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Ampega

Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)

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Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen…

Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitsbzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.
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Anteilsklassen

Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)

Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE000A3DDXF1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
10.07.2023
Manager
Ampega Investment
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00%
Verwaltungsvergütung
0,95%
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,11 %
Währung
CHF
Sparplan
nein
Geschäftsjahr
1.1. - 31.12
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
117,18  SFr.
Rücknahmepreis
117,18  SFr.
Volumen Anteilklasse
0,72 Mio.  SFr.
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
60,9000
Stand: 16.07.2025

Chance-Risiko-Profil

3

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation S.364D
8,32
Newmont Corp.
4,50
Samsung C&T Corp
3,85
Singapore Telecommunications Ltd.
3,52
Valterra Platinum Ltd.
3,52
WisdomTree Physical Platinium ETC
3,50
Barry Callebaut AG
2,91
Brenntag AG
2,67
Sonstige
61,63
Kasse
5,60
Stand: 30.06.2025

Ländergewichtung

Stand: 30.06.2025

Branchenaufteilung

Stand: 30.06.2025

Kennzahlen

0,48
Sharpe Ratio
9,6%
Volatilität
Stand: 30.06.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
33,28
EUR
19,62
JPY
10,93
KRW
9,53
NOK
6,16
SGD
5,06
ZAR
3,52
Stand: 30.06.2025

FMK Brick

Nur für institutionelle Investoren: Bei Interesse am Monatsbericht der Fondsgesellschaft senden Sie gerne eine E-Mail an info@via-value.de.

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,29%
Duration (Jahre)
0,70
Modified Duration
0,68
Ø -Rating
AA
Stand: 30.06.2025

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Bis 1 Jahr
21,62
Mehr als 20 Jahre
6,16
1 bis 3 Jahre
3,90
Stand: 30.06.2025

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2023 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in CHF berechnet.

Für den Fond sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A3DDXF1 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.03.2025 Menge CHF 5950 CHF 9380 CHF 10540 CHF 12240 No Minimum CHF 5800 CHF 10410 CHF 13320 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -40,50% p.a. -6,20% p.a. 5,40% p.a. 22,40% p.a. -40,50% p.a. 0,81% p.a. 5,90% p.a. 8,13% p.a.
28.02.2025 Menge CHF 5270 CHF 8730 CHF 10540 CHF 12240 No Minimum CHF 5650 CHF 10240 CHF 13310 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -47,30% p.a. -12,70% p.a. 5,40% p.a. 22,40% p.a. -47,30% p.a. 0,48% p.a. 5,89% p.a. 8,13% p.a.
31.01.2025 Menge CHF 4850 CHF 8730 CHF 10530 CHF 12240 No Minimum CHF 5610 CHF 10290 CHF 13310 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 5,30% p.a. 22,40% p.a. -51,50% p.a. 0,57% p.a. 5,89% p.a. 8,13% p.a.
30.11.2024 Menge CHF 4840 CHF 8730 CHF 10500 CHF 12240 No Minimum CHF 5030 CHF 10070 CHF 13310 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -51,60% p.a. -12,70% p.a. 5,00% p.a. 22,40% p.a. -51,60% p.a. 0,14% p.a. 5,89% p.a. 8,13% p.a.
31.10.2024 Menge CHF 4840 CHF 8730 CHF 10480 CHF 12240 No Minimum CHF 5010 CHF 10140 CHF 13310 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -51,60% p.a. -12,70% p.a. 4,80% p.a. 22,40% p.a. -51,60% p.a. 0,28% p.a. 5,89% p.a. 8,13% p.a.
30.09.2024 Menge CHF 4840 CHF 8730 CHF 10460 CHF 12240 No Minimum CHF 5010 CHF 10190 CHF 13310 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -51,60% p.a. -12,70% p.a. 4,60% p.a. 22,40% p.a. -51,60% p.a. 0,38% p.a. 5,89% p.a. 8,13% p.a.
30.08.2024 Menge CHF 4840 CHF 8730 CHF 10450 CHF 12240 No Minimum CHF 5010 CHF 10040 CHF 13310 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -51,60% p.a. -12,70% p.a. 4,50% p.a. 22,40% p.a. -51,60% p.a. 0,08% p.a. 5,89% p.a. 8,13% p.a.
31.07.2024 Menge CHF 4860 CHF 8730 CHF 10440 CHF 12240 No Minimum CHF 5010 CHF 10300 CHF 13310 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -51,40% p.a. -12,70% p.a. 4,40% p.a. 22,40% p.a. -51,40% p.a. 0,59% p.a. 5,89% p.a. 8,13% p.a.
28.06.2024 Menge CHF 4860 CHF 8730 CHF 10440 CHF 12240 No Minimum CHF 5010 CHF 10000 CHF 13310 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -51,40% p.a. -12,70% p.a. 4,40% p.a. 22,40% p.a. -51,40% p.a. 0,00% p.a. 5,89% p.a. 8,13% p.a.
31.05.2024 Menge CHF 4860 CHF 8730 CHF 10410 CHF 12240 No Minimum CHF 4990 CHF 10170 CHF 13310 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -51,40% p.a. -12,70% p.a. 4,10% p.a. 22,40% p.a. -51,40% p.a. 0,34% p.a. 5,89% p.a. 8,13% p.a.
30.04.2024 Menge CHF 4860 CHF 8730 CHF 10410 CHF 12240 No Minimum CHF 5010 CHF 10100 CHF 13290 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -51,40% p.a. -12,70% p.a. 4,10% p.a. 22,40% p.a. -51,40% p.a. 0,20% p.a. 5,85% p.a. 8,13% p.a.
28.03.2024 Menge CHF 4850 CHF 8730 CHF 10400 CHF 12240 No Minimum CHF 5010 CHF 10070 CHF 13290 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,00% p.a. 22,40% p.a. -51,50% p.a. 0,14% p.a. 5,85% p.a. 8,13% p.a.
29.02.2024 Menge CHF 4850 CHF 8730 CHF 10400 CHF 12240 No Minimum CHF 5010 CHF 9370 CHF 13280 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,00% p.a. 22,40% p.a. -51,50% p.a. -1,29% p.a. 5,84% p.a. 8,13% p.a.
31.01.2024 Menge CHF 4860 CHF 8730 CHF 10410 CHF 12240 No Minimum CHF 5000 CHF 9250 CHF 13280 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -51,40% p.a. -12,70% p.a. 4,10% p.a. 22,40% p.a. -51,40% p.a. -1,55% p.a. 5,84% p.a. 8,13% p.a.
31.12.2023 Menge CHF 4850 CHF 8730 CHF 10410 CHF 12240 No Minimum CHF 4990 CHF 9280 CHF 13280 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,10% p.a. 22,40% p.a. -51,50% p.a. -1,48% p.a. 5,84% p.a. 8,13% p.a.
30.11.2023 Menge CHF 4850 CHF 8730 CHF 10440 CHF 12240 No Minimum CHF 4980 CHF 9330 CHF 13280 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,40% p.a. 22,40% p.a. -51,50% p.a. -1,38% p.a. 5,84% p.a. 8,13% p.a.
31.10.2023 Menge CHF 4850 CHF 8730 CHF 10440 CHF 12240 No Minimum CHF 4980 CHF 9080 CHF 13250 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,40% p.a. 22,40% p.a. -51,50% p.a. -1,91% p.a. 5,79% p.a. 8,13% p.a.
30.09.2023 Menge CHF 4850 CHF 8730 CHF 10450 CHF 12240 No Minimum CHF 4920 CHF 9320 CHF 13250 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,50% p.a. 22,40% p.a. -51,50% p.a. -1,40% p.a. 5,79% p.a. 8,13% p.a.
31.08.2023 Menge CHF 450 CHF 7480 CHF 10480 CHF 12280 No Minimum CHF 3780 CHF 7160 CHF 13450 CHF 14970
Durchschnittl. Rendite -95,50% p.a. -25,20% p.a. 4,80% p.a. 22,80% p.a. -95,50% p.a. -6,46% p.a. 6,11% p.a. 8,40% p.a.
31.07.2023 Menge CHF 450 CHF 7480 CHF 10490 CHF 12280 No Minimum CHF 4120 CHF 7180 CHF 13450 CHF 14970
Durchschnittl. Rendite -95,50% p.a. -25,20% p.a. 4,90% p.a. 22,80% p.a. -95,50% p.a. -6,41% p.a. 6,11% p.a. 8,40% p.a.
30.06.2023 Menge CHF 4850 CHF 8730 CHF 10490 CHF 12240 No Minimum CHF 4920 CHF 9330 CHF 13250 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,90% p.a. 22,40% p.a. -51,50% p.a. -1,38% p.a. 5,79% p.a. 8,13% p.a.
31.05.2023 Menge CHF 4850 CHF 8730 CHF 10500 CHF 12240 No Minimum CHF 4920 CHF 9280 CHF 13090 CHF 14780
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 5,00% p.a. 22,40% p.a. -51,50% p.a. -1,48% p.a. 5,53% p.a. 8,13% p.a.