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Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen…

Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitsbzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT31
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
10.05.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,04 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
1.1.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 27.05.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
142,22  €
Rücknahmepreis
142,22  €
Volumen Anteilklasse
141,33 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
53,4000
Stand: 28.05.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation S.364D
8,22
Newmont Corp.
4,17
KT Corporation ADR
3,39
Singapore Telecommunications Ltd.
3,28
ETFS Physical Gold
2,93
Agnico-Eagle Mines Ltd.
2,81
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
2,65
Amerco Ser.N. O.N.
2,64
Sonstige
60,37
Kasse
9,53
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Stand: 30.04.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
17,85
AA+
2,31
A+
6,50
A-
1,61
NR
2,14
Sonstige
60,05
Kasse
9,53
Stand: 30.04.2024

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2024

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2024

Kennzahlen

0,32
Sharpe Ratio
7,14%
Volatilität
Stand: 30.04.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
35,30
EUR
23,12
JPY
15,20
CAD
7,41
KRW
7,08
NOK
5,11
SGD
4,67
Stand: 30.04.2024

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
4,62%
Duration (Jahre)
0,62
Modified Duration
0,59
Ø -Rating
AA
Stand: 30.04.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Bis 1 Jahr
23,75
Mehr als 20 Jahre
5,13
1 bis 3 Jahre
4,44
Stand: 30.04.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2017 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2DJT31 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10450 EUR 12310 No Minimum EUR 5010 EUR 10060 EUR 13650 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,50% p.a. 23,10% p.a. -51,50% p.a. 0,12% p.a. 6,42% p.a. 8,56% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10450 EUR 12310 No Minimum EUR 5010 EUR 9670 EUR 13630 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,50% p.a. 23,10% p.a. -51,50% p.a. -0,67% p.a. 6,39% p.a. 8,56% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 4860 EUR 8730 EUR 10460 EUR 12310 No Minimum EUR 5000 EUR 9730 EUR 13630 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,40% p.a. -12,70% p.a. 4,60% p.a. 23,10% p.a. -51,40% p.a. -0,55% p.a. 6,39% p.a. 8,56% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10460 EUR 12310 No Minimum EUR 4990 EUR 9840 EUR 13630 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,60% p.a. 23,10% p.a. -51,50% p.a. -0,32% p.a. 6,39% p.a. 8,56% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10460 EUR 12310 No Minimum EUR 4980 EUR 9560 EUR 13610 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,60% p.a. 23,10% p.a. -51,50% p.a. -0,90% p.a. 6,36% p.a. 8,56% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10470 EUR 12310 No Minimum EUR 4980 EUR 9340 EUR 13580 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,70% p.a. 23,10% p.a. -51,50% p.a. -1,36% p.a. 6,31% p.a. 8,56% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10490 EUR 12310 No Minimum EUR 4930 EUR 9470 EUR 13560 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 4,90% p.a. 23,10% p.a. -51,50% p.a. -1,08% p.a. 6,28% p.a. 8,56% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10500 EUR 12310 No Minimum EUR 4910 EUR 9460 EUR 13540 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 5,00% p.a. 23,10% p.a. -51,50% p.a. -1,10% p.a. 6,25% p.a. 8,56% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10500 EUR 12310 No Minimum EUR 4910 EUR 9490 EUR 13540 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 5,00% p.a. 23,10% p.a. -51,50% p.a. -1,04% p.a. 6,25% p.a. 8,56% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10530 EUR 12310 No Minimum EUR 4930 EUR 9390 EUR 13540 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 5,30% p.a. 23,10% p.a. -51,50% p.a. -1,25% p.a. 6,25% p.a. 8,56% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10540 EUR 12310 No Minimum EUR 4930 EUR 9480 EUR 13430 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 5,40% p.a. 23,10% p.a. -51,50% p.a. -1,06% p.a. 6,08% p.a. 8,56% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 4850 EUR 8730 EUR 10540 EUR 12310 No Minimum EUR 4920 EUR 9420 EUR 13340 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,50% p.a. -12,70% p.a. 5,40% p.a. 23,10% p.a. -51,50% p.a. -1,19% p.a. 5,93% p.a. 8,56% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 4840 EUR 8730 EUR 10550 EUR 12310 No Minimum EUR 4930 EUR 9450 EUR 13310 EUR 15080
Durchschnittl. Rendite -51,60% p.a. -12,70% p.a. 5,50% p.a. 23,10% p.a. -51,60% p.a. -1,13% p.a. 5,89% p.a. 8,56% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 4780 EUR 8730 EUR 10670 EUR 12490 No Minimum EUR 4770 EUR 9680 EUR 13370 EUR 16080
Durchschnittl. Rendite -52,20% p.a. -12,70% p.a. 6,70% p.a. 24,90% p.a. -52,20% p.a. -0,65% p.a. 5,98% p.a. 9,97% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 4840 EUR 8730 EUR 10640 EUR 12410 No Minimum EUR 4850 EUR 9820 EUR 13160 EUR 15480
Durchschnittl. Rendite -51,60% p.a. -12,70% p.a. 6,40% p.a. 24,10% p.a. -51,60% p.a. -0,36% p.a. 5,65% p.a. 9,13% p.a.