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BAGUS Global Balanced P (a)
Die Verwaltung des Sondervermögens Bagus Global Balanced (DE000A2N68V2 & DE000A2QND46) wurde zum 15.09.2025 gekündigt. Das Sondervermögen wird aufgelöst. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich…
Die Verwaltung des Sondervermögens Bagus Global Balanced (DE000A2N68V2 & DE000A2QND46) wurde zum 15.09.2025 gekündigt. Das Sondervermögen wird aufgelöst. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich einen Überblick bis zur Kündigung und werden aufgrund der Auflösung nicht mehr aktualisiert.
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Dokumente
Fondsmanagerkommentare
Basisinformationsblatt
Anleger-Informationen
Ausschüttungsinformationen
Fondsdaten
ISIN
DE000A2QND46
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
15.03.2022
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
2,56 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
1.12. - 30.11.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
20.05.2025
Fondspreise
Ausgabepreis
111,79
€
Rücknahmepreis
106,47
€
Volumen Anteilklasse
0,66
Mio.
€
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
25 %
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
46,7500
Stand:
21.05.2025
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
DNCA Invest - Alpha Bonds
7,92
FAM Credit Select
7,86
Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity
7,58
Squad - Squad Makro
6,82
Cobas LUX SICAV-Cobas Selection Fund
6,14
Steyl.Fair Invest-Bonds I
4,85
Dodge&Cox Worldwide Global Stock Fund Cl. A
4,80
Brown Advisory Global Leaders Fund
4,67
Sonstige
32,41
Kasse
16,94
Stand:
30.04.2025
Anlageklasse
Stand:
30.04.2025
Ländergewichtung
Stand:
30.04.2025
Branchenaufteilung
Stand:
30.04.2025
Kennzahlen
-0,11
Sharpe Ratio
6,53%
Volatilität
Stand:
30.04.2025
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
80,07
USD
19,93
Stand:
30.04.2025
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2022 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 2 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE000A2QND46
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 31.03.2025 | Menge | EUR 6770 | EUR 8170 | EUR 10000 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 7010 | EUR 9550 | EUR 10620 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -32,30% p.a. | -18,30% p.a. | 0,00% p.a. | 20,20% p.a. | -32,30% p.a. | -1,52% p.a. | 2,03% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 28.02.2025 | Menge | EUR 5850 | EUR 8170 | EUR 9990 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6870 | EUR 9550 | EUR 10620 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -41,50% p.a. | -18,30% p.a. | -0,10% p.a. | 20,20% p.a. | -41,50% p.a. | -1,52% p.a. | 2,03% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 31.01.2025 | Menge | EUR 5470 | EUR 8170 | EUR 9950 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6810 | EUR 9550 | EUR 10630 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,30% p.a. | -18,30% p.a. | -0,50% p.a. | 20,20% p.a. | -45,30% p.a. | -1,52% p.a. | 2,06% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9910 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6250 | EUR 9550 | EUR 10640 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -0,90% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -1,52% p.a. | 2,09% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9890 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6250 | EUR 9550 | EUR 10670 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -1,10% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -1,52% p.a. | 2,19% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9890 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6250 | EUR 9520 | EUR 10700 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -1,10% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -1,63% p.a. | 2,28% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9850 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6250 | EUR 9390 | EUR 10700 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -1,50% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -2,08% p.a. | 2,28% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9850 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6250 | EUR 9370 | EUR 10700 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -1,50% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -2,15% p.a. | 2,28% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9840 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6250 | EUR 9390 | EUR 10700 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -1,60% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -2,08% p.a. | 2,28% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9840 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6250 | EUR 9320 | EUR 10700 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -1,60% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -2,32% p.a. | 2,28% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 5470 | EUR 8170 | EUR 9840 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6260 | EUR 9250 | EUR 10700 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,30% p.a. | -18,30% p.a. | -1,60% p.a. | 20,20% p.a. | -45,30% p.a. | -2,57% p.a. | 2,28% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9840 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6260 | EUR 9250 | EUR 10700 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -1,60% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -2,57% p.a. | 2,28% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 5470 | EUR 8170 | EUR 9840 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6260 | EUR 9090 | EUR 10700 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,30% p.a. | -18,30% p.a. | -1,60% p.a. | 20,20% p.a. | -45,30% p.a. | -3,13% p.a. | 2,28% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9840 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6260 | EUR 9010 | EUR 10700 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -1,60% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -3,42% p.a. | 2,28% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9840 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6260 | EUR 8960 | EUR 10700 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -1,60% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -3,59% p.a. | 2,28% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9840 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6260 | EUR 8620 | EUR 10700 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -1,60% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -4,83% p.a. | 2,28% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9850 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6260 | EUR 8300 | EUR 10700 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -1,50% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -6,02% p.a. | 2,28% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9850 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6260 | EUR 8530 | EUR 10730 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -1,50% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -5,16% p.a. | 2,38% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9850 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6260 | EUR 8660 | EUR 10730 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -1,50% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -4,68% p.a. | 2,38% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9890 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6260 | EUR 8720 | EUR 10770 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -1,10% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -4,46% p.a. | 2,50% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9910 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6260 | EUR 8570 | EUR 10810 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -0,90% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -5,01% p.a. | 2,63% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9910 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6260 | EUR 8540 | EUR 10840 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -0,90% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -5,12% p.a. | 2,73% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9950 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6270 | EUR 8420 | EUR 10840 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -0,50% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -5,57% p.a. | 2,73% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 5460 | EUR 8170 | EUR 9960 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6270 | EUR 8430 | EUR 10840 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,40% p.a. | -18,30% p.a. | -0,40% p.a. | 20,20% p.a. | -45,40% p.a. | -5,53% p.a. | 2,73% p.a. | 8,80% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 5470 | EUR 8180 | EUR 10010 | EUR 12040 | No Minimum | EUR 6280 | EUR 8650 | EUR 10840 | EUR 12900 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,30% p.a. | -18,20% p.a. | 0,10% p.a. | 20,40% p.a. | -45,30% p.a. | -4,72% p.a. | 2,73% p.a. | 8,86% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 5470 | EUR 8170 | EUR 10040 | EUR 12020 | No Minimum | EUR 6280 | EUR 8310 | EUR 10840 | EUR 12880 |
| Durchschnittl. Rendite | -45,30% p.a. | -18,30% p.a. | 0,40% p.a. | 20,20% p.a. | -45,30% p.a. | -5,98% p.a. | 2,73% p.a. | 8,80% p.a. | ||