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Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)

Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen…

Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitsbzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT49
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
10.05.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisor GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,45 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,54 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
1.1.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 27.05.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
141,45  €
Rücknahmepreis
137,33  €
Volumen Anteilklasse
105,37 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
53,4000
Stand: 28.05.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation S.364D
8,22
Newmont Corp.
4,17
KT Corporation ADR
3,39
Singapore Telecommunications Ltd.
3,28
ETFS Physical Gold
2,93
Agnico-Eagle Mines Ltd.
2,81
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
2,65
Amerco Ser.N. O.N.
2,64
Sonstige
60,37
Kasse
9,53
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Stand: 30.04.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
17,85
AA+
2,31
A+
6,50
A-
1,61
NR
2,14
Sonstige
60,05
Kasse
9,53
Stand: 30.04.2024

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2024

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2024

Kennzahlen

0,25
Sharpe Ratio
7,14%
Volatilität
Stand: 30.04.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
35,30
EUR
23,12
JPY
15,20
CAD
7,41
KRW
7,08
NOK
5,11
SGD
4,67
Stand: 30.04.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Bis 1 Jahr
23,75
Mehr als 20 Jahre
5,13
1 bis 3 Jahre
4,44
Stand: 30.04.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2017 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2DJT49 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 4710 EUR 8470 EUR 10100 EUR 11870 No Minimum EUR 4860 EUR 9670 EUR 12930 EUR 14330
Durchschnittl. Rendite -52,90% p.a. -15,30% p.a. 1,00% p.a. 18,70% p.a. -52,90% p.a. -0,67% p.a. 5,27% p.a. 7,46% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 4710 EUR 8470 EUR 10100 EUR 11870 No Minimum EUR 4860 EUR 9300 EUR 12910 EUR 14330
Durchschnittl. Rendite -52,90% p.a. -15,30% p.a. 1,00% p.a. 18,70% p.a. -52,90% p.a. -1,44% p.a. 5,24% p.a. 7,46% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 4710 EUR 8470 EUR 10130 EUR 11870 No Minimum EUR 4850 EUR 9360 EUR 12910 EUR 14330
Durchschnittl. Rendite -52,90% p.a. -15,30% p.a. 1,30% p.a. 18,70% p.a. -52,90% p.a. -1,31% p.a. 5,24% p.a. 7,46% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 4700 EUR 8470 EUR 10130 EUR 11870 No Minimum EUR 4840 EUR 9470 EUR 12890 EUR 14330
Durchschnittl. Rendite -53,00% p.a. -15,30% p.a. 1,30% p.a. 18,70% p.a. -53,00% p.a. -1,08% p.a. 5,21% p.a. 7,46% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 4700 EUR 8470 EUR 10130 EUR 11870 No Minimum EUR 4830 EUR 9200 EUR 12880 EUR 14330
Durchschnittl. Rendite -53,00% p.a. -15,30% p.a. 1,30% p.a. 18,70% p.a. -53,00% p.a. -1,65% p.a. 5,19% p.a. 7,46% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 4700 EUR 8470 EUR 10130 EUR 11870 No Minimum EUR 4830 EUR 8990 EUR 12860 EUR 14330
Durchschnittl. Rendite -53,00% p.a. -15,30% p.a. 1,30% p.a. 18,70% p.a. -53,00% p.a. -2,11% p.a. 5,16% p.a. 7,46% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 4700 EUR 8470 EUR 10140 EUR 11870 No Minimum EUR 4780 EUR 9120 EUR 12850 EUR 14330
Durchschnittl. Rendite -53,00% p.a. -15,30% p.a. 1,40% p.a. 18,70% p.a. -53,00% p.a. -1,83% p.a. 5,14% p.a. 7,46% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 4700 EUR 8470 EUR 10150 EUR 11870 No Minimum EUR 4760 EUR 9110 EUR 12850 EUR 14330
Durchschnittl. Rendite -53,00% p.a. -15,30% p.a. 1,50% p.a. 18,70% p.a. -53,00% p.a. -1,85% p.a. 5,14% p.a. 7,46% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 4700 EUR 8470 EUR 10170 EUR 11870 No Minimum EUR 4760 EUR 9150 EUR 12850 EUR 14330
Durchschnittl. Rendite -53,00% p.a. -15,30% p.a. 1,70% p.a. 18,70% p.a. -53,00% p.a. -1,76% p.a. 5,14% p.a. 7,46% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 4700 EUR 8470 EUR 10180 EUR 11870 No Minimum EUR 4780 EUR 9050 EUR 12850 EUR 14330
Durchschnittl. Rendite -53,00% p.a. -15,30% p.a. 1,80% p.a. 18,70% p.a. -53,00% p.a. -1,98% p.a. 5,14% p.a. 7,46% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 4700 EUR 8470 EUR 10190 EUR 11870 No Minimum EUR 4780 EUR 9150 EUR 12720 EUR 14330
Durchschnittl. Rendite -53,00% p.a. -15,30% p.a. 1,90% p.a. 18,70% p.a. -53,00% p.a. -1,76% p.a. 4,93% p.a. 7,46% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 4700 EUR 8470 EUR 10190 EUR 11870 No Minimum EUR 4780 EUR 9090 EUR 12700 EUR 14330
Durchschnittl. Rendite -53,00% p.a. -15,30% p.a. 1,90% p.a. 18,70% p.a. -53,00% p.a. -1,89% p.a. 4,90% p.a. 7,46% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 4700 EUR 8470 EUR 10220 EUR 11870 No Minimum EUR 4780 EUR 9120 EUR 12580 EUR 14330
Durchschnittl. Rendite -53,00% p.a. -15,30% p.a. 2,20% p.a. 18,70% p.a. -53,00% p.a. -1,83% p.a. 4,70% p.a. 7,46% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 4670 EUR 8470 EUR 10320 EUR 12020 No Minimum EUR 4650 EUR 9460 EUR 12780 EUR 15100
Durchschnittl. Rendite -53,30% p.a. -15,30% p.a. 3,20% p.a. 20,20% p.a. -53,30% p.a. -1,10% p.a. 5,03% p.a. 8,59% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 4690 EUR 8470 EUR 10260 EUR 12040 No Minimum EUR 4720 EUR 9450 EUR 12630 EUR 14520
Durchschnittl. Rendite -53,10% p.a. -15,30% p.a. 2,60% p.a. 20,40% p.a. -53,10% p.a. -1,13% p.a. 4,78% p.a. 7,74% p.a.