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Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)

Anlageziel des Ampega BasisPlus Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Anhand eines quantitativen Modells werden stabile Adressen, kurze Durationen und Emissionen mit einer hohen relativen…

Anlageziel des Ampega BasisPlus Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Anhand eines quantitativen Modells werden stabile Adressen, kurze Durationen und Emissionen mit einer hohen relativen Attraktivität bevorzugt. Dank des defensiven Charakters der Investitionsstrategie soll in volatilen Marktphasen der Drawdown minimiert und über eine 12-Monatsperiode ein negativer Ertrag vermieden werden. Der Fonds investiert im Wesentlichen in EUR denominierte Senior Anleihen von Industrieunternehmen und Financials. Darüber hinaus können insbesondere aus Liquiditätsgesichtspunkten auch Staatsanleihen und andere Anleihen des öffentlichen Sektors sowie sog. Covered Bonds (besicherte Anleihen) erworben werden. Die Anleihenselektion erfolgt systematisch und wird auf Basis eines von der Ampega entwickelten quantitativen Bewertungsansatzes gesteuert. In diesem Factor Investing Modell werden die Faktoren Value, Momentum und Low Risk für Credits angewandt. Im Kern des quantitativen Ansatzes steht ein Bewertungsmodell, welches defensive Emissionen vorselektiert und in die Bonds investiert, die nach dem Ampega Factor Investing Modell die höchste Attraktivität ausweisen. Der Fonds vereint einen angewandten akademischen Ansatz, basierend auf quantitativen Modellen, mit dem etablierten fundamentalen Ampega Bottom-Up-Investmentprozess.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2P23T6
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
15.10.2020
Manager
Jean Chilaud, Ampega Investment
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,15 &
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,23 %
Währung
Mindestanlage
50.000,00 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 21.02.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
484,56  €
Rücknahmepreis
484,56  €
Volumen Anteilklasse
29,08 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 21.02.2024

Chance-Risiko-Profil

2

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Hamburg Commercial Bank MTN
2,62
La Poste MTN
2,21
Booking Holdings MC
2,12
LB Hessen-Thüringen MTN FRN
2,01
Raiffeisen Bank Int. MTN
1,94
RCI Banque MTN MC
1,90
Capital One Financial
1,90
Metrop. Life Global Fdg. I MTN
1,88
Sonstige
83,05
Kasse
0,38
Stand: 31.01.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
9,30
AA+
2,55
AA
1,54
AA-
10,44
A+
14,62
A
14,62
A-
9,99
BBB+
16,62
BBB
12,35
BBB-
7,62
Sonstige
-0,03
Kasse
0,38
Stand: 31.01.2024

Ländergewichtung

Stand: 31.01.2024

Branchenaufteilung

Stand: 31.01.2024

Kennzahlen

-0,56
Sharpe Ratio
3,1%
Volatilität
Stand: 31.01.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.01.2024

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,65%
Duration (Jahre)
3,68
Modified Duration
3,58
Ø -Rating
A-
Stand: 31.01.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
3 bis 5 Jahre
30,78
5 bis 10 Jahre
30,44
1 bis 3 Jahre
25,67
Bis 1 Jahr
9,70
10 bis 20 Jahre
2,08
Stand: 31.01.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2020 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
 

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2P23T6 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.01.2024 Menge EUR 8280 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10770 No Minimum EUR 8610 EUR 9220 EUR 10480 EUR 10850
Durchschnittl. Rendite -17,20% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,70% p.a. -17,20% p.a. -2,67% p.a. 1,58% p.a. 2,76% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 8280 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10770 No Minimum EUR 8610 EUR 9220 EUR 10490 EUR 10940
Durchschnittl. Rendite -17,20% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,70% p.a. -17,20% p.a. -2,67% p.a. 1,61% p.a. 3,04% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 8280 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10700 No Minimum EUR 8610 EUR 9220 EUR 10490 EUR 10940
Durchschnittl. Rendite -17,20% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,00% p.a. -17,20% p.a. -2,67% p.a. 1,61% p.a. 3,04% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 8280 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10700 No Minimum EUR 8600 EUR 9220 EUR 10490 EUR 10940
Durchschnittl. Rendite -17,20% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,00% p.a. -17,20% p.a. -2,67% p.a. 1,61% p.a. 3,04% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 8280 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10700 No Minimum EUR 8600 EUR 9220 EUR 10500 EUR 11070
Durchschnittl. Rendite -17,20% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,00% p.a. -17,20% p.a. -2,67% p.a. 1,64% p.a. 3,45% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 8280 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10700 No Minimum EUR 8600 EUR 9220 EUR 10500 EUR 11140
Durchschnittl. Rendite -17,20% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,00% p.a. -17,20% p.a. -2,67% p.a. 1,64% p.a. 3,66% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 8270 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10700 No Minimum EUR 8600 EUR 9220 EUR 10500 EUR 11140
Durchschnittl. Rendite -17,30% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,00% p.a. -17,30% p.a. -2,67% p.a. 1,64% p.a. 3,66% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 8270 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10700 No Minimum EUR 8600 EUR 9220 EUR 10500 EUR 11140
Durchschnittl. Rendite -17,30% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,00% p.a. -17,30% p.a. -2,67% p.a. 1,64% p.a. 3,66% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 8270 EUR 9110 EUR 10130 EUR 10700 No Minimum EUR 8600 EUR 9220 EUR 10510 EUR 11140
Durchschnittl. Rendite -17,30% p.a. -8,90% p.a. 1,30% p.a. 7,00% p.a. -17,30% p.a. -2,67% p.a. 1,67% p.a. 3,66% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 8270 EUR 9110 EUR 10150 EUR 10700 No Minimum EUR 8600 EUR 9220 EUR 10510 EUR 11140
Durchschnittl. Rendite -17,30% p.a. -8,90% p.a. 1,50% p.a. 7,00% p.a. -17,30% p.a. -2,67% p.a. 1,67% p.a. 3,66% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 8270 EUR 9110 EUR 10150 EUR 10700 No Minimum EUR 8600 EUR 9220 EUR 10520 EUR 11140
Durchschnittl. Rendite -17,30% p.a. -8,90% p.a. 1,50% p.a. 7,00% p.a. -17,30% p.a. -2,67% p.a. 1,70% p.a. 3,66% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 6740 EUR 9080 EUR 10160 EUR 10700 No Minimum EUR 8400 EUR 9310 EUR 10520 EUR 11140
Durchschnittl. Rendite -32,60% p.a. -9,20% p.a. 1,60% p.a. 7,00% p.a. -32,60% p.a. -2,36% p.a. 1,70% p.a. 3,66% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 8280 EUR 9200 EUR 10160 EUR 10700 No Minimum EUR 8600 EUR 9320 EUR 10520 EUR 11140
Durchschnittl. Rendite -17,20% p.a. -8,00% p.a. 1,60% p.a. 7,00% p.a. -17,20% p.a. -2,32% p.a. 1,70% p.a. 3,66% p.a.