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Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen…

Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitsbzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT31
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
10.05.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,03 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
1.1.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 21.09.2023

Fondspreise

Ausgabepreis
133,77  €
Rücknahmepreis
133,77  €
Volumen Anteilklasse
136,23 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
53,2500
Stand: 22.09.2023

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation
6,23
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
3,86
Amerco Ser.N. O.N.
3,53
KT Corporation ADR
3,53
Singapore Telecommunications Ltd.
3,38
Secom Co. Ltd.
2,78
Sonstige
71,03
Kasse
5,66
Stand: 31.08.2023

Anlageklasse

Stand: 31.08.2023

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
19,38
AA+
2,38
AA
1,83
A+
3,23
A
6,21
A-
1,64
Sonstige
59,67
Kasse
5,66
Stand: 31.08.2023

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2023

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2023

Kennzahlen

0,54
Sharpe Ratio
7,47%
Volatilität
Stand: 31.08.2023

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
40,07
EUR
17,47
JPY
16,37
CAD
7,33
SGD
7,14
NOK
5,44
AUD
3,84
Stand: 31.08.2023

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
4,7%
Duration (Jahre)
0,81
Modified Duration
0,77
Ø -Rating
AA
Stand: 31.08.2023

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Bis 1 Jahr
25,28
1 bis 3 Jahre
7,25
Mehr als 20 Jahre
4,88
Stand: 31.08.2023

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2017 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.