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Value Intelligence Fonds AMI P (a)
Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses…
Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.
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Anteilsklassen
Dokumente
Basisinformationsblatt
Anleger-Informationen
Ausschüttungsinformationen
Fondsdaten
ISIN
DE000A12BRE4
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.07.2015
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Vertriebsvergütung
0,65 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,44 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
20.05.2025
Fondspreise
Ausgabepreis
161,12
€
Rücknahmepreis
156,43
€
Volumen Anteilklasse
17,80
Mio.
€
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
62,0700
Stand:
21.05.2025
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
US Treasury Bonds
7,59
Singapore (Republic of)
4,04
Singapore Telecommunications Ltd.
3,38
Newmont Corp.
3,13
NongShim Co Ltd
2,96
HANetf Physical Gold ETC Securities
2,93
KT Corporation ADR
2,56
Anglo Platinum Ltd.
2,46
Sonstige
64,16
Kasse
6,78
Stand:
30.04.2025
Anlageklasse
Stand:
30.04.2025
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
10,18
AA+
11,32
NR
1,51
Sonstige
70,20
Kasse
6,78
Stand:
30.04.2025
Ländergewichtung
Stand:
30.04.2025
Branchenaufteilung
Stand:
30.04.2025
Kennzahlen
-0,09
Sharpe Ratio
8,35%
Volatilität
Stand:
30.04.2025
Währung
Währung
% des Fondsvol.
USD
36,05
EUR
13,10
KRW
12,33
SGD
9,99
CAD
8,89
JPY
6,75
NOK
3,53
Stand:
30.04.2025
FMK Brick
Nur für institutionelle Investoren: Bei Interesse am Monatsbericht der Fondsgesellschaft senden Sie gerne eine E-Mail an info@via-value.de.
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
3,75%
Duration (Jahre)
0,54
Modified Duration
0,52
Ø
-Rating
AA+
Stand:
30.04.2025
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
Bis 1 Jahr
19,11
Mehr als 20 Jahre
5,35
1 bis 3 Jahre
2,39
Stand:
30.04.2025
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2015 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE000A12BRE4
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 31.03.2025 | Menge | EUR 6340 | EUR 8840 | EUR 10190 | EUR 12380 | No Minimum | EUR 6160 | EUR 10010 | EUR 12790 | EUR 14570 |
| Durchschnittl. Rendite | -36,60% p.a. | -11,60% p.a. | 1,90% p.a. | 23,80% p.a. | -36,60% p.a. | 0,02% p.a. | 5,04% p.a. | 7,82% p.a. | ||
| 28.02.2025 | Menge | EUR 4500 | EUR 8840 | EUR 10160 | EUR 12380 | No Minimum | EUR 6120 | EUR 10010 | EUR 12760 | EUR 14390 |
| Durchschnittl. Rendite | -55,00% p.a. | -11,60% p.a. | 1,60% p.a. | 23,80% p.a. | -55,00% p.a. | 0,02% p.a. | 5,00% p.a. | 7,55% p.a. | ||
| 31.01.2025 | Menge | EUR 4010 | EUR 8840 | EUR 10160 | EUR 12380 | No Minimum | EUR 6070 | EUR 10010 | EUR 12740 | EUR 14390 |
| Durchschnittl. Rendite | -59,90% p.a. | -11,60% p.a. | 1,60% p.a. | 23,80% p.a. | -59,90% p.a. | 0,02% p.a. | 4,96% p.a. | 7,55% p.a. | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 4000 | EUR 8840 | EUR 10160 | EUR 12380 | No Minimum | EUR 4030 | EUR 10010 | EUR 12790 | EUR 14390 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,00% p.a. | -11,60% p.a. | 1,60% p.a. | 23,80% p.a. | -60,00% p.a. | 0,02% p.a. | 5,04% p.a. | 7,55% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 4000 | EUR 8840 | EUR 10160 | EUR 12380 | No Minimum | EUR 4020 | EUR 10010 | EUR 12810 | EUR 14390 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,00% p.a. | -11,60% p.a. | 1,60% p.a. | 23,80% p.a. | -60,00% p.a. | 0,02% p.a. | 5,08% p.a. | 7,55% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 4000 | EUR 8840 | EUR 10160 | EUR 12380 | No Minimum | EUR 4020 | EUR 10010 | EUR 12810 | EUR 14390 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,00% p.a. | -11,60% p.a. | 1,60% p.a. | 23,80% p.a. | -60,00% p.a. | 0,02% p.a. | 5,08% p.a. | 7,55% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 4000 | EUR 8840 | EUR 10160 | EUR 12380 | No Minimum | EUR 4020 | EUR 10010 | EUR 12810 | EUR 14390 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,00% p.a. | -11,60% p.a. | 1,60% p.a. | 23,80% p.a. | -60,00% p.a. | 0,02% p.a. | 5,08% p.a. | 7,55% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 4010 | EUR 8840 | EUR 10160 | EUR 12380 | No Minimum | EUR 4020 | EUR 10010 | EUR 12810 | EUR 14390 |
| Durchschnittl. Rendite | -59,90% p.a. | -11,60% p.a. | 1,60% p.a. | 23,80% p.a. | -59,90% p.a. | 0,02% p.a. | 5,08% p.a. | 7,55% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 4010 | EUR 8840 | EUR 10160 | EUR 12380 | No Minimum | EUR 4020 | EUR 10010 | EUR 12810 | EUR 14390 |
| Durchschnittl. Rendite | -59,90% p.a. | -11,60% p.a. | 1,60% p.a. | 23,80% p.a. | -59,90% p.a. | 0,02% p.a. | 5,08% p.a. | 7,55% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 4010 | EUR 8840 | EUR 10160 | EUR 12520 | No Minimum | EUR 4010 | EUR 10010 | EUR 12810 | EUR 14390 |
| Durchschnittl. Rendite | -59,90% p.a. | -11,60% p.a. | 1,60% p.a. | 25,20% p.a. | -59,90% p.a. | 0,02% p.a. | 5,08% p.a. | 7,55% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 4000 | EUR 8840 | EUR 10160 | EUR 12650 | No Minimum | EUR 4010 | EUR 10010 | EUR 12810 | EUR 14390 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,00% p.a. | -11,60% p.a. | 1,60% p.a. | 26,50% p.a. | -60,00% p.a. | 0,02% p.a. | 5,08% p.a. | 7,55% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 4000 | EUR 8840 | EUR 10160 | EUR 12950 | No Minimum | EUR 4010 | EUR 9940 | EUR 12810 | EUR 14390 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,00% p.a. | -11,60% p.a. | 1,60% p.a. | 29,50% p.a. | -60,00% p.a. | -0,12% p.a. | 5,08% p.a. | 7,55% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 4000 | EUR 8840 | EUR 10160 | EUR 12950 | No Minimum | EUR 4010 | EUR 9570 | EUR 12810 | EUR 14390 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,00% p.a. | -11,60% p.a. | 1,60% p.a. | 29,50% p.a. | -60,00% p.a. | -0,88% p.a. | 5,08% p.a. | 7,55% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 4000 | EUR 8840 | EUR 10190 | EUR 12950 | No Minimum | EUR 4010 | EUR 9590 | EUR 12810 | EUR 14390 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,00% p.a. | -11,60% p.a. | 1,90% p.a. | 29,50% p.a. | -60,00% p.a. | -0,83% p.a. | 5,08% p.a. | 7,55% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 4000 | EUR 8840 | EUR 10200 | EUR 12950 | No Minimum | EUR 4010 | EUR 9730 | EUR 12790 | EUR 14390 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,00% p.a. | -11,60% p.a. | 2,00% p.a. | 29,50% p.a. | -60,00% p.a. | -0,55% p.a. | 5,04% p.a. | 7,55% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 4000 | EUR 8840 | EUR 10200 | EUR 12950 | No Minimum | EUR 4000 | EUR 9430 | EUR 12790 | EUR 14270 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,00% p.a. | -11,60% p.a. | 2,00% p.a. | 29,50% p.a. | -60,00% p.a. | -1,17% p.a. | 5,04% p.a. | 7,37% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 4000 | EUR 8840 | EUR 10220 | EUR 12950 | No Minimum | EUR 4000 | EUR 9230 | EUR 12790 | EUR 14270 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,00% p.a. | -11,60% p.a. | 2,20% p.a. | 29,50% p.a. | -60,00% p.a. | -1,59% p.a. | 5,04% p.a. | 7,37% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 4000 | EUR 8840 | EUR 10240 | EUR 12950 | No Minimum | EUR 3990 | EUR 9440 | EUR 12790 | EUR 14570 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,00% p.a. | -11,60% p.a. | 2,40% p.a. | 29,50% p.a. | -60,00% p.a. | -1,15% p.a. | 5,04% p.a. | 7,82% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 4000 | EUR 8840 | EUR 10240 | EUR 12950 | No Minimum | EUR 3980 | EUR 9410 | EUR 12810 | EUR 14960 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,00% p.a. | -11,60% p.a. | 2,40% p.a. | 29,50% p.a. | -60,00% p.a. | -1,21% p.a. | 5,08% p.a. | 8,39% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 4000 | EUR 8840 | EUR 10260 | EUR 12950 | No Minimum | EUR 3980 | EUR 9440 | EUR 12840 | EUR 14960 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,00% p.a. | -11,60% p.a. | 2,60% p.a. | 29,50% p.a. | -60,00% p.a. | -1,15% p.a. | 5,13% p.a. | 8,39% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 4000 | EUR 8840 | EUR 10280 | EUR 12950 | No Minimum | EUR 3990 | EUR 9250 | EUR 12940 | EUR 14960 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,00% p.a. | -11,60% p.a. | 2,80% p.a. | 29,50% p.a. | -60,00% p.a. | -1,55% p.a. | 5,29% p.a. | 8,39% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 4000 | EUR 8840 | EUR 10290 | EUR 12950 | No Minimum | EUR 3990 | EUR 9360 | EUR 12970 | EUR 14960 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,00% p.a. | -11,60% p.a. | 2,90% p.a. | 29,50% p.a. | -60,00% p.a. | -1,31% p.a. | 5,34% p.a. | 8,39% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 3990 | EUR 8840 | EUR 10300 | EUR 12950 | No Minimum | EUR 3980 | EUR 9280 | EUR 12990 | EUR 14960 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,10% p.a. | -11,60% p.a. | 3,00% p.a. | 29,50% p.a. | -60,10% p.a. | -1,48% p.a. | 5,37% p.a. | 8,39% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 3990 | EUR 8840 | EUR 10330 | EUR 12950 | No Minimum | EUR 3980 | EUR 9230 | EUR 13080 | EUR 14960 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,10% p.a. | -11,60% p.a. | 3,30% p.a. | 29,50% p.a. | -60,10% p.a. | -1,59% p.a. | 5,52% p.a. | 8,39% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 3920 | EUR 8940 | EUR 10490 | EUR 12950 | No Minimum | EUR 3940 | EUR 9400 | EUR 13930 | EUR 16500 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,80% p.a. | -10,60% p.a. | 4,90% p.a. | 29,50% p.a. | -60,80% p.a. | -1,23% p.a. | 6,85% p.a. | 10,53% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 3960 | EUR 8890 | EUR 10490 | EUR 12950 | No Minimum | EUR 3940 | EUR 9500 | EUR 13320 | EUR 16470 |
| Durchschnittl. Rendite | -60,40% p.a. | -11,10% p.a. | 4,90% p.a. | 29,50% p.a. | -60,40% p.a. | -1,02% p.a. | 5,90% p.a. | 10,49% p.a. | ||