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WertArt Capital Fonds AMI P (a)
Der WertArt Capital Fonds AMI investiert weltweit in börsennotierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen Filterprozess…
Der WertArt Capital Fonds AMI investiert weltweit in börsennotierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen Filterprozess unterliegen. Eine starke und nachhaltige Wettbewerbsposition, ein ShareholderValue-orientiertes Management sowie ein hohes Free Cash Flow-Potenzial sind von besonderer Bedeutung.
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Anteilsklassen
Dokumente
Basisinformationsblatt
Anleger-Informationen
Ausschüttungsinformationen
Fondsdaten
ISIN
DE000A3EHNU0
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
13.05.2024
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01-31.12
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
28.01.2026
Fondspreise
Ausgabepreis
130,50
€
Rücknahmepreis
124,29
€
Volumen Anteilklasse
0,89
Mio.
€
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
88,7100
Stand:
28.01.2026
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Westwing Group SE
6,24
Fairfax Financial Holdings Ltd.
6,01
Implenia AG
4,87
Molten Ventures PLC
4,78
Vallourec SA
4,32
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA
4,23
DCC PLC
3,89
IP Group PLC
3,81
Sonstige
58,23
Kasse
3,61
Stand:
30.12.2025
Anlageklasse
Stand:
30.12.2025
Ländergewichtung
Stand:
30.12.2025
Branchenaufteilung
Stand:
30.12.2025
Kennzahlen
Sharpe Ratio
0,91
Volatilität
12,33%
Stand:
28.11.2025
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
29,76
GBP
20,82
USD
20,19
JPY
13,46
CAD
9,01
CHF
4,87
SEK
1,88
Stand:
30.12.2025
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2024 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Aussteigskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE000A3EHNU0
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 30.12.2025 | Menge | EUR 5090 | EUR 7530 | EUR 10390 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 4860 | EUR 10420 | EUR 13500 | EUR 18260 |
| Durchschnittl. Rendite | -49,10% p.a. | -24,70% p.a. | 3,90% p.a. | 51,00% p.a. | -13,44% p.a. | 0,83% p.a. | 6,19% p.a. | 12,80% p.a. | ||
| 28.11.2025 | Menge | EUR 5090 | EUR 7530 | EUR 10370 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 4860 | EUR 10410 | EUR 13310 | EUR 18260 |
| Durchschnittl. Rendite | -49,10% p.a. | -24,70% p.a. | 3,70% p.a. | 51,00% p.a. | -13,44% p.a. | 0,81% p.a. | 5,89% p.a. | 12,80% p.a. | ||
| 31.10.2025 | Menge | EUR 5090 | EUR 7530 | EUR 10360 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 4860 | EUR 10760 | EUR 13220 | EUR 18260 |
| Durchschnittl. Rendite | -49,10% p.a. | -24,70% p.a. | 3,60% p.a. | 51,00% p.a. | -13,44% p.a. | 1,48% p.a. | 5,74% p.a. | 12,80% p.a. | ||
| 30.09.2025 | Menge | EUR 5090 | EUR 7530 | EUR 10360 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 4860 | EUR 10790 | EUR 13180 | EUR 18260 |
| Durchschnittl. Rendite | -49,10% p.a. | -24,70% p.a. | 3,60% p.a. | 51,00% p.a. | -13,44% p.a. | 1,53% p.a. | 5,68% p.a. | 12,80% p.a. | ||
| 29.08.2025 | Menge | EUR 5090 | EUR 7530 | EUR 10360 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 4860 | EUR 10790 | EUR 13070 | EUR 18260 |
| Durchschnittl. Rendite | -49,10% p.a. | -24,70% p.a. | 3,60% p.a. | 51,00% p.a. | -13,44% p.a. | 1,53% p.a. | 5,50% p.a. | 12,80% p.a. | ||
| 31.07.2025 | Menge | EUR 5090 | EUR 7530 | EUR 10320 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 4860 | EUR 10790 | EUR 13000 | EUR 18260 |
| Durchschnittl. Rendite | -49,10% p.a. | -24,70% p.a. | 3,20% p.a. | 51,00% p.a. | -13,44% p.a. | 1,53% p.a. | 5,39% p.a. | 12,80% p.a. | ||
| 30.06.2025 | Menge | EUR 5090 | EUR 7530 | EUR 10320 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 4990 | EUR 10620 | EUR 12840 | EUR 18260 |
| Durchschnittl. Rendite | -49,10% p.a. | -24,70% p.a. | 3,20% p.a. | 51,00% p.a. | -12,98% p.a. | 1,21% p.a. | 5,13% p.a. | 12,80% p.a. | ||
| 31.03.2025 | Menge | EUR 5220 | EUR 7530 | EUR 10210 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 5060 | EUR 8930 | EUR 12620 | EUR 18260 |
| Durchschnittl. Rendite | -47,80% p.a. | -24,70% p.a. | 2,10% p.a. | 51,00% p.a. | -12,74% p.a. | -2,24% p.a. | 4,76% p.a. | 12,80% p.a. | ||
| 28.02.2025 | Menge | EUR 3610 | EUR 7530 | EUR 10080 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 5000 | EUR 8930 | EUR 12540 | EUR 16330 |
| Durchschnittl. Rendite | -63,90% p.a. | -24,70% p.a. | 0,80% p.a. | 51,00% p.a. | -12,94% p.a. | -2,24% p.a. | 4,63% p.a. | 10,31% p.a. | ||
| 31.01.2025 | Menge | EUR 3340 | EUR 7530 | EUR 10010 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 4320 | EUR 8930 | EUR 12390 | EUR 15610 |
| Durchschnittl. Rendite | -66,60% p.a. | -24,70% p.a. | 0,10% p.a. | 51,00% p.a. | -15,45% p.a. | -2,24% p.a. | 4,38% p.a. | 9,32% p.a. | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 3340 | EUR 7530 | EUR 9930 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 2810 | EUR 8930 | EUR 12340 | EUR 15560 |
| Durchschnittl. Rendite | -66,60% p.a. | -24,70% p.a. | -0,70% p.a. | 51,00% p.a. | -22,42% p.a. | -2,24% p.a. | 4,29% p.a. | 9,25% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 3330 | EUR 7530 | EUR 9920 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 2810 | EUR 8930 | EUR 12230 | EUR 15560 |
| Durchschnittl. Rendite | -66,70% p.a. | -24,70% p.a. | -0,80% p.a. | 51,00% p.a. | -22,42% p.a. | -2,24% p.a. | 4,11% p.a. | 9,25% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 3330 | EUR 7530 | EUR 9870 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 2810 | EUR 8930 | EUR 12140 | EUR 15560 |
| Durchschnittl. Rendite | -66,70% p.a. | -24,70% p.a. | -1,30% p.a. | 51,00% p.a. | -22,42% p.a. | -2,24% p.a. | 3,95% p.a. | 9,25% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 3330 | EUR 7530 | EUR 9850 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 2810 | EUR 8930 | EUR 11860 | EUR 15560 |
| Durchschnittl. Rendite | -66,70% p.a. | -24,70% p.a. | -1,50% p.a. | 51,00% p.a. | -22,42% p.a. | -2,24% p.a. | 3,47% p.a. | 9,25% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 3330 | EUR 7530 | EUR 9810 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 2810 | EUR 8930 | EUR 11740 | EUR 15560 |
| Durchschnittl. Rendite | -66,70% p.a. | -24,70% p.a. | -1,90% p.a. | 51,00% p.a. | -22,42% p.a. | -2,24% p.a. | 3,26% p.a. | 9,25% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 3330 | EUR 7530 | EUR 9800 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 2810 | EUR 8930 | EUR 11720 | EUR 15560 |
| Durchschnittl. Rendite | -66,70% p.a. | -24,70% p.a. | -2,00% p.a. | 51,00% p.a. | -22,42% p.a. | -2,24% p.a. | 3,23% p.a. | 9,25% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 3330 | EUR 7530 | EUR 9800 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 2810 | EUR 8930 | EUR 11580 | EUR 15560 |
| Durchschnittl. Rendite | -66,70% p.a. | -24,70% p.a. | -2,00% p.a. | 51,00% p.a. | -22,42% p.a. | -2,24% p.a. | 2,98% p.a. | 9,25% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 3330 | EUR 7530 | EUR 9800 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 2810 | EUR 8930 | EUR 11580 | EUR 15560 |
| Durchschnittl. Rendite | -66,70% p.a. | -24,70% p.a. | -2,00% p.a. | 51,00% p.a. | -22,42% p.a. | -2,24% p.a. | 2,98% p.a. | 9,25% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 3330 | EUR 7530 | EUR 9800 | EUR 15100 | No Minimum | EUR 2810 | EUR 8930 | EUR 11580 | EUR 15560 |
| Durchschnittl. Rendite | -66,70% p.a. | -24,70% p.a. | -2,00% p.a. | 51,00% p.a. | -22,42% p.a. | -2,24% p.a. | 2,98% p.a. | 9,25% p.a. | ||