terrAssisi Aktien I AMI P (a)
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das…
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments.
Einen Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient der Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.
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terrAssisi Aktien I AMI - 15 Jahre ethisch nachhaltige Geldanlage
Gestartet am 1. Mai 2009 kann der terrAssisi Aktien mittlerweile auf eine 15-jährige Historie zurückblicken. Die Performance in Höhe von 450 % oder 12 % p.a. über diesen Zeitraum zeigt, dass strenge ethische Leitlinien und eine attraktive Wertentwicklung kein Widerspruch sind. Neben dem bekannten Fondsupdate möchte ich aufgrund des Jubiläums in diesem Beitrag ein paar interessante Fakten zum Fonds aufzeigen.
15 Jahre terrAssisi Aktien
Das globale Anlageuniversum bestand 2009 aus 1.000 Unternehmen, davon waren aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ca. 370 Titel für den terrAssisi Aktien investierbar. Mittlerweile werden über 7.800 Unternehmen analysiert, wovon ungefähr 1.200 Werte in das Portfolio aufgenommen werden könnten. Die Zahlen verdeutlichen, dass sich Nachhaltigkeit von einem Nischenthema zu einem wichtigen Faktor in der Kapitalanlage entwickelt hat. Während der Fokus der Ratingagentur ISS ESG (ehemals oekom Research) 2009 auf Europa und hier speziell Deutschland lag, werden heutzutage alle wichtigen globalen Märkte und Unternehmen abgedeckt. Dementsprechend hat sich die regionale Aufteilung im Fonds in den letzten Jahren deutlich verschoben. Die Gewichtung von Deutschland ist von 23 % auf 6 % gesunken, US-Unternehmen machen aktuell knapp 60 % des Fondsvolumens aus gegenüber 2009 mit nur 16 %. Mit dem französischen Softwareunternehmen Dassault Systemes ist ein Titel seit dem Start des Fondskonzepts im terrAssisi Aktien vertreten. Daneben gibt es sieben weitere Unternehmen, die 2009 investiert waren, zwischenzeitlich veräußert wurden und aktuell wieder Bestandteil des Fonds sind. Bei der Neuaufnahme von nachhaltigen Unternehmen steht bei uns eine langfristige Investitionsperspektive im Vordergrund, knapp 40 % der Portfoliotitel sind dementsprechend seit über 5 Jahren im Fonds vertreten, 11 % sogar seit über 10 Jahren. Die steigende Beliebtheit nachhaltiger Geldanlagen spiegelt sich in der Entwicklung des Fondsvolumens wider. Nach anfänglich 6 Mio. Euro stieg das Fondsvolumen bis Ende April 2024 um das 200-fache auf über 1,2 Mrd. Euro.
Marktentwicklung
Zahlreiche internationale Aktienindizes konnten in den letzten Wochen neue Höchststände verzeichnen. Lediglich zwei kurze Kurseinbrüche im April und zuletzt im August, ausgelöst durch den „Manic Monday“ am japanischen Aktienmarkt, unterbrachen die kontinuierliche Kursrallye im laufenden Jahr. Verantwortlich für die äußerst erfreuliche Entwicklung an den Märkten ist einerseits, dass sich die Rezessionsbefürchtungen für die USA aufgrund zuletzt positiver Konjunkturdaten deutlich abgeschwächt haben. Auf der anderen Seite haben sowohl die US-Notenbank FED als auch die EZB ihren Zinssenkungszyklus mit einem ersten Schritt eingeleitet. Weitere Lockerungsschritte werden von den Marktteilnehmern für den Rest des Jahres und 2025 erwartet. Zudem gab es kaum Eintrübung von Unternehmensseite. Der positive Trend der Gewinnerwartungen – insbesondere auch bei den großen Technologie-Firmen – hat sich unvermindert fortgesetzt.
Fondsupdate
Der terrAssisi Aktien konnte die kurzen Marktkorrekturen aus dem April und August vollständig aufholen und notiert seit Jahresbeginn bei +15,8 %. Die drei Sektoren Technologie, Gesundheit und Finanzen konnten am stärksten zulegen. Die Aufwärtsbewegung im Technologiesektor wird durch die Unternehmen des Halbleitersektors getragen, hier insbesondere von Nvidia mit einer Performance von über +100 %. Im Finanzsektor überzeugen vor allem die dividendenstarken europäischen Versicherer NN Group, Münchener Rück und AXA. Aus dem Gesundheitssektor generieren mit Eli Lilly und Abbvie zwei amerikanische Pharmaunternehmen den höchsten Performancebeitrag. Eine negative Wertentwicklung lieferten die drei Sektoren zyklischer Konsum, Immobilien und Versorger. Bei den zyklischen Konsumunternehmen leiden Luxusgüterhersteller unter der schwachen Wirtschaftsentwicklung in China, zudem enttäuschte Nike mit seiner Performance im Lifestyle-Segment in Nordamerika, was das Unternehmen dazu veranlasste, einen neuen CEO zu ernennen. Die beiden zinssensitiven Sektoren Immobilien und Versorger konnten einen Großteil ihrer negativen Performance im letzten Quartal durch die einsetzenden Zinssenkungen der EZB und der FED aufholen.
Stand 1. Oktober 2024
Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2000 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |||||||
Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
30.08.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10610 | EUR 15350 | EUR 18480 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 1,19% p.a. | 8,95% p.a. | 13,07% p.a. | ||
31.07.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10610 | EUR 15180 | EUR 18480 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 1,19% p.a. | 8,71% p.a. | 13,07% p.a. | ||
28.06.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10610 | EUR 15070 | EUR 18480 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 1,19% p.a. | 8,55% p.a. | 13,07% p.a. | ||
31.05.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 10520 | EUR 15010 | EUR 18480 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 1,02% p.a. | 8,46% p.a. | 13,07% p.a. | ||
30.04.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10500 | EUR 15010 | EUR 18480 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 0,98% p.a. | 8,46% p.a. | 13,07% p.a. | ||
28.03.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10610 | EUR 15010 | EUR 18480 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 1,19% p.a. | 8,46% p.a. | 13,07% p.a. | ||
29.02.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10610 | EUR 15000 | EUR 18480 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 1,19% p.a. | 8,45% p.a. | 13,07% p.a. | ||
31.01.2024 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 10180 | EUR 14960 | EUR 18480 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | 0,36% p.a. | 8,39% p.a. | 13,07% p.a. | ||
31.12.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1250 | EUR 9690 | EUR 14960 | EUR 18480 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -0,63% p.a. | 8,39% p.a. | 13,07% p.a. | ||
30.11.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 9270 | EUR 14830 | EUR 18010 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -1,50% p.a. | 8,20% p.a. | 12,49% p.a. | ||
31.10.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8720 | EUR 14820 | EUR 18010 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -2,70% p.a. | 8,19% p.a. | 12,49% p.a. | ||
30.09.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8930 | EUR 14820 | EUR 18010 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -2,24% p.a. | 8,19% p.a. | 12,49% p.a. | ||
31.08.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 9180 | EUR 14830 | EUR 18010 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -1,70% p.a. | 8,20% p.a. | 12,49% p.a. | ||
31.07.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10420 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 9300 | EUR 14830 | EUR 18010 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,20% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -1,44% p.a. | 8,20% p.a. | 12,49% p.a. | ||
30.06.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10430 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 9060 | EUR 14830 | EUR 18010 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,30% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -1,95% p.a. | 8,20% p.a. | 12,49% p.a. | ||
31.05.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10430 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8900 | EUR 14830 | EUR 18010 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,30% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -2,30% p.a. | 8,20% p.a. | 12,49% p.a. | ||
28.04.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10440 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8610 | EUR 14830 | EUR 18010 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,40% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -2,95% p.a. | 8,20% p.a. | 12,49% p.a. | ||
31.03.2023 | Menge | EUR 1140 | EUR 8040 | EUR 10490 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8470 | EUR 14830 | EUR 18010 |
Durchschnittl. Rendite | -88,60% p.a. | -19,60% p.a. | 4,90% p.a. | 33,00% p.a. | -88,60% p.a. | -3,27% p.a. | 8,20% p.a. | 12,49% p.a. | ||
30.01.2023 | Menge | EUR 1110 | EUR 7580 | EUR 10640 | EUR 13610 | No Minimum | EUR 1200 | EUR 8250 | EUR 15820 | EUR 19790 |
Durchschnittl. Rendite | -88,90% p.a. | -24,20% p.a. | 6,40% p.a. | 36,10% p.a. | -88,90% p.a. | -3,77% p.a. | 9,61% p.a. | 14,63% p.a. | ||
26.12.2022 | Menge | EUR 1110 | EUR 8030 | EUR 10590 | EUR 13300 | No Minimum | EUR 1200 | EUR 8030 | EUR 15010 | EUR 18010 |
Durchschnittl. Rendite | -88,90% p.a. | -19,70% p.a. | 5,90% p.a. | 33,00% p.a. | -88,90% p.a. | -4,29% p.a. | 8,46% p.a. | 12,49% p.a. |