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Ampega

Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)

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Anlageziel des aktiv gemanagten Value Intelligence Gold Company Fonds AMI ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen. Der Fonds…

Anlageziel des aktiv gemanagten Value Intelligence Gold Company Fonds AMI ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewertung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt investiert, Schwellenländer eingeschlossen.
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Anteilsklassen

Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI SI (a)

Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE000A2N65Y2
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
22.08.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,03 %
Währung
EUR
Mindestanlage
50.000,00 EUR
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
379,63  €
Rücknahmepreis
379,63  €
Volumen Anteilklasse
40,91 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
93,3900
Stand: 05.10.2026

Chance-Risiko-Profil

6

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Newmont Corp.
6,04
Agnico-Eagle Mines Ltd.
5,66
Northern Star Resources Limited
4,93
Equinox Gold Corp
4,17
Endeavour Mining PLC
4,09
Kinross Gold Corp.
3,93
Eldorado Gold Corp.
3,51
DISCOVERY MINING LTD. O.N.
3,48
Sonstige
63,68
Kasse
0,50
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
99,50
Kasse
0,50
Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,58
Volatilität
32,49%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
CAD
46,50
USD
33,49
AUD
18,41
GBP
2,33
EUR
-0,73
Stand: 31.08.2026

FMK Brick

Nur für institutionelle Investoren: Bei Interesse am Monatsbericht der Fondsgesellschaft senden Sie gerne eine E-Mail an info@via-value.de.

 

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2019 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2N65Y2 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 2.040 EUR 6.960 EUR 10.900 EUR 27.540 No Minimum EUR 1.010 EUR 9.600 EUR 15.740 EUR 43.380
Durchschnittl. Rendite -79% p.a. -30% p.a. 9% p.a. 175% p.a. -36% p.a. 0% p.a. 9% p.a. 34% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 2.030 EUR 6.740 EUR 10.760 EUR 27.540 No Minimum EUR 1.070 EUR 9.360 EUR 15.580 EUR 43.380
Durchschnittl. Rendite -79% p.a. -32% p.a. 7% p.a. 175% p.a. -36% p.a. -1% p.a. 9% p.a. 34% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 2.030 EUR 6.740 EUR 10.750 EUR 27.540 No Minimum EUR 1.090 EUR 9.360 EUR 15.450 EUR 43.380
Durchschnittl. Rendite -79% p.a. -32% p.a. 7% p.a. 175% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 9% p.a. 34% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 2.030 EUR 6.740 EUR 10.680 EUR 27.540 No Minimum EUR 1.240 EUR 9.360 EUR 15.250 EUR 43.380
Durchschnittl. Rendite -79% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 175% p.a. -34% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 34% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 2.030 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 27.540 No Minimum EUR 1.560 EUR 9.360 EUR 15.110 EUR 43.380
Durchschnittl. Rendite -79% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 175% p.a. -31% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 34% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 2.020 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 27.540 No Minimum EUR 1.780 EUR 9.360 EUR 14.970 EUR 43.380
Durchschnittl. Rendite -79% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 175% p.a. -29% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 34% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 2.260 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 27.540 No Minimum EUR 1.850 EUR 9.360 EUR 14.940 EUR 43.380
Durchschnittl. Rendite -77% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 175% p.a. -28% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 34% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 2.980 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 26.050 No Minimum EUR 1.870 EUR 9.360 EUR 14.940 EUR 37.050
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 160% p.a. -28% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 29% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 2.980 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 23.740 No Minimum EUR 1.900 EUR 9.360 EUR 14.940 EUR 29.040
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 137% p.a. -28% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 23% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 2.980 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 20.830 No Minimum EUR 2.000 EUR 9.360 EUR 14.940 EUR 27.460
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 108% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 18.630 No Minimum EUR 2.000 EUR 9.360 EUR 14.940 EUR 22.560
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 86% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 17% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 21.740 No Minimum EUR 2.000 EUR 9.360 EUR 14.940 EUR 27.110
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 117% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 21.740 No Minimum EUR 2.000 EUR 9.360 EUR 14.940 EUR 27.180
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 117% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 24.600 No Minimum EUR 2.000 EUR 9.360 EUR 14.940 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 146% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 24.600 No Minimum EUR 2.070 EUR 9.360 EUR 14.970 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 146% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
31.05.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 24.600 No Minimum EUR 2.070 EUR 9.360 EUR 14.970 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 146% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
30.05.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 24.600 No Minimum EUR 2.070 EUR 9.360 EUR 14.970 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 146% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 2.800 EUR 6.740 EUR 10.600 EUR 24.600 No Minimum EUR 1.990 EUR 9.360 EUR 14.880 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -72% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 146% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 960 EUR 6.740 EUR 10.580 EUR 24.600 No Minimum EUR 1.850 EUR 9.360 EUR 14.830 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -90% p.a. -32% p.a. 5% p.a. 146% p.a. -28% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 700 EUR 6.310 EUR 10.550 EUR 24.600 No Minimum EUR 1.750 EUR 9.360 EUR 14.690 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -36% p.a. 5% p.a. 146% p.a. -29% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 690 EUR 6.310 EUR 10.360 EUR 24.600 No Minimum EUR 470 EUR 9.360 EUR 14.690 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -36% p.a. 3% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 700 EUR 6.310 EUR 10.350 EUR 24.600 No Minimum EUR 450 EUR 9.360 EUR 14.690 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -36% p.a. 3% p.a. 146% p.a. -46% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 700 EUR 6.120 EUR 10.240 EUR 24.600 No Minimum EUR 450 EUR 9.360 EUR 14.650 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -38% p.a. 2% p.a. 146% p.a. -46% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 22% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 700 EUR 5.420 EUR 10.200 EUR 24.600 No Minimum EUR 450 EUR 9.360 EUR 14.610 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. 2% p.a. 146% p.a. -46% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 22% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 700 EUR 5.420 EUR 9.790 EUR 24.600 No Minimum EUR 450 EUR 9.360 EUR 14.610 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -46% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 22% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 700 EUR 5.420 EUR 9.730 EUR 24.600 No Minimum EUR 450 EUR 9.200 EUR 14.390 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -46% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 22% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 700 EUR 5.420 EUR 9.730 EUR 24.600 No Minimum EUR 450 EUR 9.300 EUR 14.260 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -46% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 22% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 700 EUR 5.420 EUR 9.730 EUR 24.600 No Minimum EUR 460 EUR 8.790 EUR 14.120 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 7% p.a. 22% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.700 EUR 24.600 No Minimum EUR 470 EUR 8.470 EUR 13.940 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -3% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -3% p.a. 6% p.a. 22% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.700 EUR 24.600 No Minimum EUR 470 EUR 7.130 EUR 13.800 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -3% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -6% p.a. 6% p.a. 22% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 700 EUR 5.420 EUR 9.730 EUR 24.600 No Minimum EUR 470 EUR 7.780 EUR 13.800 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -4% p.a. 6% p.a. 22% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.730 EUR 24.600 No Minimum EUR 470 EUR 8.390 EUR 13.750 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -3% p.a. 6% p.a. 22% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.700 EUR 24.600 No Minimum EUR 480 EUR 8.360 EUR 13.660 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -3% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -3% p.a. 6% p.a. 22% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.700 EUR 24.600 No Minimum EUR 490 EUR 7.870 EUR 13.540 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -3% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -4% p.a. 6% p.a. 22% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.700 EUR 24.600 No Minimum EUR 500 EUR 7.520 EUR 13.210 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -3% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -5% p.a. 5% p.a. 22% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.700 EUR 24.600 No Minimum EUR 490 EUR 8.070 EUR 13.070 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -3% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -4% p.a. 5% p.a. 22% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.700 EUR 24.600 No Minimum EUR 490 EUR 8.090 EUR 12.910 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -3% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -4% p.a. 5% p.a. 22% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.700 EUR 24.600 No Minimum EUR 500 EUR 7.940 EUR 12.510 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -3% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -4% p.a. 4% p.a. 22% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.700 EUR 24.600 No Minimum EUR 500 EUR 8.280 EUR 12.430 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -3% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -3% p.a. 4% p.a. 22% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.700 EUR 24.600 No Minimum EUR 520 EUR 8.340 EUR 12.110 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -3% p.a. 146% p.a. -44% p.a. -3% p.a. 3% p.a. 22% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.730 EUR 24.600 No Minimum EUR 530 EUR 8.340 EUR 11.980 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -44% p.a. -3% p.a. 3% p.a. 22% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 700 EUR 5.420 EUR 10.230 EUR 24.600 No Minimum EUR 530 EUR 8.340 EUR 11.810 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. 2% p.a. 146% p.a. -44% p.a. -3% p.a. 3% p.a. 22% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 700 EUR 5.420 EUR 10.230 EUR 24.600 No Minimum EUR 530 EUR 8.000 EUR 11.860 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. 2% p.a. 146% p.a. -44% p.a. -4% p.a. 3% p.a. 22% p.a.
31.01.2022 Menge EUR 976 EUR 5.418 EUR 10.205 EUR 21.110 No Minimum EUR 268 EUR 3.913 EUR 13.777 EUR 27.330
Durchschnittl. Rendite -90% p.a. -45% p.a. 2% p.a. 111% p.a. -51% p.a. -17% p.a. 6% p.a. 22% p.a.