Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)
Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen…
Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.
Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitsbzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.
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Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.
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Die Anteilklasse wurde 2023 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in CHF berechnet.
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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 28.03.2024 | Menge | CHF 4850 | CHF 8730 | CHF 10400 | CHF 12240 | No Minimum | CHF 5010 | CHF 10070 | CHF 13290 | CHF 14780 |
| Durchschnittl. Rendite | -51,50% p.a. | -12,70% p.a. | 4,00% p.a. | 22,40% p.a. | -51,50% p.a. | 0,14% p.a. | 5,85% p.a. | 8,13% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | CHF 4850 | CHF 8730 | CHF 10400 | CHF 12240 | No Minimum | CHF 5010 | CHF 9370 | CHF 13280 | CHF 14780 |
| Durchschnittl. Rendite | -51,50% p.a. | -12,70% p.a. | 4,00% p.a. | 22,40% p.a. | -51,50% p.a. | -1,29% p.a. | 5,84% p.a. | 8,13% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | CHF 4860 | CHF 8730 | CHF 10410 | CHF 12240 | No Minimum | CHF 5000 | CHF 9250 | CHF 13280 | CHF 14780 |
| Durchschnittl. Rendite | -51,40% p.a. | -12,70% p.a. | 4,10% p.a. | 22,40% p.a. | -51,40% p.a. | -1,55% p.a. | 5,84% p.a. | 8,13% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | CHF 4850 | CHF 8730 | CHF 10410 | CHF 12240 | No Minimum | CHF 4990 | CHF 9280 | CHF 13280 | CHF 14780 |
| Durchschnittl. Rendite | -51,50% p.a. | -12,70% p.a. | 4,10% p.a. | 22,40% p.a. | -51,50% p.a. | -1,48% p.a. | 5,84% p.a. | 8,13% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | CHF 4850 | CHF 8730 | CHF 10440 | CHF 12240 | No Minimum | CHF 4980 | CHF 9330 | CHF 13280 | CHF 14780 |
| Durchschnittl. Rendite | -51,50% p.a. | -12,70% p.a. | 4,40% p.a. | 22,40% p.a. | -51,50% p.a. | -1,38% p.a. | 5,84% p.a. | 8,13% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | CHF 4850 | CHF 8730 | CHF 10440 | CHF 12240 | No Minimum | CHF 4980 | CHF 9080 | CHF 13250 | CHF 14780 |
| Durchschnittl. Rendite | -51,50% p.a. | -12,70% p.a. | 4,40% p.a. | 22,40% p.a. | -51,50% p.a. | -1,91% p.a. | 5,79% p.a. | 8,13% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | CHF 4850 | CHF 8730 | CHF 10450 | CHF 12240 | No Minimum | CHF 4920 | CHF 9320 | CHF 13250 | CHF 14780 |
| Durchschnittl. Rendite | -51,50% p.a. | -12,70% p.a. | 4,50% p.a. | 22,40% p.a. | -51,50% p.a. | -1,40% p.a. | 5,79% p.a. | 8,13% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | CHF 450 | CHF 7480 | CHF 10480 | CHF 12280 | No Minimum | CHF 3780 | CHF 7160 | CHF 13450 | CHF 14970 |
| Durchschnittl. Rendite | -95,50% p.a. | -25,20% p.a. | 4,80% p.a. | 22,80% p.a. | -95,50% p.a. | -6,46% p.a. | 6,11% p.a. | 8,40% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | CHF 450 | CHF 7480 | CHF 10490 | CHF 12280 | No Minimum | CHF 4120 | CHF 7180 | CHF 13450 | CHF 14970 |
| Durchschnittl. Rendite | -95,50% p.a. | -25,20% p.a. | 4,90% p.a. | 22,80% p.a. | -95,50% p.a. | -6,41% p.a. | 6,11% p.a. | 8,40% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | CHF 4850 | CHF 8730 | CHF 10490 | CHF 12240 | No Minimum | CHF 4920 | CHF 9330 | CHF 13250 | CHF 14780 |
| Durchschnittl. Rendite | -51,50% p.a. | -12,70% p.a. | 4,90% p.a. | 22,40% p.a. | -51,50% p.a. | -1,38% p.a. | 5,79% p.a. | 8,13% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | CHF 4850 | CHF 8730 | CHF 10500 | CHF 12240 | No Minimum | CHF 4920 | CHF 9280 | CHF 13090 | CHF 14780 |
| Durchschnittl. Rendite | -51,50% p.a. | -12,70% p.a. | 5,00% p.a. | 22,40% p.a. | -51,50% p.a. | -1,48% p.a. | 5,53% p.a. | 8,13% p.a. | ||