% p.a. | 1,70% p.a. | 3,66% p.a. |