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Ampega Balanced 3 P (a)

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit… Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten - kann ebenso aber in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten aussteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung eben dieser greift das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

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Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRK1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
06.11.2015
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,24 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Geschäftsjahr
01.04. 31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 22.07.2021

Fondspreise

Ausgabepreis
54,92  €
Rücknahmepreis
53,32  €
Volumen Anteilklasse
0,43 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
97,0500
Stand: 23.07.2021

Chance-Risiko-Profil

5

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
ComStage 1 MDAX UCITS ETF
16,17
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF
11,77
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF
11,28
Allianz SE
8,33
AXA SA
7,71
Bayer AG
7,35
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
6,94
Sonstige
29,43
Kasse
1,02
Stand: 30.06.2021

Anlageklasse

Stand: 30.06.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
98,98
Kasse
1,02
Stand: 30.06.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.06.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.06.2021

Kennzahlen

0,07
Sharpe Ratio
20,25%
Volatilität
Stand: 30.06.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
82,38
USD
10,88
CHF
5,16
JPY
1,57
AUD
0,01
Stand: 30.06.2021

Hinweise

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