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Tresides Euro Income Opportunities A (a)

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Der Publikumsfonds „Tresides Euro Income Opportunities“ verfolgt das Ziel, besondere Chancen und Ineffizienzen weltweit bei auf Euro lautenden Anleihen zu identifizieren und zu nutzen. Es wird dabei über einen…

Der Publikumsfonds „Tresides Euro Income Opportunities“ verfolgt das Ziel, besondere Chancen und Ineffizienzen weltweit bei auf Euro lautenden Anleihen zu identifizieren und zu nutzen. Es wird dabei über einen mehrjährigen Investmentzyklus eine stabile Ausschüttung sowie eine stetige jährliche Wertentwicklung von 2 Prozent über 3-Monats-Euribor angestrebt. Der Publikumsfonds investiert in Staatsanleihen, Titel staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds. Durch ein aktives und flexibles Management soll nachhaltig eine attraktive, schwankungsarme Wertentwicklung generiert werden – unabhängig von Benchmark Indizes. Der Ansatz besteht darin, gezielt Einzeltitelchancen zu nutzen und gleichzeitig mit einer übergeordneten Durations- und Bonitätsrisikosteuerung zu kombinieren, um die Volatilität und die Drawdowns (Kursrückgänge) des Fonds zu reduzieren.
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Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE000A401EG9
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
04.02.2025
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,45 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.09 - 31.08
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 05.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
100,31  €
Rücknahmepreis
100,31  €
Volumen Anteilklasse
28,18 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 05.10.2026

Chance-Risiko-Profil

2

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Mexico MC
3,54
Bank Gospodarstwa Krajowego MTN
3,46
Chile (Republic of) MC
3,43
Hungary
1,95
Wallonne (Region of) MTN
1,70
Bulgaria (Republic of) S.13Y
1,70
Croatia
1,69
Poland (Republic of) MTN
1,69
Sonstige
76,96
Kasse
3,89
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,19
Volatilität
2,41%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2025 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben zur früheren Wertentwicklung zu geben.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A401EG9 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 8.250 EUR 8.250 EUR 10.350 EUR 11.180 No Minimum EUR 8.160 EUR 8.530 EUR 10.680 EUR 12.310
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -17% p.a. 3% p.a. 11% p.a. -6% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 8.250 EUR 8.250 EUR 10.350 EUR 11.180 No Minimum EUR 8.160 EUR 8.530 EUR 10.680 EUR 12.310
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -17% p.a. 3% p.a. 11% p.a. -6% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 8.250 EUR 8.250 EUR 10.350 EUR 11.180 No Minimum EUR 8.160 EUR 8.530 EUR 10.680 EUR 12.310
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -17% p.a. 3% p.a. 11% p.a. -6% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 8.250 EUR 8.250 EUR 10.350 EUR 11.180 No Minimum EUR 8.160 EUR 8.530 EUR 10.680 EUR 12.310
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -17% p.a. 3% p.a. 11% p.a. -6% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 8.250 EUR 8.250 EUR 10.350 EUR 11.180 No Minimum EUR 8.150 EUR 8.530 EUR 10.680 EUR 12.310
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -17% p.a. 3% p.a. 11% p.a. -6% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 8.250 EUR 8.250 EUR 10.350 EUR 11.180 No Minimum EUR 8.150 EUR 8.530 EUR 10.680 EUR 12.310
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -17% p.a. 3% p.a. 11% p.a. -6% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 8.250 EUR 8.250 EUR 10.350 EUR 11.180 No Minimum EUR 8.150 EUR 8.530 EUR 10.680 EUR 12.310
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -17% p.a. 3% p.a. 11% p.a. -6% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 8.250 EUR 8.250 EUR 10.350 EUR 11.180 No Minimum EUR 8.150 EUR 8.530 EUR 10.680 EUR 12.310
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -17% p.a. 3% p.a. 11% p.a. -6% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 8.250 EUR 8.250 EUR 10.350 EUR 11.180 No Minimum EUR 8.150 EUR 8.530 EUR 10.680 EUR 12.310
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -17% p.a. 3% p.a. 11% p.a. -6% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 8.250 EUR 8.250 EUR 10.350 EUR 11.180 No Minimum EUR 8.150 EUR 8.530 EUR 10.640 EUR 12.310
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -17% p.a. 3% p.a. 11% p.a. -6% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 8.250 EUR 8.250 EUR 10.350 EUR 11.180 No Minimum EUR 8.150 EUR 8.530 EUR 10.640 EUR 12.310
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -17% p.a. 3% p.a. 11% p.a. -6% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 8.250 EUR 8.250 EUR 10.350 EUR 11.180 No Minimum EUR 8.150 EUR 8.530 EUR 10.640 EUR 12.290
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -17% p.a. 3% p.a. 11% p.a. -6% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 8.240 EUR 8.250 EUR 10.350 EUR 11.180 No Minimum EUR 8.150 EUR 8.530 EUR 10.640 EUR 11.730
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -17% p.a. 3% p.a. 11% p.a. -6% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 5% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 8.250 EUR 8.250 EUR 10.350 EUR 11.180 No Minimum EUR 8.150 EUR 8.530 EUR 10.640 EUR 11.720
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -17% p.a. 3% p.a. 11% p.a. -6% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 5% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 8.250 EUR 8.250 EUR 10.350 EUR 11.180 No Minimum EUR 8.150 EUR 8.530 EUR 10.640 EUR 11.720
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -17% p.a. 3% p.a. 11% p.a. -6% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 5% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 8.250 EUR 8.250 EUR 10.290 EUR 11.180 No Minimum EUR 8.150 EUR 8.530 EUR 10.640 EUR 11.150
Durchschnittl. Rendite -17% p.a. -17% p.a. 2% p.a. 11% p.a. -6% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 3% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 7.210 EUR 8.250 EUR 10.280 EUR 11.180 No Minimum EUR 8.010 EUR 8.530 EUR 10.690 EUR 11.150
Durchschnittl. Rendite -27% p.a. -17% p.a. 2% p.a. 11% p.a. -7% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 3% p.a.
29.11.2024 Menge EUR 7.210 EUR 8.250 EUR 10.220 EUR 11.180 No Minimum EUR 7.820 EUR 8.530 EUR 10.700 EUR 11.150
Durchschnittl. Rendite -27% p.a. -17% p.a. 2% p.a. 11% p.a. -7% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 3% p.a.