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Ampega Real Estate Plus

Der Ampega Real Estate Plus hat zum Ziel, dem Anleger einen liquiden Zugang zu unterschiedlichen Anlagethemen mit Immobilienfokus zu bieten und eine Überrendite gegenüber einer breit diversifizierten Benchmark…

Der Ampega Real Estate Plus hat zum Ziel, dem Anleger einen liquiden Zugang zu unterschiedlichen Anlagethemen mit Immobilienfokus zu bieten und eine Überrendite gegenüber einer breit diversifizierten Benchmark mit überwiegend Immobilienanlagethemen zu erwirtschaften.         Um das zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in die Assetklassen Immobilienaktien/REITs, Infrastrukturthemen oder festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend immobilienrechtlich besichert sind. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Erträgen eingesetzt.

Fondsdaten

ISIN
DE0009847483
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
04.10.2007
Manager
Elias Grass, Ampega
Ausgabeaufschlag
5,000 %
Verwaltungsvergütung
1,000 %
Vertriebsvergütung
0,000 %
Verwahrstellenvergütung
0,075 %
Total Expense Ratio (TER)
1,46 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Wertentwicklung

Stand: 15.04.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
95,92  €
Rücknahmepreis
91,35  €
Volumen Anteilklasse
122,26 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 16.04.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
GS - Global Securitised Income Bond I EUR Hedged
13,66
First State Global Listed Infrastructure Fund-VIA
8,95
Convertinvest Global Convertible Properties
5,37
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal
5,29
F&C Real Estate Equity Long/Short Fund
4,97
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR
4,52
hausInvest europa
4,31
grundbesitz europa-RC
4,11
Sonstige
48,11
Kasse
0,72
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Stand: 29.02.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
14,42
AA-
0,43
A+
0,37
A-
0,16
BBB+
0,99
NR
3,86
Sonstige
79,06
Kasse
0,72
Stand: 29.02.2024

Ländergewichtung

Stand: 29.02.2024

Branchenaufteilung

Stand: 29.02.2024

Kennzahlen

-0,78
Sharpe Ratio
5,91%
Volatilität
Stand: 29.02.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
91,68
CHF
3,85
GBP
2,70
SEK
1,40
USD
0,37
Stand: 29.02.2024

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,51%
Duration (Jahre)
3,71
Modified Duration
3,57
Ø -Rating
AA
Stand: 29.02.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
5 bis 10 Jahre
4,64
1 bis 3 Jahre
4,18
3 bis 5 Jahre
4,02
Bis 1 Jahr
2,96
10 bis 20 Jahre
0,39
Stand: 29.02.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2007 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark.

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE0009847483 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 6170 EUR 7780 EUR 9450 EUR 10430 No Minimum EUR 6180 EUR 8020 EUR 9180 EUR 9870
Durchschnittl. Rendite -38,30% p.a. -22,20% p.a. -5,50% p.a. 4,30% p.a. -38,30% p.a. -4,32% p.a. -1,70% p.a. -0,26% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 6170 EUR 7780 EUR 9450 EUR 10430 No Minimum EUR 6180 EUR 8020 EUR 9250 EUR 9870
Durchschnittl. Rendite -38,30% p.a. -22,20% p.a. -5,50% p.a. 4,30% p.a. -38,30% p.a. -4,32% p.a. -1,55% p.a. -0,26% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 6170 EUR 7780 EUR 9450 EUR 10430 No Minimum EUR 6180 EUR 8020 EUR 9320 EUR 9870
Durchschnittl. Rendite -38,30% p.a. -22,20% p.a. -5,50% p.a. 4,30% p.a. -38,30% p.a. -4,32% p.a. -1,40% p.a. -0,26% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 6170 EUR 7780 EUR 9450 EUR 10430 No Minimum EUR 6180 EUR 8020 EUR 9320 EUR 9870
Durchschnittl. Rendite -38,30% p.a. -22,20% p.a. -5,50% p.a. 4,30% p.a. -38,30% p.a. -4,32% p.a. -1,40% p.a. -0,26% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 6160 EUR 7780 EUR 9450 EUR 10430 No Minimum EUR 6170 EUR 8020 EUR 9320 EUR 9870
Durchschnittl. Rendite -38,40% p.a. -22,20% p.a. -5,50% p.a. 4,30% p.a. -38,40% p.a. -4,32% p.a. -1,40% p.a. -0,26% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 6160 EUR 7780 EUR 9450 EUR 10430 No Minimum EUR 6170 EUR 7780 EUR 9420 EUR 9870
Durchschnittl. Rendite -38,40% p.a. -22,20% p.a. -5,50% p.a. 4,30% p.a. -38,40% p.a. -4,90% p.a. -1,19% p.a. -0,26% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 6160 EUR 7780 EUR 9450 EUR 10430 No Minimum EUR 6170 EUR 7850 EUR 9420 EUR 9870
Durchschnittl. Rendite -38,40% p.a. -22,20% p.a. -5,50% p.a. 4,30% p.a. -38,40% p.a. -4,73% p.a. -1,19% p.a. -0,26% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 6160 EUR 7780 EUR 9450 EUR 10430 No Minimum EUR 6170 EUR 7970 EUR 9440 EUR 9950
Durchschnittl. Rendite -38,40% p.a. -22,20% p.a. -5,50% p.a. 4,30% p.a. -38,40% p.a. -4,44% p.a. -1,15% p.a. -0,10% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 6160 EUR 7780 EUR 9460 EUR 10430 No Minimum EUR 6170 EUR 8020 EUR 9450 EUR 9950
Durchschnittl. Rendite -38,40% p.a. -22,20% p.a. -5,40% p.a. 4,30% p.a. -38,40% p.a. -4,32% p.a. -1,13% p.a. -0,10% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 6160 EUR 7780 EUR 9490 EUR 10430 No Minimum EUR 6170 EUR 7800 EUR 9460 EUR 9950
Durchschnittl. Rendite -38,40% p.a. -22,20% p.a. -5,10% p.a. 4,30% p.a. -38,40% p.a. -4,85% p.a. -1,10% p.a. -0,10% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 6160 EUR 7780 EUR 9490 EUR 10430 No Minimum EUR 6170 EUR 7780 EUR 9470 EUR 9950
Durchschnittl. Rendite -38,40% p.a. -22,20% p.a. -5,10% p.a. 4,30% p.a. -38,40% p.a. -4,90% p.a. -1,08% p.a. -0,10% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 6160 EUR 7780 EUR 9490 EUR 10430 No Minimum EUR 6170 EUR 7930 EUR 9490 EUR 9950
Durchschnittl. Rendite -38,40% p.a. -22,20% p.a. -5,10% p.a. 4,30% p.a. -38,40% p.a. -4,53% p.a. -1,04% p.a. -0,10% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 6160 EUR 7780 EUR 9490 EUR 10430 No Minimum EUR 6170 EUR 7840 EUR 9490 EUR 9950
Durchschnittl. Rendite -38,40% p.a. -22,20% p.a. -5,10% p.a. 4,30% p.a. -38,40% p.a. -4,75% p.a. -1,04% p.a. -0,10% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 6080 EUR 7710 EUR 9510 EUR 10530 No Minimum EUR 5680 EUR 8010 EUR 9810 EUR 10380
Durchschnittl. Rendite -39,20% p.a. -22,90% p.a. -4,90% p.a. 5,30% p.a. -39,20% p.a. -4,34% p.a. -0,38% p.a. 0,75% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 6120 EUR 7780 EUR 9490 EUR 10460 No Minimum EUR 6130 EUR 7920 EUR 9570 EUR 10000
Durchschnittl. Rendite -38,80% p.a. -22,20% p.a. -5,10% p.a. 4,60% p.a. -38,80% p.a. -4,56% p.a. -0,88% p.a. 0,00% p.a.