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terrAssisi Aktien I AMI P (a)

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das…

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments.
Einen Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient der Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

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Fondsmanagerkommentare

Fondsdaten

ISIN
DE0009847343
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
20.10.2000
Manager
Sebastian Riefe, Ampega
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Verwaltungsvergütung
1,30 %
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
1,36 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.10.-30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 16.07.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
57,35  €
Rücknahmepreis
54,88  €
Volumen Anteilklasse
933,74 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
96,0700
Stand: 17.07.2024

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Eli Lilly & Co.
3,99
NVIDIA Corp.
3,96
Abbott Laboratories Inc.
2,89
Visa Inc. -Class A-
2,82
MasterCard Inc.
2,39
Procter & Gamble Co.
2,37
ASML Holding NV
2,31
AbbVie Inc.
2,01
Sonstige
76,39
Kasse
0,87
Stand: 28.06.2024

Ländergewichtung

Stand: 28.06.2024

Branchenaufteilung

Stand: 28.06.2024

Video / Fondsportrait

Kennzahlen

0,60
Sharpe Ratio
13,44%
Volatilität
Stand: 28.06.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
61,14
EUR
26,86
CAD
3,67
CHF
2,60
GBP
2,52
JPY
1,43
SEK
0,96
Stand: 28.06.2024

FMK Brick

terrAssisi Aktien I AMI - 15 Jahre ethisch nachhaltige Geldanlage

Gestartet am 1. Mai 2009 kann der terrAssisi Aktien mittlerweile auf eine 15-jährige Historie zurückblicken. Die Performance in Höhe von 450 % oder 12 % p.a. über diesen Zeitraum zeigt, dass strenge ethische Leitlinien und eine attraktive Wertentwicklung kein Widerspruch sind. Neben dem bekannten Fondsupdate möchte ich aufgrund des Jubiläums in diesem Beitrag ein paar interessante Fakten zum Fonds aufzeigen.

 

15 Jahre terrAssisi Aktien

Das globale Anlageuniversum bestand 2009 aus 1.000 Unternehmen, davon waren aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ca. 370 Titel für den terrAssisi Aktien investierbar. Mittlerweile werden über 7.800 Unternehmen analysiert, wovon ungefähr 1.200 Werte in das Portfolio aufgenommen werden könnten. Die Zahlen verdeutlichen, dass sich Nachhaltigkeit von einem Nischenthema zu einem wichtigen Faktor in der Kapitalanlage entwickelt hat. Während der Fokus der Ratingagentur ISS ESG (ehemals oekom Research) 2009 auf Europa und hier speziell Deutschland lag, werden heutzutage alle wichtigen globalen Märkte und Unternehmen abgedeckt. Dementsprechend hat sich die regionale Aufteilung im Fonds in den letzten Jahren deutlich verschoben. Die Gewichtung von Deutschland ist von 23 % auf 6 % gesunken, US-Unternehmen machen aktuell knapp 60 % des Fondsvolumens aus gegenüber 2009 mit nur 16 %. Mit dem französischen Softwareunternehmen Dassault Systemes ist ein Titel seit dem Start des Fondskonzepts im terrAssisi Aktien vertreten. Daneben gibt es sieben weitere Unternehmen, die 2009 investiert waren, zwischenzeitlich veräußert wurden und aktuell wieder Bestandteil des Fonds sind. Bei der Neuaufnahme von nachhaltigen Unternehmen steht bei uns eine langfristige Investitionsperspektive im Vordergrund, knapp 40 % der Portfoliotitel sind dementsprechend seit über 5 Jahren im Fonds vertreten, 11 % sogar seit über 10 Jahren. Die steigende Beliebtheit nachhaltiger Geldanlagen spiegelt sich in der Entwicklung des Fondsvolumens wider. Nach anfänglich 6 Mio. Euro stieg das Fondsvolumen bis Ende April 2024 um das 200-fache auf über 1,2 Mrd. Euro.

 

Marktentwicklung

Nach einer kurzen Konsolidierung im April, ausgelöst durch über den Erwartungen ausgefallenen US-Inflationsdaten und damit verbunden einer geringeren Hoffnung auf kurzfristige Fed-Leitzinssenkungen, konnten die globalen Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend seit Anfang Mai erneut aufnehmen. Die Q1-Berichtssaison überraschte insgesamt positiv, wobei es weiterhin eine deutliche Divergenz zwischen den USA und Europa gibt. Während US-Unternehmen ihre Gewinne gegenüber dem Vorjahr steigern konnten und bei den Schätzungen deutlich über den Erwartungen lagen, mussten europäische Unternehmen einen Gewinnrückgang von 5 % hinnehmen, entsprechend den Konsensschätzungen im Vorfeld der Berichtssaison.

 

Fondsupdate

Der terrAssisi Aktien konnte seine gute Performance in den letzten Wochen nicht komplett halten, notiert seit Jahresanfang aber immer noch bei +10,8 %. Verantwortlich waren vor allem enttäuschende Quartalsergebnisse bei Gesundheitsunternehmen und Gewinnmitnahmen bei einigen Technologietiteln. Versorgeraktien erholten sich dagegen deutlich nach einem Renditerückgang bei den zehnjährigen Staatsanleihen im Euroraum und den USA sowie besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen.   Neu ins Portfolio aufgenommen wurde eine erste Position des Softwareunternehmens ServiceNow. Besonders gut schneidet das Unternehmen bei dem Thema Informationssicherheit ab. ServiceNow hat umfassende Anwendungsmaßnahmen wie Verschlüsselung, Penetrationstests und Informationen zur Steigerung des Sicherheitsbewusstseins eingeführt. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Managementsystem für die Informationssicherheit eingeführt, das nach der internationalen Norm ISO 27001 zertifiziert ist. Zudem hat ServiceNow wissenschaftlich fundierte Ziele festgelegt, die dazu beitragen sollen, den globalen Temperaturanstieg unter 2°C zu halten. Verkauft wurde dagegen der Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen Humana nach einer enttäuschenden Gewinnentwicklung. Außerdem wurde das Gewicht im europäischen Bankensektor im Zuge der Erwartung einer ersten Zinssenkung der EZB im Juni reduziert.

 

Stand 22. Mai 2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2000 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE0009847343 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
30.04.2024 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10420 EUR 13300 No Minimum EUR 1250 EUR 10500 EUR 15010 EUR 18480
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,20% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. 0,98% p.a. 8,46% p.a. 13,07% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10420 EUR 13300 No Minimum EUR 1250 EUR 10610 EUR 15010 EUR 18480
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,20% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. 1,19% p.a. 8,46% p.a. 13,07% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10420 EUR 13300 No Minimum EUR 1250 EUR 10610 EUR 15000 EUR 18480
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,20% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. 1,19% p.a. 8,45% p.a. 13,07% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10420 EUR 13300 No Minimum EUR 1250 EUR 10180 EUR 14960 EUR 18480
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,20% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. 0,36% p.a. 8,39% p.a. 13,07% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10420 EUR 13300 No Minimum EUR 1250 EUR 9690 EUR 14960 EUR 18480
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,20% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -0,63% p.a. 8,39% p.a. 13,07% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10420 EUR 13300 No Minimum EUR 1240 EUR 9270 EUR 14830 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,20% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -1,50% p.a. 8,20% p.a. 12,49% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10420 EUR 13300 No Minimum EUR 1240 EUR 8720 EUR 14820 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,20% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -2,70% p.a. 8,19% p.a. 12,49% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10420 EUR 13300 No Minimum EUR 1240 EUR 8930 EUR 14820 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,20% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -2,24% p.a. 8,19% p.a. 12,49% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10420 EUR 13300 No Minimum EUR 1240 EUR 9180 EUR 14830 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,20% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -1,70% p.a. 8,20% p.a. 12,49% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10420 EUR 13300 No Minimum EUR 1240 EUR 9300 EUR 14830 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,20% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -1,44% p.a. 8,20% p.a. 12,49% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10430 EUR 13300 No Minimum EUR 1240 EUR 9060 EUR 14830 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,30% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -1,95% p.a. 8,20% p.a. 12,49% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10430 EUR 13300 No Minimum EUR 1240 EUR 8900 EUR 14830 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,30% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -2,30% p.a. 8,20% p.a. 12,49% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10440 EUR 13300 No Minimum EUR 1240 EUR 8610 EUR 14830 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,40% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -2,95% p.a. 8,20% p.a. 12,49% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10490 EUR 13300 No Minimum EUR 1240 EUR 8470 EUR 14830 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,90% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -3,27% p.a. 8,20% p.a. 12,49% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 1110 EUR 7580 EUR 10640 EUR 13610 No Minimum EUR 1200 EUR 8250 EUR 15820 EUR 19790
Durchschnittl. Rendite -88,90% p.a. -24,20% p.a. 6,40% p.a. 36,10% p.a. -88,90% p.a. -3,77% p.a. 9,61% p.a. 14,63% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 1110 EUR 8030 EUR 10590 EUR 13300 No Minimum EUR 1200 EUR 8030 EUR 15010 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,90% p.a. -19,70% p.a. 5,90% p.a. 33,00% p.a. -88,90% p.a. -4,29% p.a. 8,46% p.a. 12,49% p.a.