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terrAssisi Aktien I AMI C (t)

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das…

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments.
Einen Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2PPKS1
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
04.05.2020
Manager
Sebastian Riefe, Ampega
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Verwaltungsvergütung
0,80 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,89 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT CH

Wertentwicklung

Stand: 24.04.2025

Fondspreise

Ausgabepreis
186,30  €
Rücknahmepreis
178,28  €
Volumen Anteilklasse
11,39 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
96,5700
Stand: 24.04.2025

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Eli Lilly & Co.
3,73
Visa Inc. -Class A-
3,43
Abbott Laboratories Inc.
3,30
NVIDIA Corp.
2,90
MasterCard Inc.
2,62
Procter & Gamble
2,31
AbbVie Inc.
2,25
Linde PLC
2,01
Sonstige
76,93
Kasse
0,53
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Stand: 31.03.2025

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2025

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2025

Video / Fondsportrait

Kennzahlen

0,32
Sharpe Ratio
12,95%
Volatilität
Stand: 31.03.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
61,93
EUR
27,16
GBP
3,37
CHF
2,69
CAD
2,42
JPY
1,30
SEK
0,94
Stand: 31.03.2025

FMK Brick

Historischer Ausverkauf nach US-Zollankündigungen

Marktentwicklung

Nachdem Donald Trump am 2. April 2025 Zölle für 60 Länder angekündigt hatte, kam es an den globalen Aktienmärkten zu einer deutlichen Korrektur mit teilweise panikartigen Verkäufen. Der US-Aktienmarkt handelte vier Tage in Folge in einer Bandbreite von über 5 %, was in den letzten vier Jahrzehnten nur dreimal vorkam: 2020, 2008 und 1987. Gründe für die heftige Reaktion waren die über den Markterwartungen liegenden Zollsätze, die insbesondere in den USA nicht eingepreist waren, verbunden mit einer schwächelnden US-Konjunktur, negativen Gewinnrevisionen und einer hohen Bewertung. Die Rezessionswahrscheinlichkeit wurde von vielen Investmenthäusern angehoben und vom Markt eingepreist. Die 90-tägige Aussetzung der Vergeltungszölle vom 9. April 2025 für alle Handelspartner außer China bescherte dem US-Aktienmarkt den besten Handelstag seit der Finanzkrise im Oktober 2008. Während kurz- bis mittelfristig die Unsicherheit und damit die Volatilität an den Aktienmärkten hoch bleiben dürfte und sich die Prognosen für die weitere Entwicklung täglich ändern können, bieten die Kursrückgänge langfristig orientierten Anlegern attraktive Einstiegsniveaus. Empirisch zeigt sich, dass ein Kursrückgang von 20 % am US-Aktienmarkt nach drei Jahren zu einer durchschnittlichen Rendite von rund 30 % und nach fünf Jahren zu einer Rendite von 53 % führt.

Fondsupdate

Aufgrund der massiven Kursverluste seit Mitte Februar beläuft sich die Performance des terrAssisi Aktien auf -9,4 %. Gerade an den schwächsten Markttagen konnte der Fonds outperformen, was seine defensivere Ausrichtung widerspiegelt. Die besten Sektoren seit Jahresbeginn sind dementsprechend die defensiveren Branchen Telekommunikation, Gesundheitswesen und Versicherungen. Auf der anderen Seite enttäuschten die Sektoren Technologie und zyklischer Konsum mit der schwächsten Performance. Auf Einzeltitelebene gehörten das Softwareunternehmen Cadence Design Systems, der Gesundheitsdienstleister Elevance Health und das Telekommunikationsunternehmen Orange zu den wenigen Gewinnern seit unserem letzten Newsletter Anfang März. Auf der negativen Seite finden sich vor allem Unternehmen aus Branchen, die am stärksten unter dem Zollkonflikt leiden. Die beiden schwächsten Titel waren DHL Group und Nike. 

Neu ins Portfolio aufgenommen wurde der italienische Hersteller von Energie- und Telekommunikationskabeln Prysmian. Das Unternehmen ist in mehr als 50 Ländern tätig und stellt eine breite Palette von Produkten her, darunter Glasfaser-, Kupfer- und Hochspannungskabel, die für die Übertragung und Verteilung von Energie sowie für die

Sprach-, Video- und Datenübertragung im Telekommunikationssektor verwendet werden. Prysmian spielt eine Schlüsselrolle bei der digitalen und energetischen Transformation, indem es Energie und Informationen in alle Teile der Welt bringt.

Pernod Ricard wurde verkauft, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick nach unten korrigiert hatte und sowohl bei der Dividende als auch beim Free Cashflow enttäuschte.

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2020 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2PPKS1 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.01.2025 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10450 EUR 13370 No Minimum EUR 4020 EUR 10610 EUR 15760 EUR 18500
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,50% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. 1,19% p.a. 9,52% p.a. 13,09% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10450 EUR 13370 No Minimum EUR 1250 EUR 10610 EUR 15550 EUR 18500
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,50% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. 1,19% p.a. 9,23% p.a. 13,09% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10450 EUR 13370 No Minimum EUR 1250 EUR 10610 EUR 15440 EUR 18500
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,50% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. 1,19% p.a. 9,08% p.a. 13,09% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10440 EUR 13370 No Minimum EUR 1250 EUR 10610 EUR 15430 EUR 18500
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,40% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. 1,19% p.a. 9,06% p.a. 13,09% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10430 EUR 13370 No Minimum EUR 1250 EUR 10610 EUR 15420 EUR 18500
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,30% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. 1,19% p.a. 9,05% p.a. 13,09% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10430 EUR 13370 No Minimum EUR 1250 EUR 10610 EUR 15260 EUR 18500
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,30% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. 1,19% p.a. 8,82% p.a. 13,09% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10430 EUR 13370 No Minimum EUR 1250 EUR 10610 EUR 15100 EUR 18500
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,30% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. 1,19% p.a. 8,59% p.a. 13,09% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10430 EUR 13370 No Minimum EUR 1240 EUR 10440 EUR 15060 EUR 18500
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,30% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. 0,86% p.a. 8,53% p.a. 13,09% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10430 EUR 13370 No Minimum EUR 1250 EUR 10420 EUR 15060 EUR 18500
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,30% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. 0,83% p.a. 8,53% p.a. 13,09% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10430 EUR 13370 No Minimum EUR 1250 EUR 10610 EUR 15060 EUR 18500
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,30% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. 1,19% p.a. 8,53% p.a. 13,09% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10430 EUR 13370 No Minimum EUR 1250 EUR 10560 EUR 15050 EUR 18500
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,30% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. 1,10% p.a. 8,52% p.a. 13,09% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10430 EUR 13370 No Minimum EUR 1250 EUR 10100 EUR 14990 EUR 18500
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,30% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. 0,20% p.a. 8,43% p.a. 13,09% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10430 EUR 13370 No Minimum EUR 1250 EUR 9610 EUR 14940 EUR 18500
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,30% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. -0,79% p.a. 8,36% p.a. 13,09% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10430 EUR 13370 No Minimum EUR 1250 EUR 9190 EUR 14830 EUR 18180
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,30% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. -1,68% p.a. 8,20% p.a. 12,70% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10430 EUR 13370 No Minimum EUR 1250 EUR 8640 EUR 14800 EUR 18180
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,30% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. -2,88% p.a. 8,16% p.a. 12,70% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10430 EUR 13370 No Minimum EUR 1240 EUR 8840 EUR 14800 EUR 18180
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,30% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. -2,44% p.a. 8,16% p.a. 12,70% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10430 EUR 13370 No Minimum EUR 1240 EUR 9090 EUR 14830 EUR 18180
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,30% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. -1,89% p.a. 8,20% p.a. 12,70% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10430 EUR 13370 No Minimum EUR 1240 EUR 9200 EUR 14830 EUR 18180
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,30% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. -1,65% p.a. 8,20% p.a. 12,70% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10440 EUR 13370 No Minimum EUR 1240 EUR 8970 EUR 14830 EUR 18180
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,40% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. -2,15% p.a. 8,20% p.a. 12,70% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10440 EUR 13370 No Minimum EUR 1240 EUR 8810 EUR 14830 EUR 18180
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,40% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. -2,50% p.a. 8,20% p.a. 12,70% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10450 EUR 13370 No Minimum EUR 1240 EUR 8530 EUR 14830 EUR 18180
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,50% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. -3,13% p.a. 8,20% p.a. 12,70% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 1140 EUR 7950 EUR 10490 EUR 13370 No Minimum EUR 1240 EUR 8390 EUR 14830 EUR 18180
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -20,50% p.a. 4,90% p.a. 33,70% p.a. -88,60% p.a. -3,45% p.a. 8,20% p.a. 12,70% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 1110 EUR 7950 EUR 10650 EUR 13370 No Minimum EUR 1200 EUR 8320 EUR 15490 EUR 19160
Durchschnittl. Rendite -88,90% p.a. -20,50% p.a. 6,50% p.a. 33,70% p.a. -88,90% p.a. -3,61% p.a. 9,15% p.a. 13,89% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 1110 EUR 7940 EUR 10590 EUR 13370 No Minimum EUR 1200 EUR 7940 EUR 15070 EUR 18180
Durchschnittl. Rendite -88,90% p.a. -20,60% p.a. 5,90% p.a. 33,70% p.a. -88,90% p.a. -4,51% p.a. 8,55% p.a. 12,70% p.a.