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Ampega

Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

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Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen…

Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitsbzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.
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Anteilsklassen

Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT31
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
10.05.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00%
Verwaltungsvergütung
0,95%
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,05 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
1.1.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
228,46  €
Rücknahmepreis
228,46  €
Volumen Anteilklasse
394,85 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
56,1000
Stand: 05.10.2026

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation S.364D
13,20
SK Square Co Ltd
3,57
Newmont Corp.
3,52
Valterra Platinum Ltd.
2,89
Samsung Life Insurance Co Ltd
2,88
DNOW Inc.
2,84
Avantor Inc
2,66
WisdomTree Physical Platinium ETC
2,60
Sonstige
61,11
Kasse
4,72
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
29,05
A+
0,45
A-
0,44
Sonstige
65,34
Kasse
4,72
Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,77
Volatilität
9,77%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
30,99
EUR
23,26
KRW
13,86
NOK
10,52
AUD
5,27
JPY
4,99
ZAR
3,06
Stand: 31.08.2026

FMK Brick

Nur für institutionelle Investoren: Bei Interesse am Monatsbericht der Fondsgesellschaft senden Sie gerne eine E-Mail an info@via-value.de.

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,41%
Duration (Jahre)
0,66
Modified Duration
0,63
Ø -Rating
AAA
Stand: 31.08.2026

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Bis 1 Jahr
25,54
Mehr als 20 Jahre
5,15
1 bis 3 Jahre
3,76
3 bis 5 Jahre
0,63
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2017 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2DJT31 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 6.310 EUR 9.420 EUR 10.820 EUR 13.940 No Minimum EUR 5.340 EUR 12.950 EUR 13.980 EUR 17.660
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -5% p.a. 8% p.a. 39% p.a. -11% p.a. 5% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 6.310 EUR 9.420 EUR 10.760 EUR 13.940 No Minimum EUR 5.340 EUR 12.950 EUR 13.980 EUR 17.650
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -5% p.a. 7% p.a. 39% p.a. -11% p.a. 5% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 6.310 EUR 9.420 EUR 10.760 EUR 13.940 No Minimum EUR 5.340 EUR 12.950 EUR 13.980 EUR 17.650
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -5% p.a. 7% p.a. 39% p.a. -11% p.a. 5% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 6.300 EUR 9.420 EUR 10.760 EUR 13.940 No Minimum EUR 6.040 EUR 12.950 EUR 13.980 EUR 17.650
Durchschnittl. Rendite -37% p.a. -5% p.a. 7% p.a. 39% p.a. -9% p.a. 5% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 6.290 EUR 9.420 EUR 10.760 EUR 13.940 No Minimum EUR 6.380 EUR 12.950 EUR 13.980 EUR 17.650
Durchschnittl. Rendite -37% p.a. -5% p.a. 7% p.a. 39% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 6.510 EUR 9.420 EUR 10.760 EUR 13.940 No Minimum EUR 6.400 EUR 12.600 EUR 13.980 EUR 17.650
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -5% p.a. 7% p.a. 39% p.a. -8% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 6.600 EUR 9.420 EUR 10.760 EUR 13.940 No Minimum EUR 6.420 EUR 12.950 EUR 13.980 EUR 17.650
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -5% p.a. 7% p.a. 39% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 6.600 EUR 9.420 EUR 10.760 EUR 13.500 No Minimum EUR 6.450 EUR 12.950 EUR 13.980 EUR 17.030
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -5% p.a. 7% p.a. 35% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 6% p.a. 11% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 6.600 EUR 9.420 EUR 10.760 EUR 12.790 No Minimum EUR 6.450 EUR 12.480 EUR 13.960 EUR 15.880
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -5% p.a. 7% p.a. 27% p.a. -8% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 6.590 EUR 9.420 EUR 10.740 EUR 12.310 No Minimum EUR 6.440 EUR 12.220 EUR 13.900 EUR 15.880
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -5% p.a. 7% p.a. 23% p.a. -8% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 6.590 EUR 9.420 EUR 10.720 EUR 12.310 No Minimum EUR 6.440 EUR 11.890 EUR 13.900 EUR 15.880
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -5% p.a. 7% p.a. 23% p.a. -8% p.a. 3% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 6.590 EUR 9.420 EUR 10.720 EUR 12.310 No Minimum EUR 6.440 EUR 11.740 EUR 13.880 EUR 15.520
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -5% p.a. 7% p.a. 23% p.a. -8% p.a. 3% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 6.600 EUR 9.420 EUR 10.710 EUR 12.310 No Minimum EUR 6.440 EUR 11.240 EUR 13.870 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -5% p.a. 7% p.a. 23% p.a. -8% p.a. 2% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 6.590 EUR 9.420 EUR 10.670 EUR 12.310 No Minimum EUR 6.440 EUR 11.080 EUR 13.870 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -5% p.a. 6% p.a. 23% p.a. -8% p.a. 2% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 6.600 EUR 9.420 EUR 10.660 EUR 12.310 No Minimum EUR 6.440 EUR 11.160 EUR 13.870 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -5% p.a. 6% p.a. 23% p.a. -8% p.a. 2% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 6.610 EUR 9.390 EUR 10.600 EUR 12.310 No Minimum EUR 6.420 EUR 10.820 EUR 13.810 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -33% p.a. -6% p.a. 6% p.a. 23% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 5.280 EUR 8.730 EUR 10.600 EUR 12.310 No Minimum EUR 6.390 EUR 10.850 EUR 13.800 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -47% p.a. -12% p.a. 6% p.a. 23% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 4.860 EUR 8.730 EUR 10.590 EUR 12.310 No Minimum EUR 6.350 EUR 10.780 EUR 13.800 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 5% p.a. 23% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 4.850 EUR 8.730 EUR 10.550 EUR 12.310 No Minimum EUR 5.030 EUR 10.720 EUR 13.800 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 5% p.a. 23% p.a. -12% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 4.850 EUR 8.730 EUR 10.540 EUR 12.310 No Minimum EUR 5.010 EUR 10.680 EUR 13.800 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 5% p.a. 23% p.a. -12% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 4.850 EUR 8.730 EUR 10.530 EUR 12.310 No Minimum EUR 5.010 EUR 10.740 EUR 13.800 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 5% p.a. 23% p.a. -12% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 4.850 EUR 8.730 EUR 10.500 EUR 12.310 No Minimum EUR 5.010 EUR 10.610 EUR 13.800 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 5% p.a. 23% p.a. -12% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 4.860 EUR 8.730 EUR 10.500 EUR 12.310 No Minimum EUR 5.020 EUR 10.540 EUR 13.800 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 5% p.a. 23% p.a. -12% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 4.860 EUR 8.730 EUR 10.470 EUR 12.310 No Minimum EUR 5.020 EUR 10.190 EUR 13.800 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 23% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 4.860 EUR 8.730 EUR 10.460 EUR 12.310 No Minimum EUR 4.990 EUR 10.170 EUR 13.800 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 23% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 4.860 EUR 8.730 EUR 10.460 EUR 12.310 No Minimum EUR 5.020 EUR 10.140 EUR 13.650 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 23% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 4.850 EUR 8.730 EUR 10.450 EUR 12.310 No Minimum EUR 5.010 EUR 10.060 EUR 13.650 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 23% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 4.850 EUR 8.730 EUR 10.450 EUR 12.310 No Minimum EUR 5.010 EUR 9.670 EUR 13.630 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 23% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 4.860 EUR 8.730 EUR 10.460 EUR 12.310 No Minimum EUR 5.000 EUR 9.730 EUR 13.630 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 23% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 4.850 EUR 8.730 EUR 10.460 EUR 12.310 No Minimum EUR 4.990 EUR 9.840 EUR 13.630 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 23% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 4.850 EUR 8.730 EUR 10.460 EUR 12.310 No Minimum EUR 4.980 EUR 9.560 EUR 13.610 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 23% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 4.850 EUR 8.730 EUR 10.470 EUR 12.310 No Minimum EUR 4.980 EUR 9.340 EUR 13.580 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 23% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 4.850 EUR 8.730 EUR 10.490 EUR 12.310 No Minimum EUR 4.930 EUR 9.470 EUR 13.560 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 23% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 4.850 EUR 8.730 EUR 10.500 EUR 12.310 No Minimum EUR 4.910 EUR 9.460 EUR 13.540 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 5% p.a. 23% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 4.850 EUR 8.730 EUR 10.500 EUR 12.310 No Minimum EUR 4.910 EUR 9.490 EUR 13.540 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 5% p.a. 23% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 4.850 EUR 8.730 EUR 10.530 EUR 12.310 No Minimum EUR 4.930 EUR 9.390 EUR 13.540 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 5% p.a. 23% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 4.850 EUR 8.730 EUR 10.540 EUR 12.310 No Minimum EUR 4.930 EUR 9.480 EUR 13.430 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 5% p.a. 23% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 4.850 EUR 8.730 EUR 10.540 EUR 12.310 No Minimum EUR 4.920 EUR 9.420 EUR 13.340 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 5% p.a. 23% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 4.840 EUR 8.730 EUR 10.550 EUR 12.310 No Minimum EUR 4.930 EUR 9.450 EUR 13.310 EUR 15.080
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 5% p.a. 23% p.a. -13% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 4.780 EUR 8.730 EUR 10.670 EUR 12.490 No Minimum EUR 4.770 EUR 9.680 EUR 13.370 EUR 16.080
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -12% p.a. 6% p.a. 24% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 9% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 4.840 EUR 8.730 EUR 10.640 EUR 12.410 No Minimum EUR 4.850 EUR 9.820 EUR 13.160 EUR 15.480
Durchschnittl. Rendite -51% p.a. -12% p.a. 6% p.a. 24% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 9% p.a.