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Ampega

Value Intelligence Fonds AMI S (a)

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Die Ampega Investment GmbH hat beschlossen, gemäß §§ 181 ff. KAGB zum 01.08.2025 das Sondervermögen Value Intelligence Fonds AMI S (a) (DE000A2N6527) auf das Investmentvermögen Value Intelligence Fonds AMI I…

Die Ampega Investment GmbH hat beschlossen, gemäß §§ 181 ff. KAGB zum 01.08.2025 das Sondervermögen Value Intelligence Fonds AMI S (a) (DE000A2N6527) auf das Investmentvermögen Value Intelligence Fonds AMI I (a) (DE000A0YAX80) zu übertragen. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich einen Überblick bis zum Verschmelzungsdatum und werden auf Grund der Verschmelzung auch nicht mehr aktualisiert. 
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Anteilsklassen

Value Intelligence Fonds AMI I (a)
Value Intelligence Fonds AMI P (a)
Value Intelligence Fonds AMI S (a)
Value Intelligence Fonds AMI W (a)
Value Intelligence Fonds AMI SI (a)

Fondsdaten

ISIN
DE000A2N6527
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
21.05.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,08 %
Währung
EUR
Mindestanlage
20.000.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 23.10.2025

Fondspreise

Ausgabepreis
157,45  €
Rücknahmepreis
157,45  €
Volumen Anteilklasse
1,26 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
69,3300
Stand: 31.07.2025

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation S.364D
5,77
Valterra Platinum Ltd.
3,86
Singapore (Republic of)
3,68
WisdomTree Physical Platinium ETC
3,19
US Treasury Bonds
3,08
Newmont Corp.
2,99
Barry Callebaut AG
2,91
NongShim Co Ltd
2,73
Sonstige
70,73
Kasse
1,05
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Stand: 31.07.2025

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
15,64
AA+
4,13
NR
0,24
Sonstige
78,95
Kasse
1,05
Stand: 31.07.2025

Ländergewichtung

Stand: 31.07.2025

Branchenaufteilung

Stand: 31.07.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
27,61
KRW
17,25
EUR
11,97
JPY
10,51
SGD
8,69
CAD
6,36
NOK
5,46
Stand: 31.07.2025

FMK Brick

Nur für institutionelle Investoren: Bei Interesse am Monatsbericht der Fondsgesellschaft senden Sie gerne eine E-Mail an info@via-value.de.

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2019 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2N6527 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
30.06.2025 Menge EUR 6560 EUR 9160 EUR 10630 EUR 12850 No Minimum EUR 6360 EUR 10820 EUR 13620 EUR 15410
Durchschnittl. Rendite -34,40% p.a. -8,40% p.a. 6,30% p.a. 28,50% p.a. -8,65% p.a. 1,59% p.a. 6,37% p.a. 9,03% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 6540 EUR 9160 EUR 10590 EUR 12850 No Minimum EUR 6340 EUR 10570 EUR 13570 EUR 15410
Durchschnittl. Rendite -34,60% p.a. -8,40% p.a. 5,90% p.a. 28,50% p.a. -8,71% p.a. 1,11% p.a. 6,30% p.a. 9,03% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 4640 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12850 No Minimum EUR 6310 EUR 10570 EUR 13560 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -53,60% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,50% p.a. -8,80% p.a. 1,11% p.a. 6,28% p.a. 8,82% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 4130 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12850 No Minimum EUR 6250 EUR 10570 EUR 13510 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,70% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,50% p.a. -8,97% p.a. 1,11% p.a. 6,20% p.a. 8,82% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 4130 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12850 No Minimum EUR 4160 EUR 10570 EUR 13570 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,70% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,50% p.a. -16,09% p.a. 1,11% p.a. 6,30% p.a. 8,82% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12850 No Minimum EUR 4150 EUR 10570 EUR 13600 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,50% p.a. -16,13% p.a. 1,11% p.a. 6,34% p.a. 8,82% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12850 No Minimum EUR 4150 EUR 10570 EUR 13600 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,50% p.a. -16,13% p.a. 1,11% p.a. 6,34% p.a. 8,82% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12850 No Minimum EUR 4150 EUR 10570 EUR 13600 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,50% p.a. -16,13% p.a. 1,11% p.a. 6,34% p.a. 8,82% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 4130 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12850 No Minimum EUR 4150 EUR 10570 EUR 13600 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,70% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,50% p.a. -16,13% p.a. 1,11% p.a. 6,34% p.a. 8,82% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 4130 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12850 No Minimum EUR 4150 EUR 10440 EUR 13600 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,70% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 28,50% p.a. -16,13% p.a. 0,86% p.a. 6,34% p.a. 8,82% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 4130 EUR 9160 EUR 10530 EUR 12910 No Minimum EUR 4140 EUR 10430 EUR 13600 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,70% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 29,10% p.a. -16,17% p.a. 0,85% p.a. 6,34% p.a. 8,82% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 13040 No Minimum EUR 4140 EUR 10420 EUR 13600 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 30,40% p.a. -16,17% p.a. 0,83% p.a. 6,34% p.a. 8,82% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 13350 No Minimum EUR 4140 EUR 10330 EUR 13600 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 33,50% p.a. -16,17% p.a. 0,65% p.a. 6,34% p.a. 8,82% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10530 EUR 13350 No Minimum EUR 4140 EUR 9940 EUR 13600 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,30% p.a. 33,50% p.a. -16,17% p.a. -0,12% p.a. 6,34% p.a. 8,82% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10540 EUR 13350 No Minimum EUR 4140 EUR 9960 EUR 13600 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,40% p.a. 33,50% p.a. -16,17% p.a. -0,08% p.a. 6,34% p.a. 8,82% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10590 EUR 13350 No Minimum EUR 4140 EUR 10090 EUR 13570 EUR 15260
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,90% p.a. 33,50% p.a. -16,17% p.a. 0,18% p.a. 6,30% p.a. 8,82% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10590 EUR 13350 No Minimum EUR 4130 EUR 9780 EUR 13570 EUR 14980
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,90% p.a. 33,50% p.a. -16,21% p.a. -0,44% p.a. 6,30% p.a. 8,42% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10590 EUR 13350 No Minimum EUR 4130 EUR 9570 EUR 13570 EUR 14980
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 5,90% p.a. 33,50% p.a. -16,21% p.a. -0,88% p.a. 6,30% p.a. 8,42% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10630 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9780 EUR 13570 EUR 15250
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,30% p.a. 33,50% p.a. -16,29% p.a. -0,44% p.a. 6,30% p.a. 8,81% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10630 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9750 EUR 13600 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,30% p.a. 33,50% p.a. -16,29% p.a. -0,51% p.a. 6,34% p.a. 9,37% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10630 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9770 EUR 13640 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,30% p.a. 33,50% p.a. -16,29% p.a. -0,46% p.a. 6,41% p.a. 9,37% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10670 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9600 EUR 13740 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,70% p.a. 33,50% p.a. -16,29% p.a. -0,81% p.a. 6,56% p.a. 9,37% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 4120 EUR 9160 EUR 10670 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9710 EUR 13760 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,80% p.a. -8,40% p.a. 6,70% p.a. 33,50% p.a. -16,29% p.a. -0,59% p.a. 6,59% p.a. 9,37% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 4110 EUR 9160 EUR 10690 EUR 13350 No Minimum EUR 4100 EUR 9610 EUR 13760 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,90% p.a. -8,40% p.a. 6,90% p.a. 33,50% p.a. -16,33% p.a. -0,79% p.a. 6,59% p.a. 9,37% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 4110 EUR 9160 EUR 10720 EUR 13350 No Minimum EUR 4110 EUR 9560 EUR 13780 EUR 15650
Durchschnittl. Rendite -58,90% p.a. -8,40% p.a. 7,20% p.a. 33,50% p.a. -16,29% p.a. -0,90% p.a. 6,62% p.a. 9,37% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 4090 EUR 9320 EUR 10870 EUR 13350 No Minimum EUR 4070 EUR 9990 EUR 14610 EUR 17320
Durchschnittl. Rendite -59,10% p.a. -6,80% p.a. 8,70% p.a. 33,50% p.a. -16,46% p.a. -0,02% p.a. 7,88% p.a. 11,61% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 4090 EUR 9210 EUR 10870 EUR 13350 No Minimum EUR 4070 EUR 9890 EUR 14050 EUR 17200
Durchschnittl. Rendite -59,10% p.a. -7,90% p.a. 8,70% p.a. 33,50% p.a. -16,46% p.a. -0,22% p.a. 7,04% p.a. 11,46% p.a.