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ENRAK P (a)
Die Verwaltung des Sondervermögens ENRAK wurde zum 05.05.2025 gekündigt. Das Sondervermögen wird aufgelöst. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich einen Überblick bis zur Kündigung und werden…
Die Verwaltung des Sondervermögens ENRAK wurde zum 05.05.2025 gekündigt. Das Sondervermögen wird aufgelöst. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich einen Überblick bis zur Kündigung und werden aufgrund der Auflösung nicht mehr aktualisiert.
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Anteilsklassen
Dokumente
Basisinformationsblatt
Anleger-Informationen
Ausschüttungsinformationen
Fondsdaten
ISIN
DE000A2JQHR0
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.10.2018
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,0375 %
Total Expense Ratio (TER)
1,87 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
20.05.2025
Fondspreise
Ausgabepreis
98,42
€
Rücknahmepreis
95,55
€
Volumen Anteilklasse
1,96
Mio.
€
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51 %
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
05.05.2025
Chance-Risiko-Profil
Auszeichnungen (aktueller Monat)
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Sonstige Forderungen 2
1,22
Verbindlichkeiten
-2,43
Kasse
101,21
Stand:
30.04.2025
Anlageklasse
Stand:
30.04.2025
Ländergewichtung
Stand:
30.04.2025
Branchenaufteilung
Stand:
30.04.2025
Kennzahlen
0,20
Sharpe Ratio
17,69%
Volatilität
Stand:
30.04.2025
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
99,94
USD
0,06
Stand:
30.04.2025
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2018 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 6 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE000A2JQHR0
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 31.03.2025 | Menge | EUR 4220 | EUR 7510 | EUR 10910 | EUR 13230 | No Minimum | EUR 3220 | EUR 10030 | EUR 17680 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -57,80% p.a. | -24,90% p.a. | 9,10% p.a. | 32,30% p.a. | -57,80% p.a. | 0,06% p.a. | 12,07% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 28.02.2025 | Menge | EUR 1930 | EUR 7510 | EUR 10910 | EUR 13230 | No Minimum | EUR 3170 | EUR 10980 | EUR 17680 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -80,70% p.a. | -24,90% p.a. | 9,10% p.a. | 32,30% p.a. | -80,70% p.a. | 1,89% p.a. | 12,07% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 31.01.2025 | Menge | EUR 1340 | EUR 7510 | EUR 10900 | EUR 13230 | No Minimum | EUR 3020 | EUR 11270 | EUR 17550 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,60% p.a. | -24,90% p.a. | 9,00% p.a. | 32,30% p.a. | -86,60% p.a. | 2,42% p.a. | 11,91% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10840 | EUR 13230 | No Minimum | EUR 1230 | EUR 10890 | EUR 17500 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 8,40% p.a. | 32,30% p.a. | -86,50% p.a. | 1,72% p.a. | 11,84% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10820 | EUR 13130 | No Minimum | EUR 1230 | EUR 10300 | EUR 17370 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 8,20% p.a. | 31,30% p.a. | -86,50% p.a. | 0,59% p.a. | 11,68% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10780 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1230 | EUR 9730 | EUR 17310 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 7,80% p.a. | 30,60% p.a. | -86,50% p.a. | -0,55% p.a. | 11,60% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10770 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1230 | EUR 9660 | EUR 17120 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 7,70% p.a. | 30,60% p.a. | -86,50% p.a. | -0,69% p.a. | 11,35% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10710 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1230 | EUR 9360 | EUR 16640 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 7,10% p.a. | 30,60% p.a. | -86,50% p.a. | -1,31% p.a. | 10,72% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 1340 | EUR 7510 | EUR 10700 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1230 | EUR 9830 | EUR 16640 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,60% p.a. | -24,90% p.a. | 7,00% p.a. | 30,60% p.a. | -86,60% p.a. | -0,34% p.a. | 10,72% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10680 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1230 | EUR 9180 | EUR 16510 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 6,80% p.a. | 30,60% p.a. | -86,50% p.a. | -1,70% p.a. | 10,55% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 1340 | EUR 7510 | EUR 10680 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1230 | EUR 9090 | EUR 16310 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,60% p.a. | -24,90% p.a. | 6,80% p.a. | 30,60% p.a. | -86,60% p.a. | -1,89% p.a. | 10,28% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 1340 | EUR 7510 | EUR 10650 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 9470 | EUR 16310 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,60% p.a. | -24,90% p.a. | 6,50% p.a. | 30,60% p.a. | -86,60% p.a. | -1,08% p.a. | 10,28% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 1340 | EUR 7510 | EUR 10620 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 9190 | EUR 16310 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,60% p.a. | -24,90% p.a. | 6,20% p.a. | 30,60% p.a. | -86,60% p.a. | -1,68% p.a. | 10,28% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 1340 | EUR 7510 | EUR 10590 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8730 | EUR 16190 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,60% p.a. | -24,90% p.a. | 5,90% p.a. | 30,60% p.a. | -86,60% p.a. | -2,68% p.a. | 10,12% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 1340 | EUR 7510 | EUR 10590 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8260 | EUR 16170 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,60% p.a. | -24,90% p.a. | 5,90% p.a. | 30,60% p.a. | -86,60% p.a. | -3,75% p.a. | 10,09% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10590 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 7980 | EUR 16080 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 5,90% p.a. | 30,60% p.a. | -86,50% p.a. | -4,41% p.a. | 9,97% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10590 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 7610 | EUR 16060 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 5,90% p.a. | 30,60% p.a. | -86,50% p.a. | -5,32% p.a. | 9,94% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 1340 | EUR 7510 | EUR 10590 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 7930 | EUR 16040 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,60% p.a. | -24,90% p.a. | 5,90% p.a. | 30,60% p.a. | -86,60% p.a. | -4,53% p.a. | 9,91% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 1350 | EUR 7510 | EUR 10590 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8190 | EUR 16040 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,50% p.a. | -24,90% p.a. | 5,90% p.a. | 30,60% p.a. | -86,50% p.a. | -3,91% p.a. | 9,91% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 1390 | EUR 7740 | EUR 10950 | EUR 13460 | No Minimum | EUR 1280 | EUR 8500 | EUR 16530 | EUR 24880 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,10% p.a. | -22,60% p.a. | 9,50% p.a. | 34,60% p.a. | -86,10% p.a. | -3,20% p.a. | 10,57% p.a. | 20,00% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 1340 | EUR 7510 | EUR 10650 | EUR 13060 | No Minimum | EUR 1240 | EUR 8100 | EUR 16030 | EUR 24130 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,60% p.a. | -24,90% p.a. | 6,50% p.a. | 30,60% p.a. | -86,60% p.a. | -4,13% p.a. | 9,90% p.a. | 19,26% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 1380 | EUR 7740 | EUR 10980 | EUR 13460 | No Minimum | EUR 1270 | EUR 8190 | EUR 16490 | EUR 24880 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,20% p.a. | -22,60% p.a. | 9,80% p.a. | 34,60% p.a. | -86,20% p.a. | -3,91% p.a. | 10,52% p.a. | 20,00% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 1390 | EUR 7740 | EUR 11000 | EUR 13460 | No Minimum | EUR 1280 | EUR 8110 | EUR 16430 | EUR 24880 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,10% p.a. | -22,60% p.a. | 10,00% p.a. | 34,60% p.a. | -86,10% p.a. | -4,10% p.a. | 10,44% p.a. | 20,00% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 1390 | EUR 7740 | EUR 11010 | EUR 13460 | No Minimum | EUR 1280 | EUR 8100 | EUR 16250 | EUR 24880 |
| Durchschnittl. Rendite | -86,10% p.a. | -22,60% p.a. | 10,10% p.a. | 34,60% p.a. | -86,10% p.a. | -4,13% p.a. | 10,20% p.a. | 20,00% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 1420 | EUR 7850 | EUR 11100 | EUR 13460 | No Minimum | EUR 1310 | EUR 8390 | EUR 16490 | EUR 24880 |
| Durchschnittl. Rendite | -85,80% p.a. | -21,50% p.a. | 11,00% p.a. | 34,60% p.a. | -85,80% p.a. | -3,45% p.a. | 10,52% p.a. | 20,00% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 1420 | EUR 7770 | EUR 11110 | EUR 13460 | No Minimum | EUR 1310 | EUR 7770 | EUR 15990 | EUR 24880 |
| Durchschnittl. Rendite | -85,80% p.a. | -22,30% p.a. | 11,10% p.a. | 34,60% p.a. | -85,80% p.a. | -4,92% p.a. | 9,84% p.a. | 20,00% p.a. | ||