terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das…
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments.
Einen Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.
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terrAssisi Aktien I AMI - 15 Jahre ethisch nachhaltige Geldanlage
Gestartet am 1. Mai 2009 kann der terrAssisi Aktien mittlerweile auf eine 15-jährige Historie zurückblicken. Die Performance in Höhe von 450 % oder 12 % p.a. über diesen Zeitraum zeigt, dass strenge ethische Leitlinien und eine attraktive Wertentwicklung kein Widerspruch sind. Neben dem bekannten Fondsupdate möchte ich aufgrund des Jubiläums in diesem Beitrag ein paar interessante Fakten zum Fonds aufzeigen.
15 Jahre terrAssisi Aktien
Das globale Anlageuniversum bestand 2009 aus 1.000 Unternehmen, davon waren aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ca. 370 Titel für den terrAssisi Aktien investierbar. Mittlerweile werden über 7.800 Unternehmen analysiert, wovon ungefähr 1.200 Werte in das Portfolio aufgenommen werden könnten. Die Zahlen verdeutlichen, dass sich Nachhaltigkeit von einem Nischenthema zu einem wichtigen Faktor in der Kapitalanlage entwickelt hat. Während der Fokus der Ratingagentur ISS ESG (ehemals oekom Research) 2009 auf Europa und hier speziell Deutschland lag, werden heutzutage alle wichtigen globalen Märkte und Unternehmen abgedeckt. Dementsprechend hat sich die regionale Aufteilung im Fonds in den letzten Jahren deutlich verschoben. Die Gewichtung von Deutschland ist von 23 % auf 6 % gesunken, US-Unternehmen machen aktuell knapp 60 % des Fondsvolumens aus gegenüber 2009 mit nur 16 %. Mit dem französischen Softwareunternehmen Dassault Systemes ist ein Titel seit dem Start des Fondskonzepts im terrAssisi Aktien vertreten. Daneben gibt es sieben weitere Unternehmen, die 2009 investiert waren, zwischenzeitlich veräußert wurden und aktuell wieder Bestandteil des Fonds sind. Bei der Neuaufnahme von nachhaltigen Unternehmen steht bei uns eine langfristige Investitionsperspektive im Vordergrund, knapp 40 % der Portfoliotitel sind dementsprechend seit über 5 Jahren im Fonds vertreten, 11 % sogar seit über 10 Jahren. Die steigende Beliebtheit nachhaltiger Geldanlagen spiegelt sich in der Entwicklung des Fondsvolumens wider. Nach anfänglich 6 Mio. Euro stieg das Fondsvolumen bis Ende April 2024 um das 200-fache auf über 1,2 Mrd. Euro.
Marktentwicklung
Zahlreiche internationale Aktienindizes konnten in den letzten Wochen neue Höchststände verzeichnen. Lediglich zwei kurze Kurseinbrüche im April und zuletzt im August, ausgelöst durch den „Manic Monday“ am japanischen Aktienmarkt, unterbrachen die kontinuierliche Kursrallye im laufenden Jahr. Verantwortlich für die äußerst erfreuliche Entwicklung an den Märkten ist einerseits, dass sich die Rezessionsbefürchtungen für die USA aufgrund zuletzt positiver Konjunkturdaten deutlich abgeschwächt haben. Auf der anderen Seite haben sowohl die US-Notenbank FED als auch die EZB ihren Zinssenkungszyklus mit einem ersten Schritt eingeleitet. Weitere Lockerungsschritte werden von den Marktteilnehmern für den Rest des Jahres und 2025 erwartet. Zudem gab es kaum Eintrübung von Unternehmensseite. Der positive Trend der Gewinnerwartungen – insbesondere auch bei den großen Technologie-Firmen – hat sich unvermindert fortgesetzt.
Fondsupdate
Der terrAssisi Aktien konnte die kurzen Marktkorrekturen aus dem April und August vollständig aufholen und notiert seit Jahresbeginn bei +15,8 %. Die drei Sektoren Technologie, Gesundheit und Finanzen konnten am stärksten zulegen. Die Aufwärtsbewegung im Technologiesektor wird durch die Unternehmen des Halbleitersektors getragen, hier insbesondere von Nvidia mit einer Performance von über +100 %. Im Finanzsektor überzeugen vor allem die dividendenstarken europäischen Versicherer NN Group, Münchener Rück und AXA. Aus dem Gesundheitssektor generieren mit Eli Lilly und Abbvie zwei amerikanische Pharmaunternehmen den höchsten Performancebeitrag. Eine negative Wertentwicklung lieferten die drei Sektoren zyklischer Konsum, Immobilien und Versorger. Bei den zyklischen Konsumunternehmen leiden Luxusgüterhersteller unter der schwachen Wirtschaftsentwicklung in China, zudem enttäuschte Nike mit seiner Performance im Lifestyle-Segment in Nordamerika, was das Unternehmen dazu veranlasste, einen neuen CEO zu ernennen. Die beiden zinssensitiven Sektoren Immobilien und Versorger konnten einen Großteil ihrer negativen Performance im letzten Quartal durch die einsetzenden Zinssenkungen der EZB und der FED aufholen.
Stand 1. Oktober 2024
Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2018 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |||||||
Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
30.08.2024 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1310 | EUR 11290 | EUR 16440 | EUR 20100 |
Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | 2,46% p.a. | 10,45% p.a. | 14,98% p.a. | ||
31.07.2024 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1310 | EUR 11290 | EUR 16390 | EUR 20100 |
Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | 2,46% p.a. | 10,39% p.a. | 14,98% p.a. | ||
28.06.2024 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1310 | EUR 11290 | EUR 16310 | EUR 20100 |
Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | 2,46% p.a. | 10,28% p.a. | 14,98% p.a. | ||
31.05.2024 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 11210 | EUR 16270 | EUR 20100 |
Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | 2,31% p.a. | 10,22% p.a. | 14,98% p.a. | ||
30.04.2024 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1310 | EUR 11190 | EUR 16270 | EUR 20100 |
Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | 2,27% p.a. | 10,22% p.a. | 14,98% p.a. | ||
28.03.2024 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1310 | EUR 11290 | EUR 16270 | EUR 20100 |
Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | 2,46% p.a. | 10,22% p.a. | 14,98% p.a. | ||
29.02.2024 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1310 | EUR 11290 | EUR 16190 | EUR 20100 |
Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | 2,46% p.a. | 10,12% p.a. | 14,98% p.a. | ||
31.01.2024 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1310 | EUR 10830 | EUR 16130 | EUR 20100 |
Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | 1,61% p.a. | 10,03% p.a. | 14,98% p.a. | ||
31.12.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1310 | EUR 10300 | EUR 16040 | EUR 20100 |
Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | 0,59% p.a. | 9,91% p.a. | 14,98% p.a. | ||
30.11.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 9850 | EUR 15920 | EUR 19420 |
Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | -0,30% p.a. | 9,75% p.a. | 14,20% p.a. | ||
31.10.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 9260 | EUR 15910 | EUR 19420 |
Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | -1,53% p.a. | 9,73% p.a. | 14,20% p.a. | ||
30.09.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 9470 | EUR 15910 | EUR 19420 |
Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | -1,08% p.a. | 9,73% p.a. | 14,20% p.a. | ||
31.08.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 9740 | EUR 15920 | EUR 19420 |
Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | -0,53% p.a. | 9,75% p.a. | 14,20% p.a. | ||
31.07.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10950 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 9850 | EUR 15920 | EUR 19420 |
Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,50% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | -0,30% p.a. | 9,75% p.a. | 14,20% p.a. | ||
30.06.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10990 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 9590 | EUR 15920 | EUR 19420 |
Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,90% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | -0,83% p.a. | 9,75% p.a. | 14,20% p.a. | ||
31.05.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10990 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 9420 | EUR 15920 | EUR 19420 |
Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,90% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | -1,19% p.a. | 9,75% p.a. | 14,20% p.a. | ||
28.04.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 10990 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 9110 | EUR 15920 | EUR 19420 |
Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 9,90% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | -1,85% p.a. | 9,75% p.a. | 14,20% p.a. | ||
31.03.2023 | Menge | EUR 1200 | EUR 8480 | EUR 11010 | EUR 14030 | No Minimum | EUR 1300 | EUR 8960 | EUR 15920 | EUR 19420 |
Durchschnittl. Rendite | -88,00% p.a. | -15,20% p.a. | 10,10% p.a. | 40,30% p.a. | -88,00% p.a. | -2,17% p.a. | 9,75% p.a. | 14,20% p.a. | ||
30.01.2023 | Menge | EUR 330 | EUR 6560 | EUR 11540 | EUR 14990 | No Minimum | EUR 720 | EUR 7200 | EUR 18210 | EUR 26040 |
Durchschnittl. Rendite | -96,70% p.a. | -34,40% p.a. | 15,40% p.a. | 49,90% p.a. | -96,70% p.a. | -6,36% p.a. | 12,74% p.a. | 21,10% p.a. | ||
26.12.2022 | Menge | EUR 1180 | EUR 8750 | EUR 11440 | EUR 14600 | No Minimum | EUR 1260 | EUR 8750 | EUR 17340 | EUR 23120 |
Durchschnittl. Rendite | -88,20% p.a. | -12,50% p.a. | 14,40% p.a. | 46,00% p.a. | -88,20% p.a. | -2,64% p.a. | 11,64% p.a. | 18,25% p.a. |