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ENRAK I (a)
Die Verwaltung des Sondervermögens ENRAK wurde zum 05.05.2025 gekündigt. Das Sondervermögen wird aufgelöst. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich einen Überblick bis zur Kündigung und werden…
Die Verwaltung des Sondervermögens ENRAK wurde zum 05.05.2025 gekündigt. Das Sondervermögen wird aufgelöst. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich einen Überblick bis zur Kündigung und werden aufgrund der Auflösung nicht mehr aktualisiert.
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Anteilsklassen
Dokumente
Basisinformationsblatt
Anleger-Informationen
Ausschüttungsinformationen
Fondsdaten
ISIN
DE000A3DDXC8
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
21.08.2023
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
1,55 %
Verwahrstellenvergütung
0,0375 %
Total Expense Ratio (TER)
1,68 %
Währung
EUR
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
20.05.2025
Fondspreise
Ausgabepreis
143,68
€
Rücknahmepreis
139,37
€
Volumen Anteilklasse
0,01
Mio.
€
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
86,7100
Stand:
17.01.2025
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Palantir Technologies Inc -Class A-
5,95
Broadcom Ltd.
4,55
Comfort Systems USA Inc
4,06
iShares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF
4,01
Apple Inc.
3,84
Republic Services Inc.
3,81
Progressive Corp.
3,63
NVIDIA Corp.
3,61
Sonstige
56,36
Kasse
10,19
Stand:
30.12.2024
Anlageklasse
Stand:
30.12.2024
Ländergewichtung
Stand:
30.12.2024
Branchenaufteilung
Stand:
30.12.2024
Kennzahlen
1,79
Sharpe Ratio
13,72%
Volatilität
Stand:
30.12.2024
Währung
Währung
% des Fondsvol.
USD
85,74
EUR
11,92
DKK
2,34
Stand:
30.12.2024
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2023 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr im Vergleich zu seiner Benchmark.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE000A3DDXC8
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10820 | EUR 13540 | No Minimum | EUR 1230 | EUR 11110 | EUR 17550 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 8,20% p.a. | 35,40% p.a. | -86,50% p.a. | 2,13% p.a. | 11,91% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10790 | EUR 13420 | No Minimum | EUR 1230 | EUR 10500 | EUR 17530 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 7,90% p.a. | 34,20% p.a. | -86,50% p.a. | 0,98% p.a. | 11,88% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10780 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1230 | EUR 9870 | EUR 17270 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 7,80% p.a. | 30,60% p.a. | -86,50% p.a. | -0,26% p.a. | 11,55% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10770 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1230 | EUR 9810 | EUR 17120 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 7,70% p.a. | 30,60% p.a. | -86,50% p.a. | -0,38% p.a. | 11,35% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10710 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1230 | EUR 9520 | EUR 16630 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 7,10% p.a. | 30,60% p.a. | -86,50% p.a. | -0,98% p.a. | 10,71% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 1340 | EUR 7510 | EUR 10700 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1230 | EUR 9620 | EUR 16610 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,60% p.a. | -24,90% p.a. | 7,00% p.a. | 30,60% p.a. | -86,60% p.a. | -0,77% p.a. | 10,68% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10680 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1230 | EUR 9130 | EUR 16510 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 6,80% p.a. | 30,60% p.a. | -86,50% p.a. | -1,80% p.a. | 10,55% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 1340 | EUR 7510 | EUR 10650 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1230 | EUR 9050 | EUR 16310 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,60% p.a. | -24,90% p.a. | 6,50% p.a. | 30,60% p.a. | -86,60% p.a. | -1,98% p.a. | 10,28% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 1340 | EUR 7510 | EUR 10640 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 9390 | EUR 16310 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,60% p.a. | -24,90% p.a. | 6,40% p.a. | 30,60% p.a. | -86,60% p.a. | -1,25% p.a. | 10,28% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10620 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 9140 | EUR 16310 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 6,20% p.a. | 30,60% p.a. | -86,50% p.a. | -1,78% p.a. | 10,28% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 1340 | EUR 7510 | EUR 10590 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8700 | EUR 16190 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,60% p.a. | -24,90% p.a. | 5,90% p.a. | 30,60% p.a. | -86,60% p.a. | -2,75% p.a. | 10,12% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 1340 | EUR 7510 | EUR 10590 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8230 | EUR 16170 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,60% p.a. | -24,90% p.a. | 5,90% p.a. | 30,60% p.a. | -86,60% p.a. | -3,82% p.a. | 10,09% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10590 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 7960 | EUR 16060 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 5,90% p.a. | 30,60% p.a. | -86,50% p.a. | -4,46% p.a. | 9,94% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10590 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 7590 | EUR 16040 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 5,90% p.a. | 30,60% p.a. | -86,50% p.a. | -5,37% p.a. | 9,91% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 1340 | EUR 7510 | EUR 10590 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 7910 | EUR 16030 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,60% p.a. | -24,90% p.a. | 5,90% p.a. | 30,60% p.a. | -86,60% p.a. | -4,58% p.a. | 9,90% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10590 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 7940 | EUR 16030 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 5,90% p.a. | 30,60% p.a. | -86,50% p.a. | -4,51% p.a. | 9,90% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 1390 | EUR 7740 | EUR 10920 | EUR 13460 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8050 | EUR 16000 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,10% p.a. | -22,60% p.a. | 9,20% p.a. | 34,60% p.a. | -86,10% p.a. | -4,25% p.a. | 9,86% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 1340 | EUR 7510 | EUR 10650 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8100 | EUR 16030 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,60% p.a. | -24,90% p.a. | 6,50% p.a. | 30,60% p.a. | -86,60% p.a. | -4,13% p.a. | 9,90% p.a. | 19,26% p.a. | ||