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Ampega

Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)

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Anlageziel des Ampega BasisPlus Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Der Ampega BasisPlus Rentenfonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Senior-Anleihen von Industrieunternehmen und…

Anlageziel des Ampega BasisPlus Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Der Ampega BasisPlus Rentenfonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Senior-Anleihen von Industrieunternehmen und Finanzinstituten. Ziel des Fonds ist es, durch eine defensive Anlagestrategie attraktive risikoadjustierte Erträge zu erzielen. Die Auswahl der Emittenten erfolgt auf Basis eines strukturierten Investmentprozesses, der quantitative und fundamentale Analysen miteinander verbindet. Dabei werden insbesondere die finanzielle Stabilität der Emittenten, kurze Durationen sowie die relative Attraktivität der Anleihen berücksichtigt. ESG-Faktoren sind integraler Bestandteil des Investmentprozesses und werden sowohl bei der Titelselektion als auch im laufenden Portfoliomonitoring systematisch berücksichtigt. Anhand eines quantitativen Modells werden robuste Emittenten und attraktive Anleihen identifiziert. Die Ergebnisse werden durch die fundamentale Expertise des Ampega Investmentteams ergänzt und validiert. Dank des defensiven Charakters der Investitionsstrategie soll in volatilen Marktphasen der Wertverlust begrenzt und eine möglichst stetige Wertentwicklung angestrebt werden. Der Fonds vereint einen akademisch geprägten, quantitativen Ansatz mit dem etablierten fundamentalen Bottom-up-Investmentprozess von Ampega.
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Anteilsklassen

Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)
Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)

Fondsdaten

ISIN
DE000A2P23T6
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
15.10.2020
Manager
Jean Chilaud
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,15 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,23 %
Währung
EUR
Mindestanlage
50.000,00 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 14.09.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
496,94  €
Rücknahmepreis
496,94  €
Volumen Anteilklasse
50,19 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 14.09.2026

Chance-Risiko-Profil

2

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Volvo Treasury MTN MC
1,95
UBS Switzerland MTN
1,94
Amazon MC
1,93
Autostrade per l'Italia MTN MC
1,87
Alphabet MC
1,75
Athene Global Funding MTN
1,72
Altria Group MC
1,72
Aareal Bank MTN
1,65
Sonstige
86,37
Kasse
-0,89
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
18,85
AA+
3,56
AA
9,79
AA-
6,71
A+
9,41
A
16,50
A-
10,68
BBB+
6,86
BBB
11,44
BBB-
4,90
BB+
2,22
Sonstige
-0,04
Kasse
-0,89
Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,47
Volatilität
2,73%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.08.2026

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,76%
Duration (Jahre)
3,50
Modified Duration
3,37
Ø -Rating
A
Stand: 31.08.2026

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
3 bis 5 Jahre
49,59
5 bis 10 Jahre
24,49
1 bis 3 Jahre
20,86
Bis 1 Jahr
5,14
10 bis 20 Jahre
0,86
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2020 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
 

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2P23T6 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.03.2026 Menge EUR 8620 EUR 9110 EUR 10160 EUR 10990 No Minimum EUR 8750 EUR 9220 EUR 10400 EUR 11770
Durchschnittl. Rendite -13,80% p.a. -8,90% p.a. 1,60% p.a. 9,90% p.a. -4,35% p.a. -2,67% p.a. 1,32% p.a. 5,58% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 8620 EUR 9110 EUR 10160 EUR 10990 No Minimum EUR 8750 EUR 9220 EUR 10400 EUR 11770
Durchschnittl. Rendite -13,80% p.a. -8,90% p.a. 1,60% p.a. 9,90% p.a. -4,35% p.a. -2,67% p.a. 1,32% p.a. 5,58% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 8620 EUR 9110 EUR 10160 EUR 10990 No Minimum EUR 8750 EUR 9220 EUR 10400 EUR 11770
Durchschnittl. Rendite -13,80% p.a. -8,90% p.a. 1,60% p.a. 9,90% p.a. -4,35% p.a. -2,67% p.a. 1,32% p.a. 5,58% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 8620 EUR 9110 EUR 10160 EUR 10990 No Minimum EUR 8750 EUR 9220 EUR 10400 EUR 11770
Durchschnittl. Rendite -13,80% p.a. -8,90% p.a. 1,60% p.a. 9,90% p.a. -4,35% p.a. -2,67% p.a. 1,32% p.a. 5,58% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 8620 EUR 9110 EUR 10160 EUR 10990 No Minimum EUR 8750 EUR 9220 EUR 10390 EUR 11770
Durchschnittl. Rendite -13,80% p.a. -8,90% p.a. 1,60% p.a. 9,90% p.a. -4,35% p.a. -2,67% p.a. 1,28% p.a. 5,58% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 8620 EUR 9110 EUR 10160 EUR 10990 No Minimum EUR 8750 EUR 9220 EUR 10390 EUR 11770
Durchschnittl. Rendite -13,80% p.a. -8,90% p.a. 1,60% p.a. 9,90% p.a. -4,35% p.a. -2,67% p.a. 1,28% p.a. 5,58% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 8620 EUR 9110 EUR 10160 EUR 10990 No Minimum EUR 8750 EUR 9220 EUR 10390 EUR 11650
Durchschnittl. Rendite -13,80% p.a. -8,90% p.a. 1,60% p.a. 9,90% p.a. -4,35% p.a. -2,67% p.a. 1,28% p.a. 5,22% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 8620 EUR 9110 EUR 10160 EUR 10990 No Minimum EUR 8750 EUR 9220 EUR 10390 EUR 11360
Durchschnittl. Rendite -13,80% p.a. -8,90% p.a. 1,60% p.a. 9,90% p.a. -4,35% p.a. -2,67% p.a. 1,28% p.a. 4,34% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 8620 EUR 9110 EUR 10160 EUR 10990 No Minimum EUR 8750 EUR 9220 EUR 10390 EUR 11320
Durchschnittl. Rendite -13,80% p.a. -8,90% p.a. 1,60% p.a. 9,90% p.a. -4,35% p.a. -2,67% p.a. 1,28% p.a. 4,22% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 8620 EUR 9110 EUR 10160 EUR 10990 No Minimum EUR 8750 EUR 9220 EUR 10390 EUR 11320
Durchschnittl. Rendite -13,80% p.a. -8,90% p.a. 1,60% p.a. 9,90% p.a. -4,35% p.a. -2,67% p.a. 1,28% p.a. 4,22% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 8620 EUR 9110 EUR 10160 EUR 10990 No Minimum EUR 8750 EUR 9220 EUR 10390 EUR 10790
Durchschnittl. Rendite -13,80% p.a. -8,90% p.a. 1,60% p.a. 9,90% p.a. -4,35% p.a. -2,67% p.a. 1,28% p.a. 2,57% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 8300 EUR 9110 EUR 10160 EUR 10990 No Minimum EUR 8720 EUR 9220 EUR 10390 EUR 10720
Durchschnittl. Rendite -17,00% p.a. -8,90% p.a. 1,60% p.a. 9,90% p.a. -4,46% p.a. -2,67% p.a. 1,28% p.a. 2,34% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 8290 EUR 9110 EUR 10160 EUR 10990 No Minimum EUR 8680 EUR 9220 EUR 10390 EUR 10620
Durchschnittl. Rendite -17,10% p.a. -8,90% p.a. 1,60% p.a. 9,90% p.a. -4,61% p.a. -2,67% p.a. 1,28% p.a. 2,03% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 8290 EUR 9110 EUR 10150 EUR 10990 No Minimum EUR 8610 EUR 9220 EUR 10400 EUR 10620
Durchschnittl. Rendite -17,10% p.a. -8,90% p.a. 1,50% p.a. 9,90% p.a. -4,87% p.a. -2,67% p.a. 1,32% p.a. 2,03% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 8290 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10990 No Minimum EUR 8610 EUR 9220 EUR 10400 EUR 10620
Durchschnittl. Rendite -17,10% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 9,90% p.a. -4,87% p.a. -2,67% p.a. 1,32% p.a. 2,03% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 8290 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10990 No Minimum EUR 8610 EUR 9220 EUR 10450 EUR 10620
Durchschnittl. Rendite -17,10% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 9,90% p.a. -4,87% p.a. -2,67% p.a. 1,48% p.a. 2,03% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 8290 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10770 No Minimum EUR 8610 EUR 9220 EUR 10450 EUR 10620
Durchschnittl. Rendite -17,10% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,70% p.a. -4,87% p.a. -2,67% p.a. 1,48% p.a. 2,03% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 8290 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10770 No Minimum EUR 8610 EUR 9220 EUR 10460 EUR 10660
Durchschnittl. Rendite -17,10% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,70% p.a. -4,87% p.a. -2,67% p.a. 1,51% p.a. 2,15% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 8290 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10770 No Minimum EUR 8610 EUR 9220 EUR 10460 EUR 10660
Durchschnittl. Rendite -17,10% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,70% p.a. -4,87% p.a. -2,67% p.a. 1,51% p.a. 2,15% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 8290 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10770 No Minimum EUR 8610 EUR 9220 EUR 10470 EUR 10700
Durchschnittl. Rendite -17,10% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,70% p.a. -4,87% p.a. -2,67% p.a. 1,54% p.a. 2,28% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 8290 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10770 No Minimum EUR 8610 EUR 9220 EUR 10470 EUR 10750
Durchschnittl. Rendite -17,10% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,70% p.a. -4,87% p.a. -2,67% p.a. 1,54% p.a. 2,44% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 8290 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10770 No Minimum EUR 8610 EUR 9220 EUR 10480 EUR 10780
Durchschnittl. Rendite -17,10% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,70% p.a. -4,87% p.a. -2,67% p.a. 1,58% p.a. 2,54% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 8290 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10770 No Minimum EUR 8610 EUR 9220 EUR 10480 EUR 10850
Durchschnittl. Rendite -17,10% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,70% p.a. -4,87% p.a. -2,67% p.a. 1,58% p.a. 2,76% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 8280 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10770 No Minimum EUR 8610 EUR 9220 EUR 10480 EUR 10850
Durchschnittl. Rendite -17,20% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,70% p.a. -4,87% p.a. -2,67% p.a. 1,58% p.a. 2,76% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 8280 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10770 No Minimum EUR 8610 EUR 9220 EUR 10490 EUR 10940
Durchschnittl. Rendite -17,20% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,70% p.a. -4,87% p.a. -2,67% p.a. 1,61% p.a. 3,04% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 8280 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10700 No Minimum EUR 8610 EUR 9220 EUR 10490 EUR 10940
Durchschnittl. Rendite -17,20% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,00% p.a. -4,87% p.a. -2,67% p.a. 1,61% p.a. 3,04% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 8280 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10700 No Minimum EUR 8600 EUR 9220 EUR 10490 EUR 10940
Durchschnittl. Rendite -17,20% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,00% p.a. -4,90% p.a. -2,67% p.a. 1,61% p.a. 3,04% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 8280 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10700 No Minimum EUR 8600 EUR 9220 EUR 10500 EUR 11070
Durchschnittl. Rendite -17,20% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,00% p.a. -4,90% p.a. -2,67% p.a. 1,64% p.a. 3,45% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 8280 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10700 No Minimum EUR 8600 EUR 9220 EUR 10500 EUR 11140
Durchschnittl. Rendite -17,20% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,00% p.a. -4,90% p.a. -2,67% p.a. 1,64% p.a. 3,66% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 8270 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10700 No Minimum EUR 8600 EUR 9220 EUR 10500 EUR 11140
Durchschnittl. Rendite -17,30% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,00% p.a. -4,90% p.a. -2,67% p.a. 1,64% p.a. 3,66% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 8270 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10700 No Minimum EUR 8600 EUR 9220 EUR 10500 EUR 11140
Durchschnittl. Rendite -17,30% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,00% p.a. -4,90% p.a. -2,67% p.a. 1,64% p.a. 3,66% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 8270 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10700 No Minimum EUR 8600 EUR 9220 EUR 10510 EUR 11140
Durchschnittl. Rendite -17,30% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,00% p.a. -4,90% p.a. -2,67% p.a. 1,67% p.a. 3,66% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 8270 EUR 9110 EUR 10150 EUR 10700 No Minimum EUR 8600 EUR 9220 EUR 10510 EUR 11140
Durchschnittl. Rendite -17,30% p.a. -8,90% p.a. 1,50% p.a. 7,00% p.a. -4,90% p.a. -2,67% p.a. 1,67% p.a. 3,66% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 8270 EUR 9110 EUR 10150 EUR 10700 No Minimum EUR 8600 EUR 9220 EUR 10520 EUR 11140
Durchschnittl. Rendite -17,30% p.a. -8,90% p.a. 1,50% p.a. 7,00% p.a. -4,90% p.a. -2,67% p.a. 1,70% p.a. 3,66% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 6740 EUR 9080 EUR 10160 EUR 10700 No Minimum EUR 8400 EUR 9310 EUR 10520 EUR 11140
Durchschnittl. Rendite -32,60% p.a. -9,20% p.a. 1,60% p.a. 7,00% p.a. -5,65% p.a. -2,36% p.a. 1,70% p.a. 3,66% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 8280 EUR 9200 EUR 10160 EUR 10700 No Minimum EUR 8600 EUR 9320 EUR 10520 EUR 11140
Durchschnittl. Rendite -17,20% p.a. -8,00% p.a. 1,60% p.a. 7,00% p.a. -4,90% p.a. -2,32% p.a. 1,70% p.a. 3,66% p.a.