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Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI V (t)

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Der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und…

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession. 
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Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI V (t)
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI S (t)

Fondsdaten

ISIN
DE000A401EB0
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
01.07.2024
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Wagner & Florack AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,8 %
Verwahrstellenvergütung
0,02 %
Total Expense Ratio (TER)
0,83 %
Währung
EUR
Mindestanlage
2.500.000 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10.-30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 04.12.2025

Fondspreise

Ausgabepreis
96,33  €
Rücknahmepreis
96,33  €
Volumen Anteilklasse
14,39 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
97,3400
Stand: 05.12.2025

Chance-Risiko-Profil

4

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Alphabet Inc. -Class C-
8,28
Apple Inc.
6,89
Procter & Gamble
6,16
Oreal (L') SA
5,45
Nestle SA
5,38
Microsoft Corp.
5,38
Danaher Corp.
5,01
Visa Inc. -Class A-
4,70
Sonstige
49,66
Kasse
3,09
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Stand: 28.11.2025

Ländergewichtung

Stand: 28.11.2025

Branchenaufteilung

Stand: 28.11.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,42
Volatilität
10,98%
Stand: 28.11.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
55,51
EUR
25,86
CHF
16,28
GBP
2,35
Stand: 28.11.2025

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2024 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

 

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A401EB0 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
30.09.2025 Menge EUR 5760 EUR 8270 EUR 10950 EUR 12960 No Minimum EUR 4610 EUR 9320 EUR 15720 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -42,40% p.a. -17,30% p.a. 9,50% p.a. 29,60% p.a. -14,35% p.a. -1,40% p.a. 9,47% p.a. 14,13% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 5760 EUR 8270 EUR 10950 EUR 12960 No Minimum EUR 4610 EUR 9460 EUR 15740 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -42,40% p.a. -17,30% p.a. 9,50% p.a. 29,60% p.a. -14,35% p.a. -1,10% p.a. 9,50% p.a. 14,13% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 5760 EUR 8270 EUR 10950 EUR 12960 No Minimum EUR 4610 EUR 9490 EUR 15740 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -42,40% p.a. -17,30% p.a. 9,50% p.a. 29,60% p.a. -14,35% p.a. -1,04% p.a. 9,50% p.a. 14,13% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 5760 EUR 8270 EUR 10950 EUR 12960 No Minimum EUR 4610 EUR 9350 EUR 15740 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -42,40% p.a. -17,30% p.a. 9,50% p.a. 29,60% p.a. -14,35% p.a. -1,34% p.a. 9,50% p.a. 14,13% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 5780 EUR 8270 EUR 10950 EUR 12960 No Minimum EUR 4610 EUR 10070 EUR 15740 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -42,20% p.a. -17,30% p.a. 9,50% p.a. 29,60% p.a. -14,35% p.a. 0,14% p.a. 9,50% p.a. 14,13% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 3780 EUR 8270 EUR 10950 EUR 12960 No Minimum EUR 4390 EUR 10770 EUR 15740 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -62,20% p.a. -17,30% p.a. 9,50% p.a. 29,60% p.a. -15,18% p.a. 1,49% p.a. 9,50% p.a. 14,13% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 2380 EUR 8270 EUR 10950 EUR 12960 No Minimum EUR 4330 EUR 10920 EUR 15740 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,20% p.a. -17,30% p.a. 9,50% p.a. 29,60% p.a. -15,41% p.a. 1,78% p.a. 9,50% p.a. 14,13% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 2380 EUR 8270 EUR 10950 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 10900 EUR 15740 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,20% p.a. -17,30% p.a. 9,50% p.a. 29,60% p.a. -25,47% p.a. 1,74% p.a. 9,50% p.a. 14,13% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 2370 EUR 8270 EUR 10950 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 10710 EUR 15740 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -17,30% p.a. 9,50% p.a. 29,60% p.a. -25,47% p.a. 1,38% p.a. 9,50% p.a. 14,13% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 2370 EUR 8270 EUR 10940 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 10760 EUR 15740 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -17,30% p.a. 9,40% p.a. 29,60% p.a. -25,47% p.a. 1,48% p.a. 9,50% p.a. 14,13% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 2370 EUR 8270 EUR 10920 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 10730 EUR 15740 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -17,30% p.a. 9,20% p.a. 29,60% p.a. -25,47% p.a. 1,42% p.a. 9,50% p.a. 14,13% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 2370 EUR 8270 EUR 10920 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 10570 EUR 15740 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -17,30% p.a. 9,20% p.a. 29,60% p.a. -25,47% p.a. 1,11% p.a. 9,50% p.a. 14,13% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 2370 EUR 8270 EUR 10940 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 10820 EUR 15740 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -17,30% p.a. 9,40% p.a. 29,60% p.a. -25,47% p.a. 1,59% p.a. 9,50% p.a. 14,13% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 2370 EUR 8270 EUR 10940 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 10410 EUR 15720 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -17,30% p.a. 9,40% p.a. 29,60% p.a. -25,47% p.a. 0,81% p.a. 9,47% p.a. 14,13% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 2380 EUR 8270 EUR 10940 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 10330 EUR 15550 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,20% p.a. -17,30% p.a. 9,40% p.a. 29,60% p.a. -25,47% p.a. 0,65% p.a. 9,23% p.a. 14,13% p.a.