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Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)

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Anlageziel des aktiv gemanagten Value Intelligence Gold Company Fonds AMI ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen. Der Fonds…

Anlageziel des aktiv gemanagten Value Intelligence Gold Company Fonds AMI ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewertung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt investiert, Schwellenländer eingeschlossen.
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Anteilsklassen

Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI SI (a)

Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE000A2N6519
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
22.08.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,84 %
Währung
EUR
Mindestanlage
10.000.000,00 EUR
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
386,36  €
Rücknahmepreis
386,36  €
Volumen Anteilklasse
50,04 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
93,3900
Stand: 05.10.2026

Chance-Risiko-Profil

6

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Newmont Corp.
6,04
Agnico-Eagle Mines Ltd.
5,66
Northern Star Resources Limited
4,93
Equinox Gold Corp
4,17
Endeavour Mining PLC
4,09
Kinross Gold Corp.
3,93
Eldorado Gold Corp.
3,51
DISCOVERY MINING LTD. O.N.
3,48
Sonstige
63,68
Kasse
0,50
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,59
Volatilität
32,49%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
CAD
46,50
USD
33,49
AUD
18,41
GBP
2,33
EUR
-0,73
Stand: 31.08.2026

FMK Brick

Nur für institutionelle Investoren: Bei Interesse am Monatsbericht der Fondsgesellschaft senden Sie gerne eine E-Mail an info@via-value.de.

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2019 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2N6519 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 2.040 EUR 6.960 EUR 10.910 EUR 27.590 No Minimum EUR 1.010 EUR 9.640 EUR 15.900 EUR 43.840
Durchschnittl. Rendite -79% p.a. -30% p.a. 9% p.a. 175% p.a. -36% p.a. 0% p.a. 9% p.a. 34% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 2.030 EUR 6.740 EUR 10.770 EUR 27.590 No Minimum EUR 1.070 EUR 9.400 EUR 15.740 EUR 43.840
Durchschnittl. Rendite -79% p.a. -32% p.a. 7% p.a. 175% p.a. -36% p.a. -1% p.a. 9% p.a. 34% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 2.030 EUR 6.740 EUR 10.760 EUR 27.590 No Minimum EUR 1.090 EUR 9.400 EUR 15.600 EUR 43.840
Durchschnittl. Rendite -79% p.a. -32% p.a. 7% p.a. 175% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 9% p.a. 34% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 2.030 EUR 6.740 EUR 10.700 EUR 27.590 No Minimum EUR 1.240 EUR 9.400 EUR 15.350 EUR 43.840
Durchschnittl. Rendite -79% p.a. -32% p.a. 7% p.a. 175% p.a. -34% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 34% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 2.030 EUR 6.740 EUR 10.650 EUR 27.590 No Minimum EUR 1.560 EUR 9.400 EUR 15.260 EUR 43.840
Durchschnittl. Rendite -79% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 175% p.a. -31% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 34% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 2.020 EUR 6.740 EUR 10.650 EUR 27.590 No Minimum EUR 1.780 EUR 9.400 EUR 15.080 EUR 43.840
Durchschnittl. Rendite -79% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 175% p.a. -29% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 34% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 2.260 EUR 6.740 EUR 10.650 EUR 27.590 No Minimum EUR 1.850 EUR 9.400 EUR 15.020 EUR 43.840
Durchschnittl. Rendite -77% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 175% p.a. -28% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 34% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 2.980 EUR 6.740 EUR 10.650 EUR 26.100 No Minimum EUR 1.870 EUR 9.400 EUR 15.020 EUR 37.440
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 161% p.a. -28% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 30% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 2.980 EUR 6.740 EUR 10.650 EUR 23.790 No Minimum EUR 1.890 EUR 9.400 EUR 15.020 EUR 29.340
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 137% p.a. -28% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 24% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 2.970 EUR 6.740 EUR 10.650 EUR 20.870 No Minimum EUR 2.000 EUR 9.400 EUR 15.020 EUR 27.750
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 108% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 2.980 EUR 6.740 EUR 10.650 EUR 18.670 No Minimum EUR 2.000 EUR 9.400 EUR 15.020 EUR 22.620
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 86% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 17% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.650 EUR 21.740 No Minimum EUR 2.000 EUR 9.400 EUR 15.020 EUR 27.170
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 117% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.650 EUR 21.740 No Minimum EUR 2.000 EUR 9.400 EUR 15.020 EUR 27.230
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 117% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.650 EUR 24.600 No Minimum EUR 2.000 EUR 9.400 EUR 15.020 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 146% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.650 EUR 24.600 No Minimum EUR 2.070 EUR 9.400 EUR 15.080 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 146% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
31.05.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.650 EUR 24.600 No Minimum EUR 2.070 EUR 9.400 EUR 15.080 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 146% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
30.05.2025 Menge EUR 2.990 EUR 6.740 EUR 10.650 EUR 24.600 No Minimum EUR 2.070 EUR 9.400 EUR 15.080 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -70% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 146% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 2.800 EUR 6.740 EUR 10.620 EUR 24.600 No Minimum EUR 1.980 EUR 9.400 EUR 15.000 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -72% p.a. -32% p.a. 6% p.a. 146% p.a. -27% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 960 EUR 6.740 EUR 10.580 EUR 24.600 No Minimum EUR 1.850 EUR 9.400 EUR 14.980 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -90% p.a. -32% p.a. 5% p.a. 146% p.a. -28% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 700 EUR 6.310 EUR 10.570 EUR 24.600 No Minimum EUR 1.750 EUR 9.400 EUR 14.810 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -36% p.a. 5% p.a. 146% p.a. -29% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 700 EUR 6.310 EUR 10.380 EUR 24.600 No Minimum EUR 470 EUR 9.400 EUR 14.810 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -36% p.a. 3% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 700 EUR 6.310 EUR 10.350 EUR 24.600 No Minimum EUR 450 EUR 9.400 EUR 14.770 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -36% p.a. 3% p.a. 146% p.a. -46% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 700 EUR 6.120 EUR 10.270 EUR 24.600 No Minimum EUR 450 EUR 9.400 EUR 14.750 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -38% p.a. 2% p.a. 146% p.a. -46% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 700 EUR 5.420 EUR 10.220 EUR 24.600 No Minimum EUR 450 EUR 9.400 EUR 14.730 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. 2% p.a. 146% p.a. -46% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 700 EUR 5.420 EUR 9.800 EUR 24.600 No Minimum EUR 450 EUR 9.400 EUR 14.730 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -46% p.a. -1% p.a. 8% p.a. 22% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 700 EUR 5.420 EUR 9.760 EUR 24.600 No Minimum EUR 450 EUR 9.280 EUR 14.400 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -46% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 22% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 700 EUR 5.420 EUR 9.760 EUR 24.600 No Minimum EUR 450 EUR 9.300 EUR 14.340 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -46% p.a. -1% p.a. 7% p.a. 22% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 700 EUR 5.420 EUR 9.760 EUR 24.600 No Minimum EUR 460 EUR 8.790 EUR 14.210 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 7% p.a. 22% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.720 EUR 24.600 No Minimum EUR 470 EUR 8.540 EUR 14.010 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -3% p.a. 6% p.a. 22% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.720 EUR 24.600 No Minimum EUR 470 EUR 7.190 EUR 13.850 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -6% p.a. 6% p.a. 22% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 700 EUR 5.420 EUR 9.760 EUR 24.600 No Minimum EUR 470 EUR 7.840 EUR 13.850 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -4% p.a. 6% p.a. 22% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.760 EUR 24.600 No Minimum EUR 470 EUR 8.450 EUR 13.810 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -3% p.a. 6% p.a. 22% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.720 EUR 24.600 No Minimum EUR 480 EUR 8.360 EUR 13.710 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -3% p.a. 6% p.a. 22% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.720 EUR 24.600 No Minimum EUR 490 EUR 7.920 EUR 13.580 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -4% p.a. 6% p.a. 22% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.720 EUR 24.600 No Minimum EUR 500 EUR 7.570 EUR 13.290 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -5% p.a. 5% p.a. 22% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.720 EUR 24.600 No Minimum EUR 490 EUR 8.130 EUR 13.110 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -4% p.a. 5% p.a. 22% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.720 EUR 24.600 No Minimum EUR 490 EUR 8.140 EUR 12.970 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -4% p.a. 5% p.a. 22% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.720 EUR 24.600 No Minimum EUR 500 EUR 7.990 EUR 12.570 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -4% p.a. 4% p.a. 22% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.720 EUR 24.600 No Minimum EUR 500 EUR 8.320 EUR 12.510 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -45% p.a. -3% p.a. 4% p.a. 22% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.720 EUR 24.600 No Minimum EUR 520 EUR 8.340 EUR 12.110 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -44% p.a. -3% p.a. 3% p.a. 22% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 690 EUR 5.420 EUR 9.760 EUR 24.600 No Minimum EUR 530 EUR 8.340 EUR 12.040 EUR 27.390
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. -2% p.a. 146% p.a. -44% p.a. -3% p.a. 3% p.a. 22% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 700 EUR 5.420 EUR 10.230 EUR 24.600 No Minimum EUR 530 EUR 8.340 EUR 11.810 EUR 27.470
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. 2% p.a. 146% p.a. -44% p.a. -3% p.a. 3% p.a. 22% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 700 EUR 5.420 EUR 10.230 EUR 24.600 No Minimum EUR 530 EUR 8.050 EUR 11.860 EUR 27.430
Durchschnittl. Rendite -93% p.a. -45% p.a. 2% p.a. 146% p.a. -44% p.a. -4% p.a. 3% p.a. 22% p.a.