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BAGUS Global Balanced S (a)
Die Verwaltung des Sondervermögens BAGUS Global Balanced S (a) (DE000A2PPHH0) wurde zum 21.02.2025 gekündigt. Das Sondervermögen wurde aufgelöst. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich einen…
Die Verwaltung des Sondervermögens BAGUS Global Balanced S (a) (DE000A2PPHH0) wurde zum 21.02.2025 gekündigt. Das Sondervermögen wurde aufgelöst. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich einen Überblick bis zur Kündigung und werden aufgrund der Auflösung nicht mehr aktualisiert.
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Dokumente
Fondsmanagerkommentare
Basisinformationsblatt
Anleger-Informationen
Ausschüttungsinformationen
Fondsdaten
ISIN
DE000A2PPHH0
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
11.12.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,20 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,28 %
Währung
EUR
Mindestanlage
10.000.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.12. - 30.11.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
30.04.2025
Fondspreise
Ausgabepreis
131,06
€
Rücknahmepreis
131,06
€
Volumen Anteilklasse
4,59
Mio.
€
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
25 %
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
53,5600
Stand:
21.02.2025
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
GAM Star-Cat Bond Fund-INAC
9,32
FAM Credit Select
6,24
Squad - Squad Makro
5,83
Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity
5,67
Dodge&Cox Worldwide Global Stock Fund Cl. A
5,53
GQG Partners Global Equity Fund
4,96
Deutsche Aktien Total Return
4,74
Cobas LUX SICAV-Cobas Selection Fund
4,72
Sonstige
49,05
Kasse
3,94
Stand:
31.01.2025
Anlageklasse
Stand:
31.01.2025
Ländergewichtung
Stand:
31.01.2025
Branchenaufteilung
Stand:
31.01.2025
Kennzahlen
0,19
Sharpe Ratio
6,44%
Volatilität
Stand:
31.01.2025
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
86,29
USD
13,71
Stand:
31.01.2025
Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2019 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE000A2PPHH0
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 31.01.2025 | Menge | EUR 5760 | EUR 8680 | EUR 10530 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 7140 | EUR 10090 | EUR 11280 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,40% p.a. | -13,20% p.a. | 5,30% p.a. | 27,60% p.a. | -42,40% p.a. | 0,30% p.a. | 4,10% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 5750 | EUR 8680 | EUR 10480 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6580 | EUR 10090 | EUR 11360 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,50% p.a. | -13,20% p.a. | 4,80% p.a. | 27,60% p.a. | -42,50% p.a. | 0,30% p.a. | 4,34% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 5750 | EUR 8680 | EUR 10460 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6580 | EUR 10090 | EUR 11380 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,50% p.a. | -13,20% p.a. | 4,60% p.a. | 27,60% p.a. | -42,50% p.a. | 0,30% p.a. | 4,40% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 5750 | EUR 8680 | EUR 10440 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6580 | EUR 10090 | EUR 11380 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,50% p.a. | -13,20% p.a. | 4,40% p.a. | 27,60% p.a. | -42,50% p.a. | 0,30% p.a. | 4,40% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 5750 | EUR 8680 | EUR 10410 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6590 | EUR 10090 | EUR 11380 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,50% p.a. | -13,20% p.a. | 4,10% p.a. | 27,60% p.a. | -42,50% p.a. | 0,30% p.a. | 4,40% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 5750 | EUR 8680 | EUR 10410 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6590 | EUR 10090 | EUR 11380 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,50% p.a. | -13,20% p.a. | 4,10% p.a. | 27,60% p.a. | -42,50% p.a. | 0,30% p.a. | 4,40% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 5750 | EUR 8680 | EUR 10380 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6590 | EUR 10090 | EUR 11380 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,50% p.a. | -13,20% p.a. | 3,80% p.a. | 27,60% p.a. | -42,50% p.a. | 0,30% p.a. | 4,40% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 5750 | EUR 8680 | EUR 10380 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6590 | EUR 10090 | EUR 11380 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,50% p.a. | -13,20% p.a. | 3,80% p.a. | 27,60% p.a. | -42,50% p.a. | 0,30% p.a. | 4,40% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 5760 | EUR 8680 | EUR 10380 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6590 | EUR 10020 | EUR 11380 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,40% p.a. | -13,20% p.a. | 3,80% p.a. | 27,60% p.a. | -42,40% p.a. | 0,07% p.a. | 4,40% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 5750 | EUR 8680 | EUR 10380 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6590 | EUR 10030 | EUR 11380 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,50% p.a. | -13,20% p.a. | 3,80% p.a. | 27,60% p.a. | -42,50% p.a. | 0,10% p.a. | 4,40% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 5760 | EUR 8680 | EUR 10380 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6590 | EUR 9820 | EUR 11380 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,40% p.a. | -13,20% p.a. | 3,80% p.a. | 27,60% p.a. | -42,40% p.a. | -0,60% p.a. | 4,40% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 5760 | EUR 8680 | EUR 10380 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6590 | EUR 9720 | EUR 11380 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,40% p.a. | -13,20% p.a. | 3,80% p.a. | 27,60% p.a. | -42,40% p.a. | -0,94% p.a. | 4,40% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 5750 | EUR 8680 | EUR 10380 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6590 | EUR 9660 | EUR 11380 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,50% p.a. | -13,20% p.a. | 3,80% p.a. | 27,60% p.a. | -42,50% p.a. | -1,15% p.a. | 4,40% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 5750 | EUR 8680 | EUR 10380 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6590 | EUR 9280 | EUR 11380 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,50% p.a. | -13,20% p.a. | 3,80% p.a. | 27,60% p.a. | -42,50% p.a. | -2,46% p.a. | 4,40% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 5760 | EUR 8680 | EUR 10410 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6590 | EUR 8920 | EUR 11380 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,40% p.a. | -13,20% p.a. | 4,10% p.a. | 27,60% p.a. | -42,40% p.a. | -3,74% p.a. | 4,40% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 5760 | EUR 8680 | EUR 10410 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6600 | EUR 9170 | EUR 11410 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,40% p.a. | -13,20% p.a. | 4,10% p.a. | 27,60% p.a. | -42,40% p.a. | -2,85% p.a. | 4,49% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 5750 | EUR 8680 | EUR 10410 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6600 | EUR 9290 | EUR 11420 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,50% p.a. | -13,20% p.a. | 4,10% p.a. | 27,60% p.a. | -42,50% p.a. | -2,42% p.a. | 4,53% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 5750 | EUR 8680 | EUR 10440 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6600 | EUR 9360 | EUR 11420 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,50% p.a. | -13,20% p.a. | 4,40% p.a. | 27,60% p.a. | -42,50% p.a. | -2,18% p.a. | 4,53% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 5750 | EUR 8680 | EUR 10460 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6600 | EUR 9180 | EUR 11420 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,50% p.a. | -13,20% p.a. | 4,60% p.a. | 27,60% p.a. | -42,50% p.a. | -2,81% p.a. | 4,53% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 5750 | EUR 8680 | EUR 10480 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6600 | EUR 9140 | EUR 11420 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,50% p.a. | -13,20% p.a. | 4,80% p.a. | 27,60% p.a. | -42,50% p.a. | -2,95% p.a. | 4,53% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 5760 | EUR 8680 | EUR 10480 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6600 | EUR 9000 | EUR 11420 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,40% p.a. | -13,20% p.a. | 4,80% p.a. | 27,60% p.a. | -42,40% p.a. | -3,45% p.a. | 4,53% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 5750 | EUR 8680 | EUR 10510 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6600 | EUR 8990 | EUR 11420 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,50% p.a. | -13,20% p.a. | 5,10% p.a. | 27,60% p.a. | -42,50% p.a. | -3,49% p.a. | 4,53% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 5770 | EUR 8680 | EUR 10540 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6610 | EUR 9220 | EUR 11410 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,30% p.a. | -13,20% p.a. | 5,40% p.a. | 27,60% p.a. | -42,30% p.a. | -2,67% p.a. | 4,49% p.a. | 11,25% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 5770 | EUR 8680 | EUR 10560 | EUR 12760 | No Minimum | EUR 6610 | EUR 8840 | EUR 11420 | EUR 13770 |
| Durchschnittl. Rendite | -42,30% p.a. | -13,20% p.a. | 5,60% p.a. | 27,60% p.a. | -42,30% p.a. | -4,03% p.a. | 4,53% p.a. | 11,25% p.a. | ||