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Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)
Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der…
Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewertung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt investiert, Schwellenländer eingeschlossen.
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Basisinformationsblatt
Anleger-Informationen
Ausschüttungsinformationen
Fondsdaten
ISIN
DE000A2N65Y2
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.08.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,08 %
Währung
EUR
Mindestanlage
50.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
20.05.2025
Fondspreise
Ausgabepreis
194,14
€
Rücknahmepreis
194,14
€
Volumen Anteilklasse
22,90
Mio.
€
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
94,5500
Stand:
21.05.2025
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Northern Star Resources Limited
7,29
Agnico-Eagle Mines Ltd.
6,21
Kinross Gold Corp.
5,91
Wheaton Precious Metals
5,17
Alamos Gold Inc. -Class A-
4,80
Lundin Gold Inc
4,23
Evolution Mining Ltd.
4,09
Endeavour Mining PLC
4,08
Sonstige
51,28
Kasse
6,93
Stand:
30.04.2025
Anlageklasse
Stand:
30.04.2025
Rating
Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
93,07
Kasse
6,93
Stand:
30.04.2025
Ländergewichtung
Stand:
30.04.2025
Branchenaufteilung
Stand:
30.04.2025
Kennzahlen
0,37
Sharpe Ratio
25,97%
Volatilität
Stand:
30.04.2025
Währung
Währung
% des Fondsvol.
CAD
36,46
USD
31,76
AUD
21,44
EUR
6,52
GBP
3,82
Stand:
30.04.2025
FMK Brick
Nur für institutionelle Investoren: Bei Interesse am Monatsbericht der Fondsgesellschaft senden Sie gerne eine E-Mail an info@via-value.de.
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2019 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE000A2N65Y2
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 31.03.2025 | Menge | EUR 2800 | EUR 6740 | EUR 10600 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 1990 | EUR 9360 | EUR 14880 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -72,00% p.a. | -32,60% p.a. | 6,00% p.a. | 146,00% p.a. | -72,00% p.a. | -1,31% p.a. | 8,27% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 28.02.2025 | Menge | EUR 960 | EUR 6740 | EUR 10580 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 1850 | EUR 9360 | EUR 14830 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -90,40% p.a. | -32,60% p.a. | 5,80% p.a. | 146,00% p.a. | -90,40% p.a. | -1,31% p.a. | 8,20% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 31.01.2025 | Menge | EUR 700 | EUR 6310 | EUR 10550 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 1750 | EUR 9360 | EUR 14690 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -36,90% p.a. | 5,50% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -1,31% p.a. | 8,00% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 690 | EUR 6310 | EUR 10360 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 470 | EUR 9360 | EUR 14690 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -36,90% p.a. | 3,60% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -1,31% p.a. | 8,00% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 700 | EUR 6310 | EUR 10350 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 450 | EUR 9360 | EUR 14690 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -36,90% p.a. | 3,50% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -1,31% p.a. | 8,00% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 700 | EUR 6120 | EUR 10240 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 450 | EUR 9360 | EUR 14650 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -38,80% p.a. | 2,40% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -1,31% p.a. | 7,94% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 700 | EUR 5420 | EUR 10200 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 450 | EUR 9360 | EUR 14610 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -45,80% p.a. | 2,00% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -1,31% p.a. | 7,88% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 700 | EUR 5420 | EUR 9790 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 450 | EUR 9360 | EUR 14610 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -45,80% p.a. | -2,10% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -1,31% p.a. | 7,88% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 700 | EUR 5420 | EUR 9730 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 450 | EUR 9200 | EUR 14390 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -45,80% p.a. | -2,70% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -1,65% p.a. | 7,55% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 700 | EUR 5420 | EUR 9730 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 450 | EUR 9300 | EUR 14260 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -45,80% p.a. | -2,70% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -1,44% p.a. | 7,36% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 700 | EUR 5420 | EUR 9730 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 460 | EUR 8790 | EUR 14120 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -45,80% p.a. | -2,70% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -2,55% p.a. | 7,14% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9700 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 470 | EUR 8470 | EUR 13940 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -3,00% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -3,27% p.a. | 6,87% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9700 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 470 | EUR 7130 | EUR 13800 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -3,00% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -6,54% p.a. | 6,65% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 700 | EUR 5420 | EUR 9730 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 470 | EUR 7780 | EUR 13800 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -45,80% p.a. | -2,70% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -4,90% p.a. | 6,65% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9730 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 470 | EUR 8390 | EUR 13750 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -2,70% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -3,45% p.a. | 6,58% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9700 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 480 | EUR 8360 | EUR 13660 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -3,00% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -3,52% p.a. | 6,44% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9700 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 490 | EUR 7870 | EUR 13540 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -3,00% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -4,68% p.a. | 6,25% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9700 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 500 | EUR 7520 | EUR 13210 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -3,00% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -5,54% p.a. | 5,73% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9700 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 490 | EUR 8070 | EUR 13070 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -3,00% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -4,20% p.a. | 5,50% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9700 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 490 | EUR 8090 | EUR 12910 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -3,00% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -4,15% p.a. | 5,24% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9700 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 500 | EUR 7940 | EUR 12510 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -3,00% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -4,51% p.a. | 4,58% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9700 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 500 | EUR 8280 | EUR 12430 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -3,00% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -3,70% p.a. | 4,45% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9700 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 520 | EUR 8340 | EUR 12110 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -3,00% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -3,57% p.a. | 3,90% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 690 | EUR 5420 | EUR 9730 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 530 | EUR 8340 | EUR 11980 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,10% p.a. | -45,80% p.a. | -2,70% p.a. | 146,00% p.a. | -93,10% p.a. | -3,57% p.a. | 3,68% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 700 | EUR 5420 | EUR 10230 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 530 | EUR 8340 | EUR 11810 | EUR 27390 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -45,80% p.a. | 2,30% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -3,57% p.a. | 3,38% p.a. | 22,33% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 700 | EUR 5420 | EUR 10230 | EUR 24600 | No Minimum | EUR 530 | EUR 8000 | EUR 11860 | EUR 27350 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,00% p.a. | -45,80% p.a. | 2,30% p.a. | 146,00% p.a. | -93,00% p.a. | -4,36% p.a. | 3,47% p.a. | 22,29% p.a. | ||
| 31.01.2022 | Menge | EUR 976.47926391262 | EUR 5417.7596926445 | EUR 10204.882461523 | EUR 21110.462659234 | No Minimum | EUR 268.3975387195 | EUR 3912.7422525596 | EUR 13777.104971756 | EUR 27329.788663455 |
| Durchschnittl. Rendite | -90,24% p.a. | -45,82% p.a. | 2,05% p.a. | 111,10% p.a. | -90,24% p.a. | -17,11% p.a. | 6,62% p.a. | 22,27% p.a. | ||