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Ampega

Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)

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Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen…

Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitsbzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.
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Anteilsklassen

Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT49
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
10.05.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisor GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,60 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,70 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
1.1.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 05.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
226,70  €
Rücknahmepreis
220,10  €
Volumen Anteilklasse
232,17 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
56,5800
Stand: 06.10.2026

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation S.364D
13,20
SK Square Co Ltd
3,57
Newmont Corp.
3,52
Valterra Platinum Ltd.
2,89
Samsung Life Insurance Co Ltd
2,88
DNOW Inc.
2,84
Avantor Inc
2,66
WisdomTree Physical Platinium ETC
2,60
Sonstige
61,11
Kasse
4,72
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
29,05
A+
0,45
A-
0,44
Sonstige
65,34
Kasse
4,72
Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,70
Volatilität
9,77%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
30,99
EUR
23,26
KRW
13,86
NOK
10,52
AUD
5,27
JPY
4,99
ZAR
3,06
Stand: 31.08.2026

FMK Brick

Nur für institutionelle Investoren: Bei Interesse am Monatsbericht der Fondsgesellschaft senden Sie gerne eine E-Mail an info@via-value.de.

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Bis 1 Jahr
25,54
Mehr als 20 Jahre
5,15
1 bis 3 Jahre
3,76
3 bis 5 Jahre
0,63
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2017 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2DJT49 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 6.120 EUR 9.090 EUR 10.430 EUR 13.440 No Minimum EUR 5.180 EUR 12.240 EUR 13.220 EUR 16.660
Durchschnittl. Rendite -38% p.a. -9% p.a. 4% p.a. 34% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 5% p.a. 10% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 6.120 EUR 9.090 EUR 10.380 EUR 13.440 No Minimum EUR 5.180 EUR 12.240 EUR 13.220 EUR 16.660
Durchschnittl. Rendite -38% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 34% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 5% p.a. 10% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 6.120 EUR 9.090 EUR 10.380 EUR 13.440 No Minimum EUR 5.180 EUR 12.240 EUR 13.220 EUR 16.660
Durchschnittl. Rendite -38% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 34% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 5% p.a. 10% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 6.110 EUR 9.090 EUR 10.380 EUR 13.440 No Minimum EUR 5.860 EUR 12.240 EUR 13.220 EUR 16.660
Durchschnittl. Rendite -38% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 34% p.a. -10% p.a. 4% p.a. 5% p.a. 10% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 6.100 EUR 9.090 EUR 10.380 EUR 13.440 No Minimum EUR 6.190 EUR 12.240 EUR 13.220 EUR 16.660
Durchschnittl. Rendite -39% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 34% p.a. -9% p.a. 4% p.a. 5% p.a. 10% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 6.310 EUR 9.090 EUR 10.380 EUR 13.440 No Minimum EUR 6.210 EUR 12.140 EUR 13.220 EUR 16.660
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 34% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 5% p.a. 10% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 6.410 EUR 9.090 EUR 10.380 EUR 13.440 No Minimum EUR 6.230 EUR 12.240 EUR 13.220 EUR 16.660
Durchschnittl. Rendite -35% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 34% p.a. -9% p.a. 4% p.a. 5% p.a. 10% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 6.410 EUR 9.090 EUR 10.380 EUR 13.010 No Minimum EUR 6.260 EUR 12.240 EUR 13.220 EUR 16.070
Durchschnittl. Rendite -35% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 30% p.a. -8% p.a. 4% p.a. 5% p.a. 9% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 6.400 EUR 9.090 EUR 10.380 EUR 12.330 No Minimum EUR 6.250 EUR 12.010 EUR 13.190 EUR 15.000
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 23% p.a. -8% p.a. 3% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 6.400 EUR 9.090 EUR 10.360 EUR 11.870 No Minimum EUR 6.250 EUR 11.760 EUR 13.140 EUR 15.000
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 18% p.a. -8% p.a. 3% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 6.400 EUR 9.090 EUR 10.350 EUR 11.870 No Minimum EUR 6.250 EUR 11.460 EUR 13.140 EUR 15.000
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 18% p.a. -8% p.a. 2% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 6.400 EUR 9.090 EUR 10.350 EUR 11.870 No Minimum EUR 6.250 EUR 11.320 EUR 13.140 EUR 14.650
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 18% p.a. -8% p.a. 2% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 6.400 EUR 9.090 EUR 10.340 EUR 11.870 No Minimum EUR 6.250 EUR 10.830 EUR 13.140 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 18% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 6.400 EUR 9.090 EUR 10.330 EUR 11.870 No Minimum EUR 6.250 EUR 10.680 EUR 13.120 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 18% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 6.400 EUR 9.090 EUR 10.320 EUR 11.870 No Minimum EUR 6.250 EUR 10.760 EUR 13.110 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 18% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 6.410 EUR 9.090 EUR 10.270 EUR 11.870 No Minimum EUR 6.230 EUR 10.390 EUR 13.100 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -35% p.a. -9% p.a. 2% p.a. 18% p.a. -9% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 5.120 EUR 8.470 EUR 10.220 EUR 11.870 No Minimum EUR 6.200 EUR 10.370 EUR 13.050 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -48% p.a. -15% p.a. 2% p.a. 18% p.a. -9% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 4.710 EUR 8.470 EUR 10.220 EUR 11.870 No Minimum EUR 6.160 EUR 10.310 EUR 13.050 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -15% p.a. 2% p.a. 18% p.a. -9% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 4.700 EUR 8.470 EUR 10.190 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.880 EUR 10.260 EUR 13.050 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -53% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 4.700 EUR 8.470 EUR 10.190 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.860 EUR 10.230 EUR 13.050 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -53% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 4.700 EUR 8.470 EUR 10.170 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.860 EUR 10.290 EUR 13.050 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -53% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 4.700 EUR 8.470 EUR 10.150 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.860 EUR 10.170 EUR 13.050 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -53% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 4.710 EUR 8.470 EUR 10.140 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.860 EUR 10.110 EUR 13.050 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 4.710 EUR 8.470 EUR 10.130 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.860 EUR 9.780 EUR 13.050 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 4.710 EUR 8.470 EUR 10.130 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.840 EUR 9.760 EUR 13.050 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 4.710 EUR 8.470 EUR 10.130 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.860 EUR 9.740 EUR 12.930 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 4.710 EUR 8.470 EUR 10.100 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.860 EUR 9.670 EUR 12.930 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 4.710 EUR 8.470 EUR 10.100 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.860 EUR 9.300 EUR 12.910 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 4.710 EUR 8.470 EUR 10.130 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.850 EUR 9.360 EUR 12.910 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 4.700 EUR 8.470 EUR 10.130 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.840 EUR 9.470 EUR 12.890 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -53% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 4.700 EUR 8.470 EUR 10.130 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.830 EUR 9.200 EUR 12.880 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -53% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 4.700 EUR 8.470 EUR 10.130 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.830 EUR 8.990 EUR 12.860 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -53% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. -2% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 4.700 EUR 8.470 EUR 10.140 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.780 EUR 9.120 EUR 12.850 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -53% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 4.700 EUR 8.470 EUR 10.150 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.760 EUR 9.110 EUR 12.850 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -53% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 4.700 EUR 8.470 EUR 10.170 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.760 EUR 9.150 EUR 12.850 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -53% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 4.700 EUR 8.470 EUR 10.180 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.780 EUR 9.050 EUR 12.850 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -53% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 4.700 EUR 8.470 EUR 10.190 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.780 EUR 9.150 EUR 12.720 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -53% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 4% p.a. 7% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 4.700 EUR 8.470 EUR 10.190 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.780 EUR 9.090 EUR 12.700 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -53% p.a. -15% p.a. 1% p.a. 18% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 4% p.a. 7% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 4.700 EUR 8.470 EUR 10.220 EUR 11.870 No Minimum EUR 4.780 EUR 9.120 EUR 12.580 EUR 14.330
Durchschnittl. Rendite -53% p.a. -15% p.a. 2% p.a. 18% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 4% p.a. 7% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 4.670 EUR 8.470 EUR 10.320 EUR 12.020 No Minimum EUR 4.650 EUR 9.460 EUR 12.780 EUR 15.100
Durchschnittl. Rendite -53% p.a. -15% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -14% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 4.690 EUR 8.470 EUR 10.260 EUR 12.040 No Minimum EUR 4.720 EUR 9.450 EUR 12.630 EUR 14.520
Durchschnittl. Rendite -53% p.a. -15% p.a. 2% p.a. 20% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 4% p.a. 7% p.a.