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FS Colibri Event Driven Bonds S (a)

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Der „FS Colibri Event Driven Bonds“ ist ein aktiv gemanagter Fixed-Income Fonds, der eine langfristige positive und marktunabhängige Rendite anstrebt. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen europäischer…

Der „FS Colibri Event Driven Bonds“ ist ein aktiv gemanagter Fixed-Income Fonds, der eine langfristige positive und marktunabhängige Rendite anstrebt. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen europäischer Emittenten. Dazu können Senior-, Nachrang- und Hybridanleihen, Preferred Securities, Convertibles und andere strukturierte Anleihen jeder Ratingklasse gehören. Fokus des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Alphabeitrages über die Rentenmärkte. Dies soll durch die Identifizierung idiosynkratischer Ereignisse (sog. Event-Driven) auf Unternehmensebene erfolgen. Der Fonds gehört daher zu den Absolute-Return- bzw. Liquid-Alternative-Strategien. Das Fondsmanagement verfolgt dabei einen systematischen Screening-Ansatz der vornehmlich europäischen Anleihemärkte. Darauf folgt eine quantitative und qualitative Analyse der Emittenten und die Identifizierung entsprechender Ereignisse. Diese werden vornehmlich im Non-Investment-Grade Bereich selektiert. Dem aktiven Ansatz unterliegt demzufolge eine Bottom-Up Analyse der Emittenten. Das Fondsmanagement kann Positionen in anderen Währungen als die Fondswährung eingehen. Darüber hinaus kann der Fonds auch Derivatepositionen sowohl zu Positionierungs- als auch zu Absicherungszwecken aufbauen. Das Fondsmanagement darf für den Fonds daher Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen
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Anteilsklassen

FS Colibri Event Driven Bonds I (a)
FS Colibri Event Driven Bonds S (a)
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)

Fondsdaten

ISIN
DE000A2QND20
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
20.12.2021
Manager
Berater
Fountain Square Asset Management
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,37 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
0,42 %
Währung
EUR
Geschäftsjahr
01.11. - 31.10.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Wertentwicklung

Stand: 29.11.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
1098,41  €
Rücknahmepreis
1098,41  €
Volumen Anteilklasse
36,55 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 29.11.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Anlageklasse

Stand: 31.10.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A-
5,02
BBB+
5,75
BBB
4,08
BBB-
24,52
BB+
5,59
BB
6,90
BB-
8,99
B+
4,21
B
2,70
B-
3,32
CCC+
5,19
CCC
12,50
CC
3,07
D
3,11
NR
3,10
Stand: 31.10.2024

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2024

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2024

Kennzahlen

1,32
Sharpe Ratio
2,78%
Volatilität
Stand: 31.10.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
82,01
GBP
9,33
USD
8,60
CHF
0,06
Stand: 31.10.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Mehr als 20 Jahre
53,45
1 bis 3 Jahre
19,82
Bis 1 Jahr
10,64
5 bis 10 Jahre
6,40
3 bis 5 Jahre
5,76
Stand: 31.10.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2021 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 2 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. 
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2QND20 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
30.08.2024 Menge EUR 3540 EUR 8720 EUR 10340 EUR 12770 No Minimum EUR 4980 EUR 8920 EUR 11260 EUR 12850
Durchschnittl. Rendite -64,60% p.a. -12,80% p.a. 3,40% p.a. 27,70% p.a. -64,60% p.a. -3,74% p.a. 4,03% p.a. 8,72% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 3550 EUR 8720 EUR 10340 EUR 12770 No Minimum EUR 4980 EUR 8920 EUR 11260 EUR 12850
Durchschnittl. Rendite -64,50% p.a. -12,80% p.a. 3,40% p.a. 27,70% p.a. -64,50% p.a. -3,74% p.a. 4,03% p.a. 8,72% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 3550 EUR 8720 EUR 10340 EUR 12770 No Minimum EUR 4980 EUR 8920 EUR 11260 EUR 12850
Durchschnittl. Rendite -64,50% p.a. -12,80% p.a. 3,40% p.a. 27,70% p.a. -64,50% p.a. -3,74% p.a. 4,03% p.a. 8,72% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 3550 EUR 8720 EUR 10340 EUR 12770 No Minimum EUR 4980 EUR 8920 EUR 11260 EUR 12850
Durchschnittl. Rendite -64,50% p.a. -12,80% p.a. 3,40% p.a. 27,70% p.a. -64,50% p.a. -3,74% p.a. 4,03% p.a. 8,72% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 3560 EUR 8720 EUR 10340 EUR 12770 No Minimum EUR 5020 EUR 8920 EUR 11280 EUR 12850
Durchschnittl. Rendite -64,40% p.a. -12,80% p.a. 3,40% p.a. 27,70% p.a. -64,40% p.a. -3,74% p.a. 4,10% p.a. 8,72% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 3560 EUR 8720 EUR 10340 EUR 12770 No Minimum EUR 5050 EUR 8920 EUR 11300 EUR 12850
Durchschnittl. Rendite -64,40% p.a. -12,80% p.a. 3,40% p.a. 27,70% p.a. -64,40% p.a. -3,74% p.a. 4,16% p.a. 8,72% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 3560 EUR 8720 EUR 10340 EUR 12770 No Minimum EUR 5050 EUR 8920 EUR 11300 EUR 12850
Durchschnittl. Rendite -64,40% p.a. -12,80% p.a. 3,40% p.a. 27,70% p.a. -64,40% p.a. -3,74% p.a. 4,16% p.a. 8,72% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 3560 EUR 8720 EUR 10340 EUR 12770 No Minimum EUR 5040 EUR 8920 EUR 11300 EUR 12850
Durchschnittl. Rendite -64,40% p.a. -12,80% p.a. 3,40% p.a. 27,70% p.a. -64,40% p.a. -3,74% p.a. 4,16% p.a. 8,72% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 3570 EUR 8720 EUR 10340 EUR 12770 No Minimum EUR 5050 EUR 8920 EUR 11300 EUR 12850
Durchschnittl. Rendite -64,30% p.a. -12,80% p.a. 3,40% p.a. 27,70% p.a. -64,30% p.a. -3,74% p.a. 4,16% p.a. 8,72% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 3570 EUR 8720 EUR 10340 EUR 12770 No Minimum EUR 5060 EUR 8920 EUR 11300 EUR 12850
Durchschnittl. Rendite -64,30% p.a. -12,80% p.a. 3,40% p.a. 27,70% p.a. -64,30% p.a. -3,74% p.a. 4,16% p.a. 8,72% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 3570 EUR 8720 EUR 10340 EUR 12770 No Minimum EUR 5060 EUR 8920 EUR 11300 EUR 12850
Durchschnittl. Rendite -64,30% p.a. -12,80% p.a. 3,40% p.a. 27,70% p.a. -64,30% p.a. -3,74% p.a. 4,16% p.a. 8,72% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 3570 EUR 8720 EUR 10340 EUR 12770 No Minimum EUR 5060 EUR 8920 EUR 11300 EUR 12850
Durchschnittl. Rendite -64,30% p.a. -12,80% p.a. 3,40% p.a. 27,70% p.a. -64,30% p.a. -3,74% p.a. 4,16% p.a. 8,72% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 3570 EUR 8720 EUR 10340 EUR 12770 No Minimum EUR 5060 EUR 8920 EUR 11300 EUR 12850
Durchschnittl. Rendite -64,30% p.a. -12,80% p.a. 3,40% p.a. 27,70% p.a. -64,30% p.a. -3,74% p.a. 4,16% p.a. 8,72% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 3570 EUR 8720 EUR 10340 EUR 12770 No Minimum EUR 5060 EUR 8920 EUR 11300 EUR 12850
Durchschnittl. Rendite -64,30% p.a. -12,80% p.a. 3,40% p.a. 27,70% p.a. -64,30% p.a. -3,74% p.a. 4,16% p.a. 8,72% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 3570 EUR 8720 EUR 10340 EUR 12770 No Minimum EUR 5060 EUR 8920 EUR 11300 EUR 12850
Durchschnittl. Rendite -64,30% p.a. -12,80% p.a. 3,40% p.a. 27,70% p.a. -64,30% p.a. -3,74% p.a. 4,16% p.a. 8,72% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 3580 EUR 8720 EUR 10340 EUR 12770 No Minimum EUR 5060 EUR 8920 EUR 11300 EUR 12850
Durchschnittl. Rendite -64,20% p.a. -12,80% p.a. 3,40% p.a. 27,70% p.a. -64,20% p.a. -3,74% p.a. 4,16% p.a. 8,72% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 3580 EUR 8720 EUR 10340 EUR 12770 No Minimum EUR 5060 EUR 8920 EUR 11300 EUR 12850
Durchschnittl. Rendite -64,20% p.a. -12,80% p.a. 3,40% p.a. 27,70% p.a. -64,20% p.a. -3,74% p.a. 4,16% p.a. 8,72% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 3580 EUR 8720 EUR 10360 EUR 12770 No Minimum EUR 5060 EUR 8920 EUR 11300 EUR 12850
Durchschnittl. Rendite -64,20% p.a. -12,80% p.a. 3,60% p.a. 27,70% p.a. -64,20% p.a. -3,74% p.a. 4,16% p.a. 8,72% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 3140 EUR 8720 EUR 10420 EUR 12770 No Minimum EUR 4270 EUR 8920 EUR 11310 EUR 12230
Durchschnittl. Rendite -68,60% p.a. -12,80% p.a. 4,20% p.a. 27,70% p.a. -68,60% p.a. -3,74% p.a. 4,19% p.a. 6,94% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 3620 EUR 8720 EUR 10420 EUR 12770 No Minimum EUR 5100 EUR 8920 EUR 11310 EUR 12980
Durchschnittl. Rendite -63,80% p.a. -12,80% p.a. 4,20% p.a. 27,70% p.a. -63,80% p.a. -3,74% p.a. 4,19% p.a. 9,08% p.a.