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Fondsübersicht

Fondsfinder

Wenn Sie Fonds als Favoriten kennzeichnen, können Sie sich hier immer wieder ihre individuelle Auswahl anzeigen lassen.
Sie können die Liste beliebig erweitern und verändern. So haben Sie ihr eigenes „Portfolio“ immer übersichtlich im Blick.
Aktienfonds investieren schwerpunktmäßig in Aktien, also in Anteile an börsennotierten Unternehmen. Aktien sind Sachwerte, die auch vor Inflation schützen können. Wer Fondsanteile erwirbt, wird Miteigentümer der verschiedenen Unternehmen, in die der Fonds investiert. Während manche Fonds die Aktien weltweit streuen, sind andere spezieller ausgerichtet und konzentrieren sich beispielsweise auf bestimmte Themen, Branchen oder Länder. Die Erträge erzielen sie durch Kurssteigerungen der Aktien und durch Dividenden. Über längere Zeiträume zählen Aktienfonds zu den renditestärksten Fondsarten; allerdings sind auch die Wertschwankungen vergleichsweise hoch.

Rentenfonds enthalten verzinsliche Wertpapiere wie Pfandbriefe, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Sie setzen verschiedene Schwerpunkte nach Regionen, Ausstellern, Währungen oder Laufzeiten. Die wichtigsten Ertragskomponenten sind die Zinsen und die Kursgewinne.

Mischfonds kombinieren unterschiedliche Anlagen, beispielsweise Aktien und Renten oder Geldmarktpapiere. Dadurch können sie flexibel auf unterschiedliche Marktsituationen reagieren. Je nachdem, ob der Mischfonds eher auf Sicherheit oder auf Chancen setzt, enthält er mehr Renten oder mehr Aktien.

Dachfonds investieren in Anteile von Investmentfonds, so genannte Zielfonds. Grundsätzlich stehen einem in Deutschland zugelassenen Dachfonds alle ebenfalls in Deutschland zugelassenen Investmentfonds offen, die nicht selbst Dachfonds (Vermeidung von Kaskadeneffekten), Spezialfonds oder geschlossene Fonds sind. Ein einzelner Zielfonds darf einen Anteil von 20 % des Gesamtvermögens des Dachfonds nicht überschreiten. Außerdem darf ein Dachfonds nicht mehr als 10 % der Anteile am Vermögen des Zielfonds halten.
Jeder Investmentfonds wird auf einer Risiko-Skala von 1 (geringes Risiko bei potentiell geringerem Ertrag) bis 7 (hohes Risiko bei potentiell höherem Ertrag) eingestuft. Als Orientierung kann folgende Beschreibung gelten:

Risikoklasse 7 = spekulativ
Risikoklasse 6 = Wachstumsorientiert/spekulativ
Risikoklasse 5 = Konservativ Wachstumsorientiert
Risikoklasse 4 = solide Ertragsorientiert
Risikoklasse 3 = Sicherheitsorientiert
Risikoklasse 2 = Konservativ Sicherheitsorientiert
Risikoklasse 1 = Sicherheit
Die Zulassungen in einem Land bedeutet, dass der Fonds in den jeweiligen Ländern ohne Nachteile für den Kunden erworben werden. Das ermöglicht uns und den Fondspartnern einen schnellen Zugang in die von ihnen gewünschten Zielmärkte. Neben Deutschland ist das in erster Linie Österreich, aber auch einige Staaten im Osten Europas insbesondere für die Fonds der C-QUADRAT- Gruppe.
Die Ertragsverwendung beschreibt, wie ein Fonds mit den erwirtschafteten Erträgen, beispielsweise Dividenden, Zinsen oder sonstigen laufenden Erträgen, umgeht.

Ausschüttend
Die Erträge werden in regelmäßigen Abständen an die Anleger ausgezahlt. Dadurch erhält der Anleger laufende Erträge in Form von Ausschüttungen.

Thesaurierend
Die Erträge werden nicht an die Anleger ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen wiederangelegt. Dies erhöht den Wert des Fondsvermögens und ermöglicht einen Zinseszinseffekt.

Vollthesaurierend
Als vollthesaurierend werden Fonds bezeichnet, bei denen sämtliche Erträge vollständig im Fonds verbleiben und wiederangelegt werden. Eine Auszahlung an die Anleger erfolgt nicht. Der Begriff wird insbesondere im österreichischen Fondsmarkt verwendet.
VL-Fähigkeit bei Fonds bedeutet, dass ein Fonds für die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen (VL) genutzt werden darf. Die monatlichen VL-Zahlungen des Arbeitgebers können dann direkt in diesen Fonds investiert werden.

VL-fähiger Fonds
Der Fonds kann mit vermögenswirksamen Leistungen bespart werden. Arbeitgeber und Depotanbieter akzeptieren den Fonds für einen VL-Sparplan.

Nicht VL-fähiger Fonds
Der Fonds kann nicht über einen VL-Sparplan bespart werden. VL-Zahlungen des Arbeitgebers dürfen nicht in diesen Fonds eingezahlt werden.
Hier kann zwischen den Fonds der Label-Partner und den Fonds der Ampega gewählt werden.
TER
Auflagedatum
199 Fonds ausgewählt von 198 Fonds
Zeitraum für angezeigte Wertentwicklung wählen
Favoriten Favs Name / ISIN / Stand Risikoklasse Kategorie Morningstar-Rating Rücknahmepreis Volumen Anteilklasse
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Lfd. Jahr
Entwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Lfd. Jahr
Ertragsverwendung Total Expense Ratio (TER) Ausgabeaufschlag Auflagedatum VL-fähig Label Fonds Down-
loads
1. PS Stiftungsfonds C (a)
DE000A40HQD6
05.10.2026
3
Dachfonds 55,11 EUR 8.566.498 EUR
-1,42 %
0,56 %
8,55 %
6,78 %
Ausschüttend 0,00 % 30.06.2025 Nein Nein
1. PS Stiftungsfonds C (a)
DE000A40HQD6
05.10.2026
3
Dachfonds 55,11 EUR 8.566.498 EUR
-1,42 %
0,56 %
8,55 %
6,78 %
Ausschüttend 0,00 % 30.06.2025 Nein Nein
1. PS Stiftungsfonds P (a)
DE000A40HQC8
05.10.2026
3
Dachfonds 53,72 EUR 5.056.853 EUR
-1,24 %
0,48 %
6,54 %
4,90 %
Ausschüttend 4,00 % 30.06.2025 Nein Nein
1. PS Stiftungsfonds S (a)
DE000A40HQE4
05.10.2026
3
Dachfonds 53,68 EUR 17.255.812 EUR
-1,28 %
0,36 %
6,03 %
5,02 %
Ausschüttend 0,00 % 30.06.2025 Nein Nein
AEI Multi Asset Defensive I (a)
DE000A3DDTJ1
06.10.2026
3
Rentenfonds 5462,14 EUR 27.108.582 EUR
-0,79 %
-1,41 %
3,28 %
18,12 %
2,92 %
Ausschüttend 0,77 % 0,00 % 17.04.2023 Nein Nein
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds I (a)
DE000A2PPHL2
06.10.2026
4
Aktienfonds 241,29 EUR 40.759.172 EUR
3,14 %
4,68 %
16,15 %
48,00 %
66,43 %
13,71 %
Ausschüttend 0,61 % 0,00 % 16.03.2020 Nein Nein
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a)
DE000A0MY039
06.10.2026
4
Aktienfonds 409,34 EUR 334.412.548 EUR
3,08 %
4,51 %
15,39 %
45,25 %
61,32 %
13,15 %
Ausschüttend 1,25 % 5,00 % 15.09.2014 Ja Nein
Ampega Balanced 3 I (a)
DE000A0MUQ30
06.10.2026
4
Mischfonds 437,19 EUR 169.972.278 EUR
-4,02 %
-0,35 %
28,42 %
107,35 %
113,22 %
15,66 %
Ausschüttend 0,53 % 0,00 % 07.08.2007 Nein Nein
Ampega Balanced 3 P (a)
DE000A12BRK1
06.10.2026
4
Mischfonds 101,73 EUR 36.729.522 EUR
-4,07 %
-0,52 %
27,59 %
103,40 %
105,33 %
15,09 %
Ausschüttend 1,16 % 3,00 % 06.11.2015 Nein Nein
Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)
DE000A2P23T6
06.10.2026
2
Rentenfonds 496,14 EUR 49.883.946 EUR
-0,93 %
-2,15 %
-0,79 %
12,81 %
5,37 %
-1,17 %
Ausschüttend 0,23 % 0,00 % 15.10.2020 Nein Nein
Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)
DE000A2P23S8
06.10.2026
2
Rentenfonds 98,38 EUR 50.787.750 EUR
-0,94 %
-2,18 %
-0,93 %
12,31 %
4,58 %
-1,27 %
Ausschüttend 0,38 % 1,00 % 15.10.2020 Nein Nein
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a)
DE000A2QFHD8
06.10.2026
2
Rentenfonds 98,93 EUR 58.601.485 EUR
-2,34 %
-3,34 %
-0,97 %
22,66 %
13,06 %
-1,55 %
Ausschüttend 0,48 % 0,00 % 15.04.2021 Nein Nein
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds P (a)
DE000A2QFHC0
06.10.2026
2
Rentenfonds 98,71 EUR 34.947.627 EUR
-2,37 %
-3,42 %
-1,32 %
21,35 %
11,04 %
-1,83 %
Ausschüttend 0,83 % 3,00 % 15.04.2021 Nein Nein
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)
DE000A12BRD6
06.10.2026
4
Aktienfonds 178,28 EUR 60.094.457 EUR
-1,74 %
-1,59 %
10,99 %
43,71 %
49,58 %
8,80 %
Ausschüttend 1,09 % 4,00 % 22.04.2015 Ja Nein
Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a)
DE000A0NBPK6
06.10.2026
4
Aktienfonds 1960,28 EUR 18.765.279 EUR
-4,11 %
-3,80 %
8,19 %
40,96 %
50,26 %
5,09 %
Ausschüttend 0,68 % 0,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)
DE000A0NBPJ8
06.10.2026
4
Aktienfonds 189,86 EUR 102.599.079 EUR
-4,16 %
-3,96 %
7,50 %
38,28 %
45,53 %
4,58 %
Ausschüttend 1,32 % 5,00 % 15.07.2013 Ja Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv I (t)
DE000A3EHNM7
06.10.2026
3
Mischfonds 109,61 EUR 2.526.348 EUR
-0,71 %
-0,40 %
4,35 %
3,03 %
Thesaurierend 0,74 % 0,00 % 28.03.2024 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)
DE000A0NBPL4
06.10.2026
3
Mischfonds 118,86 EUR 106.981.359 EUR
-0,72 %
-0,43 %
4,24 %
15,20 %
8,42 %
2,96 %
Ausschüttend 0,85 % 3,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch I (t)
DE000A3EHNN5
06.10.2026
4
Mischfonds 120,01 EUR 2.400.155 EUR
-0,08 %
1,14 %
10,57 %
8,57 %
Thesaurierend 0,73 % 0,00 % 28.03.2024 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)
DE000A0NBPM2
06.10.2026
4
Mischfonds 169,89 EUR 130.084.385 EUR
-0,10 %
1,04 %
10,13 %
33,49 %
33,00 %
8,24 %
Ausschüttend 1,14 % 4,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv I (t)
DE000A3EHNP0
06.10.2026
5
Mischfonds 127,43 EUR 2.592.896 EUR
0,30 %
2,30 %
13,56 %
11,14 %
Thesaurierend 0,70 % 0,00% 28.03.2024 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)
DE000A0NBPN0
06.10.2026
5
Mischfonds 243,64 EUR 159.715.332 EUR
0,27 %
2,19 %
13,11 %
46,04 %
51,08 %
10,80 %
Ausschüttend 1,10 % 5,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds I (a)
DE000A2PPHM0
06.10.2026
4
Aktienfonds 179,11 EUR 819.614 EUR
-3,87 %
-3,80 %
3,24 %
30,56 %
27,86 %
1,21 %
Ausschüttend 0,96 % 0,00 % 16.03.2020 Nein Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t)
DE000A2N6501
06.10.2026
4
Aktienfonds 138,00 EUR 12.103.482 EUR
-3,95 %
-4,03 %
2,41 %
27,04 %
22,18 %
0,63 %
Thesaurierend 1,64 % 5,00% 01.07.2019 Ja Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P (a)
DE000A12BRM7
06.10.2026
4
Aktienfonds 142,91 EUR 121.877.196 EUR
-3,92 %
-3,96 %
2,74 %
28,31 %
24,29 %
0,88 %
Ausschüttend 1,29 % 5,00 % 13.04.2016 Ja Nein
Ampega Global Green-Bonds-Fonds I (a)
DE000A3EHNR6
06.10.2026
3
Rentenfonds 101,06 EUR 2.269.542 EUR
-0,80 %
-2,02 %
1,04 %
0,31 %
Ausschüttend 0,49 % 0,00 % 15.03.2024 Nein Nein
Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a)
DE0008481086
06.10.2026
3
Rentenfonds 15,86 EUR 90.995.098 EUR
-0,81 %
-2,10 %
0,71 %
8,72 %
-0,32 %
0,09 %
Ausschüttend 0,82 % 3,75 % 31.10.1988 Nein Nein
Ampega Real Estate Plus
DE0009847483
06.10.2026
3
Mischfonds 96,90 EUR 118.185.216 EUR
-2,78 %
-4,93 %
-2,15 %
12,37 %
-5,69 %
-2,14 %
Ausschüttend 1,41 % 5,00 % 04.10.2007 Nein Nein
Ampega Rendite Rentenfonds I (t)
DE000A411PE9
06.10.2026
2
Rentenfonds 99,55 EUR 1.761.360 EUR
-1,46 %
-3,35 %
-1,35 %
-1,65 %
Thesaurierend 0,33 % 0,00 % 14.07.2025 Nein Nein
Ampega Rendite Rentenfonds P (a)
DE0008481052
06.10.2026
2
Rentenfonds 19,75 EUR 388.515.034 EUR
-1,49 %
-3,41 %
-1,62 %
12,72 %
-0,22 %
-1,86 %
Ausschüttend 0,66 % 3,00 % 01.04.1970 Nein Nein
Ampega Reserve Rentenfonds I (a)
DE000A2H9A43
06.10.2026
2
Rentenfonds 509,79 EUR 27.271.227 EUR
Ausschüttend 0,28 % 0,00 % 03.09.2018 Nein Nein
Ampega Reserve Rentenfonds P (a)
DE0008481144
06.10.2026
2
Rentenfonds 50,55 EUR 118.097.052 EUR
Ausschüttend 0,47 % 1,00 % 02.01.1995 Nein Nein
Ampega Systematic Euro Bonds Active UCITS ETF
DE000A42ERT3
2
Rentenfonds 0 EUR Thesaurierend 0,30 % 0,00 % 15.09.2026 Nein Nein
Ampega Unternehmensanleihenfonds
DE0008481078
06.10.2026
2
Rentenfonds 24,18 EUR 64.670.664 EUR
-1,86 %
-4,00 %
-2,28 %
15,79 %
1,67 %
-2,36 %
Ausschüttend 0,83 % 3,00 % 30.09.1988 Nein Nein
Ampega US Equity Income I (t)
DE000A40HQA2
06.10.2026
4
Aktienfonds 118,41 EUR 41.422.319 EUR
-2,30 %
-2,07 %
12,82 %
10,87 %
Thesaurierend 0,48 % 0,00 % 21.05.2025 Nein Nein
Ampega US Equity Income P (t)
DE000A401EK1
06.10.2026
4
Aktienfonds 117,17 EUR 145.836.702 EUR
-2,37 %
-2,28 %
11,91 %
10,19 %
Thesaurierend 1,28 % 5,00 % 21.05.2025 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum H
AT0000A228W3
06.10.2026
4
Dachfonds 142,17 EUR 134.302 EUR
-2,14 %
-4,49 %
14,46 %
40,74 %
29,33 %
12,35 %
Thesaurierend 1,85 % 0,00 % 23.07.2018 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Best Momentum I
AT0000A3S4G0
06.10.2026
4
Aktienfonds 103,89 EUR 1.039 EUR Thesaurierend 0,0000% 17.03.2026 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum IH
AT0000A3S4H8
06.10.2026
4
Aktienfonds 104,07 EUR 8.847.134 EUR Thesaurierend 0,0000% 17.03.2026 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T
AT0000825393
06.10.2026
4
Dachfonds 336,07 EUR 138.360.703 EUR
-2,20 %
-4,66 %
11,78 %
34,50 %
21,75 %
9,78 %
Thesaurierend 2,75 % 5,00 % 04.01.1999 Ja Ja
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (PLN)
AT0000A05AE6
06.10.2026
4
Dachfonds 1473,83 PLN 23.581 EUR
-0,99 %
-2,54 %
17,11 %
30,34 %
18,16 %
14,57 %
Thesaurierend 2,75 % 5,00 % 21.05.2007 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT
AT0000A08LD9
06.10.2026
4
Dachfonds 364,30 EUR 4.061.151 EUR
-2,19 %
-4,66 %
11,82 %
34,51 %
22,05 %
9,80 %
Vollthesaurierend 2,75 % 5,00 % 16.05.2008 Ja Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced BTG
AT0000A3T634
06.10.2026
2
Mischfonds 98,34 EUR 983 EUR Thesaurierend 5,000 % 20.05.2026 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H
AT0000A218G7
06.10.2026
2
Rentenfonds 126,01 EUR 11.747.729 EUR
-1,03 %
-1,65 %
6,98 %
21,55 %
16,60 %
4,04 %
Thesaurierend 1,96 % 0,00 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T
AT0000634704
06.10.2026
2
Dachfonds 233,22 EUR 152.351.816 EUR
-1,09 %
-1,84 %
6,31 %
19,34 %
12,78 %
3,47 %
Thesaurierend 2,76 % 5,00 % 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (CHF hedged)
AT0000A0XH66
06.10.2026
2
Dachfonds 117,58 CHF 1.353.621 EUR
-1,37 %
-2,73 %
3,75 %
11,27 %
2,38 %
1,52 %
Thesaurierend 2,76 % 5,00 % 01.02.2013 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN)
AT0000A06P08
06.10.2026
3
Dachfonds 970,92 PLN 23.302 EUR
0,11 %
0,33 %
11,46 %
16,62 %
10,50 %
7,49 %
Thesaurierend 2,74 % 5,00 % 20.09.2007 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT
AT0000A08EV6
06.10.2026
2
Dachfonds 247,27 EUR 14.365.034 EUR
-1,09 %
-1,85 %
6,31 %
19,35 %
12,80 %
3,47 %
Vollthesaurierend 2,76 % 5,00 % 16.05.2008 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT (CZK hedged)
AT0000A139C4
06.10.2026
2
Dachfonds 1524,32 CZK 412.703.301 EUR
-1,05 %
-1,66 %
6,88 %
20,84 %
23,63 %
3,94 %
Vollthesaurierend 2,76 % 5,00 % 25.10.2013 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT-Inland
AT0000A08EU8
06.10.2026
2
Dachfonds 247,19 EUR 1.236.128 EUR
-1,08 %
-1,83 %
6,35 %
19,40 %
12,88 %
3,50 %
Vollthesaurierend 2,75 % 5,000 % 16.05.2008 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A
AT0000634712
06.10.2026
2
Dachfonds 149,03 EUR 9.460.379 EUR
-0,91 %
-1,90 %
-1,50 %
13,86 %
10,66 %
-2,07 %
Ausschüttend 2,01 % 3,000 % 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H
AT0000A218H5
06.10.2026
2
Rentenfonds 116,37 EUR 24.874.345 EUR
-0,89 %
-1,83 %
-1,19 %
14,80 %
12,20 %
-1,84 %
Thesaurierend 1,71 % 16.05.2018 Nein Nein
C-Quadrat ARTS Total Return Bond I
AT0000A3J528
06.10.2026
2
Dachfonds 101,02 EUR 1.010 EUR
-0,91 %
-1,85 %
-1,05 %
-1,79 %
Thesaurierend 1,58 % 0,00 % 01.04.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond IH
AT0000A3J536
06.10.2026
2
Dachfonds 101,34 EUR 20.362.010 EUR
-0,88 %
-1,77 %
-0,79 %
-1,57 %
Thesaurierend 1,39 % 0,00 % 01.04.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T
AT0000634720
06.10.2026
2
Dachfonds 202,87 EUR 56.602.238 EUR
-0,92 %
-1,90 %
-1,49 %
13,91 %
10,72 %
-2,07 %
Thesaurierend 2,01 % 3,000 % 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland (PLN)
AT0000A10TK3
06.10.2026
3
Dachfonds 974,99 PLN 20.475 EUR
0,29 %
0,27 %
2,00 %
9,82 %
7,10 %
1,39 %
Vollthesaurierend 2,01 % 3,000 % 01.08.2013 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Inland
AT0000A08ES2
06.10.2026
2
Dachfonds 221,27 EUR 941.972 EUR
-0,91 %
-1,90 %
-1,49 %
13,81 %
10,67 %
-2,07 %
Vollthesaurierend 2,01 % 3,000 % 16.05.2008 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA
AT0000A08ET0
06.10.2026
2
Dachfonds 221,21 EUR 11.419.942 EUR
-0,92 %
-1,90 %
-1,49 %
13,89 %
10,72 %
-2,07 %
Vollthesaurierend 2,01 % 3,000 % 16.05.2008 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (CZK hedged)
AT0000A1Z3E0
06.10.2026
2
Dachfonds 1303,23 CZK 29.379.554 EUR
-0,86 %
-1,71 %
-0,83 %
16,23 %
22,21 %
-1,56 %
Vollthesaurierend 1,94 % 3,000 % 29.12.2017 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN hedged)
AT0000A1H690
30.01.2026
2
Dachfonds 166,88 PLN 205.263 EUR
8,91 %
30,10 %
37,97 %
0,31 %
Vollthesaurierend 1,75 % 3,000 % 15.12.2015 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic H
AT0000A218J1
06.10.2026
3
Rentenfonds 137,42 EUR 60.777 EUR
-0,94 %
-1,02 %
12,47 %
29,61 %
22,75 %
7,88 %
Thesaurierend 1,83 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic I
AT0000A359N5
06.10.2026
3
Rentenfonds 129,35 EUR 1.332.070 EUR
-0,96 %
-1,06 %
16,29 %
33,31 %
11,27 %
Thesaurierend 2,12 % 10.07.2023 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH
AT0000A359P0
06.10.2026
3
Mischfonds 131,33 EUR 2.233.930 EUR
-0,92 %
-0,93 %
16,89 %
35,49 %
11,71 %
Thesaurierend 1,62 % 10.07.2023 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T
AT0000634738
06.10.2026
3
Dachfonds 263,36 EUR 310.417.944 EUR
-1,01 %
-1,20 %
12,46 %
26,76 %
18,20 %
7,76 %
Thesaurierend 2,72 % 5,000% 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T (PLN)
AT0000A06P16
06.10.2026
3
Dachfonds 1162,07 PLN 22.079 EUR
0,20 %
0,99 %
17,18 %
22,80 %
15,04 %
12,17 %
Thesaurierend 2,70 % 5,000% 20.09.2007 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT
AT0000A08EX2
06.10.2026
3
Dachfonds 284,31 EUR 15.812.570 EUR
-1,01 %
-1,20 %
12,46 %
26,75 %
18,23 %
7,75 %
Vollthesaurierend 2,71 % 5,000% 16.05.2008 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT-Inland
AT0000A08EW4
06.10.2026
3
Dachfonds 284,76 EUR 10.251.429 EUR
-1,01 %
-1,20 %
12,49 %
26,81 %
18,29 %
7,79 %
Vollthesaurierend 2,71 % 5,000% 16.05.2008 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H
AT0000A218K9
06.10.2026
3
Dachfonds 136,21 EUR 135.605 EUR
-2,72 %
-3,45 %
17,70 %
47,01 %
21,36 %
13,56 %
Thesaurierend 1,64 % 0,00 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I
AT0000A2RXB0
06.10.2026
3
Aktienfonds 121,24 EUR 893.905 EUR
-2,75 %
-3,54 %
20,10 %
48,64 %
22,43 %
16,00 %
Thesaurierend 1,96 % 0,00 % 20.07.2021 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH
AT0000A2RXC8
06.10.2026
3
Aktienfonds 124,24 EUR 206.998 EUR
-2,72 %
-3,42 %
20,72 %
50,96 %
25,67 %
16,44 %
Thesaurierend 1,44 % 0,00 % 20.07.2021 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
AT0000618137
06.10.2026
3
Dachfonds 223,40 EUR 21.205.270 EUR
-2,78 %
-3,63 %
17,17 %
43,02 %
16,24 %
13,27 %
Thesaurierend 2,36 % 5,00 % 02.08.2004 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t)
DE000A12BRL9
06.10.2026
3
Mischfonds 157,31 EUR 44.211.336 EUR
-1,26 %
0,12 %
17,57 %
37,05 %
28,69 %
12,03 %
Thesaurierend 1,78 % 02.07.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)
DE000A0F5G98
06.10.2026
3
Mischfonds 163,72 EUR 546.286.674 EUR
-1,31 %
-0,03 %
16,94 %
34,72 %
24,73 %
11,49 %
Ausschüttend 2,58 % 5,00 % 07.12.2001 Ja Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect H
AT0000A3H8C3
06.10.2026
2
Rentenfonds 103,04 EUR 1.030 EUR
-0,58 %
-0,34 %
-0,32 %
Thesaurierend 0,00 % 03.02.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect I
AT0000A28SA8
06.10.2026
2
Dachfonds 113,20 EUR 11.748.958 EUR
-0,61 %
-0,46 %
3,74 %
15,48 %
12,15 %
2,65 %
Thesaurierend 1,39 % 0,00 % 01.08.2019 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect IH
AT0000A298V8
06.10.2026
2
Rentenfonds 103,98 EUR 1.040 EUR
-0,56 %
-0,31 %
-0,29 %
Thesaurierend 0,00 % 03.02.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT
AT0000A03K55
06.10.2026
2
Dachfonds 144,93 EUR 84.638.177 EUR
-0,62 %
-0,49 %
3,19 %
15,20 %
10,68 %
2,13 %
Thesaurierend 1,99 % 5,00 % 11.12.2006 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG A
AT0000789821
06.10.2026
2
Dachfonds 131,68 EUR 15.094.570 EUR
-1,57 %
-0,72 %
7,49 %
19,42 %
5,11 %
4,70 %
Ausschüttend 1,88 % 5,00 % 01.06.1999 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG H
AT0000A218L7
06.10.2026
2
Rentenfonds 116,60 EUR 292.018 EUR
-1,52 %
-0,60 %
7,59 %
20,60 %
10,51 %
5,04 %
Thesaurierend 1,40 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG T
AT0000A02PE1
06.10.2026
2
Dachfonds 169,33 EUR 31.063.226 EUR
-1,56 %
-0,71 %
7,48 %
19,39 %
8,37 %
4,70 %
Thesaurierend 1,88 % 5,000 % 04.01.2007 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP BHS I
AT0000A0UJG6
06.10.2026
4
Aktienfonds 124,49 EUR 3.377.840 EUR
0,77 %
3,64 %
0,54 %
13,12 %
6,51 %
1,40 %
Thesaurierend 1,03 % 0,000 % 02.04.2012 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP H
AT0000A218M5
06.10.2026
4
Aktienfonds 111,61 EUR 6.586 EUR
0,76 %
3,62 %
0,48 %
13,07 %
6,46 %
1,30 %
Thesaurierend 1,077 % 0,000 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP SC
AT0000A3NXS1
06.10.2026
4
Aktienfonds 101,94 EUR 2.118.859 EUR Thesaurierend 0,177 % 5,0000% 01.12.2025 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP T
AT0000A0UJH4
06.10.2026
4
Aktienfonds 123,75 EUR 1.671.378 EUR
0,72 %
3,48 %
-0,06 %
12,44 %
5,87 %
0,88 %
Thesaurierend 1,627 % 5,000 % 02.04.2012 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP VT
AT0000A0UJJ0
06.10.2026
4
Aktienfonds 129,45 EUR 1.950.963 EUR
0,72 %
3,48 %
0,01 %
12,54 %
5,97 %
0,88 %
Vollthesaurierend 1,627 % 5,000 % 02.04.2012 Nein Nein
ComfortInvest Substanz
DE0002605300
06.10.2026
2
Mischfonds 72,07 EUR 9.570.594 EUR
-1,20 %
-1,40 %
3,15 %
17,74 %
9,73 %
2,13 %
Ausschüttend 1,17 % 3,00 % 16.07.2007 Nein Nein
Corvus Fonds
DE000A1JSUW1
06.10.2026
3
Mischfonds 17010,99 EUR 85.511.081 EUR
-0,36 %
-0,68 %
7,51 %
25,94 %
20,37 %
5,15 %
Thesaurierend 0,73 % 8,00 % 02.04.2012 Nein Nein
CT Welt Portfolio AMI CT (a)
DE000A0DNVT1
06.10.2026
3
Mischfonds 93,92 EUR 49.593.353 EUR
-0,24 %
1,37 %
19,63 %
62,82 %
48,42 %
13,34 %
Ausschüttend 2,33 % 5,00 % 28.06.2000 Ja Nein
CT Welt Portfolio AMI GG (a)
DE000A1WZ0U5
06.10.2026
3
Mischfonds 205,99 EUR 1.704.899 EUR
-0,31 %
1,15 %
18,43 %
57,96 %
40,94 %
12,45 %
Ausschüttend 3,33 % 5,00 % 01.11.2014 Nein Nein
CT Welt Portfolio AMI PT (a)
DE000A1C4DP5
06.10.2026
3
Mischfonds 241,07 EUR 16.969.548 EUR
-0,30 %
1,18 %
18,71 %
59,16 %
42,88 %
12,68 %
Ausschüttend 3,09 % 5,00 % 01.04.2011 Nein Nein
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (a)
DE000A3DDXJ3
05.10.2026
3
Rentenfonds 97,48 EUR 18.710.394 EUR
-2,18 %
-4,19 %
-3,61 %
-3,45 %
Ausschüttend 1,85 % 4,00 % 04.03.2024 Nein Nein
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (t)
DE000A3EHNL9
05.10.2026
3
Rentenfonds 102,77 EUR 468.442 EUR
-2,18 %
-4,19 %
-3,60 %
-3,43 %
Thesaurierend 1,81 % 4,00 % 04.03.2024 Nein Nein
Equity Risk Control AMI I (a)
DE000A2N65V8
06.10.2026
4
Aktienfonds 170,42 EUR 13.710.743 EUR
1,21 %
3,24 %
11,51 %
38,70 %
42,84 %
8,17 %
Ausschüttend 0,55 % 0,00 % 17.06.2019 Nein Nein
Equity Risk Control AMI S (a)
DE000A3DDTH5
06.10.2026
4
Aktienfonds 150,11 EUR 95.626.172 EUR
1,22 %
3,27 %
11,64 %
39,16 %
8,26 %
Ausschüttend 0,44% 0,00% 01.01.2023 Nein Nein
FAROS Global Equity
DE000A2P36J9
12.08.2026
4
Aktienfonds 151,70 EUR 204.950 EUR
1,05 %
17,77 %
59,56 %
66,00 %
14,81 %
Ausschüttend 0,59 % 0,00 % 01.02.2021 Nein Ja
froots Multi Asset §14 Fonds P
AT0000A35XQ9
06.10.2026
3
Dachfonds 122,54 EUR 8.829.349 EUR
-0,73 %
-0,60 %
6,71 %
27,87 %
4,88 %
Thesaurierend 3,5 % 11.09.2023 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds FSCEDB
DE000A411PB5
05.10.2026
2
Rentenfonds 98086,33 EUR 48.650.819 EUR
-2,16 %
-2,27 %
-1,41 %
-0,36 %
Thesaurierend 0,73 % 0,00 % 01.07.2025 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds I (a)
DE000A2QND12
05.10.2026
2
Rentenfonds 97,33 EUR 84.022.003 EUR
-2,19 %
-2,35 %
-1,73 %
16,17 %
-0,60 %
Ausschüttend 1,05 % 0,00 % 20.12.2021 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds S (a)
DE000A2QND20
05.10.2026
2
Rentenfonds 1003,75 EUR 45.623.663 EUR
-2,15 %
-2,21 %
-1,18 %
18,43 %
-0,19 %
Ausschüttend 0,46 % 0,00 % 20.12.2021 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)
DE000A3DDTK9
05.10.2026
2
Rentenfonds 1168,10 EUR 80.046.645 EUR
-2,19 %
-2,35 %
-1,71 %
16,88 %
-0,59 %
Thesaurierend 1,04 % 0,00 % 01.03.2023 Nein Nein
FS Pelican Financial Credit F (a)
DE000A419Y52
05.10.2026
3
Rentenfonds 998,62 EUR 999 EUR Ausschüttend 0,0000 % 13.03.2026 Nein Nein
FS Pelican Financial Credit I (a)
DE000A411PK6
05.10.2026
3
Rentenfonds 998,63 EUR 4.993 EUR Ausschüttend 0,0000 % 13.03.2026 Nein Nein
FS Pelican Financial Credit R (a)
DE000A411PJ8
05.10.2026
3
Rentenfonds 99,49 EUR 19.900.908 EUR Ausschüttend 3,0000 % 13.03.2026 Nein Nein
FVV Select AMI
DE0005117576
06.10.2026
3
Mischfonds 77,87 EUR 27.166.489 EUR
-0,09 %
-0,75 %
7,68 %
22,17 %
21,93 %
5,42 %
Ausschüttend 1,16 % 5,00 % 03.01.2000 Nein Nein
Global Emerging Markets Opportunities Conservative
DE000A2DR228
06.10.2026
4
Mischfonds 14475,47 EUR 146.491.771 EUR
2,06 %
0,90 %
25,56 %
47,90 %
18,35 %
21,05 %
Ausschüttend 0,77 % 0,00 % 25.09.2017 Nein Nein
Global Equity Core AMI
DE000A2DJT72
06.10.2026
3
Mischfonds 233,81 EUR 782.763.348 EUR
1,43 %
3,08 %
17,82 %
58,40 %
62,82 %
14,49 %
Thesaurierend 1,62 % 5,00% 10.07.2018 Nein Nein
Global Equity Opportunities AMI
DE000A2DJT80
06.10.2026
3
Mischfonds 218,51 EUR 630.365.009 EUR
1,56 %
2,06 %
21,62 %
61,53 %
57,47 %
17,65 %
Thesaurierend 1,89 % 5,00% 10.07.2018 Nein Nein
Global Fixed Income AMI
DE000A2DJT98
06.10.2026
2
Mischfonds 106,01 EUR 212.798.605 EUR
-1,44 %
-2,38 %
-0,29 %
12,99 %
-1,10 %
-0,78 %
Thesaurierend 1,36 % 3,00% 10.07.2018 Nein Nein
Globale Aktien Quant GET Capital I (a)
DE000A2P36K7
05.10.2026
3
Aktienfonds 131,43 EUR 6.410.067 EUR
1,29 %
2,45 %
5,63 %
26,65 %
26,85 %
6,48 %
Ausschüttend 0,9 % 3,00 % 15.03.2021 Nein Ja
GlobalManagement Chance 100 P (t)
DE000A0NE4U4
05.10.2026
3
Mischfonds 20,10 EUR 23.688.051 EUR
-1,67 %
1,57 %
13,92 %
55,33 %
25,14 %
10,03 %
Thesaurierend 2,60 % 3,0 % 02.05.2008 Nein Nein
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I (a)
DE000A2QFHJ5
06.10.2026
4
Rentenfonds 79,08 EUR 11.585.891 EUR
-4,10 %
-1,19 %
-3,25 %
5,88 %
-11,05 %
-6,61 %
Ausschüttend 1,35 % 0,00 % 02.08.2021 Nein Nein
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P (a)
DE000A2PPHK4
06.10.2026
4
Aktienfonds 45,51 EUR 4.616.723 EUR
-4,16 %
-1,38 %
-3,96 %
3,67 %
-14,06 %
-7,11 %
Ausschüttend 2,04 % 4,00 % 06.07.2020 Ja Nein
H&S Global Allocation I (t)
DE000A411PA7
06.10.2026
3
Mischfonds 113,49 EUR 206.783 EUR
-0,45 %
1,05 %
7,48 %
5,46 %
Thesaurierend 0,00 % 01.07.2025 Nein Nein
H&S Global Allocation P (a)
DE0002605359
06.10.2026
3
Mischfonds 155,82 EUR 45.142.787 EUR
-0,50 %
0,90 %
6,83 %
26,55 %
20,27 %
4,98 %
Ausschüttend 2,02 % 0,00 % 02.01.2008 Nein Nein
H&S Global Equity I (t)
DE000A411PD1
06.10.2026
4
Aktienfonds 106,10 EUR 15.786.785 EUR Thesaurierend 0,0000% 01.12.2025 Nein Nein
H&S Global Equity P (t)
DE000A411PC3
06.10.2026
4
Aktienfonds 105,36 EUR 2.221.211 EUR Thesaurierend 5,0000 % 01.12.2025 Nein Nein
I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)
DE000A1C4DQ3
06.10.2026
3
Dachfonds 2206,64 CZK 690.831.530 EUR
0,16 %
2,47 %
15,52 %
46,45 %
55,81 %
11,78 %
Thesaurierend 2,30 % 5,75 % 26.09.2011 Nein Ja
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)
DE0005322218
06.10.2026
3
Dachfonds 91,76 EUR 26.426.683 EUR
0,10 %
2,23 %
14,47 %
42,21 %
39,34 %
11,03 %
Thesaurierend 2,31 % 5,75 % 09.07.2001 Ja Ja
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1
DE000A1J3AF7
06.10.2026
3
Dachfonds 94,09 EUR 9.859.153 EUR
0,13 %
2,28 %
14,69 %
43,00 %
40,59 %
11,18 %
Thesaurierend 2,13 % 5,75 % 01.04.2013 Nein Ja
LI MULTI LEADERS FUND
DE000A0MUW08
06.10.2026
3
Mischfonds 168,89 EUR 159.079.941 EUR
-0,87 %
0,90 %
11,26 %
43,20 %
20,06 %
7,64 %
Thesaurierend 3,05% 5,00% 28.03.2013 Ja Ja
MARTAGON Solid Plus I (a)
DE000A0M1U41
06.10.2026
3
Mischfonds 996,10 EUR 223.305.295 EUR
-0,46 %
-0,21 %
3,82 %
21,86 %
29,46 %
2,78 %
Ausschüttend 0,63 % 1,00% 22.10.2007 Nein Nein
MARTAGON Solid Plus P (a)
DE000A411PH2
06.10.2026
3
Mischfonds 50,38 EUR 5.788.970 EUR Ausschüttend 1,21 % 3,00 % 03.11.2025 Nein Nein
Mayerhofer Strategie AMI I (a)
DE000A2DR251
06.10.2026
3
Rentenfonds 103,02 EUR 8.444.548 EUR
-3,31 %
-4,22 %
1,53 %
18,28 %
-2,78 %
-2,42 %
Ausschüttend 1,13 % 0,00 % 02.01.2018 Nein Nein
Mayerhofer Strategie AMI P (a)
DE000A1C4DW1
06.10.2026
3
Mischfonds 150,55 EUR 12.025.554 EUR
-3,34 %
-4,34 %
1,16 %
16,89 %
-4,78 %
-2,68 %
Ausschüttend 1,55 % 3,00 % 01.12.2011 Nein Ja
MultiManager Fonds 3
DE0007013609
06.10.2026
3
Dachfonds 119,40 EUR 39.760.396 EUR
-1,16 %
-1,34 %
6,03 %
27,24 %
15,80 %
4,10 %
Ausschüttend 1,57 % 4,00 % 30.07.2001 Nein Nein
MUMAK Innovation I (a)
DE000A3DDXH7
30.09.2026
4
Aktienfonds 133,47 EUR 1.550.505 EUR
-2,25 %
-3,24 %
-7,19 %
-1,76 %
Ausschüttend 1,48 % 0,00 % 20.10.2023 Nein Nein
MUMAK Innovation P (a)
DE000A3DDXG9
30.09.2026
4
Aktienfonds 132,87 EUR 444.164 EUR
-2,30 %
-3,45 %
-6,02 %
-2,88 %
Ausschüttend 2,17 % 5,00 % 20.10.2023 Nein Nein
Orbis Fonds AMI I (a)
DE000A2PPKV5
06.10.2026
3
Aktienfonds 18,47 EUR 79.478.686 EUR
0,54 %
0,99 %
17,77 %
54,44 %
53,75 %
13,56 %
Ausschüttend 0,80% 15.06.2020 Nein Nein
Orbis Fonds AMI P (a)
DE000A2PPKU7
06.10.2026
3
Aktienfonds 17,95 EUR 2.130.417 EUR
0,56 %
0,96 %
17,46 %
52,86 %
49,90 %
13,36 %
Ausschüttend 1,25 % 15.06.2020 Nein Nein
PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)
DE000A3DDXE4
14.08.2026
3
Rentenfonds 106,21 EUR 3.675.995 EUR
-0,76 %
0,01 %
-0,19 %
Ausschüttend 1,04 % 0,00 % 20.10.2023 Nein Nein
PRO change AMI I (a)
DE000A1WZ0P5
06.10.2026
3
Mischfonds 128,90 EUR 40.819.497 EUR
0,14 %
-0,58 %
9,13 %
30,63 %
14,89 %
7,31 %
Ausschüttend 1,012 % 6,00 % 06.10.2014 Nein Nein
Rooftop Alpha I
DE000A4207R8
05.10.2026
4
Mischfonds 100,00 EUR 100 EUR Ausschüttend 0,00 % 01.10.2026 Nein Nein
Rooftop Alpha N
DE000A4207S6
05.10.2026
4
Mischfonds 100,00 EUR 100 EUR Ausschüttend 0,00 % 01.10.2026 Nein Nein
Rooftop Alpha R
DE000A4207Q0
05.10.2026
4
Mischfonds 100,00 EUR 100 EUR Ausschüttend 5,00 % 01.10.2026 Ja Nein
S&H Rohstoff-Aktien Global I (t)
DE000A401EE4
05.10.2026
5
Aktienfonds 142,54 EUR 9.870.664 EUR
-6,60 %
0,97 %
11,92 %
2,30 %
Thesaurierend 0,00 % 01.04.2025 Nein Nein
S&H Rohstoff-Aktien Global P (a)
DE000A401ED6
05.10.2026
5
Aktienfonds 139,10 EUR 10.040.475 EUR
-6,65 %
0,82 %
11,24 %
1,84 %
Ausschüttend 5,00 % 01.04.2025 Nein Nein
S&H Smaller Companies EMU I (a)
DE000A2N65U0
05.10.2026
4
Aktienfonds 216,16 EUR 47.233.151 EUR
-3,89 %
0,18 %
14,12 %
44,57 %
47,39 %
12,97 %
Ausschüttend 1,02 % 0,00 % 18.01.2019 Nein Nein
S&H Smaller Companies EMU P (a)
DE000A2N65T2
05.10.2026
4
Aktienfonds 189,86 EUR 20.262.720 EUR
-3,50 %
-0,08 %
11,96 %
37,08 %
37,93 %
11,07 %
Ausschüttend 1,64 % 5,00% 18.01.2019 Ja Nein
S&H Substanzwerte I (a)
DE000A2QFHK3
05.10.2026
4
Mischfonds 162,50 EUR 51.645.504 EUR
-3,25 %
0,21 %
11,37 %
100,64 %
106,28 %
1,76 %
Ausschüttend 0,78 % 0,00 % 01.09.2021 Nein Ja
S&H Substanzwerte I (t)
DE000A419YC8
05.10.2026
4
Mischfonds 95,06 EUR 2.224.497 EUR Thesaurierend 0,0000% 16.04.2026 Nein Nein
S&H Substanzwerte P (a)
DE000A12BRG9
05.10.2026
4
Mischfonds 190,10 EUR 79.472.180 EUR
-2,90 %
0,07 %
10,15 %
84,82 %
86,50 %
1,20 %
Ausschüttend 1,54 % 3,00 % 03.04.2017 Ja Ja
SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
DE000A1WZ0S9
05.10.2026
3
Mischfonds 60,25 EUR 81.861.893 EUR
-1,05 %
-1,95 %
6,78 %
30,53 %
26,49 %
4,86 %
Ausschüttend 0,66 % 0 % 17.11.2014 Nein Ja
SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)
DE000A1WZ0T7
05.10.2026
3
Mischfonds 57,31 EUR 21.059.397 EUR
-1,05 %
-1,93 %
6,85 %
30,77 %
26,87 %
4,93 %
Ausschüttend 0,61 % 0 % 10.10.2019 Nein Nein
SALytic Wohnimmobilien Europa Plus
DE000A2QND38
06.10.2026
4
Aktienfonds 37,43 EUR 5.308.797 EUR
Ausschüttend 1,407 % 0,00 % 25.04.2022 Ja Nein
Stiftungsfonds STS S
DE000A0RL0K0
06.10.2026
2
Mischfonds 1067,25 EUR 79.721.584 EUR
-0,34 %
-0,84 %
1,96 %
11,61 %
2,65 %
1,00 %
Ausschüttend 0,27 % 0,00 % 03.12.2003 Nein Nein
Stiftungsfonds STU S
DE000A0RL0L8
06.10.2026
2
Mischfonds 1057,19 EUR 175.008.281 EUR
-0,81 %
-2,03 %
-0,97 %
8,71 %
-1,03 %
-1,17 %
Ausschüttend 0,25 % 0,00 % 03.12.2003 Nein Nein
Syntelligence Growth Fund P (a)
DE000A3DDW98
06.10.2026
5
Aktienfonds 174,77 EUR 9.720.132 EUR
4,87 %
6,05 %
20,31 %
65,81 %
15,66 %
Ausschüttend 1,87 % 3.00 % 03.04.2023 Ja Ja
Syntelligence Growth Fund S (a)
DE000A3DDXA2
06.10.2026
5
Aktienfonds 180,59 EUR 21.372.223 EUR
4,95 %
6,25 %
21,19 %
69,95 %
16,43 %
Ausschüttend 1,15 % 0,00 % 03.04.2023 Nein Ja
T3 Global Allocation A (a)
DE000A12BRH7
06.10.2026
3
Mischfonds 166,03 EUR 195.379.784 EUR
0,53 %
1,55 %
9,05 %
29,99 %
32,88 %
7,38 %
Ausschüttend 0,53% 0,00% 21.12.2015 Nein Ja
Tailorvest - European Equities I (t)
DE000A401EF1
05.10.2026
4
Aktienfonds 112,20 EUR 19.610.305 EUR
-1,31 %
0,65 %
8,52 %
9,04 %
Thesaurierend 0,99% 0,00% 16.12.2024 Nein Nein
terrAssisi Aktien Europa I (a)
DE000A419Y78
06.10.2026
4
Aktienfonds 106,80 EUR 39.047.065 EUR Ausschüttend 0,00 % 02.02.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien Europa P (a)
DE000A419Y60
06.10.2026
4
Aktienfonds 106,29 EUR 42.645.070 EUR Ausschüttend 4,50 % 02.02.2026 Ja Nein
terrAssisi Aktien Europa S (a)
DE000A419YB0
06.10.2026
4
Aktienfonds 104,97 EUR 24.729.611 EUR Ausschüttend 0,0000% 16.04.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI AVD C (t)
DE000A42DJ89
06.10.2026
4
Aktienfonds 101,90 EUR 102 EUR Thesaurierend 0,00 % 02.10.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI AVD P (t)
DE000A42DJ97
06.10.2026
4
Aktienfonds 101,89 EUR 102 EUR Thesaurierend 4,50 % 02.10.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI C (t)
DE000A2PPKS1
06.10.2026
4
Aktienfonds 220,05 EUR 13.110.835 EUR
1,44 %
1,59 %
12,50 %
44,75 %
53,85 %
11,23 %
Thesaurierend 0,89 % 4,50 % 04.05.2020 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI I (a)
DE000A2DVTE6
06.10.2026
4
Aktienfonds 228,24 EUR 333.379.168 EUR
1,46 %
1,65 %
12,80 %
45,96 %
58,85 %
11,48 %
Ausschüttend 0,60 % 0,00 % 01.03.2018 Nein Ja
terrAssisi Aktien I AMI M (a)
DE000A2QFHE6
06.10.2026
4
Aktienfonds 155,29 EUR 135.624.537 EUR
1,41 %
1,53 %
12,29 %
43,98 %
55,27 %
11,09 %
Ausschüttend 1,06 % 0,00 % 27.04.2021 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI P (a)
DE0009847343
06.10.2026
4
Aktienfonds 61,93 EUR 1.178.416.151 EUR
1,38 %
1,45 %
11,94 %
42,72 %
52,99 %
10,84 %
Ausschüttend 1,35 % 4,50 % 20.10.2000 Ja Nein
terrAssisi Renten I AMI
DE000A0NGJV5
06.10.2026
2
Rentenfonds 96,14 EUR 22.041.114 EUR
-0,19 %
-0,30 %
0,90 %
9,32 %
6,39 %
0,56 %
Ausschüttend 0,48 % 0,500 % 22.04.2009 Nein Nein
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
DE000A2DJT56
06.10.2026
2
Mischfonds 109,99 EUR 24.285.398 EUR
-1,20 %
3,86 %
18,73 %
10,45 %
3,28 %
Ausschüttend 0,73 % 3,00 % 01.06.2017 Nein Nein
Tresides Balanced Return AMI A (a)
DE000A0MY1D3
05.10.2026
3
Mischfonds 100,68 EUR 184.243.584 EUR
-1,73 %
-2,79 %
1,44 %
18,54 %
14,57 %
1,00 %
Ausschüttend 0,74% 12.12.2013 Nein Ja
Tresides Commodity One A (a)
DE000A1W1MH5
05.10.2026
4
Mischfonds 210,12 EUR 224.655.935 EUR
0,33 %
14,87 %
42,34 %
64,31 %
72,71 %
29,85 %
Ausschüttend 0,88% 29.12.2014 Nein Nein
Tresides Commodity One B (a)
DE000A2H9A50
05.10.2026
4
Mischfonds 180,35 EUR 17.370.500 EUR
0,29 %
14,70 %
41,45 %
61,21 %
67,10 %
29,24 %
Ausschüttend 1,56 % 4,00% 01.10.2018 Nein Nein
Tresides Dividend & Growth AMI A (a)
DE000A1J3AE0
05.10.2026
4
Aktienfonds 190,67 EUR 88.782.738 EUR
-3,42 %
-1,92 %
9,85 %
48,53 %
53,81 %
7,45 %
Ausschüttend 0,93% 0,00 % 16.12.2013 Nein Ja
Tresides Dividend & Growth AMI B (a)
DE000A411PG4
05.10.2026
4
Aktienfonds 105,20 EUR 21.438.257 EUR
-3,47 %
-2,09 %
9,06 %
6,87 %
Ausschüttend 5,00 % 21.08.2025 Nein Nein
Tresides Euro Income Opportunities A (a)
DE000A401EG9
05.10.2026
2
Rentenfonds 100,31 EUR 28.180.968 EUR
-1,78 %
-2,78 %
-0,82 %
-1,35 %
Ausschüttend 0,00 % 04.02.2025 Nein Nein
Tresides Phoenix One I (a)
DE000A3DDXD6
05.10.2026
4
Aktienfonds 136,19 EUR 9.283.215 EUR
-1,49 %
-2,66 %
25,96 %
16,78 %
Ausschüttend 1,55% 0,00% 01.12.2023 Nein Nein
Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)
DE000A3DDXF1
06.10.2026
3
Mischfonds 168,74 CHF 1.455.869 EUR
0,09 %
7,16 %
28,61 %
69,45 %
23,22 %
Ausschüttend 1,16 % 0,00% 10.07.2023 Nein Ja
Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)
DE000A2DJT31
06.10.2026
3
Mischfonds 231,38 EUR 400.002.406 EUR
0,65 %
5,33 %
28,93 %
76,32 %
80,39 %
22,51 %
Ausschüttend 1,05 % 0,00% 10.05.2017 Nein Ja
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
DE000A2DJT49
06.10.2026
3
Mischfonds 220,10 EUR 232.172.770 EUR
0,59 %
5,15 %
28,08 %
73,17 %
75,37 %
21,90 %
Ausschüttend 1,70 % 3,00 % 10.05.2017 Nein Ja
Value Intelligence Fonds AMI I (a)
DE000A0YAX80
06.10.2026
3
Aktienfonds 418,24 EUR 234.936.685 EUR
0,93 %
9,77 %
33,01 %
78,47 %
86,24 %
25,97 %
Ausschüttend 0,95 % 05.05.2010 Nein Ja
Value Intelligence Fonds AMI P (a)
DE000A12BRE4
06.10.2026
3
Aktienfonds 240,63 EUR 90.390.333 EUR
0,87 %
9,59 %
32,14 %
75,22 %
80,76 %
25,35 %
Ausschüttend 1,60 % 3,00 % 01.07.2015 Nein Ja
Value Intelligence Fonds AMI SI (a)
DE000A40HQH7
06.10.2026
3
Aktienfonds 1672,56 EUR 83.841.866 EUR
0,94 %
9,80 %
33,14 %
26,07 %
Ausschüttend 0,84 % 0,00 % 15.04.2025 Nein Nein
Value Intelligence Fonds AMI W (a)
DE000A2QFHG1
06.10.2026
3
Rentenfonds 192,13 EUR 30.735.067 EUR
0,93 %
9,77 %
33,00 %
78,47 %
85,99 %
25,97 %
Ausschüttend 0,95 % 0,00 % 10.03.2021 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)
DE000A2N65Y2
06.10.2026
6
Aktienfonds 379,43 EUR 40.899.006 EUR
-9,70 %
14,76 %
31,31 %
271,54 %
259,15 %
8,90 %
Ausschüttend 1,03 % 22.08.2019 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)
DE000A2P36B6
06.10.2026
6
Aktienfonds 284,98 EUR 10.378.688 EUR
-9,74 %
14,61 %
30,62 %
265,50 %
249,75 %
8,46 %
Ausschüttend 1,57 % 3,00 % 16.11.2020 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)
DE000A2N6519
06.10.2026
6
Aktienfonds 386,17 EUR 50.018.952 EUR
-9,69 %
14,82 %
31,57 %
273,81 %
262,95 %
9,06 %
Ausschüttend 0,84 % 22.08.2019 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI SI (a)
DE000A40HQJ3
06.10.2026
6
Aktienfonds 1929,10 EUR 23.627.605 EUR
-9,69 %
14,82 %
31,57 %
9,06 %
Ausschüttend 0,81 % 0,00 % 15.04.2025 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)
DE000A1C4D48
06.10.2026
4
Aktienfonds 241,41 EUR 143.101.776 EUR
-0,37 %
0,61 %
2,22 %
10,49 %
17,07 %
0,04 %
Ausschüttend 1,07 % 08.10.2012 Nein Ja
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)
DE000A2H9BB2
06.10.2026
4
Aktienfonds 160,95 EUR 58.508.268 EUR
-0,41 %
0,48 %
1,70 %
8,84 %
14,16 %
-0,35 %
Ausschüttend 1,57 % 5,00 % 06.12.2018 Ja Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI S (t)
DE000A40HQG9
06.10.2026
4
Aktienfonds 1071,54 EUR 41.916.962 EUR
-0,32 %
0,75 %
2,80 %
0,46 %
Thesaurierend 0,00 % 07.04.2025 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI V (t)
DE000A401EB0
06.10.2026
4
Aktienfonds 98,51 EUR 18.384.470 EUR
-0,35 %
0,67 %
2,43 %
0,18 %
Thesaurierend 0,83 % 01.07.2024 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)
DE000A2P23M1
06.10.2026
3
Aktienfonds 134,18 EUR 16.367.856 EUR
-0,71 %
0,50 %
3,64 %
15,27 %
21,54 %
0,75 %
Ausschüttend 1,03 % 0,00 % 14.12.2020 Nein Ja
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)
DE000A2P23K5
06.10.2026
3
Aktienfonds 133,79 EUR 22.323.231 EUR
-0,68 %
0,61 %
4,07 %
14,81 %
21,03 %
1,06 %
Ausschüttend 0,65 % 0,00 % 14.12.2020 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)
DE000A2P23L3
06.10.2026
3
Aktienfonds 128,09 EUR 10.881.592 EUR
-0,72 %
0,48 %
3,52 %
11,95 %
17,42 %
0,65 %
Ausschüttend 1,12 % 5,00 % 14.12.2020 Ja Ja
WertArt Capital Fonds AMI I (a)
DE000A2N65X4
06.10.2026
3
Aktienfonds 171,22 EUR 15.529.941 EUR
Ausschüttend 1,21 % 11.03.2019 Nein Nein
WertArt Capital Fonds AMI P (a)
DE000A3EHNU0
06.10.2026
3
Aktienfonds 132,03 EUR 1.103.428 EUR
-0,74 %
2,77 %
10,47 %
11,40 %
Ausschüttend 1,69 % 5,00 % 13.05.2024 Nein Nein
WKR Vermögensbildungsfonds AMI
DE000A2DR244
06.10.2026
4
Mischfonds 84,52 EUR 27.643.637 EUR
-0,75 %
-2,07 %
5,10 %
31,49 %
-8,65 %
6,76 %
Thesaurierend 1,87 % 4,00 % 09.01.2018 Ja Ja
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)
DE000A0Q8HQ0
05.10.2026
2
Rentenfonds 116,42 EUR 48.510.581 EUR
-1,51 %
-2,76 %
-1,93 %
9,87 %
-0,26 %
-1,96 %
Ausschüttend 0,86 % 19.10.2009 Nein Ja
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)
DE000A0Q8HP2
05.10.2026
2
Rentenfonds 115,32 EUR 13.682.057 EUR
-1,52 %
-2,82 %
-2,19 %
9,00 %
-1,77 %
-2,16 %
Ausschüttend 1,11 % 2,00 % 19.10.2009 Nein Ja
Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a)
DE000A2PPHN8
05.10.2026
2
Rentenfonds 104,24 EUR 91.978.229 EUR
-1,50 %
-2,71 %
-1,75 %
10,53 %
0,62 %
-1,81 %
Ausschüttend 0,64 % 20.03.2020 Nein Nein
Zantke Euro High Yield AMI I (a)
DE000A0YAX49
05.10.2026
2
Rentenfonds 120,27 EUR 5.147.389 EUR
-1,75 %
-2,56 %
-0,77 %
17,26 %
7,46 %
-1,44 %
Ausschüttend 1,20 % 19.03.2010 Nein Ja
Zantke Euro High Yield AMI P (a)
DE000A0YAX56
05.10.2026
2
Rentenfonds 119,76 EUR 8.137.676 EUR
-1,77 %
-2,61 %
-0,96 %
16,59 %
6,27 %
-1,57 %
Ausschüttend 1,39 % 2,00 % 19.03.2010 Nein Ja
Zantke Euro High Yield AMI S (a)
DE000A2PPHP3
05.10.2026
2
Rentenfonds 119,25 EUR 9.548.231 EUR
-1,73 %
-2,50 %
-0,52 %
18,15 %
8,81 %
-1,25 %
Ausschüttend 0,93 % 20.03.2020 Nein Nein
Zantke Global Credit AMI I (a)
DE000A1J3AJ9
05.10.2026
3
Rentenfonds 110,33 EUR 10.634.053 EUR
0,38 %
-2,00 %
1,09 %
10,77 %
8,52 %
0,51 %
Ausschüttend 1,01 % 22.02.2013 Nein Nein
Zantke Global Credit AMI P (a)
DE000A1J3AH3
05.10.2026
3
Rentenfonds 109,62 EUR 7.906.957 EUR
0,36 %
-2,04 %
0,87 %
10,07 %
7,19 %
0,34 %
Ausschüttend 1,21 % 2,00 % 22.02.2013 Nein Nein
Zantke Global Credit AMI S (a)
DE000A2PPHQ1
05.10.2026
3
Rentenfonds 111,34 EUR 63.895.928 EUR
0,39 %
-1,94 %
1,37 %
11,68 %
9,98 %
0,71 %
Ausschüttend 0,72 % 20.03.2020 Nein Nein
Zantke Global Equity AMI I (a)
DE000A2PPHR9
05.10.2026
3
Aktienfonds 197,10 EUR 23.559.706 EUR
-2,07 %
-0,40 %
25,67 %
53,77 %
75,03 %
20,35 %
Ausschüttend 1,15 % 3,00 % 02.06.2020 Nein Nein

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