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Value Intelligence Fonds AMI P (a)

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses…

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRE4
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.07.2015
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Vertriebsvergütung
0,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,56 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 28.03.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
151,40  €
Rücknahmepreis
146,99  €
Volumen Anteilklasse
13,39 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
61,4000
Stand: 28.03.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Singapore (Republic of)
4,97
US Treasury Bonds
3,94
Bundesobligation S.364D
3,55
ETFS Physical Gold
3,43
KT Corporation ADR
3,37
Canada
3,23
NongShim Co Ltd
2,98
Bundesobligation
2,85
Sonstige
68,69
Kasse
2,99
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Stand: 29.02.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
20,68
AA+
3,94
BBB
2,29
NR
1,53
Sonstige
68,56
Kasse
2,99
Stand: 29.02.2024

Ländergewichtung

Stand: 29.02.2024

Branchenaufteilung

Stand: 29.02.2024

Kennzahlen

0,34
Sharpe Ratio
8,01%
Volatilität
Stand: 29.02.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
30,63
JPY
15,95
EUR
14,29
CAD
10,49
KRW
9,94
SGD
8,53
NOK
6,37
Stand: 29.02.2024

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
4,84%
Duration (Jahre)
0,75
Modified Duration
0,71
Ø -Rating
AA
Stand: 29.02.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Bis 1 Jahr
16,27
1 bis 3 Jahre
10,45
Mehr als 20 Jahre
4,82
Stand: 29.02.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2015 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A12BRE4 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.01.2024 Menge EUR 4000 EUR 8840 EUR 10190 EUR 12950 No Minimum EUR 4010 EUR 9590 EUR 12810 EUR 14390
Durchschnittl. Rendite -60,00% p.a. -11,60% p.a. 1,90% p.a. 29,50% p.a. -60,00% p.a. -0,83% p.a. 5,08% p.a. 7,55% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 4000 EUR 8840 EUR 10200 EUR 12950 No Minimum EUR 4010 EUR 9730 EUR 12790 EUR 14390
Durchschnittl. Rendite -60,00% p.a. -11,60% p.a. 2,00% p.a. 29,50% p.a. -60,00% p.a. -0,55% p.a. 5,04% p.a. 7,55% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 4000 EUR 8840 EUR 10200 EUR 12950 No Minimum EUR 4000 EUR 9430 EUR 12790 EUR 14270
Durchschnittl. Rendite -60,00% p.a. -11,60% p.a. 2,00% p.a. 29,50% p.a. -60,00% p.a. -1,17% p.a. 5,04% p.a. 7,37% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 4000 EUR 8840 EUR 10220 EUR 12950 No Minimum EUR 4000 EUR 9230 EUR 12790 EUR 14270
Durchschnittl. Rendite -60,00% p.a. -11,60% p.a. 2,20% p.a. 29,50% p.a. -60,00% p.a. -1,59% p.a. 5,04% p.a. 7,37% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 4000 EUR 8840 EUR 10240 EUR 12950 No Minimum EUR 3990 EUR 9440 EUR 12790 EUR 14570
Durchschnittl. Rendite -60,00% p.a. -11,60% p.a. 2,40% p.a. 29,50% p.a. -60,00% p.a. -1,15% p.a. 5,04% p.a. 7,82% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 4000 EUR 8840 EUR 10240 EUR 12950 No Minimum EUR 3980 EUR 9410 EUR 12810 EUR 14960
Durchschnittl. Rendite -60,00% p.a. -11,60% p.a. 2,40% p.a. 29,50% p.a. -60,00% p.a. -1,21% p.a. 5,08% p.a. 8,39% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 4000 EUR 8840 EUR 10260 EUR 12950 No Minimum EUR 3980 EUR 9440 EUR 12840 EUR 14960
Durchschnittl. Rendite -60,00% p.a. -11,60% p.a. 2,60% p.a. 29,50% p.a. -60,00% p.a. -1,15% p.a. 5,13% p.a. 8,39% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 4000 EUR 8840 EUR 10280 EUR 12950 No Minimum EUR 3990 EUR 9250 EUR 12940 EUR 14960
Durchschnittl. Rendite -60,00% p.a. -11,60% p.a. 2,80% p.a. 29,50% p.a. -60,00% p.a. -1,55% p.a. 5,29% p.a. 8,39% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 4000 EUR 8840 EUR 10290 EUR 12950 No Minimum EUR 3990 EUR 9360 EUR 12970 EUR 14960
Durchschnittl. Rendite -60,00% p.a. -11,60% p.a. 2,90% p.a. 29,50% p.a. -60,00% p.a. -1,31% p.a. 5,34% p.a. 8,39% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 3990 EUR 8840 EUR 10300 EUR 12950 No Minimum EUR 3980 EUR 9280 EUR 12990 EUR 14960
Durchschnittl. Rendite -60,10% p.a. -11,60% p.a. 3,00% p.a. 29,50% p.a. -60,10% p.a. -1,48% p.a. 5,37% p.a. 8,39% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 3990 EUR 8840 EUR 10330 EUR 12950 No Minimum EUR 3980 EUR 9230 EUR 13080 EUR 14960
Durchschnittl. Rendite -60,10% p.a. -11,60% p.a. 3,30% p.a. 29,50% p.a. -60,10% p.a. -1,59% p.a. 5,52% p.a. 8,39% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 3920 EUR 8940 EUR 10490 EUR 12950 No Minimum EUR 3940 EUR 9400 EUR 13930 EUR 16500
Durchschnittl. Rendite -60,80% p.a. -10,60% p.a. 4,90% p.a. 29,50% p.a. -60,80% p.a. -1,23% p.a. 6,85% p.a. 10,53% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 3960 EUR 8890 EUR 10490 EUR 12950 No Minimum EUR 3940 EUR 9500 EUR 13320 EUR 16470
Durchschnittl. Rendite -60,40% p.a. -11,10% p.a. 4,90% p.a. 29,50% p.a. -60,40% p.a. -1,02% p.a. 5,90% p.a. 10,49% p.a.