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Value Intelligence Fonds AMI W (a)

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Der Value Intelligence Fonds AMI strebt als Anlageziel auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an. Das Sondervermögen investiert unter Anwendung eines wertorientierten…

Der Value Intelligence Fonds AMI strebt als Anlageziel auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an. Das Sondervermögen investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung. Die Vorauswahl der Aktien erfolgt auf der Grundlage von quantitativen Filtermethoden (Screenings). Die Entscheidung zum Erwerb von Unternehmensanteilen erfolgt dann nach qualitativer Einzelanalyse. Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % dürfen in Investmentanteilen angelegt werden.
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Anteilsklassen

Value Intelligence Fonds AMI I (a)
Value Intelligence Fonds AMI P (a)
Value Intelligence Fonds AMI S (a)
Value Intelligence Fonds AMI W (a)
Value Intelligence Fonds AMI SI (a)

Fondsdaten

ISIN
DE000A2QFHG1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
10.03.2021
Manager
Ampega Investment
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,94 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 15.07.2025

Fondspreise

Ausgabepreis
128,64  €
Rücknahmepreis
128,64  €
Volumen Anteilklasse
14,75 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
66,6600
Stand: 16.07.2025

Chance-Risiko-Profil

3

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation S.364D
5,96
US Treasury Bonds
5,22
Singapore (Republic of)
3,77
Valterra Platinum Ltd.
3,49
WisdomTree Physical Platinium ETC
3,23
NongShim Co Ltd
2,90
Newmont Corp.
2,76
Singapore Telecommunications Ltd.
2,76
Sonstige
68,45
Kasse
1,45
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Stand: 30.06.2025

Ländergewichtung

Stand: 30.06.2025

Branchenaufteilung

Stand: 30.06.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
30,40
KRW
14,68
EUR
13,12
SGD
9,43
JPY
7,98
CAD
6,56
NOK
6,37
Stand: 30.06.2025

FMK Brick

Nur für institutionelle Investoren: Bei Interesse am Monatsbericht der Fondsgesellschaft senden Sie gerne eine E-Mail an info@via-value.de.

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2021 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2QFHG1 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.03.2025 Menge EUR 6540 EUR 9160 EUR 10580 EUR 12840 No Minimum EUR 6340 EUR 10560 EUR 13550 EUR 15440
Durchschnittl. Rendite -34,60% p.a. -8,40% p.a. 5,80% p.a. 28,40% p.a. -34,60% p.a. 1,10% p.a. 6,26% p.a. 9,08% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 4640 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12840 No Minimum EUR 6310 EUR 10560 EUR 13540 EUR 15250
Durchschnittl. Rendite -53,60% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,40% p.a. -53,60% p.a. 1,10% p.a. 6,25% p.a. 8,81% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 4130 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12840 No Minimum EUR 6250 EUR 10560 EUR 13500 EUR 15250
Durchschnittl. Rendite -58,70% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,40% p.a. -58,70% p.a. 1,10% p.a. 6,19% p.a. 8,81% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12840 No Minimum EUR 4150 EUR 10560 EUR 13550 EUR 15250
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,40% p.a. -58,80% p.a. 1,10% p.a. 6,26% p.a. 8,81% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12840 No Minimum EUR 4150 EUR 10560 EUR 13580 EUR 15250
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,40% p.a. -58,80% p.a. 1,10% p.a. 6,31% p.a. 8,81% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12840 No Minimum EUR 4150 EUR 10560 EUR 13580 EUR 15250
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,40% p.a. -58,80% p.a. 1,10% p.a. 6,31% p.a. 8,81% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12840 No Minimum EUR 4150 EUR 10560 EUR 13580 EUR 15250
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,40% p.a. -58,80% p.a. 1,10% p.a. 6,31% p.a. 8,81% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 4130 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12840 No Minimum EUR 4150 EUR 10560 EUR 13580 EUR 15250
Durchschnittl. Rendite -58,70% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,40% p.a. -58,70% p.a. 1,10% p.a. 6,31% p.a. 8,81% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 4130 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12840 No Minimum EUR 4150 EUR 10470 EUR 13580 EUR 15250
Durchschnittl. Rendite -58,70% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,40% p.a. -58,70% p.a. 0,92% p.a. 6,31% p.a. 8,81% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 4130 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12910 No Minimum EUR 4140 EUR 10460 EUR 13580 EUR 15250
Durchschnittl. Rendite -58,70% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 29,10% p.a. -58,70% p.a. 0,90% p.a. 6,31% p.a. 8,81% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 13040 No Minimum EUR 4140 EUR 10450 EUR 13580 EUR 15250
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 30,40% p.a. -58,80% p.a. 0,88% p.a. 6,31% p.a. 8,81% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 13350 No Minimum EUR 4140 EUR 10350 EUR 13580 EUR 15250
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. 0,69% p.a. 6,31% p.a. 8,81% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 13350 No Minimum EUR 4140 EUR 9950 EUR 13580 EUR 15250
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. -0,10% p.a. 6,31% p.a. 8,81% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10540 EUR 13350 No Minimum EUR 4130 EUR 9970 EUR 13580 EUR 15250
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,40% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. -0,06% p.a. 6,31% p.a. 8,81% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10580 EUR 13350 No Minimum EUR 4130 EUR 10110 EUR 13550 EUR 15250
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,80% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. 0,22% p.a. 6,26% p.a. 8,81% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10580 EUR 13350 No Minimum EUR 4130 EUR 9790 EUR 13550 EUR 14980
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,80% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. -0,42% p.a. 6,26% p.a. 8,42% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10580 EUR 13350 No Minimum EUR 4130 EUR 9580 EUR 13550 EUR 14980
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,80% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. -0,85% p.a. 6,26% p.a. 8,42% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10620 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9800 EUR 13550 EUR 15250
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,20% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. -0,40% p.a. 6,26% p.a. 8,81% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10620 EUR 13350 No Minimum EUR 4100 EUR 9760 EUR 13580 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,20% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. -0,48% p.a. 6,31% p.a. 9,37% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10630 EUR 13350 No Minimum EUR 4100 EUR 9780 EUR 13620 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,30% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. -0,44% p.a. 6,37% p.a. 9,37% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10660 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9590 EUR 13710 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,60% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. -0,83% p.a. 6,51% p.a. 9,37% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10670 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9700 EUR 13740 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,70% p.a. 33,50% p.a. -58,80% p.a. -0,61% p.a. 6,56% p.a. 9,37% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 4110 EUR 9160 EUR 10680 EUR 13350 No Minimum EUR 4100 EUR 9610 EUR 13740 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,90% p.a. -8,40% p.a. 6,80% p.a. 33,50% p.a. -58,90% p.a. -0,79% p.a. 6,56% p.a. 9,37% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 4110 EUR 9160 EUR 10710 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9560 EUR 13780 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,90% p.a. -8,40% p.a. 7,10% p.a. 33,50% p.a. -58,90% p.a. -0,90% p.a. 6,62% p.a. 9,37% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 4090 EUR 9290 EUR 10860 EUR 13350 No Minimum EUR 4070 EUR 10160 EUR 14520 EUR 17190
Durchschnittl. Rendite -59,10% p.a. -7,10% p.a. 8,60% p.a. 33,50% p.a. -59,10% p.a. 0,32% p.a. 7,74% p.a. 11,44% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 4090 EUR 9210 EUR 10870 EUR 13350 No Minimum EUR 4060 EUR 9870 EUR 14040 EUR 17200
Durchschnittl. Rendite -59,10% p.a. -7,90% p.a. 8,70% p.a. 33,50% p.a. -59,10% p.a. -0,26% p.a. 7,02% p.a. 11,46% p.a.