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Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)
Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der…
Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewertung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt investiert, Schwellenländer eingeschlossen.
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Dokumente
Basisinformationsblatt
Anleger-Informationen
Ausschüttungsinformationen
Fondsdaten
ISIN
DE000A2N6519
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.08.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,87 %
Währung
EUR
Mindestanlage
10.000.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
20.05.2025
Fondspreise
Ausgabepreis
197,04
€
Rücknahmepreis
197,04
€
Volumen Anteilklasse
23,32
Mio.
€
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
94,5500
Stand:
21.05.2025
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Northern Star Resources Limited
7,29
Agnico-Eagle Mines Ltd.
6,21
Kinross Gold Corp.
5,91
Wheaton Precious Metals
5,17
Alamos Gold Inc. -Class A-
4,80
Lundin Gold Inc
4,23
Evolution Mining Ltd.
4,09
Endeavour Mining PLC
4,08
Sonstige
51,28
Kasse
6,93
Stand:
30.04.2025
Anlageklasse
Stand:
30.04.2025
Ländergewichtung
Stand:
30.04.2025
Branchenaufteilung
Stand:
30.04.2025
Kennzahlen
0,38
Sharpe Ratio
25,97%
Volatilität
Stand:
30.04.2025
Währung
Währung
% des Fondsvol.
CAD
36,46
USD
31,76
AUD
21,44
EUR
6,52
GBP
3,82
Stand:
30.04.2025
FMK Brick
Nur für institutionelle Investoren: Bei Interesse am Monatsbericht der Fondsgesellschaft senden Sie gerne eine E-Mail an info@via-value.de.
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2019 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE000A2N6519
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 31.03.2025 | Menge | EUR 2800 | EUR 6740 | EUR 10620 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 1980 | EUR 9400 | EUR 15000 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -72,00% p.a. | -32,60% p.a. | 6,20% p.a. | 146,00% p.a. | -72,00% p.a. | -1,23% p.a. | 8,45% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 28.02.2025 | Menge | EUR 960 | EUR 6740 | EUR 10580 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 1850 | EUR 9400 | EUR 14980 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -90,40% p.a. | -32,60% p.a. | 5,80% p.a. | 146,00% p.a. | -90,40% p.a. | -1,23% p.a. | 8,42% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 31.01.2025 | Menge | EUR 700 | EUR 6310 | EUR 10570 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 1750 | EUR 9400 | EUR 14810 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -36,90% p.a. | 5,70% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -1,23% p.a. | 8,17% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 700 | EUR 6310 | EUR 10380 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 470 | EUR 9400 | EUR 14810 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -36,90% p.a. | 3,80% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -1,23% p.a. | 8,17% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 700 | EUR 6310 | EUR 10350 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 450 | EUR 9400 | EUR 14770 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -36,90% p.a. | 3,50% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -1,23% p.a. | 8,11% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 700 | EUR 6120 | EUR 10270 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 450 | EUR 9400 | EUR 14750 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -38,80% p.a. | 2,70% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -1,23% p.a. | 8,08% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 700 | EUR 5420 | EUR 10220 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 450 | EUR 9400 | EUR 14730 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -45,80% p.a. | 2,20% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -1,23% p.a. | 8,05% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 700 | EUR 5420 | EUR 9800 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 450 | EUR 9400 | EUR 14730 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -45,80% p.a. | -2,00% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -1,23% p.a. | 8,05% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 700 | EUR 5420 | EUR 9760 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 450 | EUR 9280 | EUR 14400 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -45,80% p.a. | -2,40% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -1,48% p.a. | 7,57% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 700 | EUR 5420 | EUR 9760 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 450 | EUR 9300 | EUR 14340 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -45,80% p.a. | -2,40% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -1,44% p.a. | 7,48% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 700 | EUR 5420 | EUR 9760 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 460 | EUR 8790 | EUR 14210 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -45,80% p.a. | -2,40% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -2,55% p.a. | 7,28% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9720 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 470 | EUR 8540 | EUR 14010 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -2,80% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -3,11% p.a. | 6,98% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9720 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 470 | EUR 7190 | EUR 13850 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -2,80% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -6,38% p.a. | 6,73% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 700 | EUR 5420 | EUR 9760 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 470 | EUR 7840 | EUR 13850 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -45,80% p.a. | -2,40% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -4,75% p.a. | 6,73% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9760 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 470 | EUR 8450 | EUR 13810 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -2,40% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -3,31% p.a. | 6,67% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9720 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 480 | EUR 8360 | EUR 13710 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -2,80% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -3,52% p.a. | 6,51% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9720 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 490 | EUR 7920 | EUR 13580 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -2,80% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -4,56% p.a. | 6,31% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9720 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 500 | EUR 7570 | EUR 13290 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -2,80% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -5,42% p.a. | 5,85% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9720 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 490 | EUR 8130 | EUR 13110 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -2,80% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -4,06% p.a. | 5,57% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9720 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 490 | EUR 8140 | EUR 12970 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -2,80% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -4,03% p.a. | 5,34% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9720 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 500 | EUR 7990 | EUR 12570 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -2,80% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -4,39% p.a. | 4,68% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9720 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 500 | EUR 8320 | EUR 12510 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -2,80% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -3,61% p.a. | 4,58% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9720 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 520 | EUR 8340 | EUR 12110 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -2,80% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -3,57% p.a. | 3,90% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9760 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 530 | EUR 8340 | EUR 12040 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -2,40% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -3,57% p.a. | 3,78% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 700 | EUR 5420 | EUR 10230 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 530 | EUR 8340 | EUR 11810 | EUR 27470 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -45,80% p.a. | 2,30% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -3,57% p.a. | 3,38% p.a. | 22,40% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 700 | EUR 5420 | EUR 10230 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 530 | EUR 8050 | EUR 11860 | EUR 27430 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -45,80% p.a. | 2,30% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -4,25% p.a. | 3,47% p.a. | 22,36% p.a. | ||