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Ampega

Value Intelligence Fonds AMI I (a)

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Der Value Intelligence Fonds AMI strebt als Anlageziel auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an. Das Sondervermögen investiert unter Anwendung eines wertorientierten…

Der Value Intelligence Fonds AMI strebt als Anlageziel auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an. Das Sondervermögen investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung. Die Vorauswahl der Aktien erfolgt auf der Grundlage von quantitativen Filtermethoden (Screenings). Die Entscheidung zum Erwerb von Unternehmensanteilen erfolgt dann nach qualitativer Einzelanalyse. Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % dürfen in Investmentanteilen angelegt werden.
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Anteilsklassen

Value Intelligence Fonds AMI I (a)
Value Intelligence Fonds AMI P (a)
Value Intelligence Fonds AMI S (a)
Value Intelligence Fonds AMI W (a)
Value Intelligence Fonds AMI SI (a)

Fondsdaten

ISIN
DE000A0YAX80
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
05.05.2010
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,95 %
Währung
EUR
Mindestanlage
50.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 21.08.2025

Fondspreise

Ausgabepreis
285,85  €
Rücknahmepreis
285,85  €
Volumen Anteilklasse
106,68 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
69,7300
Stand: 22.08.2025

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation S.364D
5,77
Valterra Platinum Ltd.
3,86
Singapore (Republic of)
3,68
WisdomTree Physical Platinium ETC
3,19
US Treasury Bonds
3,08
Newmont Corp.
2,99
Barry Callebaut AG
2,91
NongShim Co Ltd
2,73
Sonstige
70,73
Kasse
1,05
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Stand: 31.07.2025

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
15,64
AA+
4,13
NR
0,24
Sonstige
78,95
Kasse
1,05
Stand: 31.07.2025

Ländergewichtung

Stand: 31.07.2025

Branchenaufteilung

Stand: 31.07.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,52
Volatilität
8,17%
Stand: 31.07.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
27,61
KRW
17,25
EUR
11,97
JPY
10,51
SGD
8,69
CAD
6,36
NOK
5,46
Stand: 31.07.2025

FMK Brick

Nur für institutionelle Investoren: Bei Interesse am Monatsbericht der Fondsgesellschaft senden Sie gerne eine E-Mail an info@via-value.de.

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,94%
Duration (Jahre)
0,67
Modified Duration
0,64
Ø -Rating
AAA
Stand: 31.07.2025

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Bis 1 Jahr
17,44
Mehr als 20 Jahre
5,71
1 bis 3 Jahre
2,33
Stand: 31.07.2025

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2010 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A0YAX80 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
30.06.2025 Menge EUR 6560 EUR 9160 EUR 10620 EUR 12840 No Minimum EUR 6360 EUR 10840 EUR 13610 EUR 15450
Durchschnittl. Rendite -34,40% p.a. -8,40% p.a. 6,20% p.a. 28,40% p.a. -8,65% p.a. 1,63% p.a. 6,36% p.a. 9,09% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 6540 EUR 9160 EUR 10580 EUR 12840 No Minimum EUR 6350 EUR 10560 EUR 13550 EUR 15450
Durchschnittl. Rendite -34,60% p.a. -8,40% p.a. 5,80% p.a. 28,40% p.a. -8,68% p.a. 1,10% p.a. 6,26% p.a. 9,09% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 4640 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12840 No Minimum EUR 6310 EUR 10560 EUR 13520 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -53,60% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,40% p.a. -8,80% p.a. 1,10% p.a. 6,22% p.a. 8,82% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 4130 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12840 No Minimum EUR 6260 EUR 10560 EUR 13510 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,70% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,40% p.a. -8,94% p.a. 1,10% p.a. 6,20% p.a. 8,82% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12840 No Minimum EUR 4150 EUR 10560 EUR 13550 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,40% p.a. -16,13% p.a. 1,10% p.a. 6,26% p.a. 8,82% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12840 No Minimum EUR 4150 EUR 10560 EUR 13570 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,40% p.a. -16,13% p.a. 1,10% p.a. 6,30% p.a. 8,82% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12840 No Minimum EUR 4150 EUR 10560 EUR 13570 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,40% p.a. -16,13% p.a. 1,10% p.a. 6,30% p.a. 8,82% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12840 No Minimum EUR 4150 EUR 10560 EUR 13570 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,40% p.a. -16,13% p.a. 1,10% p.a. 6,30% p.a. 8,82% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 4130 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12840 No Minimum EUR 4150 EUR 10560 EUR 13570 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,70% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,40% p.a. -16,13% p.a. 1,10% p.a. 6,30% p.a. 8,82% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 4130 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12840 No Minimum EUR 4150 EUR 10490 EUR 13570 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,70% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,40% p.a. -16,13% p.a. 0,96% p.a. 6,30% p.a. 8,82% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 4130 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12910 No Minimum EUR 4140 EUR 10470 EUR 13570 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,70% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 29,10% p.a. -16,17% p.a. 0,92% p.a. 6,30% p.a. 8,82% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 13040 No Minimum EUR 4140 EUR 10470 EUR 13570 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 30,40% p.a. -16,17% p.a. 0,92% p.a. 6,30% p.a. 8,82% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 13350 No Minimum EUR 4140 EUR 10360 EUR 13570 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 33,50% p.a. -16,17% p.a. 0,71% p.a. 6,30% p.a. 8,82% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 13350 No Minimum EUR 4140 EUR 9970 EUR 13570 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 33,50% p.a. -16,17% p.a. -0,06% p.a. 6,30% p.a. 8,82% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10540 EUR 13350 No Minimum EUR 4130 EUR 9990 EUR 13570 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,40% p.a. 33,50% p.a. -16,21% p.a. -0,02% p.a. 6,30% p.a. 8,82% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10580 EUR 13350 No Minimum EUR 4130 EUR 10120 EUR 13550 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,80% p.a. 33,50% p.a. -16,21% p.a. 0,24% p.a. 6,26% p.a. 8,82% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10580 EUR 13350 No Minimum EUR 4130 EUR 9810 EUR 13550 EUR 14980
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,80% p.a. 33,50% p.a. -16,21% p.a. -0,38% p.a. 6,26% p.a. 8,42% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10580 EUR 13350 No Minimum EUR 4130 EUR 9600 EUR 13550 EUR 14980
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,80% p.a. 33,50% p.a. -16,21% p.a. -0,81% p.a. 6,26% p.a. 8,42% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10620 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9810 EUR 13550 EUR 15250
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,20% p.a. 33,50% p.a. -16,29% p.a. -0,38% p.a. 6,26% p.a. 8,81% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10620 EUR 13350 No Minimum EUR 4100 EUR 9780 EUR 13570 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,20% p.a. 33,50% p.a. -16,33% p.a. -0,44% p.a. 6,30% p.a. 9,37% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10630 EUR 13350 No Minimum EUR 4100 EUR 9800 EUR 13610 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,30% p.a. 33,50% p.a. -16,33% p.a. -0,40% p.a. 6,36% p.a. 9,37% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10660 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9610 EUR 13720 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,60% p.a. 33,50% p.a. -16,29% p.a. -0,79% p.a. 6,53% p.a. 9,37% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10670 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9720 EUR 13740 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,70% p.a. 33,50% p.a. -16,29% p.a. -0,57% p.a. 6,56% p.a. 9,37% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 4110 EUR 9160 EUR 10680 EUR 13350 No Minimum EUR 4100 EUR 9620 EUR 13750 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,90% p.a. -8,40% p.a. 6,80% p.a. 33,50% p.a. -16,33% p.a. -0,77% p.a. 6,58% p.a. 9,37% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 3990 EUR 8880 EUR 10390 EUR 12950 No Minimum EUR 3980 EUR 9280 EUR 13360 EUR 15180
Durchschnittl. Rendite -60,10% p.a. -11,20% p.a. 3,90% p.a. 29,50% p.a. -16,83% p.a. -1,48% p.a. 5,96% p.a. 8,71% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 4030 EUR 9230 EUR 10870 EUR 13350 No Minimum EUR 4060 EUR 9730 EUR 14770 EUR 17320
Durchschnittl. Rendite -59,70% p.a. -7,70% p.a. 8,70% p.a. 33,50% p.a. -16,50% p.a. -0,55% p.a. 8,11% p.a. 11,61% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 4090 EUR 9210 EUR 10870 EUR 13350 No Minimum EUR 4060 EUR 9860 EUR 14040 EUR 17200
Durchschnittl. Rendite -59,10% p.a. -7,90% p.a. 8,70% p.a. 33,50% p.a. -16,50% p.a. -0,28% p.a. 7,02% p.a. 11,46% p.a.