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Ampega

Value Intelligence Fonds AMI P (a)

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Der Value Intelligence Fonds AMI strebt als Anlageziel auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an. Das Sondervermögen investiert unter Anwendung eines wertorientierten…

Der Value Intelligence Fonds AMI strebt als Anlageziel auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an. Das Sondervermögen investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung. Die Vorauswahl der Aktien erfolgt auf der Grundlage von quantitativen Filtermethoden (Screenings). Die Entscheidung zum Erwerb von Unternehmensanteilen erfolgt dann nach qualitativer Einzelanalyse. Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % dürfen in Investmentanteilen angelegt werden.
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Anteilsklassen

Value Intelligence Fonds AMI I (a)
Value Intelligence Fonds AMI P (a)
Value Intelligence Fonds AMI W (a)
Value Intelligence Fonds AMI SI (a)

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRE4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
01.07.2015
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Vertriebsvergütung
0,65 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,60 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
244,74  €
Rücknahmepreis
237,61  €
Volumen Anteilklasse
89,09 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
64,4700
Stand: 05.10.2026

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation S.364D
8,31
Singapore (Republic of)
3,40
SK Inc
3,20
Newmont Corp.
2,91
WisdomTree Physical Platinium ETC
2,84
DNOW Inc.
2,77
Samsung Electronics Co. Ltd.
2,67
Option Care Health Inc
2,62
Sonstige
70,61
Kasse
0,67
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
24,56
Sonstige
74,77
Kasse
0,67
Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,58
Volatilität
10,51%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
31,66
KRW
19,00
EUR
14,36
NOK
9,68
SGD
7,00
AUD
4,79
CAD
3,90
Stand: 31.08.2026

FMK Brick

Nur für institutionelle Investoren: Bei Interesse am Monatsbericht der Fondsgesellschaft senden Sie gerne eine E-Mail an info@via-value.de.

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,31%
Duration (Jahre)
0,63
Modified Duration
0,61
Ø -Rating
AAA
Stand: 31.08.2026

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Bis 1 Jahr
20,56
Mehr als 20 Jahre
4,88
1 bis 3 Jahre
4,00
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2015 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A12BRE4 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 5.950 EUR 8.840 EUR 10.300 EUR 13.720 No Minimum EUR 5.000 EUR 12.010 EUR 12.960 EUR 16.980
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 37% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 5% p.a. 11% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 5.950 EUR 8.840 EUR 10.290 EUR 13.720 No Minimum EUR 5.000 EUR 12.010 EUR 12.960 EUR 16.980
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 37% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 5% p.a. 11% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 5.940 EUR 8.840 EUR 10.290 EUR 13.720 No Minimum EUR 5.000 EUR 12.010 EUR 12.960 EUR 16.980
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 37% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 5% p.a. 11% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 5.940 EUR 8.840 EUR 10.290 EUR 13.720 No Minimum EUR 5.560 EUR 12.010 EUR 12.960 EUR 16.980
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 37% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 5% p.a. 11% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 5.940 EUR 8.840 EUR 10.290 EUR 13.720 No Minimum EUR 6.080 EUR 12.010 EUR 12.960 EUR 16.980
Durchschnittl. Rendite -40% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 37% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 5% p.a. 11% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 6.070 EUR 8.840 EUR 10.290 EUR 13.720 No Minimum EUR 6.120 EUR 12.010 EUR 12.960 EUR 16.980
Durchschnittl. Rendite -39% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 37% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 5% p.a. 11% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 6.360 EUR 8.840 EUR 10.290 EUR 13.720 No Minimum EUR 6.140 EUR 12.010 EUR 12.960 EUR 16.980
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 37% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 5% p.a. 11% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 6.370 EUR 8.840 EUR 10.290 EUR 13.260 No Minimum EUR 6.170 EUR 12.010 EUR 12.960 EUR 16.380
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 32% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 5% p.a. 10% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 6.370 EUR 8.840 EUR 10.290 EUR 12.380 No Minimum EUR 6.180 EUR 12.010 EUR 12.940 EUR 14.950
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 23% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 6.360 EUR 8.840 EUR 10.290 EUR 12.380 No Minimum EUR 6.170 EUR 11.660 EUR 12.900 EUR 14.940
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 23% p.a. -9% p.a. 3% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 6.360 EUR 8.840 EUR 10.280 EUR 12.380 No Minimum EUR 6.170 EUR 11.450 EUR 12.900 EUR 14.940
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 23% p.a. -9% p.a. 2% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 6.360 EUR 8.840 EUR 10.280 EUR 12.380 No Minimum EUR 6.170 EUR 11.300 EUR 12.900 EUR 14.590
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 23% p.a. -9% p.a. 2% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 6.360 EUR 8.840 EUR 10.280 EUR 12.380 No Minimum EUR 6.170 EUR 10.720 EUR 12.900 EUR 14.570
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 23% p.a. -9% p.a. 1% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 6.360 EUR 8.840 EUR 10.260 EUR 12.380 No Minimum EUR 6.170 EUR 10.510 EUR 12.840 EUR 14.570
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 23% p.a. -9% p.a. 1% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 6.360 EUR 8.840 EUR 10.240 EUR 12.380 No Minimum EUR 6.170 EUR 10.450 EUR 12.840 EUR 14.570
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 23% p.a. -9% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 6.340 EUR 8.840 EUR 10.190 EUR 12.380 No Minimum EUR 6.160 EUR 10.010 EUR 12.790 EUR 14.570
Durchschnittl. Rendite -36% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 23% p.a. -9% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 4.500 EUR 8.840 EUR 10.160 EUR 12.380 No Minimum EUR 6.120 EUR 10.010 EUR 12.760 EUR 14.390
Durchschnittl. Rendite -55% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 23% p.a. -9% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 4.010 EUR 8.840 EUR 10.160 EUR 12.380 No Minimum EUR 6.070 EUR 10.010 EUR 12.740 EUR 14.390
Durchschnittl. Rendite -59% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 23% p.a. -9% p.a. 0% p.a. 4% p.a. 7% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 4.000 EUR 8.840 EUR 10.160 EUR 12.380 No Minimum EUR 4.030 EUR 10.010 EUR 12.790 EUR 14.390
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 23% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 4.000 EUR 8.840 EUR 10.160 EUR 12.380 No Minimum EUR 4.020 EUR 10.010 EUR 12.810 EUR 14.390
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 23% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 4.000 EUR 8.840 EUR 10.160 EUR 12.380 No Minimum EUR 4.020 EUR 10.010 EUR 12.810 EUR 14.390
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 23% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 4.000 EUR 8.840 EUR 10.160 EUR 12.380 No Minimum EUR 4.020 EUR 10.010 EUR 12.810 EUR 14.390
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 23% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 4.010 EUR 8.840 EUR 10.160 EUR 12.380 No Minimum EUR 4.020 EUR 10.010 EUR 12.810 EUR 14.390
Durchschnittl. Rendite -59% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 23% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 4.010 EUR 8.840 EUR 10.160 EUR 12.380 No Minimum EUR 4.020 EUR 10.010 EUR 12.810 EUR 14.390
Durchschnittl. Rendite -59% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 23% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 4.010 EUR 8.840 EUR 10.160 EUR 12.520 No Minimum EUR 4.010 EUR 10.010 EUR 12.810 EUR 14.390
Durchschnittl. Rendite -59% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 25% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 4.000 EUR 8.840 EUR 10.160 EUR 12.650 No Minimum EUR 4.010 EUR 10.010 EUR 12.810 EUR 14.390
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 26% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 4.000 EUR 8.840 EUR 10.160 EUR 12.950 No Minimum EUR 4.010 EUR 9.940 EUR 12.810 EUR 14.390
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 29% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 4.000 EUR 8.840 EUR 10.160 EUR 12.950 No Minimum EUR 4.010 EUR 9.570 EUR 12.810 EUR 14.390
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 29% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 4.000 EUR 8.840 EUR 10.190 EUR 12.950 No Minimum EUR 4.010 EUR 9.590 EUR 12.810 EUR 14.390
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 1% p.a. 29% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 4.000 EUR 8.840 EUR 10.200 EUR 12.950 No Minimum EUR 4.010 EUR 9.730 EUR 12.790 EUR 14.390
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 29% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 4.000 EUR 8.840 EUR 10.200 EUR 12.950 No Minimum EUR 4.000 EUR 9.430 EUR 12.790 EUR 14.270
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 29% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 4.000 EUR 8.840 EUR 10.220 EUR 12.950 No Minimum EUR 4.000 EUR 9.230 EUR 12.790 EUR 14.270
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 29% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 4.000 EUR 8.840 EUR 10.240 EUR 12.950 No Minimum EUR 3.990 EUR 9.440 EUR 12.790 EUR 14.570
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 29% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 7% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 4.000 EUR 8.840 EUR 10.240 EUR 12.950 No Minimum EUR 3.980 EUR 9.410 EUR 12.810 EUR 14.960
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 29% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 4.000 EUR 8.840 EUR 10.260 EUR 12.950 No Minimum EUR 3.980 EUR 9.440 EUR 12.840 EUR 14.960
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 29% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 4.000 EUR 8.840 EUR 10.280 EUR 12.950 No Minimum EUR 3.990 EUR 9.250 EUR 12.940 EUR 14.960
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 29% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 4.000 EUR 8.840 EUR 10.290 EUR 12.950 No Minimum EUR 3.990 EUR 9.360 EUR 12.970 EUR 14.960
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 2% p.a. 29% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 3.990 EUR 8.840 EUR 10.300 EUR 12.950 No Minimum EUR 3.980 EUR 9.280 EUR 12.990 EUR 14.960
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 29% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 3.990 EUR 8.840 EUR 10.330 EUR 12.950 No Minimum EUR 3.980 EUR 9.230 EUR 13.080 EUR 14.960
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 29% p.a. -16% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 8% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 3.920 EUR 8.940 EUR 10.490 EUR 12.950 No Minimum EUR 3.940 EUR 9.400 EUR 13.930 EUR 16.500
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -10% p.a. 4% p.a. 29% p.a. -17% p.a. -1% p.a. 6% p.a. 10% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 3.960 EUR 8.890 EUR 10.490 EUR 12.950 No Minimum EUR 3.940 EUR 9.500 EUR 13.320 EUR 16.470
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -11% p.a. 4% p.a. 29% p.a. -17% p.a. -1% p.a. 5% p.a. 10% p.a.