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Ampega

Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

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Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen…

Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitsbzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.
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Anteilsklassen

Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT31
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
10.05.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00%
Verwaltungsvergütung
0,95%
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,04 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
1.1.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 21.08.2025

Fondspreise

Ausgabepreis
164,06  €
Rücknahmepreis
164,06  €
Volumen Anteilklasse
185,01 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
62,0200
Stand: 22.08.2025

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation S.364D
7,80
Newmont Corp.
4,38
Samsung C&T Corp
3,98
Valterra Platinum Ltd.
3,77
WisdomTree Physical Platinium ETC
3,36
Singapore Telecommunications Ltd.
3,33
Barry Callebaut AG
3,04
Murata Manufacturing Co. Ltd.
2,58
Sonstige
60,18
Kasse
7,59
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Stand: 31.07.2025

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
16,78
AA-
1,00
A+
2,79
A
2,02
A-
1,00
BBB+
0,93
NR
0,13
Sonstige
67,77
Kasse
7,59
Stand: 31.07.2025

Ländergewichtung

Stand: 31.07.2025

Branchenaufteilung

Stand: 31.07.2025

Kennzahlen

0,47
Sharpe Ratio
7,82%
Volatilität
Stand: 31.07.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
31,53
EUR
18,07
JPY
12,75
KRW
9,07
NOK
7,18
SGD
4,96
ZAR
3,77
Stand: 31.07.2025

FMK Brick

Nur für institutionelle Investoren: Bei Interesse am Monatsbericht der Fondsgesellschaft senden Sie gerne eine E-Mail an info@via-value.de.

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,36%
Duration (Jahre)
0,65
Modified Duration
0,62
Ø -Rating
AA
Stand: 31.07.2025

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Bis 1 Jahr
21,25
Mehr als 20 Jahre
5,92
1 bis 3 Jahre
3,26
Stand: 31.07.2025

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2017 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2DJT31 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
30.06.2025 Menge EUR 6600 EUR 9420 EUR 10660 EUR 12310 No Minimum EUR 6440 EUR 11160 EUR 13870 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -34,00% p.a. -5,80% p.a. 6,60% p.a. 23,10% p.a. -8,42% p.a. 2,22% p.a. 6,76% p.a. 8,56% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 6610 EUR 9390 EUR 10600 EUR 12310 No Minimum EUR 6420 EUR 10820 EUR 13810 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -33,90% p.a. -6,10% p.a. 6,00% p.a. 23,10% p.a. -8,48% p.a. 1,59% p.a. 6,67% p.a. 8,56% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 5280 EUR 8730 EUR 10600 EUR 12310 No Minimum EUR 6390 EUR 10850 EUR 13800 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -47,20% p.a. -12,70% p.a. 6,00% p.a. 23,10% p.a. -8,57% p.a. 1,64% p.a. 6,65% p.a. 8,56% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 4860 EUR 8730 EUR 10590 EUR 12310 No Minimum EUR 6350 EUR 10780 EUR 13800 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,40% p.a. -12,70% p.a. 5,90% p.a. 23,10% p.a. -8,68% p.a. 1,51% p.a. 6,65% p.a. 8,56% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10550 EUR 12310 No Minimum EUR 5030 EUR 10720 EUR 13800 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 5,50% p.a. 23,10% p.a. -12,84% p.a. 1,40% p.a. 6,65% p.a. 8,56% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10540 EUR 12310 No Minimum EUR 5010 EUR 10680 EUR 13800 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 5,40% p.a. 23,10% p.a. -12,91% p.a. 1,32% p.a. 6,65% p.a. 8,56% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10530 EUR 12310 No Minimum EUR 5010 EUR 10740 EUR 13800 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 5,30% p.a. 23,10% p.a. -12,91% p.a. 1,44% p.a. 6,65% p.a. 8,56% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10500 EUR 12310 No Minimum EUR 5010 EUR 10610 EUR 13800 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 5,00% p.a. 23,10% p.a. -12,91% p.a. 1,19% p.a. 6,65% p.a. 8,56% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 4860 EUR 8730 EUR 10500 EUR 12310 No Minimum EUR 5020 EUR 10540 EUR 13800 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,40% p.a. -12,70% p.a. 5,00% p.a. 23,10% p.a. -12,88% p.a. 1,06% p.a. 6,65% p.a. 8,56% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 4860 EUR 8730 EUR 10470 EUR 12310 No Minimum EUR 5020 EUR 10190 EUR 13800 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,40% p.a. -12,70% p.a. 4,70% p.a. 23,10% p.a. -12,88% p.a. 0,38% p.a. 6,65% p.a. 8,56% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 4860 EUR 8730 EUR 10460 EUR 12310 No Minimum EUR 4990 EUR 10170 EUR 13800 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,40% p.a. -12,70% p.a. 4,60% p.a. 23,10% p.a. -12,98% p.a. 0,34% p.a. 6,65% p.a. 8,56% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 4860 EUR 8730 EUR 10460 EUR 12310 No Minimum EUR 5020 EUR 10140 EUR 13650 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,40% p.a. -12,70% p.a. 4,60% p.a. 23,10% p.a. -12,88% p.a. 0,28% p.a. 6,42% p.a. 8,56% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10450 EUR 12310 No Minimum EUR 5010 EUR 10060 EUR 13650 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,50% p.a. 23,10% p.a. -12,91% p.a. 0,12% p.a. 6,42% p.a. 8,56% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10450 EUR 12310 No Minimum EUR 5010 EUR 9670 EUR 13630 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,50% p.a. 23,10% p.a. -12,91% p.a. -0,67% p.a. 6,39% p.a. 8,56% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 4860 EUR 8730 EUR 10460 EUR 12310 No Minimum EUR 5000 EUR 9730 EUR 13630 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,40% p.a. -12,70% p.a. 4,60% p.a. 23,10% p.a. -12,94% p.a. -0,55% p.a. 6,39% p.a. 8,56% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10460 EUR 12310 No Minimum EUR 4990 EUR 9840 EUR 13630 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,60% p.a. 23,10% p.a. -12,98% p.a. -0,32% p.a. 6,39% p.a. 8,56% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10460 EUR 12310 No Minimum EUR 4980 EUR 9560 EUR 13610 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,60% p.a. 23,10% p.a. -13,01% p.a. -0,90% p.a. 6,36% p.a. 8,56% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10470 EUR 12310 No Minimum EUR 4980 EUR 9340 EUR 13580 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,70% p.a. 23,10% p.a. -13,01% p.a. -1,36% p.a. 6,31% p.a. 8,56% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10490 EUR 12310 No Minimum EUR 4930 EUR 9470 EUR 13560 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,90% p.a. 23,10% p.a. -13,19% p.a. -1,08% p.a. 6,28% p.a. 8,56% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10500 EUR 12310 No Minimum EUR 4910 EUR 9460 EUR 13540 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 5,00% p.a. 23,10% p.a. -13,26% p.a. -1,10% p.a. 6,25% p.a. 8,56% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10500 EUR 12310 No Minimum EUR 4910 EUR 9490 EUR 13540 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 5,00% p.a. 23,10% p.a. -13,26% p.a. -1,04% p.a. 6,25% p.a. 8,56% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10530 EUR 12310 No Minimum EUR 4930 EUR 9390 EUR 13540 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 5,30% p.a. 23,10% p.a. -13,19% p.a. -1,25% p.a. 6,25% p.a. 8,56% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10540 EUR 12310 No Minimum EUR 4930 EUR 9480 EUR 13430 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 5,40% p.a. 23,10% p.a. -13,19% p.a. -1,06% p.a. 6,08% p.a. 8,56% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10540 EUR 12310 No Minimum EUR 4920 EUR 9420 EUR 13340 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 5,40% p.a. 23,10% p.a. -13,23% p.a. -1,19% p.a. 5,93% p.a. 8,56% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 4840 EUR 8730 EUR 10550 EUR 12310 No Minimum EUR 4930 EUR 9450 EUR 13310 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,60% p.a. -12,70% p.a. 5,50% p.a. 23,10% p.a. -13,19% p.a. -1,13% p.a. 5,89% p.a. 8,56% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 4780 EUR 8730 EUR 10670 EUR 12490 No Minimum EUR 4770 EUR 9680 EUR 13370 EUR 16080
Durchschnittl. Rendite -52,20% p.a. -12,70% p.a. 6,70% p.a. 24,90% p.a. -13,76% p.a. -0,65% p.a. 5,98% p.a. 9,97% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 4840 EUR 8730 EUR 10640 EUR 12410 No Minimum EUR 4850 EUR 9820 EUR 13160 EUR 15480
Durchschnittl. Rendite -51,60% p.a. -12,70% p.a. 6,40% p.a. 24,10% p.a. -13,47% p.a. -0,36% p.a. 5,65% p.a. 9,13% p.a.