Zum Hauptinhalt springen
Ampega

Value Intelligence Fonds AMI SI (a)

zurück zur Übersicht
Anteilsklassen
Dashboard

Der Value Intelligence Fonds AMI strebt als Anlageziel auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an. Das Sondervermögen investiert unter Anwendung eines wertorientierten…

Der Value Intelligence Fonds AMI strebt als Anlageziel auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an. Das Sondervermögen investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung. Die Vorauswahl der Aktien erfolgt auf der Grundlage von quantitativen Filtermethoden (Screenings). Die Entscheidung zum Erwerb von Unternehmensanteilen erfolgt dann nach qualitativer Einzelanalyse. Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % dürfen in Investmentanteilen angelegt werden.
Dashboard

schießen

Anteilsklassen

Value Intelligence Fonds AMI I (a)
Value Intelligence Fonds AMI P (a)
Value Intelligence Fonds AMI W (a)
Value Intelligence Fonds AMI SI (a)

Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE000A40HQH7
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
15.04.2025
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,84 %
Währung
EUR
Mindestanlage
20.000.000
Sparplan
Nein
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.04 - 31.03
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
1651,54  €
Rücknahmepreis
1651,54  €
Volumen Anteilklasse
82,79 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
64,4700
Stand: 05.10.2026

Chance-Risiko-Profil

3

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation S.364D
8,31
Singapore (Republic of)
3,40
SK Inc
3,20
Newmont Corp.
2,91
WisdomTree Physical Platinium ETC
2,84
DNOW Inc.
2,77
Samsung Electronics Co. Ltd.
2,67
Option Care Health Inc
2,62
Sonstige
70,61
Kasse
0,67
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
3,34
Volatilität
12,35%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
31,66
KRW
19,00
EUR
14,36
NOK
9,68
SGD
7,00
AUD
4,79
CAD
3,90
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2025 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben zur früheren Wertentwicklung zu geben.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A40HQH7 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 6.130 EUR 9.160 EUR 10.680 EUR 14.320 No Minimum EUR 5.150 EUR 12.730 EUR 13.740 EUR 18.120
Durchschnittl. Rendite -38% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 43% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 6.130 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 14.320 No Minimum EUR 5.150 EUR 12.730 EUR 13.740 EUR 18.120
Durchschnittl. Rendite -38% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 43% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 6.130 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 14.320 No Minimum EUR 5.150 EUR 12.730 EUR 13.740 EUR 18.120
Durchschnittl. Rendite -38% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 43% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 6.130 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 14.320 No Minimum EUR 5.740 EUR 12.730 EUR 13.740 EUR 18.120
Durchschnittl. Rendite -38% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 43% p.a. -10% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 6.120 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 14.320 No Minimum EUR 6.270 EUR 12.730 EUR 13.740 EUR 18.120
Durchschnittl. Rendite -38% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 43% p.a. -8% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 6.260 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 14.320 No Minimum EUR 6.310 EUR 12.730 EUR 13.740 EUR 18.120
Durchschnittl. Rendite -37% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 43% p.a. -8% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 6.560 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 14.320 No Minimum EUR 6.330 EUR 12.730 EUR 13.740 EUR 18.120
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 43% p.a. -8% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 6.570 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 13.840 No Minimum EUR 6.360 EUR 12.730 EUR 13.740 EUR 17.480
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 38% p.a. -8% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 11% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 6.560 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.370 EUR 12.560 EUR 13.720 EUR 15.950
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 6.560 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.360 EUR 12.180 EUR 13.680 EUR 15.930
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 6.560 EUR 9.160 EUR 10.660 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.360 EUR 11.960 EUR 13.670 EUR 15.930
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 3% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 6.550 EUR 9.160 EUR 10.660 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.360 EUR 11.790 EUR 13.670 EUR 15.560
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 3% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 6.560 EUR 9.160 EUR 10.660 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.360 EUR 11.190 EUR 13.670 EUR 15.450
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 2% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 6.560 EUR 9.160 EUR 10.630 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.360 EUR 10.970 EUR 13.620 EUR 15.450
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 6.560 EUR 9.160 EUR 10.620 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.360 EUR 10.900 EUR 13.610 EUR 15.450
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 6.540 EUR 9.160 EUR 10.580 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.350 EUR 10.560 EUR 13.550 EUR 15.450
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 4.630 EUR 9.160 EUR 10.530 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.310 EUR 10.560 EUR 13.520 EUR 15.260
Durchschnittl. Rendite -53% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.