Zum Hauptinhalt springen
Ampega

Value Intelligence Gold Company Fonds AMI SI (a)

zurück zur Übersicht
Anteilsklassen
Dashboard

Anlageziel des aktiv gemanagten Value Intelligence Gold Company Fonds AMI ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen. Der Fonds…

Anlageziel des aktiv gemanagten Value Intelligence Gold Company Fonds AMI ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewertung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt investiert, Schwellenländer eingeschlossen.
Dashboard

schießen

Anteilsklassen

Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI SI (a)

Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE000A40HQJ3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
15.04.2025
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,81 %
Währung
EUR
Mindestanlage
10.000.000
Sparplan
Nein
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.01 - 31.12
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
1930,06  €
Rücknahmepreis
1930,06  €
Volumen Anteilklasse
23,64 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
93,3900
Stand: 05.10.2026

Chance-Risiko-Profil

6

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Newmont Corp.
6,04
Agnico-Eagle Mines Ltd.
5,66
Northern Star Resources Limited
4,93
Equinox Gold Corp
4,17
Endeavour Mining PLC
4,09
Kinross Gold Corp.
3,93
Eldorado Gold Corp.
3,51
DISCOVERY MINING LTD. O.N.
3,48
Sonstige
63,68
Kasse
0,50
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,78
Volatilität
40,1%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
CAD
46,50
USD
33,49
AUD
18,41
GBP
2,33
EUR
-0,73
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2025 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben zur früheren Wertentwicklung zu geben.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A40HQJ3 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 2.040 EUR 6.960 EUR 10.900 EUR 27.320 No Minimum EUR 1.010 EUR 9.600 EUR 15.740 EUR 43.040
Durchschnittl. Rendite -79% p.a. -30% p.a. 9% p.a. 173% p.a. -36% p.a. 0% p.a. 9% p.a. 33% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 2.030 EUR 6.740 EUR 10.760 EUR 27.320 No Minimum EUR 1.070 EUR 9.360 EUR 15.580 EUR 43.040
Durchschnittl. Rendite -79% p.a. -32% p.a. 7% p.a. 173% p.a. -36% p.a. -1% p.a. 9% p.a. 33% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 2.030 EUR 6.740 EUR 10.750 EUR 27.320 No Minimum EUR 1.090 EUR 9.360 EUR 15.450 EUR 43.040
Durchschnittl. Rendite -79% p.a. -32% p.a. 7% p.a. 173% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 9% p.a. 33% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 2.030 EUR 6.740 EUR 10.680 EUR 27.320 No Minimum EUR 1.240 EUR 9.360 EUR 15.250 EUR 43.040
Durchschnittl. Rendite -79% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 173% p.a. -34% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 33% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 2.030 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 27.320 No Minimum EUR 1.560 EUR 9.360 EUR 15.110 EUR 43.040
Durchschnittl. Rendite -79% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 173% p.a. -31% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 33% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 2.020 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 27.320 No Minimum EUR 1.780 EUR 9.360 EUR 14.970 EUR 43.040
Durchschnittl. Rendite -79% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 173% p.a. -29% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 33% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 2.260 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 27.320 No Minimum EUR 1.850 EUR 9.360 EUR 14.940 EUR 43.040
Durchschnittl. Rendite -77% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 173% p.a. -28% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 33% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 2.980 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 25.840 No Minimum EUR 1.870 EUR 9.360 EUR 14.940 EUR 36.760
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 158% p.a. -28% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 29% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 2.980 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 23.550 No Minimum EUR 1.900 EUR 9.360 EUR 14.940 EUR 28.800
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 135% p.a. -28% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 23% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 2.980 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 20.650 No Minimum EUR 1.980 EUR 9.360 EUR 14.940 EUR 27.230
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 106% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 18.470 No Minimum EUR 1.990 EUR 9.360 EUR 14.940 EUR 22.560
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 84% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 17% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 21.740 No Minimum EUR 1.990 EUR 9.360 EUR 14.940 EUR 27.110
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 117% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 21.740 No Minimum EUR 1.990 EUR 9.360 EUR 14.940 EUR 27.180
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 117% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 24.600 No Minimum EUR 1.990 EUR 9.360 EUR 14.940 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 146% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 24.600 No Minimum EUR 2.070 EUR 9.360 EUR 14.970 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 146% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
31.05.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 24.600 No Minimum EUR 2.070 EUR 9.360 EUR 14.970 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 146% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
30.05.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.630 EUR 24.600 No Minimum EUR 2.070 EUR 9.360 EUR 14.970 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 146% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 2.800 EUR 6.740 EUR 10.600 EUR 24.600 No Minimum EUR 1.990 EUR 9.360 EUR 14.880 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -72% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 146% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 960 EUR 6.740 EUR 10.580 EUR 24.600 No Minimum EUR 1.850 EUR 9.360 EUR 14.830 EUR 27.350
Durchschnittl. Rendite -90% p.a. -32% p.a. 5% p.a. 146% p.a. -28% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.