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Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)
Anlageziel des aktiv gemanagten Value Intelligence Gold Company Fonds AMI ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen. Der Fonds…
Anlageziel des aktiv gemanagten Value Intelligence Gold Company Fonds AMI ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewertung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt investiert, Schwellenländer eingeschlossen.
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Basisinformationsblatt
Anleger-Informationen
Ausschüttungsinformationen
Fondsdaten
ISIN
DE000A2P36B6
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
16.11.2020
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,45 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,67 %
Währung
Euro
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
21.08.2025
Fondspreise
Ausgabepreis
176,25
€
Rücknahmepreis
171,12
€
Volumen Anteilklasse
6,10
Mio.
€
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
93,4200
Stand:
22.08.2025
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Kinross Gold Corp.
6,16
Agnico-Eagle Mines Ltd.
6,00
Northern Star Resources Limited
5,37
Wheaton Precious Metals
5,23
Newmont Corp.
5,06
Artemis Gold Inc
4,27
Endeavour Mining PLC
4,23
Lundin Gold Inc
4,12
Sonstige
57,46
Kasse
2,11
Stand:
31.07.2025
Anlageklasse
Stand:
31.07.2025
Rating
Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
97,89
Kasse
2,11
Stand:
31.07.2025
Ländergewichtung
Stand:
31.07.2025
Branchenaufteilung
Stand:
31.07.2025
Kennzahlen
0,78
Sharpe Ratio
25,65%
Volatilität
Stand:
31.07.2025
Währung
Währung
% des Fondsvol.
CAD
40,72
USD
36,62
AUD
18,10
GBP
2,56
EUR
1,99
Stand:
31.07.2025
FMK Brick
Nur für institutionelle Investoren: Bei Interesse am Monatsbericht der Fondsgesellschaft senden Sie gerne eine E-Mail an info@via-value.de.
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2020 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE000A2P36B6
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 30.06.2025 | Menge | EUR 2910 | EUR 6530 | EUR 10260 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 2020 | EUR 9050 | EUR 14380 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -70,90% p.a. | -34,70% p.a. | 2,60% p.a. | 138,60% p.a. | -27,38% p.a. | -1,98% p.a. | 7,54% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 31.05.2025 | Menge | EUR 2910 | EUR 6530 | EUR 10260 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 2020 | EUR 9050 | EUR 14380 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -70,90% p.a. | -34,70% p.a. | 2,60% p.a. | 138,60% p.a. | -27,38% p.a. | -1,98% p.a. | 7,54% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 30.05.2025 | Menge | EUR 2910 | EUR 6530 | EUR 10260 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 2020 | EUR 9050 | EUR 14380 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -70,90% p.a. | -34,70% p.a. | 2,60% p.a. | 138,60% p.a. | -27,38% p.a. | -1,98% p.a. | 7,54% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 31.03.2025 | Menge | EUR 2720 | EUR 6530 | EUR 10260 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 1930 | EUR 9050 | EUR 14250 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -72,80% p.a. | -34,70% p.a. | 2,60% p.a. | 138,60% p.a. | -28,04% p.a. | -1,98% p.a. | 7,34% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 28.02.2025 | Menge | EUR 930 | EUR 6530 | EUR 10250 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 1800 | EUR 9050 | EUR 14120 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -90,70% p.a. | -34,70% p.a. | 2,50% p.a. | 138,60% p.a. | -29,03% p.a. | -1,98% p.a. | 7,14% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 31.01.2025 | Menge | EUR 680 | EUR 6120 | EUR 10170 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 1710 | EUR 9050 | EUR 14100 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,20% p.a. | -38,80% p.a. | 1,70% p.a. | 138,60% p.a. | -29,76% p.a. | -1,98% p.a. | 7,11% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 670 | EUR 6120 | EUR 10040 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 460 | EUR 9050 | EUR 14100 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -38,80% p.a. | 0,40% p.a. | 138,60% p.a. | -45,98% p.a. | -1,98% p.a. | 7,11% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 670 | EUR 6120 | EUR 10040 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 440 | EUR 9050 | EUR 14100 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -38,80% p.a. | 0,40% p.a. | 138,60% p.a. | -46,46% p.a. | -1,98% p.a. | 7,11% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 670 | EUR 5940 | EUR 9890 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 440 | EUR 9050 | EUR 14060 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -40,60% p.a. | -1,10% p.a. | 138,60% p.a. | -46,46% p.a. | -1,98% p.a. | 7,05% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9840 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 440 | EUR 9050 | EUR 13950 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -1,60% p.a. | 138,60% p.a. | -46,46% p.a. | -1,98% p.a. | 6,88% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9440 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 440 | EUR 9050 | EUR 13950 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -5,60% p.a. | 138,60% p.a. | -46,46% p.a. | -1,98% p.a. | 6,88% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9400 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 440 | EUR 8760 | EUR 13950 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -6,00% p.a. | 138,60% p.a. | -46,46% p.a. | -2,61% p.a. | 6,88% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9400 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 440 | EUR 9020 | EUR 13740 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -6,00% p.a. | 138,60% p.a. | -46,46% p.a. | -2,04% p.a. | 6,56% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9400 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 450 | EUR 8530 | EUR 13570 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -6,00% p.a. | 138,60% p.a. | -46,22% p.a. | -3,13% p.a. | 6,30% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9370 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 460 | EUR 8080 | EUR 13460 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -6,30% p.a. | 138,60% p.a. | -45,98% p.a. | -4,17% p.a. | 6,12% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9370 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 460 | EUR 6810 | EUR 13390 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -6,30% p.a. | 138,60% p.a. | -45,98% p.a. | -7,40% p.a. | 6,01% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9400 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 450 | EUR 7430 | EUR 13390 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -6,00% p.a. | 138,60% p.a. | -46,22% p.a. | -5,77% p.a. | 6,01% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9400 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 460 | EUR 8010 | EUR 13220 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -6,00% p.a. | 138,60% p.a. | -45,98% p.a. | -4,34% p.a. | 5,74% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9370 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 470 | EUR 8010 | EUR 13210 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -6,30% p.a. | 138,60% p.a. | -45,75% p.a. | -4,34% p.a. | 5,73% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9360 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 470 | EUR 7520 | EUR 13110 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -6,40% p.a. | 138,60% p.a. | -45,75% p.a. | -5,54% p.a. | 5,57% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9360 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 480 | EUR 7190 | EUR 12720 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -6,40% p.a. | 138,60% p.a. | -45,52% p.a. | -6,38% p.a. | 4,93% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9360 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 480 | EUR 7720 | EUR 12650 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -6,40% p.a. | 138,60% p.a. | -45,52% p.a. | -5,04% p.a. | 4,81% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9360 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 480 | EUR 7740 | EUR 12450 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -6,40% p.a. | 138,60% p.a. | -45,52% p.a. | -4,99% p.a. | 4,48% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9360 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 480 | EUR 7600 | EUR 12080 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -6,40% p.a. | 138,60% p.a. | -45,52% p.a. | -5,34% p.a. | 3,85% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9360 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 480 | EUR 7930 | EUR 11970 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -6,40% p.a. | 138,60% p.a. | -45,52% p.a. | -4,53% p.a. | 3,66% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9370 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 500 | EUR 8090 | EUR 11750 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -6,30% p.a. | 138,60% p.a. | -45,07% p.a. | -4,15% p.a. | 3,28% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9400 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 510 | EUR 8090 | EUR 11570 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -6,00% p.a. | 138,60% p.a. | -44,85% p.a. | -4,15% p.a. | 2,96% p.a. | 21,55% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9900 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 510 | EUR 8090 | EUR 11450 | EUR 26570 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -1,00% p.a. | 138,60% p.a. | -44,85% p.a. | -4,15% p.a. | 2,75% p.a. | 21,58% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 670 | EUR 5260 | EUR 9900 | EUR 23860 | No Minimum | EUR 510 | EUR 7680 | EUR 11460 | EUR 26530 |
| Durchschnittl. Rendite | -93,30% p.a. | -47,40% p.a. | -1,00% p.a. | 138,60% p.a. | -44,85% p.a. | -5,14% p.a. | 2,76% p.a. | 21,55% p.a. | ||