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Ampega

Value Intelligence Fonds AMI I (a)

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Der Value Intelligence Fonds AMI strebt als Anlageziel auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an. Das Sondervermögen investiert unter Anwendung eines wertorientierten…

Der Value Intelligence Fonds AMI strebt als Anlageziel auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an. Das Sondervermögen investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung. Die Vorauswahl der Aktien erfolgt auf der Grundlage von quantitativen Filtermethoden (Screenings). Die Entscheidung zum Erwerb von Unternehmensanteilen erfolgt dann nach qualitativer Einzelanalyse. Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % dürfen in Investmentanteilen angelegt werden.
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Anteilsklassen

Value Intelligence Fonds AMI I (a)
Value Intelligence Fonds AMI P (a)
Value Intelligence Fonds AMI W (a)
Value Intelligence Fonds AMI SI (a)

Fondsdaten

ISIN
DE000A0YAX80
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
05.05.2010
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,95 %
Währung
EUR
Mindestanlage
50.000,00 EUR
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
412,99  €
Rücknahmepreis
412,99  €
Volumen Anteilklasse
230,88 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
64,4700
Stand: 05.10.2026

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation S.364D
8,31
Singapore (Republic of)
3,40
SK Inc
3,20
Newmont Corp.
2,91
WisdomTree Physical Platinium ETC
2,84
DNOW Inc.
2,77
Samsung Electronics Co. Ltd.
2,67
Option Care Health Inc
2,62
Sonstige
70,61
Kasse
0,67
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
24,56
Sonstige
74,77
Kasse
0,67
Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,65
Volatilität
10,51%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
31,66
KRW
19,00
EUR
14,36
NOK
9,68
SGD
7,00
AUD
4,79
CAD
3,90
Stand: 31.08.2026

FMK Brick

Nur für institutionelle Investoren: Bei Interesse am Monatsbericht der Fondsgesellschaft senden Sie gerne eine E-Mail an info@via-value.de.

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,31%
Duration (Jahre)
0,63
Modified Duration
0,61
Ø -Rating
AAA
Stand: 31.08.2026

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Bis 1 Jahr
20,56
Mehr als 20 Jahre
4,88
1 bis 3 Jahre
4,00
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2010 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A0YAX80 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 6.130 EUR 9.160 EUR 10.680 EUR 14.240 No Minimum EUR 5.150 EUR 12.730 EUR 13.740 EUR 18.020
Durchschnittl. Rendite -38% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 42% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 6.130 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 14.240 No Minimum EUR 5.150 EUR 12.730 EUR 13.740 EUR 18.020
Durchschnittl. Rendite -38% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 42% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 6.130 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 14.240 No Minimum EUR 5.150 EUR 12.730 EUR 13.740 EUR 18.020
Durchschnittl. Rendite -38% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 42% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 6.130 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 14.240 No Minimum EUR 5.740 EUR 12.730 EUR 13.740 EUR 18.020
Durchschnittl. Rendite -38% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 42% p.a. -10% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 6.120 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 14.240 No Minimum EUR 6.270 EUR 12.730 EUR 13.740 EUR 18.020
Durchschnittl. Rendite -38% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 42% p.a. -8% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 6.260 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 14.240 No Minimum EUR 6.310 EUR 12.730 EUR 13.740 EUR 18.020
Durchschnittl. Rendite -37% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 42% p.a. -8% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 6.560 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 14.240 No Minimum EUR 6.330 EUR 12.730 EUR 13.740 EUR 18.020
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 42% p.a. -8% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 6.570 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 13.760 No Minimum EUR 6.360 EUR 12.730 EUR 13.740 EUR 17.380
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 37% p.a. -8% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 11% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 6.560 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.370 EUR 12.490 EUR 13.720 EUR 15.860
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 4% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 6.560 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.360 EUR 12.120 EUR 13.680 EUR 15.840
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 3% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 6.560 EUR 9.160 EUR 10.660 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.360 EUR 11.890 EUR 13.670 EUR 15.840
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 3% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 6.550 EUR 9.160 EUR 10.660 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.360 EUR 11.730 EUR 13.670 EUR 15.480
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 3% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 6.560 EUR 9.160 EUR 10.660 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.360 EUR 11.130 EUR 13.670 EUR 15.450
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 2% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 6.560 EUR 9.160 EUR 10.630 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.360 EUR 10.910 EUR 13.620 EUR 15.450
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 6.560 EUR 9.160 EUR 10.620 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.360 EUR 10.840 EUR 13.610 EUR 15.450
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 6.540 EUR 9.160 EUR 10.580 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.350 EUR 10.560 EUR 13.550 EUR 15.450
Durchschnittl. Rendite -34% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 4.640 EUR 9.160 EUR 10.530 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.310 EUR 10.560 EUR 13.520 EUR 15.260
Durchschnittl. Rendite -53% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 4.130 EUR 9.160 EUR 10.530 EUR 12.840 No Minimum EUR 6.260 EUR 10.560 EUR 13.510 EUR 15.260
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 28% p.a. -8% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 4.120 EUR 9.160 EUR 10.530 EUR 12.840 No Minimum EUR 4.150 EUR 10.560 EUR 13.550 EUR 15.260
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 28% p.a. -16% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 4.120 EUR 9.160 EUR 10.530 EUR 12.840 No Minimum EUR 4.150 EUR 10.560 EUR 13.570 EUR 15.260
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 28% p.a. -16% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 4.120 EUR 9.160 EUR 10.530 EUR 12.840 No Minimum EUR 4.150 EUR 10.560 EUR 13.570 EUR 15.260
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 28% p.a. -16% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 4.120 EUR 9.160 EUR 10.530 EUR 12.840 No Minimum EUR 4.150 EUR 10.560 EUR 13.570 EUR 15.260
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 28% p.a. -16% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 4.130 EUR 9.160 EUR 10.530 EUR 12.840 No Minimum EUR 4.150 EUR 10.560 EUR 13.570 EUR 15.260
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 28% p.a. -16% p.a. 1% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 4.130 EUR 9.160 EUR 10.530 EUR 12.840 No Minimum EUR 4.150 EUR 10.490 EUR 13.570 EUR 15.260
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 28% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 4.130 EUR 9.160 EUR 10.530 EUR 12.910 No Minimum EUR 4.140 EUR 10.470 EUR 13.570 EUR 15.260
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 29% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 4.120 EUR 9.160 EUR 10.530 EUR 13.040 No Minimum EUR 4.140 EUR 10.470 EUR 13.570 EUR 15.260
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 30% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 4.120 EUR 9.160 EUR 10.530 EUR 13.350 No Minimum EUR 4.140 EUR 10.360 EUR 13.570 EUR 15.260
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 4.120 EUR 9.160 EUR 10.530 EUR 13.350 No Minimum EUR 4.140 EUR 9.970 EUR 13.570 EUR 15.260
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 4.120 EUR 9.160 EUR 10.540 EUR 13.350 No Minimum EUR 4.130 EUR 9.990 EUR 13.570 EUR 15.260
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 4.120 EUR 9.160 EUR 10.580 EUR 13.350 No Minimum EUR 4.130 EUR 10.120 EUR 13.550 EUR 15.260
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 4.120 EUR 9.160 EUR 10.580 EUR 13.350 No Minimum EUR 4.130 EUR 9.810 EUR 13.550 EUR 14.980
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 4.120 EUR 9.160 EUR 10.580 EUR 13.350 No Minimum EUR 4.130 EUR 9.600 EUR 13.550 EUR 14.980
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 5% p.a. 33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 4.120 EUR 9.160 EUR 10.620 EUR 13.350 No Minimum EUR 4.110 EUR 9.810 EUR 13.550 EUR 15.250
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 8% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 4.120 EUR 9.160 EUR 10.620 EUR 13.350 No Minimum EUR 4.100 EUR 9.780 EUR 13.570 EUR 15.650
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 4.120 EUR 9.160 EUR 10.630 EUR 13.350 No Minimum EUR 4.100 EUR 9.800 EUR 13.610 EUR 15.650
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 4.120 EUR 9.160 EUR 10.660 EUR 13.350 No Minimum EUR 4.110 EUR 9.610 EUR 13.720 EUR 15.650
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 4.120 EUR 9.160 EUR 10.670 EUR 13.350 No Minimum EUR 4.110 EUR 9.720 EUR 13.740 EUR 15.650
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 4.110 EUR 9.160 EUR 10.680 EUR 13.350 No Minimum EUR 4.100 EUR 9.620 EUR 13.750 EUR 15.650
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -8% p.a. 6% p.a. 33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 9% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 3.990 EUR 8.880 EUR 10.390 EUR 12.950 No Minimum EUR 3.980 EUR 9.280 EUR 13.360 EUR 15.180
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 29% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 4.030 EUR 9.230 EUR 10.870 EUR 13.350 No Minimum EUR 4.060 EUR 9.730 EUR 14.770 EUR 17.320
Durchschnittl. Rendite -59% p.a. -7% p.a. 8% p.a. 33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 8% p.a. 11% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 4.090 EUR 9.210 EUR 10.870 EUR 13.350 No Minimum EUR 4.060 EUR 9.860 EUR 14.040 EUR 17.200
Durchschnittl. Rendite -59% p.a. -7% p.a. 8% p.a. 33% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 7% p.a. 11% p.a.