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Ampega

Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)

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Anlageziel des aktiv gemanagten Value Intelligence Gold Company Fonds AMI ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen. Der Fonds…

Anlageziel des aktiv gemanagten Value Intelligence Gold Company Fonds AMI ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewertung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt investiert, Schwellenländer eingeschlossen.
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Anteilsklassen

Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI SI (a)

Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE000A2P36B6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
16.11.2020
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,45 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,57 %
Währung
Euro
Sparplan
Ja
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
293,68  €
Rücknahmepreis
285,13  €
Volumen Anteilklasse
10,39 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
93,3900
Stand: 05.10.2026

Chance-Risiko-Profil

6

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Newmont Corp.
6,04
Agnico-Eagle Mines Ltd.
5,66
Northern Star Resources Limited
4,93
Equinox Gold Corp
4,17
Endeavour Mining PLC
4,09
Kinross Gold Corp.
3,93
Eldorado Gold Corp.
3,51
DISCOVERY MINING LTD. O.N.
3,48
Sonstige
63,68
Kasse
0,50
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
99,50
Kasse
0,50
Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,56
Volatilität
32,49%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
CAD
46,50
USD
33,49
AUD
18,41
GBP
2,33
EUR
-0,73
Stand: 31.08.2026

FMK Brick

Nur für institutionelle Investoren: Bei Interesse am Monatsbericht der Fondsgesellschaft senden Sie gerne eine E-Mail an info@via-value.de.

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2020 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2P36B6 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 1.980 EUR 6.750 EUR 10.570 EUR 26.570 No Minimum EUR 980 EUR 9.270 EUR 14.940 EUR 40.980
Durchschnittl. Rendite -80% p.a. -32% p.a. 5% p.a. 165% p.a. -37% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 32% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 1.970 EUR 6.530 EUR 10.440 EUR 26.570 No Minimum EUR 1.040 EUR 9.050 EUR 14.810 EUR 40.980
Durchschnittl. Rendite -80% p.a. -34% p.a. 4% p.a. 165% p.a. -36% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 32% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 1.970 EUR 6.530 EUR 10.360 EUR 26.570 No Minimum EUR 1.060 EUR 9.050 EUR 14.730 EUR 40.980
Durchschnittl. Rendite -80% p.a. -34% p.a. 3% p.a. 165% p.a. -36% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 32% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 1.970 EUR 6.530 EUR 10.300 EUR 26.570 No Minimum EUR 1.210 EUR 9.050 EUR 14.640 EUR 40.980
Durchschnittl. Rendite -80% p.a. -34% p.a. 3% p.a. 165% p.a. -34% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 32% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 1.970 EUR 6.530 EUR 10.260 EUR 26.570 No Minimum EUR 1.510 EUR 9.050 EUR 14.390 EUR 40.980
Durchschnittl. Rendite -80% p.a. -34% p.a. 2% p.a. 165% p.a. -31% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 32% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 1.960 EUR 6.530 EUR 10.260 EUR 26.570 No Minimum EUR 1.730 EUR 9.050 EUR 14.380 EUR 40.980
Durchschnittl. Rendite -80% p.a. -34% p.a. 2% p.a. 165% p.a. -29% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 32% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 2.190 EUR 6.530 EUR 10.260 EUR 26.570 No Minimum EUR 1.790 EUR 9.050 EUR 14.370 EUR 40.980
Durchschnittl. Rendite -78% p.a. -34% p.a. 2% p.a. 165% p.a. -29% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 32% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 2.900 EUR 6.530 EUR 10.260 EUR 25.130 No Minimum EUR 1.820 EUR 9.050 EUR 14.370 EUR 35.010
Durchschnittl. Rendite -71% p.a. -34% p.a. 2% p.a. 151% p.a. -28% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 28% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 2.900 EUR 6.530 EUR 10.260 EUR 22.900 No Minimum EUR 1.840 EUR 9.050 EUR 14.370 EUR 27.430
Durchschnittl. Rendite -71% p.a. -34% p.a. 2% p.a. 129% p.a. -28% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 22% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 2.890 EUR 6.530 EUR 10.260 EUR 20.090 No Minimum EUR 1.940 EUR 9.050 EUR 14.370 EUR 25.950
Durchschnittl. Rendite -71% p.a. -34% p.a. 2% p.a. 100% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 21% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 2.900 EUR 6.530 EUR 10.260 EUR 17.980 No Minimum EUR 1.950 EUR 9.050 EUR 14.370 EUR 21.870
Durchschnittl. Rendite -71% p.a. -34% p.a. 2% p.a. 79% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 16% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 2.910 EUR 6.530 EUR 10.260 EUR 21.080 No Minimum EUR 1.950 EUR 9.050 EUR 14.370 EUR 26.300
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -34% p.a. 2% p.a. 110% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 21% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 2.910 EUR 6.530 EUR 10.260 EUR 21.080 No Minimum EUR 1.950 EUR 9.050 EUR 14.370 EUR 26.370
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -34% p.a. 2% p.a. 110% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 21% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 2.910 EUR 6.530 EUR 10.260 EUR 23.860 No Minimum EUR 1.950 EUR 9.050 EUR 14.370 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -34% p.a. 2% p.a. 138% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 21% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 2.910 EUR 6.530 EUR 10.260 EUR 23.860 No Minimum EUR 2.020 EUR 9.050 EUR 14.380 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -34% p.a. 2% p.a. 138% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 21% p.a.
31.05.2025 Menge EUR 2.910 EUR 6.530 EUR 10.260 EUR 23.860 No Minimum EUR 2.020 EUR 9.050 EUR 14.380 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -34% p.a. 2% p.a. 138% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 21% p.a.
30.05.2025 Menge EUR 2.910 EUR 6.530 EUR 10.260 EUR 23.860 No Minimum EUR 2.020 EUR 9.050 EUR 14.380 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -34% p.a. 2% p.a. 138% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 21% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 2.720 EUR 6.530 EUR 10.260 EUR 23.860 No Minimum EUR 1.930 EUR 9.050 EUR 14.250 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -72% p.a. -34% p.a. 2% p.a. 138% p.a. -28% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 21% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 930 EUR 6.530 EUR 10.250 EUR 23.860 No Minimum EUR 1.800 EUR 9.050 EUR 14.120 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -90% p.a. -34% p.a. 2% p.a. 138% p.a. -29% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 21% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 680 EUR 6.120 EUR 10.170 EUR 23.860 No Minimum EUR 1.710 EUR 9.050 EUR 14.100 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -38% p.a. 1% p.a. 138% p.a. -29% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 21% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 670 EUR 6.120 EUR 10.040 EUR 23.860 No Minimum EUR 460 EUR 9.050 EUR 14.100 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -38% p.a. 0% p.a. 138% p.a. -45% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 21% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 670 EUR 6.120 EUR 10.040 EUR 23.860 No Minimum EUR 440 EUR 9.050 EUR 14.100 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -38% p.a. 0% p.a. 138% p.a. -46% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 21% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 670 EUR 5.940 EUR 9.890 EUR 23.860 No Minimum EUR 440 EUR 9.050 EUR 14.060 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -40% p.a. -1% p.a. 138% p.a. -46% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 21% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.840 EUR 23.860 No Minimum EUR 440 EUR 9.050 EUR 13.950 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -1% p.a. 138% p.a. -46% p.a. -1% p.a. 6% p.a. 21% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.440 EUR 23.860 No Minimum EUR 440 EUR 9.050 EUR 13.950 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -5% p.a. 138% p.a. -46% p.a. -1% p.a. 6% p.a. 21% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.400 EUR 23.860 No Minimum EUR 440 EUR 8.760 EUR 13.950 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -6% p.a. 138% p.a. -46% p.a. -2% p.a. 6% p.a. 21% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.400 EUR 23.860 No Minimum EUR 440 EUR 9.020 EUR 13.740 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -6% p.a. 138% p.a. -46% p.a. -2% p.a. 6% p.a. 21% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.400 EUR 23.860 No Minimum EUR 450 EUR 8.530 EUR 13.570 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -6% p.a. 138% p.a. -46% p.a. -3% p.a. 6% p.a. 21% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.370 EUR 23.860 No Minimum EUR 460 EUR 8.080 EUR 13.460 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -6% p.a. 138% p.a. -45% p.a. -4% p.a. 6% p.a. 21% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.370 EUR 23.860 No Minimum EUR 460 EUR 6.810 EUR 13.390 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -6% p.a. 138% p.a. -45% p.a. -7% p.a. 6% p.a. 21% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.400 EUR 23.860 No Minimum EUR 450 EUR 7.430 EUR 13.390 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -6% p.a. 138% p.a. -46% p.a. -5% p.a. 6% p.a. 21% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.400 EUR 23.860 No Minimum EUR 460 EUR 8.010 EUR 13.220 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -6% p.a. 138% p.a. -45% p.a. -4% p.a. 5% p.a. 21% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.370 EUR 23.860 No Minimum EUR 470 EUR 8.010 EUR 13.210 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -6% p.a. 138% p.a. -45% p.a. -4% p.a. 5% p.a. 21% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.360 EUR 23.860 No Minimum EUR 470 EUR 7.520 EUR 13.110 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -6% p.a. 138% p.a. -45% p.a. -5% p.a. 5% p.a. 21% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.360 EUR 23.860 No Minimum EUR 480 EUR 7.190 EUR 12.720 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -6% p.a. 138% p.a. -45% p.a. -6% p.a. 4% p.a. 21% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.360 EUR 23.860 No Minimum EUR 480 EUR 7.720 EUR 12.650 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -6% p.a. 138% p.a. -45% p.a. -5% p.a. 4% p.a. 21% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.360 EUR 23.860 No Minimum EUR 480 EUR 7.740 EUR 12.450 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -6% p.a. 138% p.a. -45% p.a. -4% p.a. 4% p.a. 21% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.360 EUR 23.860 No Minimum EUR 480 EUR 7.600 EUR 12.080 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -6% p.a. 138% p.a. -45% p.a. -5% p.a. 3% p.a. 21% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.360 EUR 23.860 No Minimum EUR 480 EUR 7.930 EUR 11.970 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -6% p.a. 138% p.a. -45% p.a. -4% p.a. 3% p.a. 21% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.370 EUR 23.860 No Minimum EUR 500 EUR 8.090 EUR 11.750 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -6% p.a. 138% p.a. -45% p.a. -4% p.a. 3% p.a. 21% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.400 EUR 23.860 No Minimum EUR 510 EUR 8.090 EUR 11.570 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -6% p.a. 138% p.a. -44% p.a. -4% p.a. 2% p.a. 21% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.900 EUR 23.860 No Minimum EUR 510 EUR 8.090 EUR 11.450 EUR 26.570
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -1% p.a. 138% p.a. -44% p.a. -4% p.a. 2% p.a. 21% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 670 EUR 5.260 EUR 9.900 EUR 23.860 No Minimum EUR 510 EUR 7.680 EUR 11.460 EUR 26.530
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -47% p.a. -1% p.a. 138% p.a. -44% p.a. -5% p.a. 2% p.a. 21% p.a.