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Ampega

Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)

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Anlageziel des Ampega BasisPlus Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Der Ampega BasisPlus Rentenfonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Senior-Anleihen von Industrieunternehmen und…

Anlageziel des Ampega BasisPlus Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Der Ampega BasisPlus Rentenfonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Senior-Anleihen von Industrieunternehmen und Finanzinstituten. Ziel des Fonds ist es, durch eine defensive Anlagestrategie attraktive risikoadjustierte Erträge zu erzielen. Die Auswahl der Emittenten erfolgt auf Basis eines strukturierten Investmentprozesses, der quantitative und fundamentale Analysen miteinander verbindet. Dabei werden insbesondere die finanzielle Stabilität der Emittenten, kurze Durationen sowie die relative Attraktivität der Anleihen berücksichtigt. ESG-Faktoren sind integraler Bestandteil des Investmentprozesses und werden sowohl bei der Titelselektion als auch im laufenden Portfoliomonitoring systematisch berücksichtigt. Anhand eines quantitativen Modells werden robuste Emittenten und attraktive Anleihen identifiziert. Die Ergebnisse werden durch die fundamentale Expertise des Ampega Investmentteams ergänzt und validiert. Dank des defensiven Charakters der Investitionsstrategie soll in volatilen Marktphasen der Wertverlust begrenzt und eine möglichst stetige Wertentwicklung angestrebt werden. Der Fonds vereint einen akademisch geprägten, quantitativen Ansatz mit dem etablierten fundamentalen Bottom-up-Investmentprozess von Ampega.
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Anteilsklassen

Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)
Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)

Fondsdaten

ISIN
DE000A2P23T6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
15.10.2020
Manager
Jean Chilaud
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,15 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,23 %
Währung
EUR
Mindestanlage
50.000,00 EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
496,55  €
Rücknahmepreis
496,55  €
Volumen Anteilklasse
49,92 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 05.10.2026

Chance-Risiko-Profil

2

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Volvo Treasury MTN MC
1,95
UBS Switzerland MTN
1,94
Amazon MC
1,93
Autostrade per l'Italia MTN MC
1,87
Alphabet MC
1,75
Athene Global Funding MTN
1,72
Altria Group MC
1,72
Aareal Bank MTN
1,65
Sonstige
86,37
Kasse
-0,89
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
18,85
AA+
3,56
AA
9,79
AA-
6,71
A+
9,41
A
16,50
A-
10,68
BBB+
6,86
BBB
11,44
BBB-
4,90
BB+
2,22
Sonstige
-0,04
Kasse
-0,89
Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,47
Volatilität
2,73%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.08.2026

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,76%
Duration (Jahre)
3,50
Modified Duration
3,37
Ø -Rating
A
Stand: 31.08.2026

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
3 bis 5 Jahre
49,59
5 bis 10 Jahre
24,49
1 bis 3 Jahre
20,86
Bis 1 Jahr
5,14
10 bis 20 Jahre
0,86
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2020 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
 

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2P23T6 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 8.620 EUR 9.110 EUR 10.160 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.760 EUR 9.220 EUR 10.400 EUR 11.770
Durchschnittl. Rendite -13% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 5% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 8.630 EUR 9.110 EUR 10.160 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.760 EUR 9.220 EUR 10.400 EUR 11.770
Durchschnittl. Rendite -13% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 5% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 8.630 EUR 9.110 EUR 10.160 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.760 EUR 9.220 EUR 10.400 EUR 11.770
Durchschnittl. Rendite -13% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 5% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 8.630 EUR 9.110 EUR 10.160 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.760 EUR 9.220 EUR 10.400 EUR 11.770
Durchschnittl. Rendite -13% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 5% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 8.620 EUR 9.110 EUR 10.160 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.750 EUR 9.220 EUR 10.400 EUR 11.770
Durchschnittl. Rendite -13% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 5% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 8.620 EUR 9.110 EUR 10.160 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.750 EUR 9.220 EUR 10.400 EUR 11.770
Durchschnittl. Rendite -13% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 5% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 8.620 EUR 9.110 EUR 10.160 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.750 EUR 9.220 EUR 10.400 EUR 11.770
Durchschnittl. Rendite -13% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 5% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 8.620 EUR 9.110 EUR 10.160 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.750 EUR 9.220 EUR 10.400 EUR 11.770
Durchschnittl. Rendite -13% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 5% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 8.620 EUR 9.110 EUR 10.160 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.750 EUR 9.220 EUR 10.400 EUR 11.770
Durchschnittl. Rendite -13% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 5% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 8.620 EUR 9.110 EUR 10.160 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.750 EUR 9.220 EUR 10.390 EUR 11.770
Durchschnittl. Rendite -13% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 5% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 8.620 EUR 9.110 EUR 10.160 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.750 EUR 9.220 EUR 10.390 EUR 11.770
Durchschnittl. Rendite -13% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 5% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 8.620 EUR 9.110 EUR 10.160 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.750 EUR 9.220 EUR 10.390 EUR 11.650
Durchschnittl. Rendite -13% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 5% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 8.620 EUR 9.110 EUR 10.160 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.750 EUR 9.220 EUR 10.390 EUR 11.360
Durchschnittl. Rendite -13% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 8.620 EUR 9.110 EUR 10.160 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.750 EUR 9.220 EUR 10.390 EUR 11.320
Durchschnittl. Rendite -13% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 8.620 EUR 9.110 EUR 10.160 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.750 EUR 9.220 EUR 10.390 EUR 11.320
Durchschnittl. Rendite -13% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 8.620 EUR 9.110 EUR 10.160 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.750 EUR 9.220 EUR 10.390 EUR 10.790
Durchschnittl. Rendite -13% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 2% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 8.300 EUR 9.110 EUR 10.160 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.720 EUR 9.220 EUR 10.390 EUR 10.720
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 2% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 8.290 EUR 9.110 EUR 10.160 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.680 EUR 9.220 EUR 10.390 EUR 10.620
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 2% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 8.290 EUR 9.110 EUR 10.150 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.610 EUR 9.220 EUR 10.400 EUR 10.620
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 2% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 8.290 EUR 9.110 EUR 10.130 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.610 EUR 9.220 EUR 10.400 EUR 10.620
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 2% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 8.290 EUR 9.110 EUR 10.130 EUR 10.990 No Minimum EUR 8.610 EUR 9.220 EUR 10.450 EUR 10.620
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 9% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 2% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 8.290 EUR 9.110 EUR 10.130 EUR 10.770 No Minimum EUR 8.610 EUR 9.220 EUR 10.450 EUR 10.620
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 2% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 8.290 EUR 9.110 EUR 10.130 EUR 10.770 No Minimum EUR 8.610 EUR 9.220 EUR 10.460 EUR 10.660
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 2% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 8.290 EUR 9.110 EUR 10.130 EUR 10.770 No Minimum EUR 8.610 EUR 9.220 EUR 10.460 EUR 10.660
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 2% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 8.290 EUR 9.110 EUR 10.130 EUR 10.770 No Minimum EUR 8.610 EUR 9.220 EUR 10.470 EUR 10.700
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 2% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 8.290 EUR 9.110 EUR 10.130 EUR 10.770 No Minimum EUR 8.610 EUR 9.220 EUR 10.470 EUR 10.750
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 2% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 8.290 EUR 9.110 EUR 10.130 EUR 10.770 No Minimum EUR 8.610 EUR 9.220 EUR 10.480 EUR 10.780
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 2% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 8.290 EUR 9.110 EUR 10.130 EUR 10.770 No Minimum EUR 8.610 EUR 9.220 EUR 10.480 EUR 10.850
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 2% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 8.280 EUR 9.110 EUR 10.130 EUR 10.770 No Minimum EUR 8.610 EUR 9.220 EUR 10.480 EUR 10.850
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 2% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 8.280 EUR 9.110 EUR 10.130 EUR 10.770 No Minimum EUR 8.610 EUR 9.220 EUR 10.490 EUR 10.940
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 8.280 EUR 9.110 EUR 10.130 EUR 10.700 No Minimum EUR 8.610 EUR 9.220 EUR 10.490 EUR 10.940
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 8.280 EUR 9.110 EUR 10.130 EUR 10.700 No Minimum EUR 8.600 EUR 9.220 EUR 10.490 EUR 10.940
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 8.280 EUR 9.110 EUR 10.130 EUR 10.700 No Minimum EUR 8.600 EUR 9.220 EUR 10.500 EUR 11.070
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 8.280 EUR 9.110 EUR 10.130 EUR 10.700 No Minimum EUR 8.600 EUR 9.220 EUR 10.500 EUR 11.140
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 8.270 EUR 9.110 EUR 10.130 EUR 10.700 No Minimum EUR 8.600 EUR 9.220 EUR 10.500 EUR 11.140
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 8.270 EUR 9.110 EUR 10.130 EUR 10.700 No Minimum EUR 8.600 EUR 9.220 EUR 10.500 EUR 11.140
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 8.270 EUR 9.110 EUR 10.130 EUR 10.700 No Minimum EUR 8.600 EUR 9.220 EUR 10.510 EUR 11.140
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 8.270 EUR 9.110 EUR 10.150 EUR 10.700 No Minimum EUR 8.600 EUR 9.220 EUR 10.510 EUR 11.140
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 8.270 EUR 9.110 EUR 10.150 EUR 10.700 No Minimum EUR 8.600 EUR 9.220 EUR 10.520 EUR 11.140
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 6.740 EUR 9.080 EUR 10.160 EUR 10.700 No Minimum EUR 8.400 EUR 9.310 EUR 10.520 EUR 11.140
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -9% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -5% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 8.280 EUR 9.200 EUR 10.160 EUR 10.700 No Minimum EUR 8.600 EUR 9.320 EUR 10.520 EUR 11.140
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 7% p.a. -4% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 3% p.a.