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Ampega

Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)

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Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen…

Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitsbzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.
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Anteilsklassen

Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)

Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE000A3DDXF1
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
10.07.2023
Manager
Ampega Investment
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00%
Verwaltungsvergütung
0,95%
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,16 %
Währung
CHF
Mindestanlage
50.000 CHF
Sparplan
nein
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
1.1. - 31.12
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
167,12  SFr.
Rücknahmepreis
167,12  SFr.
Volumen Anteilklasse
1,44 Mio.  SFr.
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
56,1000
Stand: 05.10.2026

Chance-Risiko-Profil

3

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation S.364D
13,20
SK Square Co Ltd
3,57
Newmont Corp.
3,52
Valterra Platinum Ltd.
2,89
Samsung Life Insurance Co Ltd
2,88
DNOW Inc.
2,84
Avantor Inc
2,66
WisdomTree Physical Platinium ETC
2,60
Sonstige
61,11
Kasse
4,72
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,50
Volatilität
10,73%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
30,99
EUR
23,26
KRW
13,86
NOK
10,52
AUD
5,27
JPY
4,99
ZAR
3,06
Stand: 31.08.2026

FMK Brick

Nur für institutionelle Investoren: Bei Interesse am Monatsbericht der Fondsgesellschaft senden Sie gerne eine E-Mail an info@via-value.de.

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,41%
Duration (Jahre)
0,66
Modified Duration
0,63
Ø -Rating
AAA
Stand: 31.08.2026

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Bis 1 Jahr
25,54
Mehr als 20 Jahre
5,15
1 bis 3 Jahre
3,76
3 bis 5 Jahre
0,63
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2023 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in CHF berechnet.

Für den Fond sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A3DDXF1 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge CHF 5.920 CHF 9.380 CHF 10.710 CHF 13.770 No Minimum CHF 5.430 CHF 12.120 CHF 13.530 CHF 16.640
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -6% p.a. 7% p.a. 37% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 6% p.a. 10% p.a.
31.07.2026 Menge CHF 5.920 CHF 9.380 CHF 10.700 CHF 13.590 No Minimum CHF 5.430 CHF 12.120 CHF 13.530 CHF 16.140
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -6% p.a. 7% p.a. 35% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 6% p.a. 10% p.a.
30.06.2026 Menge CHF 5.920 CHF 9.380 CHF 10.700 CHF 13.590 No Minimum CHF 5.430 CHF 12.120 CHF 13.530 CHF 16.140
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -6% p.a. 7% p.a. 35% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 6% p.a. 10% p.a.
29.05.2026 Menge CHF 5.920 CHF 9.380 CHF 10.700 CHF 13.590 No Minimum CHF 5.580 CHF 12.120 CHF 13.530 CHF 16.140
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -6% p.a. 7% p.a. 35% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 6% p.a. 10% p.a.
30.04.2026 Menge CHF 5.910 CHF 9.380 CHF 10.700 CHF 13.590 No Minimum CHF 5.610 CHF 12.120 CHF 13.530 CHF 16.140
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -6% p.a. 7% p.a. 35% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 6% p.a. 10% p.a.
31.03.2026 Menge CHF 5.920 CHF 9.380 CHF 10.700 CHF 13.590 No Minimum CHF 5.650 CHF 12.100 CHF 13.530 CHF 16.140
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -6% p.a. 7% p.a. 35% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 6% p.a. 10% p.a.
27.02.2026 Menge CHF 5.930 CHF 9.380 CHF 10.700 CHF 13.590 No Minimum CHF 5.770 CHF 12.120 CHF 13.530 CHF 16.140
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -6% p.a. 7% p.a. 35% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 6% p.a. 10% p.a.
30.01.2026 Menge CHF 5.930 CHF 9.380 CHF 10.700 CHF 13.070 No Minimum CHF 5.780 CHF 12.120 CHF 13.530 CHF 15.620
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -6% p.a. 7% p.a. 30% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
30.12.2025 Menge CHF 5.930 CHF 9.380 CHF 10.690 CHF 12.650 No Minimum CHF 5.770 CHF 12.120 CHF 13.530 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -6% p.a. 6% p.a. 26% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
28.11.2025 Menge CHF 5.930 CHF 9.380 CHF 10.680 CHF 12.260 No Minimum CHF 5.770 CHF 11.990 CHF 13.520 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -6% p.a. 6% p.a. 22% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.10.2025 Menge CHF 5.920 CHF 9.380 CHF 10.650 CHF 12.240 No Minimum CHF 5.770 CHF 11.590 CHF 13.510 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -6% p.a. 6% p.a. 22% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
30.09.2025 Menge CHF 5.920 CHF 9.380 CHF 10.650 CHF 12.240 No Minimum CHF 5.770 CHF 11.550 CHF 13.510 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -6% p.a. 6% p.a. 22% p.a. -10% p.a. 2% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
29.08.2025 Menge CHF 5.930 CHF 9.380 CHF 10.640 CHF 12.240 No Minimum CHF 5.770 CHF 10.930 CHF 13.460 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -6% p.a. 6% p.a. 22% p.a. -10% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.07.2025 Menge CHF 5.930 CHF 9.380 CHF 10.640 CHF 12.240 No Minimum CHF 5.770 CHF 10.640 CHF 13.320 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -6% p.a. 6% p.a. 22% p.a. -10% p.a. 1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
30.06.2025 Menge CHF 5.930 CHF 9.380 CHF 10.580 CHF 12.240 No Minimum CHF 5.770 CHF 10.570 CHF 13.320 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -6% p.a. 5% p.a. 22% p.a. -10% p.a. 1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
31.03.2025 Menge CHF 5.950 CHF 9.380 CHF 10.540 CHF 12.240 No Minimum CHF 5.800 CHF 10.410 CHF 13.320 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -6% p.a. 5% p.a. 22% p.a. -10% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
28.02.2025 Menge CHF 5.270 CHF 8.730 CHF 10.540 CHF 12.240 No Minimum CHF 5.650 CHF 10.240 CHF 13.310 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -47% p.a. -12% p.a. 5% p.a. 22% p.a. -10% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
31.01.2025 Menge CHF 4.850 CHF 8.730 CHF 10.530 CHF 12.240 No Minimum CHF 5.610 CHF 10.290 CHF 13.310 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 5% p.a. 22% p.a. -10% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
30.11.2024 Menge CHF 4.840 CHF 8.730 CHF 10.500 CHF 12.240 No Minimum CHF 5.030 CHF 10.070 CHF 13.310 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 5% p.a. 22% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
31.10.2024 Menge CHF 4.840 CHF 8.730 CHF 10.480 CHF 12.240 No Minimum CHF 5.010 CHF 10.140 CHF 13.310 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 22% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
30.09.2024 Menge CHF 4.840 CHF 8.730 CHF 10.460 CHF 12.240 No Minimum CHF 5.010 CHF 10.190 CHF 13.310 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 22% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
30.08.2024 Menge CHF 4.840 CHF 8.730 CHF 10.450 CHF 12.240 No Minimum CHF 5.010 CHF 10.040 CHF 13.310 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 22% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
31.07.2024 Menge CHF 4.860 CHF 8.730 CHF 10.440 CHF 12.240 No Minimum CHF 5.010 CHF 10.300 CHF 13.310 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 22% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
28.06.2024 Menge CHF 4.860 CHF 8.730 CHF 10.440 CHF 12.240 No Minimum CHF 5.010 CHF 10.000 CHF 13.310 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 22% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
31.05.2024 Menge CHF 4.860 CHF 8.730 CHF 10.410 CHF 12.240 No Minimum CHF 4.990 CHF 10.170 CHF 13.310 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 22% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
30.04.2024 Menge CHF 4.860 CHF 8.730 CHF 10.410 CHF 12.240 No Minimum CHF 5.010 CHF 10.100 CHF 13.290 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 22% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
28.03.2024 Menge CHF 4.850 CHF 8.730 CHF 10.400 CHF 12.240 No Minimum CHF 5.010 CHF 10.070 CHF 13.290 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 22% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
29.02.2024 Menge CHF 4.850 CHF 8.730 CHF 10.400 CHF 12.240 No Minimum CHF 5.010 CHF 9.370 CHF 13.280 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 22% p.a. -12% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
31.01.2024 Menge CHF 4.860 CHF 8.730 CHF 10.410 CHF 12.240 No Minimum CHF 5.000 CHF 9.250 CHF 13.280 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 22% p.a. -12% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
31.12.2023 Menge CHF 4.850 CHF 8.730 CHF 10.410 CHF 12.240 No Minimum CHF 4.990 CHF 9.280 CHF 13.280 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 22% p.a. -12% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
30.11.2023 Menge CHF 4.850 CHF 8.730 CHF 10.440 CHF 12.240 No Minimum CHF 4.980 CHF 9.330 CHF 13.280 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 22% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
31.10.2023 Menge CHF 4.850 CHF 8.730 CHF 10.440 CHF 12.240 No Minimum CHF 4.980 CHF 9.080 CHF 13.250 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 22% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
30.09.2023 Menge CHF 4.850 CHF 8.730 CHF 10.450 CHF 12.240 No Minimum CHF 4.920 CHF 9.320 CHF 13.250 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 22% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
31.08.2023 Menge CHF 450 CHF 7.480 CHF 10.480 CHF 12.280 No Minimum CHF 3.780 CHF 7.160 CHF 13.450 CHF 14.970
Durchschnittl. Rendite -95% p.a. -25% p.a. 4% p.a. 22% p.a. -17% p.a. -6% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.07.2023 Menge CHF 450 CHF 7.480 CHF 10.490 CHF 12.280 No Minimum CHF 4.120 CHF 7.180 CHF 13.450 CHF 14.970
Durchschnittl. Rendite -95% p.a. -25% p.a. 4% p.a. 22% p.a. -16% p.a. -6% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
30.06.2023 Menge CHF 4.850 CHF 8.730 CHF 10.490 CHF 12.240 No Minimum CHF 4.920 CHF 9.330 CHF 13.250 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 22% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
31.05.2023 Menge CHF 4.850 CHF 8.730 CHF 10.500 CHF 12.240 No Minimum CHF 4.920 CHF 9.280 CHF 13.090 CHF 14.780
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 5% p.a. 22% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.