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terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das…

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments.
Einen Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

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Fondsdaten

ISIN
DE000A2DVTE6
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.03.2018
Manager
Sebastian Riefe, Ampega
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,55 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,60 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT CH

Wertentwicklung

Stand: 23.12.2025

Fondspreise

Ausgabepreis
201,73  €
Rücknahmepreis
201,73  €
Volumen Anteilklasse
310,60 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
96,7200
Stand: 23.12.2025

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Eli Lilly & Co.
4,53
NVIDIA Corp.
4,05
Visa Inc. -Class A-
2,98
Abbott Laboratories Inc.
2,82
AbbVie Inc.
2,52
MasterCard Inc.
2,48
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
2,25
Procter & Gamble
2,12
Sonstige
75,98
Kasse
0,28
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Stand: 28.11.2025

Ländergewichtung

Stand: 28.11.2025

Branchenaufteilung

Stand: 28.11.2025

Video / Fondsportrait

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,71
Volatilität
11,93%
Stand: 28.11.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
62,06
EUR
27,28
GBP
2,97
CHF
2,59
CAD
2,47
JPY
1,63
SEK
0,99
Stand: 28.11.2025

FMK Brick

Zwischen Zollschock und KI-Rally

Marktentwicklung

Das Börsenjahr 2025 neigt sich dem Ende zu und präsentiert ein ambivalentes Bild. Nach einem starken Jahresauftakt folgte im April ein deutlicher Rückschlag infolge der Veröffentlichung der neuen US-Zollpolitik. Die anschließende Marktreaktion war jedoch bemerkenswert: Globale Aktienmärkte erholten sich kräftig, angeführt von den großen US-Technologiewerten, die von der Dynamik rund um Künstliche Intelligenz profitierten. Rezessionssorgen nach dem „Liberation Day“ bewahrheiteten sich nicht – im Gegenteil, die Prognosen für das US-Wachstum wurden sukzessive nach oben angepasst. Auch auf Unternehmensebene setzte nach dem Einbruch eine schnelle Erholung der Gewinnerwartungen ein. In Europa trugen insbesondere Banken und die Rüstungsindustrie zum Aufschwung bei.

Für das kommende Jahr bleiben wir konstruktiv: Sinkende US-Zinsen, robustes globales Wachstum und steigende Unternehmensgewinne in den USA und Europa bilden ein solides Fundament. Angesichts der hohen Konzentration auf wenige Titel und ambitionierter Bewertungen empfehlen wir jedoch eine breitere Diversifikation – sowohl regional als auch sektoral.

Fondsupdate

Der terrAssisi Aktien verzeichnet seit Jahresbeginn eine leicht negative Performance von -0,4 %. Die Marktentwicklung ist seit unserem letzten Update im Oktober weiterhin stark von wenigen US-Technologiewerten geprägt, die aus Nachhaltigkeitsgründen überwiegend nicht investierbar sind. Am besten entwickelten sich die Sektoren zyklischer Konsum, Gesundheit und Immobilien. Im Bereich des zyklischen Konsums überzeugte LVMH im vergangenen Quartal mit Ergebnissen, die in allen Sparten die Erwartungen übertrafen. Auch Inditex, die Muttergesellschaft von Zara, überraschte Anfang Dezember positiv. Im Gesundheitssektor profitierte Eli Lilly, unsere größte Position in diesem Segment, von Vereinbarungen mit der US-Regierung, die Zollerleichterungen für Unternehmen vorsehen, die ihre Medikamentenpreise senken. Im Technologiesektor legten Halbleiterunternehmen, die als Gewinner der KI-Revolution gelten, weiter deutlich zu.

Schwächer entwickelten sich hingegen die Bereiche Grundstoffe und defensive Konsumgüter. Linde war trotz solider Quartalszahlen das Schlusslicht im Industriesektor, da Anleger auf den vorsichtigen Ausblick des Managements reagierten. Defensive Konsumgüter leiden weiterhin unter einer schwachen Nachfrage, was sich in enttäuschenden Absatzvolumina niederschlägt

Selbst Marktführer wie Procter & Gamble können sich diesem Trend nicht entziehen und müssen verstärkt in Innovationen investieren, um den Volumendruck auszugleichen.

Neu ins Portfolio aufgenommen wurden Analog Devices, Arista Networks und Automatic Data Processing. Analog Devices zählt zu den weltweit führenden Halbleiterherstellern und bietet ein breites Spektrum an Lösungen, die Entwicklung, Fertigung und Vermarktung abdecken. Mit dieser Position stärken wir die Diversifikation innerhalb des Technologiesektors. Arista Networks ist ein Spezialist für Netzwerk-Hardware und -Software mit Fokus auf cloudbasierte Netzwerklösungen für Rechenzentren, KI-Infrastrukturen, Unternehmensstandorte und Carrier-Routing. Das Unternehmen nimmt eine Schlüsselrolle beim Aufbau leistungsfähiger KI-Architekturen ein. Automatic Data Processing wiederum ist ein globaler Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen in den Bereichen Personalwesen, Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie Steuer- und Leistungsmanagement. Die Gesellschaft überzeugt durch eine stabile Gewinnentwicklung und ein attraktives Dividendenwachstum.

Veräußert wurden hingegen Elevance Health und die DHL Group. Bei dem Krankenversicherer Elevance Health war eine Klage des US-Justizministeriums ausschlaggebend, in der dem Unternehmen vorgeworfen wird, zwischen 2017 und mindestens 2021 hunderte Millionen Dollar an Schmiergeldern an unabhängige Versicherungsmakler gezahlt zu haben. Die DHL Group erfüllt nach einem aktuellen Rating-Update nicht mehr den „ISS ESG Prime Status“ und wurde daher aus dem Portfolio entfernt.

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2018 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2DVTE6 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
30.09.2025 Menge EUR 5180 EUR 8480 EUR 11010 EUR 14030 No Minimum EUR 4390 EUR 10030 EUR 17430 EUR 20830
Durchschnittl. Rendite -48,20% p.a. -15,20% p.a. 10,10% p.a. 40,30% p.a. -15,18% p.a. 0,06% p.a. 11,75% p.a. 15,81% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 5180 EUR 8480 EUR 11010 EUR 14030 No Minimum EUR 4390 EUR 10210 EUR 17430 EUR 20830
Durchschnittl. Rendite -48,20% p.a. -15,20% p.a. 10,10% p.a. 40,30% p.a. -15,18% p.a. 0,42% p.a. 11,75% p.a. 15,81% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 5180 EUR 8480 EUR 11010 EUR 14030 No Minimum EUR 4390 EUR 10530 EUR 17430 EUR 20830
Durchschnittl. Rendite -48,20% p.a. -15,20% p.a. 10,10% p.a. 40,30% p.a. -15,18% p.a. 1,04% p.a. 11,75% p.a. 15,81% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 5180 EUR 8480 EUR 11010 EUR 14030 No Minimum EUR 4390 EUR 10220 EUR 17420 EUR 20830
Durchschnittl. Rendite -48,20% p.a. -15,20% p.a. 10,10% p.a. 40,30% p.a. -15,18% p.a. 0,44% p.a. 11,74% p.a. 15,81% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 5210 EUR 8480 EUR 11010 EUR 14030 No Minimum EUR 4420 EUR 10230 EUR 17050 EUR 20830
Durchschnittl. Rendite -47,90% p.a. -15,20% p.a. 10,10% p.a. 40,30% p.a. -15,07% p.a. 0,46% p.a. 11,26% p.a. 15,81% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 1770 EUR 8480 EUR 11010 EUR 14030 No Minimum EUR 4330 EUR 11180 EUR 17040 EUR 20100
Durchschnittl. Rendite -82,30% p.a. -15,20% p.a. 10,10% p.a. 40,30% p.a. -15,41% p.a. 2,26% p.a. 11,25% p.a. 14,98% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10990 EUR 14030 No Minimum EUR 4220 EUR 11290 EUR 16920 EUR 20100
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,90% p.a. 40,30% p.a. -15,85% p.a. 2,46% p.a. 11,09% p.a. 14,98% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10990 EUR 14030 No Minimum EUR 1310 EUR 11290 EUR 16910 EUR 20100
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,90% p.a. 40,30% p.a. -33,40% p.a. 2,46% p.a. 11,08% p.a. 14,98% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10990 EUR 14030 No Minimum EUR 1310 EUR 11290 EUR 16810 EUR 20100
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,90% p.a. 40,30% p.a. -33,40% p.a. 2,46% p.a. 10,95% p.a. 14,98% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10990 EUR 14030 No Minimum EUR 1310 EUR 11290 EUR 16800 EUR 20100
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,90% p.a. 40,30% p.a. -33,40% p.a. 2,46% p.a. 10,93% p.a. 14,98% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10950 EUR 14030 No Minimum EUR 1310 EUR 11290 EUR 16440 EUR 20100
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,50% p.a. 40,30% p.a. -33,40% p.a. 2,46% p.a. 10,45% p.a. 14,98% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10950 EUR 14030 No Minimum EUR 1310 EUR 11290 EUR 16390 EUR 20100
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,50% p.a. 40,30% p.a. -33,40% p.a. 2,46% p.a. 10,39% p.a. 14,98% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10950 EUR 14030 No Minimum EUR 1310 EUR 11290 EUR 16310 EUR 20100
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,50% p.a. 40,30% p.a. -33,40% p.a. 2,46% p.a. 10,28% p.a. 14,98% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10950 EUR 14030 No Minimum EUR 1300 EUR 11210 EUR 16270 EUR 20100
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,50% p.a. 40,30% p.a. -33,51% p.a. 2,31% p.a. 10,22% p.a. 14,98% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10950 EUR 14030 No Minimum EUR 1310 EUR 11190 EUR 16270 EUR 20100
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,50% p.a. 40,30% p.a. -33,40% p.a. 2,27% p.a. 10,22% p.a. 14,98% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10950 EUR 14030 No Minimum EUR 1310 EUR 11290 EUR 16270 EUR 20100
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,50% p.a. 40,30% p.a. -33,40% p.a. 2,46% p.a. 10,22% p.a. 14,98% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10950 EUR 14030 No Minimum EUR 1310 EUR 11290 EUR 16190 EUR 20100
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,50% p.a. 40,30% p.a. -33,40% p.a. 2,46% p.a. 10,12% p.a. 14,98% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10950 EUR 14030 No Minimum EUR 1310 EUR 10830 EUR 16130 EUR 20100
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,50% p.a. 40,30% p.a. -33,40% p.a. 1,61% p.a. 10,03% p.a. 14,98% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10950 EUR 14030 No Minimum EUR 1310 EUR 10300 EUR 16040 EUR 20100
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,50% p.a. 40,30% p.a. -33,40% p.a. 0,59% p.a. 9,91% p.a. 14,98% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10950 EUR 14030 No Minimum EUR 1300 EUR 9850 EUR 15920 EUR 19420
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,50% p.a. 40,30% p.a. -33,51% p.a. -0,30% p.a. 9,75% p.a. 14,20% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10950 EUR 14030 No Minimum EUR 1300 EUR 9260 EUR 15910 EUR 19420
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,50% p.a. 40,30% p.a. -33,51% p.a. -1,53% p.a. 9,73% p.a. 14,20% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10950 EUR 14030 No Minimum EUR 1300 EUR 9470 EUR 15910 EUR 19420
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,50% p.a. 40,30% p.a. -33,51% p.a. -1,08% p.a. 9,73% p.a. 14,20% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10950 EUR 14030 No Minimum EUR 1300 EUR 9740 EUR 15920 EUR 19420
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,50% p.a. 40,30% p.a. -33,51% p.a. -0,53% p.a. 9,75% p.a. 14,20% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10950 EUR 14030 No Minimum EUR 1300 EUR 9850 EUR 15920 EUR 19420
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,50% p.a. 40,30% p.a. -33,51% p.a. -0,30% p.a. 9,75% p.a. 14,20% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10990 EUR 14030 No Minimum EUR 1300 EUR 9590 EUR 15920 EUR 19420
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,90% p.a. 40,30% p.a. -33,51% p.a. -0,83% p.a. 9,75% p.a. 14,20% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10990 EUR 14030 No Minimum EUR 1300 EUR 9420 EUR 15920 EUR 19420
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,90% p.a. 40,30% p.a. -33,51% p.a. -1,19% p.a. 9,75% p.a. 14,20% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 10990 EUR 14030 No Minimum EUR 1300 EUR 9110 EUR 15920 EUR 19420
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 9,90% p.a. 40,30% p.a. -33,51% p.a. -1,85% p.a. 9,75% p.a. 14,20% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 1200 EUR 8480 EUR 11010 EUR 14030 No Minimum EUR 1300 EUR 8960 EUR 15920 EUR 19420
Durchschnittl. Rendite -88,00% p.a. -15,20% p.a. 10,10% p.a. 40,30% p.a. -33,51% p.a. -2,17% p.a. 9,75% p.a. 14,20% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 330 EUR 6560 EUR 11540 EUR 14990 No Minimum EUR 720 EUR 7200 EUR 18210 EUR 26040
Durchschnittl. Rendite -96,70% p.a. -34,40% p.a. 15,40% p.a. 49,90% p.a. -40,92% p.a. -6,36% p.a. 12,74% p.a. 21,10% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 1180 EUR 8750 EUR 11440 EUR 14600 No Minimum EUR 1260 EUR 8750 EUR 17340 EUR 23120
Durchschnittl. Rendite -88,20% p.a. -12,50% p.a. 14,40% p.a. 46,00% p.a. -33,92% p.a. -2,64% p.a. 11,64% p.a. 18,25% p.a.