terrAssisi Aktien I AMI P (a)
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das…
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments.
Einen Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient der Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.
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Währung
FMK Brick
Historischer Ausverkauf nach US-Zollankündigungen
Marktentwicklung
Nachdem Donald Trump am 2. April 2025 Zölle für 60 Länder angekündigt hatte, kam es an den globalen Aktienmärkten zu einer deutlichen Korrektur mit teilweise panikartigen Verkäufen. Der US-Aktienmarkt handelte vier Tage in Folge in einer Bandbreite von über 5 %, was in den letzten vier Jahrzehnten nur dreimal vorkam: 2020, 2008 und 1987. Gründe für die heftige Reaktion waren die über den Markterwartungen liegenden Zollsätze, die insbesondere in den USA nicht eingepreist waren, verbunden mit einer schwächelnden US-Konjunktur, negativen Gewinnrevisionen und einer hohen Bewertung. Die Rezessionswahrscheinlichkeit wurde von vielen Investmenthäusern angehoben und vom Markt eingepreist. Die 90-tägige Aussetzung der Vergeltungszölle vom 9. April 2025 für alle Handelspartner außer China bescherte dem US-Aktienmarkt den besten Handelstag seit der Finanzkrise im Oktober 2008. Während kurz- bis mittelfristig die Unsicherheit und damit die Volatilität an den Aktienmärkten hoch bleiben dürfte und sich die Prognosen für die weitere Entwicklung täglich ändern können, bieten die Kursrückgänge langfristig orientierten Anlegern attraktive Einstiegsniveaus. Empirisch zeigt sich, dass ein Kursrückgang von 20 % am US-Aktienmarkt nach drei Jahren zu einer durchschnittlichen Rendite von rund 30 % und nach fünf Jahren zu einer Rendite von 53 % führt.
Fondsupdate
Aufgrund der massiven Kursverluste seit Mitte Februar beläuft sich die Performance des terrAssisi Aktien auf -9,4 %. Gerade an den schwächsten Markttagen konnte der Fonds outperformen, was seine defensivere Ausrichtung widerspiegelt. Die besten Sektoren seit Jahresbeginn sind dementsprechend die defensiveren Branchen Telekommunikation, Gesundheitswesen und Versicherungen. Auf der anderen Seite enttäuschten die Sektoren Technologie und zyklischer Konsum mit der schwächsten Performance. Auf Einzeltitelebene gehörten das Softwareunternehmen Cadence Design Systems, der Gesundheitsdienstleister Elevance Health und das Telekommunikationsunternehmen Orange zu den wenigen Gewinnern seit unserem letzten Newsletter Anfang März. Auf der negativen Seite finden sich vor allem Unternehmen aus Branchen, die am stärksten unter dem Zollkonflikt leiden. Die beiden schwächsten Titel waren DHL Group und Nike.
Neu ins Portfolio aufgenommen wurde der italienische Hersteller von Energie- und Telekommunikationskabeln Prysmian. Das Unternehmen ist in mehr als 50 Ländern tätig und stellt eine breite Palette von Produkten her, darunter Glasfaser-, Kupfer- und Hochspannungskabel, die für die Übertragung und Verteilung von Energie sowie für die
Sprach-, Video- und Datenübertragung im Telekommunikationssektor verwendet werden. Prysmian spielt eine Schlüsselrolle bei der digitalen und energetischen Transformation, indem es Energie und Informationen in alle Teile der Welt bringt.
Pernod Ricard wurde verkauft, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick nach unten korrigiert hatte und sowohl bei der Dividende als auch beim Free Cashflow enttäuschte.
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2000 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 31.03.2025 | Menge | EUR 4980 | EUR 8040 | EUR 10450 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 4220 | EUR 9700 | EUR 15800 | EUR 19160 |
| Durchschnittl. Rendite | -50,20% p.a. | -19,60% p.a. | 4,50% p.a. | 33,00% p.a. | -50,20% p.a. | -0,61% p.a. | 9,58% p.a. | 13,89% p.a. | ||
| 28.02.2025 | Menge | EUR 1680 | EUR 8040 | EUR 10450 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 4140 | EUR 10590 | EUR 15770 | EUR 18480 |
| Durchschnittl. Rendite | -83,20% p.a. | -19,60% p.a. | 4,50% p.a. | 33,00% p.a. | -83,20% p.a. | 1,15% p.a. | 9,54% p.a. | 13,07% p.a. | ||
| 31.01.2025 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10440 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 4030 | EUR 10610 | EUR 15650 | EUR 18480 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,40% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 1,19% p.a. | 9,37% p.a. | 13,07% p.a. | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10440 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10610 | EUR 15550 | EUR 18480 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,40% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 1,19% p.a. | 9,23% p.a. | 13,07% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10440 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10610 | EUR 15460 | EUR 18480 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,40% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 1,19% p.a. | 9,10% p.a. | 13,07% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10430 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10610 | EUR 15450 | EUR 18480 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,30% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 1,19% p.a. | 9,09% p.a. | 13,07% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10610 | EUR 15350 | EUR 18480 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 1,19% p.a. | 8,95% p.a. | 13,07% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10610 | EUR 15180 | EUR 18480 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 1,19% p.a. | 8,71% p.a. | 13,07% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10610 | EUR 15070 | EUR 18480 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 1,19% p.a. | 8,55% p.a. | 13,07% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 10520 | EUR 15010 | EUR 18480 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 1,02% p.a. | 8,46% p.a. | 13,07% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10500 | EUR 15010 | EUR 18480 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 0,98% p.a. | 8,46% p.a. | 13,07% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10610 | EUR 15010 | EUR 18480 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 1,19% p.a. | 8,46% p.a. | 13,07% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10610 | EUR 15000 | EUR 18480 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 1,19% p.a. | 8,45% p.a. | 13,07% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10180 | EUR 14960 | EUR 18480 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 0,36% p.a. | 8,39% p.a. | 13,07% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 9690 | EUR 14960 | EUR 18480 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -0,63% p.a. | 8,39% p.a. | 13,07% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 9270 | EUR 14830 | EUR 18010 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -1,50% p.a. | 8,20% p.a. | 12,49% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8720 | EUR 14820 | EUR 18010 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -2,70% p.a. | 8,19% p.a. | 12,49% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8930 | EUR 14820 | EUR 18010 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -2,24% p.a. | 8,19% p.a. | 12,49% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 9180 | EUR 14830 | EUR 18010 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -1,70% p.a. | 8,20% p.a. | 12,49% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 9300 | EUR 14830 | EUR 18010 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -1,44% p.a. | 8,20% p.a. | 12,49% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10430 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 9060 | EUR 14830 | EUR 18010 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,30% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -1,95% p.a. | 8,20% p.a. | 12,49% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10430 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8900 | EUR 14830 | EUR 18010 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,30% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -2,30% p.a. | 8,20% p.a. | 12,49% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10440 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8610 | EUR 14830 | EUR 18010 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,40% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -2,95% p.a. | 8,20% p.a. | 12,49% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10490 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8470 | EUR 14830 | EUR 18010 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,90% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -3,27% p.a. | 8,20% p.a. | 12,49% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 1110 | EUR 7580 | EUR 10640 | EUR 13610 | No Minimum | EUR 1200 | EUR 8250 | EUR 15820 | EUR 19790 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,90% p.a. | -24,20% p.a. | 6,40% p.a. | 36,10% p.a. | -88,90% p.a. | -3,77% p.a. | 9,61% p.a. | 14,63% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 1110 | EUR 8030 | EUR 10590 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1200 | EUR 8030 | EUR 15010 | EUR 18010 |
| Durchschnittl. Rendite | -88,90% p.a. | -19,70% p.a. | 5,90% p.a. | 33,00% p.a. | -88,90% p.a. | -4,29% p.a. | 8,46% p.a. | 12,49% p.a. | ||